Allianz Invest Klassisch ISIN (A): AT0000739206 ISIN (T): AT0000809256 Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom 15. 09. 2013 14. 03. 2014 www.allianzinvest.at Allianz Invest Klassisch 1
Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Die Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81 Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Mag. Martin Maier Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Dr. Andreas Reschreiter Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Klassisch 2
Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2014 1. Wertpapiere EUR % Investmentfondsanteile: EUR 63.649.948,05 62,03 JPY 1.749.385,86 1,70 USD 36.229.012,04 35,31 Summe Wertpapiere 101.628.345,95 99,04 2. Derivative Produkte Devisentermingeschäfte: EUR 248.977,15 0,24 Summe Derivative Produkte 248.977,15 0,24 3. Bankguthaben / -verbindlichkeiten Fremdwährungsguthaben 17,17 0,00 EUR 782.744,95 0,76 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten 782.762,12 0,76 4. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren und Bankguthaben) und Aufwendungen -46.164,58-0,04 Fondsvermögen 102.613.920,64 100,00 Allianz Invest Klassisch 3
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per 14.09.2013 per 14.03.2014 Fondsvolumen gesamt 90.311.574,66 102.613.920,64 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 11,57 11,96 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 11,97 12,38 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 15,08 15,77 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 15,61 16,32 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 15.11.2013 Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,20 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,08 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile 374.751 Thesaurierungsanteile 6.222.120 Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2014 6.596.871 Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % 14.09.10 70.734.396,65 10,41 0,19 295.290 9,42 14.09.11 70.846.560,82 9,84 0,26 309.975-3,75 14.09.12 80.047.994,03 10,90 0,16 318.762 13,71 14.09.13 90.311.574,66 11,57 0,20 333.854 7,74 14.03.14 102.613.920,64 11,96-374.751 - Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % 14.09.10 12,96 0,90 0,05 5.220.196 9,45 14.09.11 12,42 0,81 0,08 5.457.937-3,80 14.09.12.11 14,04 0,16 0,04 5.455.637 13,76 14.09.13 15,08 1,16 0,08 5.731.414 7,72 14.03.14 15,77 - - 6.222.120 - Allianz Invest Klassisch 4
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Allianz Invest Klassisch 5
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 14. März 2014 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil 14.03.2014 EUR in % Investmentfondsanteile Währung: EUR AT0000675459 A-PIMCO MORTGAGE (A) 1.843,00 0,00 15.075,00 60,360000 909.927,00 0,89 AT0000706494 A-PIMCO CORPORATE (A) 10.304,00 0,00 61.211,00 35,250000 2.157.687,75 2,10 AT0000724166 MACQUARIE MS CONVERTIBLES GLOBAL MARKETS (T) 7.522,00 0,00 7.522,00 153,350000 1.153.498,70 1,12 AT0000739230 ALLIANZ INVEST AKTIENFONDS (T) 10.868,00-2.131,00 18.905,00 110,680000 2.092.405,40 2,04 AT0000819818 MACQUAREI MS EQUITIES PACIFIC RIM (T) 1.069,00 0,00 5.720,00 118,750000 679.250,00 0,66 AT0000824685 ALLIANZ INVEST RENTENFONDS (A) 46.822,00-30.715,00 70.125,00 91,530000 6.418.541,25 6,26 AT0000848791 ALLIANZ INVEST VORSORGEFONDS (A) 21.008,00 0,00 146.708,00 84,540000 12.402.694,32 12,09 AT0000A05GX3 ALLIANZ INVEST EURORENT (A) 24.812,00-3.657,00 87.826,00 103,570000 9.096.138,82 8,86 AT0000A10KA3 AI60 (T) 682,00 0,00 6.672,00 1.036,810000 6.917.596,32 6,74 DE000A0H0785 ISHARES EURO GOV 12.421,00 0,00 102.447,00 115,320000 11.814.188,04 11,51 LU0252966485 BGF-EURO MKT-EURD2 301.834,00-97.371,00 411.007,00 24,350000 10.008.020,45 9,75 Summe EUR 63.649.948,05 62,03 Währung: JPY LU0607514808 INV-JP EQ AD-CAYen 43.211,00 0,00 80.015,00 3.133,000000 1.749.385,86 1,70 Summe JPY 1.749.385,86 1,70 Devisenmittelkurs: 143,300000 Währung: USD GB00B3KZX625 THREAD-G $-I-N-A 600.082,00-39.307,00 1.951.133,00 2,959700 4.141.994,19 4,04 IE00B4L5ZD99 ISH-S&P 500-A 236.138,00-89.102,00 147.036,00 46,917000 4.947.990,24 4,82 LU0129463179 JPM-US VALUE-C$ 149.962,00-281.348,00 374.107,00 20,950000 5.621.533,24 5,48 LU0219454633 MFS MER-GL E-I1$ 24.962,00 0,00 24.962,00 207,280000 3.711.177,27 3,62 LU0346390940 FID-EM MKT-YACC$ 726.358,00-594.983,00 325.331,00 10,720000 2.501.469,17 2,44 LU0640477955 THREAD-US CC-IU 241.559,00 0,00 241.559,00 32,920000 5.703.717,02 5,56 LU0815264279 MS-EM LEAD E-Z 120.968,00-40.445,00 80.523,00 26,780000 1.546.697,70 1,51 LU0840957962 ALLI-US UL MI-W 3.990,00-798,00 4.281,00 1.577,100000 4.842.608,73 4,72 LU0885397702 ALZ-GL SC EQ-IT 3.804,00-114,00 3.690,00 1.213,530000 3.211.824,48 3,13 Summe USD 36.229.012,04 35,31 Devisenmittelkurs: 1,394200 Gesamtsumme Wertpapiere 101.628.345,95 99,04 Derivative Produkte Devisentermingeschäfte Verkauf Kauf Kursdifferenz Anteil EUR in % -17.000.000,00 USD 12.408.759,12 EUR 215.071,72 0,21 Allianz Invest Klassisch 6
-2.680.000,00 USD 1.956.204,38 EUR 33.905,43 0,03 Summe Devisentermingeschäfte 248.977,15 0,24 Gesamtsumme Derivative Produkte 248.977,15 0,24 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: EUR AT0000805072 AI-OSTEUROPA (A) 8.867,00-15.389,00 AT0000823299 AI-AKTIENFONDS (A) 8.619,00-62.400,00 AT0000A0AZW1 AI NACHHALTIGKEITSFONDS T 922,00-17.581,00 DE0009797274 ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS 54.514,00-80.665,00 FR0010155077 AMUNDI - AMUNDI OBLIG EMERGENTS 16,00-42,00 FR0011315787 CONVERTIBLE EUROPE RESPONSABLE 667,00-667,00 GB00B3FFY088 M&G INVESTMENT FUNDS 7 - M&G GLOBAL EMERGING 0,00-65.167,00 LU0293315965 ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY 0,00-566,00 LU0500231500 UBAM - EURO 10-40 CONVERTIBLE BOND 0,00-7.396,00 Währung: USD GB0030809809 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - 0,00-3.137.556,00 IE0031442068 ISHARES S&P 500 UCITS ETF INC 0,00-396.764,00 LU0231480137 ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS 53.628,00-128.520,00 LU0360484686 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - US 93.445,00-93.445,00 LU0370789058 FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND 18.628,00-310.288,00 Allianz Invest Klassisch 7