First Private Europa Aktien ULM
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- Alfred Voss
- vor 6 Jahren
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1 Richtlinienkonformes Sondervermögen Deutschen Rechts Halbjahresbericht zum
2 Halbjahresbericht zum Allgemeine Hinweise Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Vertragsbedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die allein verbindlichen Verkaufsprospekte (ausführlicher Verkaufsprospekt inkl. Vertragsbedingungen und vereinfachter Verkaufsprospekt) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenfrei bei der Kapitalanlagegesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter zum Download zur Verfügung. Anleger in Österreich und der Schweiz erhalten diese Unterlagen gleichfalls kostenfrei bei der in diesen Ländern beauftragten Zahlstelle bzw. dem ernannten Vertreter. Für die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens werden die Rücknahmepreise herangezogen unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag verfügbaren Stand wieder.
3 1 Halbjahresbericht zum Wertentwicklung des First Private Europa Aktien ULM seit Auflegung First Private Europa Aktien ULM MSCI Europa (TR) Quelle: Bloomberg Wertentwicklung des First Private Europa Aktien ULM seit Auflegung im Vergleich zum MSCI Europe (Total Return Index). Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Quelle: Bloomberg. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sektorallokation des First Private Europa Aktien ULM (Stand 31. Mai 2013) Verbraucherservice 16,12% Erdöl und Erdgas 16,07% Finanz-Dienstleistungen 14,51% Industrieunternehmen 12,91% Verbrauchsgüter 11,32% Gesundheitswesen 10,26% Grundstoffe 7,72% Telekommunikation 5,84% Kasse 3,01% Versorger 2,24% Länderallokation des First Private Europa Aktien ULM (Stand 31. Mai 2013) Großbritannien 35,12% Deutschland 14,92% Frankreich 12,64% Schweden 8,30% Schweiz 5,53% Norwegen 5,23% Spanien 4,99% Italien 3,87% Österreich 3,21% Niederlande 3,17% Kasse 3,01% Tätigkeitsbericht Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, die ersten sechs Monate des angebrochenen Geschäftsjahres zeigten sich für Aktienanleger von der freundlichen Seite. Der europäische Aktienmarkt konnte gemessen am MSCI Europa 1) (+10,77 %) zweistellig zulegen. Als Hauptgrund kann hierfür die Entspannung bei der europäischen Staatsschuldenkrise genannt werden. Insbesondere die Aussage der EZB, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Krisenländer zu unterstützen, sorgte für Beruhigung an den Märkten. Für den Berichtszeitraum, 30. November 2012 bis 31. Mai 2013, verzeichnete First Private Europa Aktien ULM eine hervorragende Performance von 15,39%, d.h. 4,62 Prozentpunkte besser als die Benchmark. Jeder Kalendermonat endete mit einem Ertragsplus, sowohl absolut als auch gegenüber der Benchmark. Auf Sektorebene lieferten die Sektoren Consumer Services und Industrieunternehmen die größten positiven Beiträge. Schwache Sektoren gab es keine. Großbritannien und Deutschland waren die besten Länder und Norwegen und Italien lieferten leicht negative Beiträge. Auf Einzeltitelebene trugen Easyjet, SEB und OMV am meisten zur relativen Performance bei. Einen negativen Einfluss hatten die Aktien von Boliden und Michelin. Der langfristige Erfolg des Fonds ist der exakt definierten Anlagesystematik zu verdanken, die seit Auflegung konsequent auf Value setzt. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu dessen aktuellem Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Fonds über den abgelaufenen Berichtszeitraum ergaben sich ausschließlich auf Grund von Bottom-up -Stockpicking-Entscheidungen. Topdown -Länder- und/oder -Sektorwetten sind kein Bestandteil der aktuellen Fondsstrategie. Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des VaR-Konzeptes gemessen und überwacht. Im Berichtszeitraum lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 7,05%. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Marktpreisrisiko mit einem mittleren Risiko ein. Bei der Auswahl der Einzeltitel im Fonds achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität der Aktien, womit der grundsätzlich zeitnahe Verkauf der Einzeltitel und somit eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt ist. Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf 1) MSCI Europa Value Index verzeichnete +10,56%.
