Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager. November 2014

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1 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager November 2014

2 Herausgeber: DATEV eg, Nürnberg Alle in dieser Unterlage verwendeten personen- und unternehmensbezogenen Bezeichnungen und Anschriften sind speziell für diese Unterlage erstellt. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit Personen und/oder Unternehmen bestehen, sind diese rein zufällig. Die in dieser Unterlage abgebildeten Formulare wurden z. T. digital nachgebildet. Abweichungen vom Original in Größe und Farbgebung sind daher wahrscheinlich. Inhaltliche Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, dass die in der Unterlage verwendeten Bildschirmmasken Versionsnummern enthalten können, die gegenüber Ihrer Programmversion abweichen. Die abgebildeten Masken sind für mehrere Programmversionen gültig. Copyright DATEV eg: Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Angaben ohne Gewähr /12-01

3 Inhaltsübersicht Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Seite 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 4 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 6 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung Zusammenfassung Hilfen und Informationen 71 1

4 2

5 Ihre Referentin Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Regina Hirth Angestellte der Wolfgang Sievert Steuerberatungsgesellschaft mbh Inhalte 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen DATEV eg; alle Rechte vorbehalten 3

6 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen DATEV-Rechenzentrum 4

7 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Holen der Kontoauszüge vom Bank- Rechenzentrum Erzeugen von Buchungsvorschlägen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz Bearbeiten von Buchungsvorschlägen im Belege buchen und Lerndatei füllen Wegfall der manuellen Erfassung! Vorkontieren entfällt! Controlling! Zeitersparnis = Effizienzsteigerung 5

8 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo Organisatorische Hinweise 2.2 RZ-Bankinfo Datensicherheit des Verfahrens 2.3 DATEV Zahlungsverkehr Abholen von Kontoumsätzen 2.4 Bankensoftware 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 6

9 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo Organisatorische Hinweise Wählen Sie den sichersten und komfortabelsten Weg! Bank- Rechenzentrum DATEV- Rechenzentrum mit RZ-Bankinfo DATEV Zahlungsverkehr DATEV Kanzlei- Rechnungswesen + DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz Bankensoftware Buchen elektronischer Bankkontoumsätze (Kontoauszugs- Manager) 7

10 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo Organisatorische Hinweise Bereitstellung durch Unternehmen Unternehmen erstellt Zahlungen selbst und sendet zur Bank Bank holt Kontoumsätze ab DATEV- Rechenzentrum Steuerberater Holt Umsätze aus RZ Holt Zahlungen aus dem DATEV-Archiv und kann komfortabel Sammelzahlungen auflösen. 8

11 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo Organisatorische Hinweise Teilnahmeerklärung des Mandanten erforderlich! einmalig schriftlich Kosten DATEV-Rechenzentrum 1,00 EUR je Bankverbindung/Monat bei der Bank erfragen Bankgebühren und Teilnahme Mindestens 10 Jahre Speicherzeit für nicht abgeholte Kontoauszugsinformationen 9

12 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.2 RZ-Bankinfo Datensicherheit des Verfahrens Bereitstellung der Daten durch die Banken Vertrag zwischen DATEV und dem einzelnen Service-Rechenzentrum der Kreditinstitute Sicherheitsvoraussetzungen analog dem FTAM-Verfahren DATEV-User-ID, DATEV-Kunden-ID, DATEV PIN und mehrere Passworte, die periodisch gewechselt werden. Speicherung der Daten im DATEV-Rechenzentrum Übertragung der Daten in die Kanzlei (selbstbuchenden Mandanten) Es handelt sich ausschließlich um die Übertragung der Kontoauszugsinformationen! Tipp Info-Dokument : RZ-Bankinfo und Datensicherheit 10

13 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.3 DATEV Zahlungsverkehr Abholen von Kontoumsätzen HBCI PIN/TAN-Verfahren Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt! Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum DATEV-SmartCard und RZ-Kommunikation HBCI PIN/TAN Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung Dok.-Nr EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt! Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum DATEV-SmartCard (für jeden unterschriftsberechtigten) und RZ-Kommunikation EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift: Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung Dok.-Nr

