Halbjahresbericht für das Sondervermögen Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF Berichtszeitraum vom 01.03.2013-31.08.2013 Seite 1 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Deutsche Börse EUROGOV ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsort, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizensierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. Seite 2 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, rückwirkend zum 1. Januar 2013 verschmilzt die ETFlab Investment GmbH mit der Deka Investment GmbH. Mit dieser Verschmelzung wurde nun rechtlich vollzogen, was in der Praxis schon lange gelebt wird: Die enge Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DekaBank und die Einbindung in die S-Finanzgruppe. Äußerlich verändert sich somit die ETFlab und passt das Erscheinungsbild den Deka Investmentfonds an. Für Sie als Anleger ändert sich dementsprechend nur der Fondsname, alle weiteren Funktionalitäten bleiben unverändert uns Sie erhalten weiterhin die gewohnte Wertarbeit für Ihr Geld. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1.März 2013 bis zum 31. August 2013. An den Kapitalmärkten gewann in vergangenen Monaten eine zuversichtlichere Stimmung die Oberhand. Die Staatsschuldenkrise rückte ein Stück weit in den Hintergrund, zumal auch von Konjunkturseite ermutigende Signale zu erkennen waren. Gleichwohl blieb die expansive Geldpolitik der Notenbank ein wesentlicher Faktor, der das Handeln der Akteure in besonderem Maße bestimmte. Die Renditen von Euroland-Anleihen und US-Staatspapieren zogen per saldo spürbar an. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem aufkommende Befürchtungen über ein baldiges Ende der expansiven Geldpolitik in den USA. Die Sorge vor auslaufenden Anleiherückkauf-Programmen und geringerer Liquiditätsversorgung ließ die Renditen in der zweiten Berichtshälfte kräftig nach oben schnellen. Verbesserungen in der Konjunkturentwicklung verstärkten die Annahme eines baldigen geldpolitischen Kurswechsels. Auf Halbjahressicht präsentierten die Aktienmärkte überwiegend überzeugende Ergebnisse. In Europa bewegten sich die verschiedenen Indizes tendenziell nur leicht auf positivem Terrain, während die Kurse in den USA deutlicher im Plus lagen. In Japan sorgte die eingeleitete extrem offensive Geldpolitik für die kräftigsten Zuwächse. Nachdem einige Aktienindizes historische Höchststände markiert hatten, realisierten Anleger zwischenzeitlich Kursgewinne. Die absehbare Straffung der US-Geldpolitik und steigende Zinsen sowie die Nachrichtenlage im chinesischen Finanzsektor und der Syrien-Konflikt dämpften etwas die Risikobereitschaft. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 2,98 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt Mohr (Vorsitzender) Seite 3 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%) 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2022 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2021 3,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 3,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2019 3,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2019 Seite 4 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: 4,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2018 Löschung: 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie 165 2013/2018 Neuaufnahme: 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 Neuaufnahme: 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 Seite 5 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) 28.02.2013 119,46 30.08.2013 115,86 115,18 23.08.2013 121,33 02.05.2013-3,01% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF 28.02.2013 122,27 30.08.2013 118,63 117,90 23.08.2013 124,15 05.04.2013-2,98% Seite 6 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.08.2013 Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Renten gesamt EUR 327.609.650,56 97,66 davon - Deutschland EUR 327.609.650,56 97,66 Bankguthaben EUR 3.927.194,22 1,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.963.434,00 1,18 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -45.132,75-0,01 Fondsvermögen EUR 335.455.146,03 100,00* Seite 7 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31.08.2013 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw. 30.08.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR 327.609.650,56 97,66 Verzinsliche Wertpapiere Inland DE0001135499 DE0001102309 DE0001102317 DE0001135473 DE0001135465 DE0001135416 DE0001135457 DE0001135424 DE0001135408 DE0001135390 DE0001135440 DE0001135382 DE0001135374 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2013/2023 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2012/2022 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2022 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2021 3,00000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2010/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2020 3,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2011/2021 3,50000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2009/2019 3,75000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2019 EUR 21.537 15.810 14.098 % 98,2710 21.164.625,27 6,31 EUR 21.537 27.191 5.654 % 97,3890 20.974.668,93 6,25 EUR 16.751 16.751 % 96,9150 16.234.231,65 4,84 EUR 28.716 21.079 18.796 % 100,6670 28.907.535,72 8,62 EUR 23.930 17.566 15.663 % 103,3880 24.740.748,40 7,38 EUR 19.144 14.052 12.530 % 106,5110 20.390.465,84 6,08 EUR 19.144 14.052 12.530 % 105,7630 20.247.268,72 6,04 EUR 22.733 16.686 14.879 % 108,0050 24.552.776,65 7,32 EUR 26.323 19.322 17.229 % 111,5310 29.358.305,13 8,75 EUR 26.323 19.322 17.229 % 112,8070 29.694.186,61 8,85 EUR 22.733 16.686 14.879 % 113,3840 25.775.584,72 7,68 EUR 28.716 21.079 18.796 % 113,8010 32.679.095,16 9,74 EUR 28.716 21.079 18.796 % 114,5360 32.890.157,76 9,80 Seite 8 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw. 30.08.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Number EUR 327.609.650,56 97,66 Summe Wertpapiervermögen EUR 327.609.650,56 97,66 Seite 9 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 30.08.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 3.927.194,22 1,17 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR 3.927.194,22 % 100,0000 3.927.194,22 1,17 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.963.434,00 1,18 Zinsansprüche EUR 3.963.434,00 3.963.434,00 1,18 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -45.132,75-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -45.132,75-45.132,75-0,01 Fondsvermögen EUR 335.455.146,03 100,00* Anteilwert EUR 118,63 Umlaufende Anteile STK 2.827.660 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Seite 10 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per 30.08.2013 Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2013 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2013 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 11 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in 1.000 Number Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE0001135358 DE0001141653 4,25000 % Bundesrepublik Deutschland Anleihe 2008/2018 0,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie 165 2013/2018 EUR 15.459 38.588 EUR 2.497 8.004 Seite 12 Halbjahresbericht Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Kapitalanlagegesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 10,2 Mio. haftend: EUR 83,1 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Oliver Behrens Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender Dr. h.c. Friedrich Oelrich Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main Mitglied Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand: 1. November 2012) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr (Stand: 1. September 2013) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnet: EUR 744,1 Mio. eingezahlt: EUR 744,1 Mio. haftend: EUR 3.335,0 Mio. (Stand: 31. Dezember 2012) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)89 327 29 33 33 Telefax: +49 (0)89 327 29 33 13 etf@deka.de www.deka-etf.de