Werte schaffen mit system halbjahresbericht Ve-ri listed real estate vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. - Deutschland eur 973.155,91 3,09 - sonstige eu/ewr-länder eur 5.911.383,34 18,74 - nicht eu/ewr-länder eur 22.654.976,74 71,82 2. Forderungen eur 5.383,80 0,02 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur 1.293.237,45 4,10 - bankguthaben in sonstigen eu/ewr-währungen eur 160.373,66 0,51 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur 142.194,37 0,45 4. Sonstige Vermögensgegenstände eur 466.287,82 1,48 II. Verbindlichkeiten 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten - Kurzfristige Verbindlichkeiten in nicht eu/ewr-währungen eur -18.448,86-0,06 2. Sonstige Verbindlichkeiten eur -47.740,42-0,15 III. Fondsvermögen eur 31.540.803,81 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Börsengehandelte Wertpapiere eur 28.506.527,08 90,37 De0007480204 Deutsche euroshop ag stk 27.149 27.149 0 eur 35,8450 973.155,91 3,09 au000000alz7 australand Property Group stk 309.680 0 66.070 aud 4,4400 951.201,06 3,02 au000000cfx0 cfs retail Property trust Group Units stk 673.407 694.347 731.990 aud 2,0400 950.350,90 3,01 au000000dxs1 Dexus Property Group stk 1.274.663 474.089 558.776 aud 1,1100 978.801,34 3,10 au000000gpt8 GPt Group Units stk 366.057 366.057 397.290 aud 3,8400 972.425,05 3,08 au000000scg8 scentre Group stk 572.674 572.674 0 aud 3,2000 1.267.750,36 4,02 au000000sgp0 stockland corporation ltd. stapled sec. stk 354.249 362.787 8.538 aud 3,8800 950.859,95 3,01 au000000wfd0 Westfield corp. stk 131.943 131.943 0 aud 7,1500 652.632,34 2,07 ca1349211054 can apartment Properties real estate investment stk 63.525 8.299 10.324 cad 22,8900 998.596,45 3,17 ca26153p1045 Dream Office real estate investmen trust stk 49.451 49.451 0 cad 29,4000 998.439,98 3,17 ca7669101031 riocan real estate investment trust stk 53.698 53.698 55.210 cad 27,4000 1.010.434,64 3,20 ch0018294154 PsP swiss Property ag stk 14.386 1.553 1.877 chf 83,3500 985.911,21 3,13 Gb0002652740 Derwent Valley holdings Plc stk 30.158 3.490 4.932 GbP 26,6900 1.006.501,07 3,19 Gb00b01fll16 Great Portland estates Plc stk 125.490 13.212 19.242 GbP 6,4750 1.016.042,84 3,22 Gb0031809436 land securities Group stk 77.064 7.953 12.569 GbP 10,4400 1.006.039,83 3,19 Gb0007990962 shaftesbury Plc stk 122.749 122.749 0 GbP 6,5700 1.008.431,63 3,20 Gb0001367019 the british land co. Plc stk 114.530 7.264 19.454 GbP 7,0700 1.012.515,79 3,21 hk0000051067 hopewell holdings ltd. stk 387.500 387.500 0 hkd 27,0000 991.410,05 3,14 hk0000063609 swire Properties ltd. stk 447.894 24.200 53.706 hkd 22,6500 961.305,22 3,05 hk0823032773 the link reit management ltd. Units stk 257.309 19.189 15.600 hkd 41,7000 1.016.737,59 3,22 jp3046200006 frontier real estate investment stk 243 243 0 jpy 551.000,0000 970.088,92 3,08 se0000191827 atrium ljungberg ab stk 73.933 73.933 0 sek 107,2000 861.852,18 2,73 sg1m77906915 ascendas real estate investment trust Units stk 735.000 84.000 65.000 sgd 2,3100 997.969,21 3,16 sg1m51904654 capitamall trust Units stk 855.000 80.000 40.000 sgd 1,9750 992.546,90 3,15 sg1r89002252 city Developments ltd. stk 163.000 163.000 0 sgd 10,2400 981.082,17 3,11 sg1t22929874 Keppel reit stk 1.319.775 88.860 104.085 sgd 1,2750 989.071,99 3,14 Us0042391096 acadia realty trust stk 48.329 48.329 0 UsD 28,5600 1.013.768,51 3,21 Us0248351001 american campus communities inc. stk 35.333 35.333 0 UsD 38,6600 1.003.263,81 3,18 Us76131n1019 retail Opportunity investments corp. stk 84.867 84.867 0 UsD 15,8400 987.340,18 3,13 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere eur 1.032.988,91 3,28 Us6097201072 monmouth real estate inv. corp. stk 142.497 142.497 0 UsD 9,8700 1.032.988,91 3,28 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Summe Wertpapiervermögen eur 29.539.515,99 93,65 Bankguthaben eur 1.595.805,48 5,06 société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 1.293.237,45 % 100,0000 1.293.237,45 4,10 Guthaben in sonstigen eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) DKK 43.692,33 % 100,0000 5.859,16 0,02 GbP 4.090,12 % 100,0000 5.114,45 0,02 nok 68.744,18 % 100,0000 8.225,78 0,03 sek 1.298.242,70 % 100,0000 141.174,27 