14 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.4 Bankensoftware Hinweise zur Nutzung von Bankensoftware Der Service für die Einrichtung und Fragen zur Nutzung liegen allein beim Anbieter der entsprechenden Software! Voraussetzungen: Installation einer Bankensoftware (multibankenfähig!) Internetzugang ist vorhanden. Zugang zum Bank-Rechenzentrum, über ein Ihrem Sicherheitsbedürfnis entsprechendem Verfahren, ist beantragt (FTAM, HBCI). Onlinefähiges Bankkonto eingerichtet (PIN/Kennwort = abhängig vom Verfahren) Achtung Kein Internet-Banking!!! Ausnahme: Bank kann die Daten im Format MT940 weitergeben. 12

15 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo 3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 13

16 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo Einrichten der Bankstammdaten IBAN und BIC FIBU-Kontonummer Quelle der Kontoumsätze (DATEV-Rechenzentrum) Senden der Bankverbindungen an das DATEV-Rechenzentrum Beim Senden der Bankverbindung des Mandanten wird die Teilnahmeerklärung gedruckt Druck der Teilnahmeerklärung Die Teilnahmeerklärung ist vom Kontoinhaber zu unterschreiben und an das Kreditinstitut weiterzuleiten. Die ersten Kontoumsätze können spätestens nach ca. 14 Tagen abgerufen werden (DATEV-Hinweis) 14

17 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo Holen der Bankverbindungen über das DATEV- Rechenzentrum Mandantenübergreifendes Holen ist möglich! Tägliches Holen der Kontoauszugsinformationen (Speicherzeit über mindestens 10 Jahre im DATEV-Rechenzentrum) Grundeinstellungen in der Lerndatei Belegfelder (Buchungstext, Auszugsnummer) Standardkonten Suchinformationen Erzeugen der Buchungsvorschläge Aufruf im Belege buchen Bearbeiten der Buchungsvorschläge Grüne Ampel Gelbes Fragezeichen Rote Ampel = kontrollieren und bestätigen = kontrollieren = fehlendes Gegenkonto ergänzen -> wiederkehrende Verwendungszwecke in die Lerndatei übernehmen 15

18 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 4.1 Informationsquellen 4.2 Elektronische Sammelzahlung 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 16

19 4. Wichtige Hinweise 4.1 Informationsquellen OPOS-Recherche Schlüsselwortsuche Zahlungspartnersuche Verwendungszweck Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Skonto (Varianten/ Abkürzungen) Suche nach offene Posten Rechnungs-Nr. Konto-Nr. Betrag Namen Auftraggeber/ Empfänger Bankverbindung Füllen der Lerndatei über wiederkehrende Verwendungszwecktexte (Miete, Versicherung ) 17

20 4. Wichtige Hinweise 4.2 Elektronische Sammelzahlung Unternehmen Steuerberater Datenträger Mail (verschlüsselt!) Die Erstellung elektronischer Sammelüberweisungen mit einem Bankprogramm Automatische Auflösung in Einzelbuchungen erzeugt SEPA/DTAUS- Dateien Durch das Einlesen der SEPA/DTAUS-Datei des Unternehmens kann die Sammelzahlung im Kontoauszugs-Manager in Einzelbuchungssätze aufgelöst werden. Tipp Info-Dokument : Mit der Programmfunktion Batch-Booking Ihres Bankprogramms können Sie festlegen, ob eine Zahlung als Gesamtbetrag auf dem Kontoauszug ausgewiesen wird oder ob die Kontoumsätze einzeln angezeigt werden. Voraussetzung ist, dass Ihre Bank Batch-Booking unterstützt. 18

21 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung Konto für ungeklärte Posten 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung 5.9 Weitere Auswertungen 5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege (z. B. aus Kasse online) über Lerndatei 5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 19

