Vermögensanlage AltBayern Selektiv Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Vermögensanlage AltBayern AG, Regensburg
Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per 31.03.2012... 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien... 10 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 2
Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens Vermögensanlage AltBayern Selektiv in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,06 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.com veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 3
Vermögensaufstellung des Fonds per 31.03.2012 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR 8.596.162,25 (8.940.316,05) Umlaufende Anteile: Stück 208.175 (236.068) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien 1.539 17,90 ( 12,90 ) Verzinsliche Wertpapiere 2.026 23,57 ( 6,89 ) Investmentanteile 4.279 49,78 ( 59,14 ) Zertifikate 187 2,17 ( 19,12 ) Barvermögen 538 6,26 ( 2,06 ) sonstige Vermögensgegenstände 46 0,55 ( 0,16 ) sonstige Verbindlichkeiten -19-0,23 ( -0,27 ) 8.596 100,00 (Angaben in Klammern per 30.09.2011) Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 4
Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum 31.03.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.03.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EWWW0 STK 1.760 5.390 3.630 EUR 57,490000 101.182,40 1,18 BASF DE000BASF111 STK 3.200 3.200 3.200 EUR 64,960000 207.872,00 2,42 Bayerische Motoren Werke DE0005190003 STK 1.460 1.460 3.050 EUR 65,830000 96.111,80 1,12 Deutsche Lufthansa DE0008232125 STK 9.100 18.400 9.300 EUR 10,330000 94.003,00 1,09 Deutsche Telekom DE0005557508 STK 16.000 0 0 EUR 8,976000 143.616,00 1,67 Krones DE0006335003 STK 2.300 2.300 2.300 EUR 37,200000 85.560,00 1,00 RWE DE0007037129 STK 2.950 2.950 0 EUR 35,650000 105.167,50 1,22 Siemens DE0007236101 STK 1.360 2.730 1.370 EUR 74,940000 101.918,40 1,19 Nestlé CH0038863350 STK 4.700 2.200 0 CHF 56,100000 218.771,88 2,54 Novartis CH0012005267 STK 1.900 1.900 0 CHF 49,780000 78.476,44 0,91 Johnson & Johnson US4781601046 STK 2.000 2.000 0 USD 65,540000 98.705,56 1,15 PepsiCo US7134481081 STK 1.900 1.900 0 USD 66,020000 94.457,04 1,10 Philip Morris Internat. US7181721090 STK 100 0 0 USD 86,650000 6.524,90 0,08 Verzinsliche Wertpapiere 5,375000000% Henkel FLR 2005/2104 XS0234434222 EUR 300 300 0 % 103,005000 309.015,00 3,59 6,750000000% OMV FLR 11/18/Und. XS0629626663 EUR 300 300 0 % 103,505000 310.515,00 3,61 7,750000000% Schaeffler Fin.EO-Notes 12/17 XS0741938624 EUR 100 100 0 % 102,922000 102.922,00 1,20 4,000000000% General Electric Cap. MTN 10/14 XS0548846137 NOK 1.500 0 0 % 101,814000 199.853,25 2,32 4,000000000% Holmen 09/13 SE0003083344 SEK 1.800 0 0 % 101,410000 206.125,82 2,40 5,000000000% Bayer FLR 05/15 XS0225369403 EUR 300 300 0 % 100,504000 301.512,00 3,51 5,500000000% Stora Enso MTN 12/19 XS0754290459 EUR 300 300 0 % 98,936000 296.808,00 3,44 7,800000000% Vontobel Protect Pro Aktie v.12/13 DTE DE000VT37VN2 EUR 300 300 0 % 99,900000 299.700,00 3,49 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 3.458.817,99 40,23 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Microsoft US5949181045 STK 4.400 4.400 0 USD 32,120000 106.422,49 1,24 Zertifikate DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber DE000A1EK0J7 STK 750 750 0 EUR 248,690000 186.517,50 2,17 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 292.939,99 3,41 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 5
Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum 31.03.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.03.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Axxion Focus-Discount LU0328585541 ANT 9.500 0 4.100 EUR 52,150000 495.425,00 5,76 ishares DAX DE0005933931 ANT 15.400 23.300 7.900 EUR 63,040000 970.816,00 11,29 ISHARES S&P 500 Monthly EUR-Hedged DE000A1H53N5 ANT 8.100 35.200 54.900 EUR 30,750000 249.075,00 2,90 Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A CH0044781174 ANT 500 75 423 EUR 1.261,070000 630.535,00 7,34 OMIKRON 7 T AT0000A04LH9 ANT 159.300 25.300 0 EUR 8,750000 1.393.875,00 16,22 Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a) DE000A0Q8HQ0 ANT 3.000 0 0 EUR 104,040000 312.120,00 3,63 ZKB Gold ETF H (EUR) hedged CH0103326762 ANT 201 201 0 EUR 1.129,200000 226.969,20 2,64 Summe der Investmentanteile EUR 4.278.815,20 49,78 Summe Wertpapiervermögen EUR 8.030.573,18 93,42 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 6
Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum 31.03.2012 Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in 1.000 31.03.2012 im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BNP Paribas Securities Service EUR 537.921,78 537.921,78 6,26 Summe der Bankguthaben EUR 537.921,78 6,26 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 44.562,36 44.562,36 0,52 Dividendenansprüche EUR 1.598,15 1.598,15 0,02 Quellensteueransprüche EUR 456,00 456,00 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 46.616,51 0,55 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -18.949,22 EUR -18.949,22-0,23 Fondsvermögen 8.596.162,25 100*) Anteilswert EUR 41,29 Umlaufende Anteile STK 208.175 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Axxion Focus-Discount 1,0000% p.a. ishares DAX 0,1500% p.a. ISHARES S&P 500 Monthly EUR-Hedged 0,4500% p.a. Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A 0,4000% p.a. OMIKRON 7 T 2,0000% p.a. Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a) 0,6000% p.a. ZKB Gold ETF H (EUR) hedged 0,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 01. Dezember 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 7
Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2012 Schweizer Franken CHF 1,205228 = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 7,641657 = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 8,855659 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,327990 = 1 Euro (EUR) Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 8
Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE0008404005 STK 1.100 1.100 Caterpillar US1491231015 STK - 1.800 Continental DE0005439004 STK 1.500 1.500 Douglas DE0006099005 STK 2.900 2.900 Fresenius Medical Care DE0005785802 STK - 2.800 Indus DE0006200108 STK 4.500 4.500 K+S DE000KSAG888 STK - 3.000 Linde DE0006483001 STK - 1.350 Metro DE0007257503 STK 3.600 3.600 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK 3.600 3.600 Verzinsliche Wertpapiere 3,150000000% Ontario 10/15 CA683234C305 CAD - 300 5,125000000% Stora Enso MTN 04/14 XS0194948617 EUR 300 300 Zertifikate ETFS Oil Securities DT.ZT open end Brent 1 mth Oil DE000A0KRKM5 STK 8.600 8.600 DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold DE000A1EK0G3 STK - 3.800 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-track. DAX ETF LU0292106241 ANT 28.480 28.480 ETFX-DAX 2x Long Fund DE000A0X8994 ANT 6.700 14.700 LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 FR0010468983 ANT 24.000 24.000 Lyxor ETF LevDAX LU0252634307 ANT - 50.800 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 9
Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach 60 09 45 22209 Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring 8 22297 Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) 3 00 57-62 96 Telefax: (0 40) 3 00 57-61 42 Internet: www.hansainvest.com E-Mail: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 10.500.000,- Haftendes Eigenkapital: 7.101.377,06 (Stand: 31.12.2010) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 463.000.000,- Haftendes Eigenkapital: 628.000.000,- (Stand: 31.12.2010) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 791178 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 10