4 Halbjahresbericht zum täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Liquiditätsrisiko mit einem geringen Risiko ein. Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart operationelles Risiko mit einem geringen Risiko ein. Das realisierte Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften im Geschäftsjahr ist zu 100% den Aktiengeschäften zuzuordnen. Die Gesellschaft wendet im Rahmen des Investmentansatzes ausgewogene Länderquoten an. Entwicklungen in den einzelnen Ländern werden fortlaufend überwacht. Die nicht abgesicherte Fremdwährungsquote (enthaltene Währungen: GBP, SEK, CHF, NOK, USD) betrug zum ,1%. Die Gesellschaft stuft das Sondervermögen vor diesem Hintergrund für die Risikoart Währungsrisiko mit einem mittleren Risiko ein. Informationen für den Vertrieb des Sondervermögens in der Schweiz Portfolioumschlagrate und Total Expense Ratio (vom bis ) Portfolioumschlagrate (PUR)* = 86,68% Diese Kennziffer wurde gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertpapiertransaktionen freiwillig auf Grund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die auf Grund von nicht beeinflussbaren Zeichnungen und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. Total Expense Ratio (TER) TER Anteilklasse A 1,59% TER Anteilklasse B 1,00% Diese Kennziffer wurde gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR der Swiss Funds Association SFA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Nettovermögens aus. Frankfurt am Main, im Juni 2013 Die Geschäftsführung First Private Investment Management KAG mbh * Englische Bezeichnung: PTR = Portfolio Turnover Rate.
5 3 Halbjahresbericht zum Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 InvRBV First Private Europa Aktien ULM, Stichtag: Vermögensgegenstände % am Fondsvermögen EUR Aktien gesamt 96, ,90 Ländergruppierung Währung Bundesrepublik Deutschland EUR 14, ,64 Frankreich EUR 12, ,33 Großbritannien EUR 2, ,29 Irland EUR 0,00 21,42 Italien EUR 3, ,57 Niederlande EUR 3, ,40 Österreich EUR 3, ,25 Spanien EUR 4, ,46 Summe Währung EUR 45, ,36 Großbritannien GBP 29, ,75 Jersey GBP 3, ,95 Norwegen NOK 5, ,52 Schweden SEK 8, ,86 Schweiz CHF 5, ,46 Bankguthaben und Sonstiges 3, ,82 Gesamtfondsvermögen 100, ,72
6 Halbjahresbericht zum Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,90 96,99 Aktien ,90 96,99 Ahold NL Stück ,5250 EUR ,40 3,17 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,7500 EUR ,00 0,12 Astrazeneca GB Stück ,8800 GBP ,40 3,61 AXA FR Stück ,6300 EUR ,00 0,48 BAE Systems GB Stück ,0510 GBP ,58 3,44 Barclays GB Stück ,2045 GBP ,76 2,93 BMW DE Stück ,6900 EUR ,73 3,22 Boliden AB SE Stück ,6500 SEK ,24 2,28 BP GB Stück ,7345 GBP ,97 2,57 BT Group GB Stück ,0210 GBP ,96 3,77 Cie Génle Éts Michelin FR Stück ,7800 EUR ,78 2,92 Daimler NA DE Stück ,4100 EUR ,50 1,15 Deutsche Post NA DE Stück ,5600 EUR ,96 3,00 DNO International ASA NA NO Stück ,5400 NOK ,19 0,47 EasyJet GB00B7KR2P84 Stück ,6600 GBP ,06 4,23 Endesa ES Stück ,3100 EUR ,35 2,24 ENI S.p.A. IT Stück ,5000 EUR ,00 2,59 EXOR S.p.A. IT Stück ,6100 EUR 24,61 0,00 France Télécom FR Stück ,8430 EUR ,95 0,79 Irish Bank Resolution Corp.Ltd IE00B- Stück ,0000 EUR 21,42 0,00 06H8J93 ITV GB Stück ,3110 GBP ,86 0,66 JM AB SE Stück ,0000 SEK ,38 0,78 Kingfisher GB Stück ,4560 GBP ,20 2,74 Mapfre ES E34 Stück ,7890 EUR ,11 2,75 Merck KGaA DE Stück ,2500 EUR ,25 3,84 Mondi GB00B1CRLC47 Stück ,7150 GBP ,57 2,99 OC Oerlikon Corporation NA Stück ,6500 CHF ,26 2,72 CH Old Mutual GB00B77J0862 Stück ,0540 GBP ,57 1,36 OMV AT Stück ,7500 EUR ,25 3,21 Renault FR Stück ,7600 EUR ,92 0,45 ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 Stück ,7812 EUR ,29 2,74 Sanofi FR Stück ,5100 EUR ,76 2,81 Skandinaviska Enskilda Banken -A- SE Stück ,6000 SEK ,65 2,89 StatoilHydro NO Stück ,7000 NOK ,00 2,32 Swiss Re NA CH Stück ,6500 CHF ,20 2,81 Telecom Italia Risp.Non Cnv. Stück ,4778 EUR ,96 1,28 IT THALES FR Stück ,5700 EUR ,23 1,39 Total FR Stück ,5850 EUR ,53 2,17 Trelleborg B SE Stück ,8000 SEK ,59 2,35 TUI Travel GB00B1Z7RQ77 Stück ,5850 GBP ,82 0,77 Vivendi FR Stück ,1700 EUR ,81 1,24 Volkswagen DE Stück ,0500 EUR ,20 3,59
7 5 Halbjahresbericht zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens WENDEL Investissement FR Stück ,1500 EUR ,35 0,39 WPP JE00B8KF9B49 Stück ,2800 GBP ,95 3,32 Yara International ASA NO Stück ,2000 NOK ,33 2,44 Summe Wertpapiervermögen ,90 96,99
8 Halbjahresbericht zum Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,57 2,51 Bankguthaben ,52 2,14 EUR-Guthaben bei Depotbank EUR , ,52 2,14 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen ,33 0,36 DKK DKK 1.069,47 143,45 0,00 GBP GBP , ,08 0,03 NOK NOK , ,56 0,18 SEK SEK , ,24 0,15 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,72 0,01 USD USD , ,72 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,02 0,83 Dividendenansprüche EUR , ,18 0,39 Forderungen aus Anteilsscheingeschäften * EUR 530,64 530,64 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR , ,19 0,44 Verwaltungsvergütung EUR 0,01 0,01 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,80 0,00 CHF CHF , ,80 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten** ,97-0,33 Fondsvermögen EUR ,72 100,00*** Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,71 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 58,77 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Fondsvermögen Anteilsklasse B EUR ,01 Anteilwert Anteilsklasse B EUR 54,91 Umlaufende Anteile Anteilsklasse B Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,99 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 * Noch nicht valutierte Transaktionen. ** Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften *** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor.
9 7 Halbjahresbericht zum Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen: Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:* WKN: ISIN: DE Auflagedatum: 25. Januar 1999 Ausgabeaufschlag: 5,0 % Rücknahmeabschlag: wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.** Performanceabhängige wird nicht erhoben Vergütung: Mindestanlagesumme: 1 Anteil Ertragsverwendung: thesaurierend Währung: EUR * Die bis ausgegebenen Anteile wurden der Anteilklasse A zugeordnet. ** seit dem unverändert. Anteilklasse B hat folgende Ausgestaltungsmerkmale:* WKN: A0KFUY ISIN: DE000A0KFUY4 Auflagedatum: 16. Februar 2009 Ausgabeaufschlag: wird nicht erhoben Rücknahmeabschlag: wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung: 0,90 % p. a.** Performanceabhängige wird nicht erhoben Vergütung: Mindestanlagesumme: ,00 EUR Ertragsverwendung: ausschüttend Währung: EUR * Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten. ** seit dem unverändert Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen Aktien Inland ,92% Europa ,07% 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 26 Besonderheiten bei 25 Besonderheiten bei Investmentanteilen, der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen Bankguthaben und Verbindlichkeiten Liquiditätsanlagen ,01% 96,99% 3,01% Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 7, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 8, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR
10 Halbjahresbericht zum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ASM International NL Stück STMicroelectronics NL Stück Balfour Beatty GB Stück Drax Group GB00B1VNSX38 Stück WPP JE00B3DMTY01 Stück Frankfurt am Main, den First Private Investment Management KAG mbh Die Geschäftsführung
11 9 Halbjahresbericht zum Kapitalanlagegesellschaft First Private Investment Management KAG mbh Hausanschrift: Westhafenplatz 8 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Internet: info@first-private.de Postanschrift: Postfach D Frankfurt am Main Amtsgericht Registergericht Frankfurt am Main, HRB Haftendes Eigenkapital am : 4,109 Mio. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 2,557 Mio. EUR Aufsichtsrat Michael Christ, Vorsitzender Frankfurt am Main Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Haftendes Eigenkapital am : 1,566 Mrd. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 1,393 Mrd. EUR Vertriebspartner Sparkasse Ulm Hausanschrift: Neue Straße 66 D Ulm Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) weitere Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister Christian Behring Bad Soden-Salmünster Clemens Lansing London, Großbritannien Geschäftsführung Tobias Klein Frankfurt am Main Thorsten Wegner Wiesbaden Richard Zellmann Frankfurt am Main Gesellschafter FP Management Holding GmbH, Frankfurt am Main
12 Halbjahresbericht zum Vertrieb in der Republik Österreich Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG Hausanschrift: Schottengasse 6-8 A-1010 Wien Österreich Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Hausanschrift: Erdbergstraße 200 A-1030 Wien Vertrieb in der Schweiz Zahlstelle: Notenstein Privatbank AG Hausanschrift: Bohl 17 CH-9004 St. Gallen Schweiz Vertreter: 1741 Asset Management AG Hausanschrift: Bahnhofstrasse 8 CH-9001 St. Gallen
13 First Private Europa Aktien ULM Halbjahresbericht zum
14 Halbjahresbericht zum
15 First Private Europa Aktien ULM Halbjahresbericht zum
16 First Private Investment Management KAG mbh Westhafenplatz 8 D Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0)
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