22 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Stammdaten Banken Bank auswählen/anlegen 20

23 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Stammdaten Banken Bank auswählen Kontextmenü Zusatzangaben Rechnungswesen FIBU-Konto erfassen Einstellungen Bankkontoumsätze ergänzen. 21

24 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Stammdaten Banken Bank auswählen Kontextmenü Zusatzangaben Rechnungswesen Einstellungen Bankkontoumsätze Quelle Kontoumsätze für den Import einstellen. 22

25 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Bestand Daten senden Bankverbindungen an RZ-Bankinfo 23

26 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Senden der Bankverbindung an das DATEV Rechenzentrum. Es werden alle Bankverbindungen angeboten, die als Quelle der Kontoumsätze DATEV-Rechenzentrum hinterlegt haben. 24

27 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung an das Rechenzentrum senden Teilnahmeerklärung wird vor Ort gedruckt und muss vom Kontoinhaber unterschrieben an das Kreditinstitut weitergeleitet werden. Der Inhalt der Teilnahmeerklärung wurde zwischen DATEV und den einzelnen Kreditinstituten bzw. Verbänden abgestimmt und kann somit variieren. Über Bestand Daten holen Übersicht Bankverbindungen RZ kann die Teilnahmeerklärung wiederholt gedruckt werden. Aktuell wird IBAN und BIC nicht automatisch auf die Teilnahmeerklärung gedruckt. Falls gewünscht, ergänzen Sie diese Daten handschriftlich auf der Teilnahmeerklärung. Tipp Info-Dokument : Teilnahmeerklärung für RZ-Bankinfo 25

28 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Mandantenübergreifend holen Bestand Bestandsdienste Rechnungswesen Start aus DATEV-Arbeitsplatz über Programmsuche bzw. Programm öffnen 26

29 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Mandantenübergreifend holen Mandanten werden automatisch markiert. Bestand Bestandsdienste Rechnungswesen Bestands-Manager Mandant Daten holen Mehrere Mandanten ergänzen 27

30 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Für einzelne Mandanten holen Vorbereitende Tätigkeiten Mandant ergänzen 28

31 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Lerndatei Belegfelder Stammdaten Lerndatei Bank Link Grundeinstellungen Gruppe Belegfelder: Anweisung an Programm, welche Daten des Kontoauszuges in Ihren Buchungssatz übernommen werden Einstellungen vor dem ersten Erzeugen der Buchungsvorschläge erfassen 29

32 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Lerndatei Standardkonten Stammdaten Lerndatei Bank Gruppe Standardkonten 30

33 5.2 Kontoumsätze aus dem Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Lerndatei Suche Stammdaten Lerndatei Bank Gruppe Suche Tipp Info-Dokument : Lerndatei bestücken 31

34 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen Belege buchen Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen Link oder direkt über das Symbol. 32

35 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen Belege buchen Buchungsvorschläge erzeugen Bank markieren 33

36 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen im Belege buchen, Tipps zur Bearbeitung von Buchungsvorschlägen Start / Bestätigen / nächster Vorschlag => alles mit der -Taste (Nummernblock) 34

37 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Eigenschaften Buchungsvorschläge Auswahl Modus Vorschlagsbearbeitung 35

38 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Mit der Tastenkombination + können die zu klärenden Buchungsvorschläge übersprungen oder auf ein Verrechnungskonto gebucht werden. 36

39 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Ist ein Bankbuchungsvorschlag mit einer Rücklastschrift vorhanden: Generalumkehrbuchung für die geplatzte Lastschrift Verknüpfung mit der Lastschrift, so dass der ursprünglich offene Posten wieder vorhanden ist. Die anfallende Gebühr kann vom Auftraggeber getragen oder an den Zahlungspflichtigen weiter belastet werden. Für die Buchung der Rücklastschriftgebühr sowie der Weiterbelastung hinterlegen Sie im Zusatzbereich Eigenschaften Rücklastschrift jeweils ein Konto. 37