0,45 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) aud 125.572,85 % 100,0000 86.870,43 0,28 cad 11.760,73 % 100,0000 8.076,70 0,03 chf 42.332,22 % 100,0000 34.806,73 0,11 jpy 722.679,00 % 100,0000 5.235,99 0,02 UsD 9.809,17 % 100,0000 7.204,52 0,02 Sonstige Vermögensgegenstände eur 471.671,62 1,50 Dividendenansprüche eur 250.872,38 250.872,38 0,80 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 5.383,80 5.383,80 0,02 Quellensteueransprüche eur 215.415,44 215.415,44 0,68 Kurzfristige Verbindlichkeiten eur -18.448,86-0,06 hkd -104.112,88 % 100,0000-9.865,58-0,03 sgd -14.602,77 % 100,0000-8.583,28-0,03 Sonstige Verbindlichkeiten eur -47.740,42-0,15 Kostenabgrenzung eur -47.740,42-47.740,42-0,15 Fondsvermögen eur 31.540.803,81 100,00 *) Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate (R) eur 20,86 Anteilwert Ve-RI Listed Real Estate (I) eur 10,95 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate (R) stk 1.485.329 Umlaufende Anteile Ve-RI Listed Real Estate (I) stk 51.193 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2014 australische Dollar (aud) 1,445519 = 1 euro (eur) canadische Dollar (cad) 1,456131 = 1 euro (eur) Dänische Kronen (DKK) 7,457102 = 1 euro (eur) englische Pfunde (GbP) 0,799718 = 1 euro (eur) hongkong Dollar (hkd) 10,553151 = 1 euro (eur) japanische yen (jpy) 138,021368 = 1 euro (eur) norwegische Kronen (nok) 8,357167 = 1 euro (eur) schwedische Kronen (sek) 9,196029 = 1 euro (eur) schweizer franken (chf) 1,216208 = 1 euro (eur) singapur-dollar (sgd) 1,701305 = 1 euro (eur) Us-Dollar (UsD) 1,361530 = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): isin Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Börsengehandelte Wertpapiere ca0194561027 allied Properties real estate investment trust stk 3.046 45.016 ca0966311064 boardwalk real estate investment trust (KaG) Units stk 22.933 22.933 ca1129001055 brookfield Properties corp. stk 2.187 67.797 bmg162491077 brookfield Property Partners l.p. stk 66.045 66.045 ca1312532056 calloway real estate investment trust stk 4.284 58.884 au0000cfxda2 cfs retail Property trust stk 681.170 681.170 ca1999101001 cominar real estate investment trust Units stk 0 75.530 au000000cpa7 commonwealth Property Office fund stk 0 1.096.100 Us22025y4070 corrections corp. of america stk 39.772 39.772 ca2652702077 Dundee r.e.i.t. a new stk 52.186 100.726 ca4044282032 h&r real estate investment trust Uts stk 1.578 65.003 Gb0004065016 hammerson Plc stk 0 151.010 au000000iof6 investa Office fund stk 0 457.600 au000000llc3 lend lease corp. ltd. stk 0 125.930 au000000mgr9 mirvac Group stk 779.168 779.168 Us81618t1007 select income reit stk 46.343 91.573 ch0008038389 swiss Prime site ag stk 670 17.120 au000000wdc7 Westfield Group stapled sec. Units stk 3.934 132.554 au000000wrt1 Westfield retail trust stk 6.616 470.336 Nichtnotierte Wertpapiere ie00b06h8j93 irish bank resolution corporation ltd. stk 0 4.500.000 4
Sondervermögen Ve-RI Listed Real Estate anteilklassen-bezeichnung (r) (i) mindestanlagesumme keine 1.000.000,00 fondsauflage 04.01.1999 03.03.2014 ausgabeaufschlag 5,00% 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,50% 0,75% stückelung Globalurkunde Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend Währung eur eur isin De0009763276 De000a0mKQm3 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur -47.740,42 anteilwert Ve-ri listed real estate ( r ) eur 20,86 anteilwert Ve-ri listed real estate ( i ) eur 10,95 Umlaufende anteile Ve-ri listed real estate ( r ) stk 1.485.329 Umlaufende anteile Ve-ri listed real estate ( i ) stk 51.193 5
angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de internet: www.veritas-investment.de haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand 31.12.2013 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand 31.12.2013 Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, 22397 hamburg Dr. Dirk rogowski, 22941 bargteheide Dr. Dirk söhnholz, 61381 friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße 46 50 60311 frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand 31.12.2013 (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 6
Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de