Advantage Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000703285 (T) Halbjahresbericht vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 Besonderer Hinweis: Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit 5.4.2016 wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Advantage Stock
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Advantage Stock
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Advantage Stock, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Mai 2016 bis 15. November 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2016 10.117.145,67 76.618 132,04 + 7,90 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Advantage Stock Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 0 0 3.000 147,0600 411.222,44 4,07 US09062X1037 BIOGEN INC. DL -,0005 250 0 1.250 322,5800 375.844,71 3,71 US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0 0 15.000 31,7000 443.212,01 4,38 US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0 0 8.000 41,4400 309.008,72 3,05 US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0 0 5.000 28,4900 132.777,18 1,31 US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0 0 13.000 30,7500 372.605,68 3,68 US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0 0 4.000 124,4000 463.811,34 4,59 US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0 0 10.000 34,9100 325.394,98 3,22 US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0 0 3.000 116,3200 325.264,48 3,21 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0 0 4.000 80,2700 299.277,63 2,96 US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0 0 9.000 58,8700 493.852,82 4,88 US6402681083 NEKTAR THERAPEUTICS 0 10.000 15.000 13,9300 194.761,62 1,93 US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 0 0 9.000 38,9400 326.662,63 3,23 US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0 0 10.000 32,2300 300.414,78 2,97 Summe 4.774.111,02 47,19 AKTIEN auf BRITISCHE PFUND lautend GB0033195214 KINGFISHER LS-,157142857 0 0 55.000 3,6330 230.706,62 2,28 Summe 230.706,62 2,28 AKTIEN auf EURO lautend DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 0 0 2.000 138,7500 277.500,00 2,74 DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 20.000 10.000 55.000 13,3600 734.800,00 7,26 DE0007314007 HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. 0 0 80.000 2,4370 194.960,00 1,93 DE0006632003 MORPHOSYS AG O.N. 0 0 10.000 48,2350 482.350,00 4,77 FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 0 0 4.500 77,3600 348.120,00 3,44 DE0007251803 STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. 0 0 10.500 43,0000 451.500,00 4,46 AT0000937503 VOESTALPINE AG 0 0 7.000 35,5550 248.885,00 2,46 Summe 2.738.115,00 27,06 AKTIEN auf KANADISCHE DOLLAR lautend CA1208311516 BURCON NUTRASCIENCE -ANR. 62.941 0 62.941 0,0250 1.088,61 0,01 CA1208311029 BURCON NUTRASCIENCE CORP. 0 0 62.941 2,8700 124.971,93 1,24 Summe 126.060,54 1,25 AKTIEN auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10 0 0 5.780 68,6500 369.543,19 3,65 CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 0 0 6.000 71,7000 400.651,92 3,96 Summe 770.195,11 7,61 WANDELANLEIHEN auf EURO lautend DE000A161XW6 ADLER REAL EST. WDL16/21 2,500 6.922 0 6.922 14,5000 100.369,00 0,99 Summe 100.369,00 0,99 GENUSSSCHEINE auf SCHWEIZER FRANKEN lautend CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 0 0 2.000 232,6000 433.247,96 4,28 Summe 433.247,96 4,28 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 9.172.805,25 90,66 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 9.172.805,25 90,66 Advantage Stock Seite 2
BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 755.463,87 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR 176.666,64 BRITISCHE PFUND EUR 2.063,85 SCHWEIZER FRANKEN EUR 8.754,80 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 942.949,16 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,07285 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,86610 GBP KANADISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,44545 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,07375 CHF Advantage Stock Seite 3
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE DE000A161XX4 ADLER REAL ESTATE AG BZR EUR 45.000 45.000 Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert Advantage Stock Seite 4
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Wandelanleihen 100.369,00 0,99 Aktien 8.639.188,29 85,39 Genussscheine 433.247,96 4,28 Wertpapiervermögen 9.172.805,25 90,66 Dividendenansprüche 7.901,38 0,08 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 942.949,16 9,32 Gebührenverbindlichkeiten -6.510,12-0,06 FONDSVERMÖGEN 10.117.145,67 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Advantage Stock Seite 5