40 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Automatisches Kontrollfenster für Abgleich FIBU-Saldo mit Kontoauszug beim Starten und Beenden. 38

41 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Grüne Glühbirne Fragezeichen Einbahnstraße = OK = überprüfen = keine Zuordnung Die Bearbeitung der Kontoumsätze erfolgt mit der -Taste (im Nummernblock)! 39

42 5.4 Eigenschaften für die Buchungsvorschläge, Statussymbole der Buchungsvorschläge Ansicht wechselt automatisch auf Ansicht OPOS-Konto. So sehen Sie auf einen Blick den zugeordneten offenen Posten. 40

43 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung Konto für ungeklärte Posten Laubangermuster Skontoprüfung = Skontoprüfung 41

44 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung Konto für ungeklärte Posten Sammelzahlung OPOS-Sammelzahlung Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile. 42

45 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Scheckzahlung Konto für ungeklärte Posten Scheckzahlung Konto für ungeklärte Posten + = automatisch auf Konto (z. B. 1469) oder überspringen (je nach Einstellung). 43

46 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Dauerauftrag Miete Eintrag in die Lerndatei Buchungsvorschlag vervollständigen, aber noch nicht übernehmen. 44

47 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Dauerauftrag Miete Eintrag in die Lerndatei Vollständige Buchung als Lerndatei-Antrag anlegen über + oder Symbol. 45

48 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Dauerauftrag Miete Eintrag in die Lerndatei Tipp Zeilenauswahl bei längerem Verwendungszweck festlegen. 46

49 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Dauerauftrag Miete Eintrag in die Lerndatei Variablen Angaben im Verwendungszweck bzw. Buchungstext durch * (= Platzhalter) ersetzen. 47

50 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Dauerauftrag Miete Eintrag in die Lerndatei Datumsformat wird dem Buchungstext hinzugefügt. Wird im Folgemonat dieser Lerndateieintrag erkannt, steht im Buchungstext automatisch das aktuelle Datum. 48

51 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen Zahlbetrag aufteilen Starten der Sammelzahlung durch. 49

52 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen Zahlbetrag aufteilen Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile. 50

53 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen Zahlbetrag aufteilen Wechsel in die Ansicht Primanota mit Tastenkombination + + markieren der beiden Buchungssätze. 51

54 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Aufzuteilende Buchung in Lerndatei übernehmen Markieren der Buchungssätze in der Primanota + (Lerndateieintrag neu) Aufteilen Doppelklick auf die Buchung Möglichkeit, einen Betrag als Restbetrag der Sammelzahlung zu definieren. 52

55 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Sammelüberweisung Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei Tipp Info-Dokument : Sammelbuchung bearbeiten Zwei Wege für die Übernahmen der Datei mit Sammelbuchungen: 1. Bearbeiten Buchungsvorschläge Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen 2. Bearbeiten Buchungsvorschläge SEPA-/DTAUS-Datei von Datenträger übernehmen 53

56 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Sammelüberweisung Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei Buchungsvorschlag in Buchungszeile übernehmen Bearbeiten Buchungsvorschläge SEPA-/DTAUS-Datei vom Datenträger übernehmen oder Symbol passenden Dateityp wählen. 54

57 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Sammelüberweisung Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei Einzelbuchungssätze aus SEPA-DATEI am grünen Balken erkennbar Überprüfung der Auftraggeberdaten: Lerndateieintrag anlegen, Variable (sich ändernde Angaben) durch * ersetzen. (= Platzhalter) 55

58 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Rücklastschriften 56

59 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Rücklastschriften 57

60 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Rücklastschriften 58

61 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Rücklastschriften Die Vorschlagsbuchung durch drei Buchungsätze ersetzt: 1. automatische Generalumkehrbuchung für die gewählte Lastschrift 2. die Gebühr als zusätzliche Forderung auf dem Kundenkonto 3. die Gebühr als Nebenkosten des Geldverkehrs gebucht -> die ursprüngliche Rechnung an den Kunden ist damit wieder offen. 59

62 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen) Mit gedrückter - Taste und linker Maustaste Rechnungen markieren. 60

63 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen) Buchen der ersten Zahlung manuell. 61

64 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen) Zahlungen an den zweiten Kreditor buchen: Rechnungen markieren die Unterzahlung als Skonto automatisch aufteilen Sammelzahlung (erkennbar am grünen Hintergrund) beenden 62

65 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung Abstimmung 63

66 5.8 Sammelüberweisungen Skontoautomatik / manuell auflösen, Abstimmung Abstimmung Tipp Ausgabe mit Details (Zusatzinformation) Eigenschaften Druckeinstellungen Umfang und Varianten 64

67 5.9 Weitere Auswertungen Liste der Bankkontoumsätze Auswertungen Finanzbuchführung Bankkontoumsätze. 65

68 5.9 Weitere Auswertungen Lerndatei Bank Stammdaten Lerndatei Bank 66

69 5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege (z. B. aus Kasse online) über Lerndatei Stammdaten Lerndatei Kasse rechte Maustaste Das Kriterium für die Zuordnung eines Kassenbelegs über die Lerndatei sind der Text, der Steuersatz und der Betrag auf dem Beleg. 67

70 5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze Belege buchen Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen Link oder direkt über das Symbol. Tipp Rechnungs- und Kassenbelege aus Kassen- und Warenerfassung für Office (Postversand-Format) können im Fenster Buchungsvorschläge erzeugen importiert und anhand der Lerndateieinträge und der Geschäftspartnerstammdaten zu Buchungsvorschlägen verarbeitet werden. 68

71 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 69

72 6. Zusammenfassung Wegfall der manuellen Erfassung der Kontoumsätze. Vermeidung von Erfassungsfehlern. Vollständigkeit der Kontoauszüge ist gewährleistet. Bildung von Kontierungsvorschlägen auf Grund OPOS-Suche und Einträgen in der Lerndatei statt manuellem Vorkontieren von Kontoumsätzen. = Zeit und Kostenvorteile inklusive Qualitätsverbesserung 70

73 Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen 71

74 7. Hilfen und Informationen Dokumente auf der Informations-Datenbank pro: Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Dok.-Nr Auswirkungen von SEPA auf die Lerndatei Anpassungsmöglichkeiten (Tipp) Teilnahmeerklärung für die RZ-Bankinfo Kontoumsätze über RZ-Bankinfo termingesteuert holen Aufgeteilte Buchung in Lerndatei aufnehmen bzw. aufgeteilten Lerndateieintrag erstellen Sammelbuchung auf Grundlage einer DTAUS-Zahlungsdatei bzw. SEPA-Zahlungsdatei bearbeiten Automatische Auflösung einer Sammellastschrift oder Sammelüberweisung in Verbindung mit RZ-Bankinfo Aufteilung Kontoabschluss in Zinsen und Gebühren RZ-Bankinfo und Datensicherheit Batch-Booking - Sammelzahlungen auf dem Kontoauszug auflösen 72

75 7. Hilfen und Informationen Servicevideos: Präsenzseminar: Art.-Nr Buchen elektr. Banken (Kontoauszugsmanager) und Kassen mit den DATEV Rechnungswesenprogrammen Selbstlernunterlage: Art.-Nr Buchen elektronischer Belege (Kontoauszugs-Manager) mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Rechnungswesen pro 73

76 7. Hilfen und Informationen Serviceunterstützung Kundenbetreuung Dialogseminare online Hotline: Haben Sie Fragen zum Produkt? Hotline DATEV Mittelstand Faktura pro mit RW pro/rw EP pro: Hotline DATEV Mittelstand Faktura pro mit RW compact pro: Hotline DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro: