Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Transkript

1 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 305' ' ' Legislative und Exekutive 66'280 65'423 55' Nettoergebnis 66'280 65'423 55' Legislative 13'690 14'559 19' Nettoergebnis 13'690 14'559 19' Legislative 13'690 14'559 19' Nettoergebnis 13'690 14'559 19' Entschädigungen, Tag- und 2'250 4'650 1' Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne Verwaltungs- und 1' Betriebspersonal Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen, 500 2' Stimmmaterial Honorar externe Berater / 10'000 7'000 15' Rechnungsprüfung Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Sozialleistungen Exekutive 52'590 50'864 36' Nettoergebnis 52'590 50'864 36' Exekutive 52'590 50'864 36' Nettoergebnis 52'590 50'864 36' Entschädigungen Behörden 27'750 27'750 21' Tag- und Sitzungsgelder Behörden 9'500 9'500 7' Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter 2'000 5' Honorare externe Berater, Gutachter, 3' Fachexperten / Anwaltskosten / Rechtsgeschäfte Reisekosten und Spesen Kredit Gemeinderat 3'500 3' Übriger Sachaufwand 1' ' Interne Verrechnung Sozialleistungen 4'340 4'414 3' Allgemeine Dienste 519' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 239' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 460' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 184' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 254'996 74' '090 73' ' ' Nettoergebnis 180' ' ' Entschädigung, Tag- und 5'000 4'000 5' Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne Verwaltungs- und 152' ' ' Betriebspersonal Aus- und Weiterbildungskosten des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial 3'000 3'000 2' Drucksachen, Publikationen 4'500 1'500 4' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 5' Anschaffung Hardware 1'000 15'500 7' Anschaffungen Software 2' Anschaffung Software Telefoniegebühren 1'250 1'200 1' Betreibungsgebühren 1'000 1' Porti, Versandspesen 5'000 3'000 5' Gebühren und Bewilligungen / IDK / 5'000 5'000 4' Ausweise Internetgebühren 1'000 1'

2 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Informatik-Nutzungsaufwand / 14'000 14'000 13' Lizenzen Sachversicherungsprämien 3'500 3'500 3' Kurse, Prüfungen, Beratungen Unterhalt Büromaschinen und -geräte Informatik-Unterhalt Hardware Unterhalt Software 1' Raten für operatives Leasing / 2'800 5'500 2' Mietleasing Reisekosten und Spesen Abo TNW Kauf 1'100 1' planmässige Abschreibungen altes VV 1'966 1' Entschädigung an Kanton 27'000 25'000 26' Interne Verrechnung Sozialleistungen 21'880 21'590 20' Gebühren für Amtshandlungen 8'000 8'000 6' Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 3' Rückerstattung Dritter Betreibungsgebühren Rückerstattung Dritter / Porti / Kopien Abo TNW Verkauf 1'100 1' Entschädigungen Kreisschule 35'000 35'000 35' Thierstein West Entschädigung Bürgergemeinde 5'000 5'000 5' Entschädigung 4' Entschädigung Kirchgemeinde 5'000 5' Interne Verrechnung Wasserversorgung 6'200 6'350 6' Interne Verrechnung 8'400 8'500 8' Abwasserbeseitigung Interne Verrechnung Abfallbeseitigung 1'680 1'520 1' Bauverwaltung 24'550 20'000 21'564 20'000 18' ' Nettoergebnis 4'550 1'564 2' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'600 4'600 3' Baukommission Löhne Sekretariat Baukommission 3'000 3'000 4' Büromaterial, Drucksachen Publikationen, Inserate 3'000 3'000 2' Anschaffungen Mobilien Porti Honorare externe Berater, Gutachter, 4'000 4'000 4' Fachexperten etc Honorar externe Bauverwaltung 8'000 5'000 1' Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Sozialleistungen Gebühren für Amtshandlungen 20'000 20'000 20' Allgemeine Personalkosten 180' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Sozialversicherungen 70'000 70'000 68' AG-Beiträge an Pensionskassen 81'890 74'019 70' Beitrag an Fehlbetrag PK 18'510 16'430 15' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 4' AG-Beiträge an 7'100 7'500 7' Krankentaggeldversicherungen AG-Beiträge an GAV Krankentaggeldversicherung Interne Verrechnung Sozialleistungen 180' ' ' Verwaltungsliegenschaften, übrige 59'239 4'700 50'067 4'700 50' ' Nettoergebnis 54'539 45'367 46' Verwaltungsliegenschaften, übrige 59'239 4'700 50'067 4'700 50' ' Nettoergebnis 54'539 45'367 46' Löhne Verwaltungsliegenschaften 13'800 11'400 11' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, 500 1' Heizmaterial, Wasser, Energie 9'000 9'000 6' Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien 2'500 2'500 2'312.30

3 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 22'000 4' Unterhalt Apparate, Maschinen, 1' ' Planmässige Abschreibungen altes VV 19'389 19' Interne Verrechnung von Material- 1'500 1' und Warenbezügen Interne Verrechnung von Betriebskosten Interne Verrechnung Sozialleistungen 1'850 1'767 1' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 4'700 4'700 4' VV 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 133'127 36'800 80'170 25' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 96'327 54'820 88' Rechtssprechung 1'625 1' Nettoergebnis Rechtssprechung 1'625 1' Nettoergebnis Friedensrichter 1'625 1' Nettoergebnis Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1' Friedensrichter Interne Verrechnung Sozialleistungen Entschädigungen Gemeinden 1' Feuerwehr 109'691 31'500 60'520 21' ' ' Nettoergebnis 78'191 39'070 71' Feuerwehr 109'691 31'500 60'520 21' ' ' Nettoergebnis 78'191 39'070 71' Feuerwehr (allgemein) 109'691 31'500 60'520 21' ' ' Nettoergebnis 78'191 39'070 71' Entschädigungen, Tag- und 4'700 4'700 4' Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Feuerwehrsold 21'000 21'000 15' Aus- und Weiterbildung des Personals Kurskosten 11'500 8'500 4' ärztliche Untersuchung Atemschutz 1'000 1'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Maschinen, 5'000 12'000 3' Anschaffung Kleider, Wäsche 4'000 6' Ver- und Entsorgung Liegenschaften 3'000 2'500 3' VV Dienstleistungen Dritter, 1'000 1' Kommunikationskosten (Telefon, 3'000 1'100 3' Funkgebühren, Alarmierung) Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien 1'800 1'800 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, 2'000 1' Unterhalt Atemschutz 1'500 2'000 1' Reisekosten und Spesen Verpflegung Hauptübung + Einsätze 1'000 1' Planmässige Abschreibungen altes VV 29'841 29' Unterstützung Sanität Löschwasserversorgung 15'000 15' Interne Verrechnung Sozialleistungen Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 30'000 20'000 36' Bussen Beiträge Gebäudeversicherung (SGV) 1'200 1'200

4 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 4 16 Verteidigung 21'811 3'900 19'150 3'900 19' ' Nettoergebnis 17'911 15'250 16' Militärische Verteidigung 1' ' Nettoergebnis 1' ' Militärische Verteidigung 1' ' Nettoergebnis 1' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude Planmässige Abschreibungen 1'111 1' Investitionsbeiträge altes VV 162 Zivile Verteidigung 20'100 3'900 18'550 3'900 18' ' Nettoergebnis 16'200 14'650 14' Zivilschutz (allgemein) 20'100 3'900 18'550 3'900 18' ' Nettoergebnis 16'200 14'650 14' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500 1'000 1' Entschädigungen RZSO 14'000 14'000 13' Entschädigung Reg. Führungsstab 2'000 1'000 1' Entschädigung Sirenensteuerung / San 1'600 1' Hist Rückerstattungen Dritter, Gemeinden Rückerstattungen Gemeinden Beiträge vom Kanton 3'000 3'000 3' BILDUNG 1'737' '530 1'684' '650 1'758' ' Nettoergebnis 1'397'135 1'387'851 1'413' Obligatorische Schule 1'663' '530 1'612' '650 1'686' ' Nettoergebnis 1'323'135 1'315'851 1'341' Eingangsstufe und Primarstufe I 174'860 57' '854 51' ' ' Nettoergebnis 117' ' ' Kindergarten 174'860 57' '854 51' ' ' Nettoergebnis 117' ' ' Löhne Lehrpersonen 134' ' ' Löhne Lehrpersonen 3'000 8'000 9' (Stellvertretungen) Rückerstattung Lohn -3' Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1' Lehrmittel 1' Schulmaterial 5'000 5'000 4' Anschaffung Mobilien und Geräte 1'300 1'200 1' Telefongebühren, Internet Unterhalt Büromöbel und -geräte Interne Verrechnung Sozialleistungen 28'860 27'454 21' Beiträge vom Kanton 55'250 50'200 51' Beitrag EWG Beinwil 2'000 1'500 2' Primarstufe II 633' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 442' ' ' Primarschule 633' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 442' ' ' Löhne Lehrpersonen 438' ' ' Löhne Lehrpersonen 5'000 10'000 18' (Stellvertretungen) Löhne IT-Support 8'000 5' Rückerstattung Lohn -1' Überbrückungsrenten 26'650 6' Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000 3'000 1' Kopien/Drucksachen 3'000 2' Lehrmittel 8'500 8'500 2'852.15

5 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Schulmaterial 16'000 16'000 16' Schulmaterial Werken 4'500 4'500 3' Schulbibliothek 1'500 1'500 1' Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'140 1'100 15' Anschaffung Hardware 4'300 1' Telefongebühren, Internet Internet/TV-Gebühren 1'400 1' Honorar Dolmetscher Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 1'000 1' Informatik- Unterhalt (Hardware) 2'000 6' Unterhalt Software 3'000 4' Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000 5'000 2' Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'000 7'000 4' planmässige Abschreibungen altes VV Beitrag Musikunterricht 2'000 2'000 1' Logopädieunterricht 8'500 1'000 17' Interne Verrechnung Sozialleistungen 107' ' ' Beiträge vom Kanton 190' ' ' Oberstufe / Sekundarstufe I 481'082 51' '674 50' ' ' Nettoergebnis 430' ' ' Sekundarstufe 135'000 51' '000 50' ' ' Nettoergebnis 84'000 81'840 92' Entschädigungen an progymnasialer 135' ' ' Unterricht Beiträge vom Kanton 51'000 50'160 56' Kreisschule 346' ' ' Nettoergebnis 346' ' ' Entschädigung Kreisschule Thierstein 346' ' ' West 214 Musikschulen 80'500 22'000 75'000 71' ' Nettoergebnis 58'500 75'000 50' Musikschulen 80'500 22'000 75'000 71' ' Nettoergebnis 58'500 75'000 50' Entschädigungen an Musikschule 80'500 75'000 71' Laufental-Thierstein Beiträge vom Kanton 22'000 21' Schulliegenschaften 233'506 7' '763 4' ' ' Nettoergebnis 225' ' ' Schulliegenschaften 233'506 7' '763 4' ' ' Nettoergebnis 225' ' ' Löhne Verwaltungs- und 66'000 63'000 63' Betriebspersonals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'600 3'500 3' Anschaffung Apparate, Maschinen, 9'000 5'000 4' Heizmaterial, Energie, Wasser 30'000 30'000 29' Entsorgungsgebühren 3'000 1'500 2' Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1' Sachversicherungsprämien 9'000 10'000 7' Unterhalt Sportplatz 7'000 5'000 3' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'000 30'000 17' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 1'000 3' Planmässige Abschreibungen altes VV 63'423 63' Planmässige Abschreibungen 4'653 Hochbauten VV allgemeiner Haushalt Interne Verrechnung von Betriebs- 2'000 1' und Verwaltungskosten Interne Verrechnung Sozialleistungen 9'830 9'763 9' Benützungsgebühren MZH 4'000 4'000 5'772.70

6 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Benützungsgebühren Mobiliar, Geschirr Beitrag an Rasenunterhalt Verr. Ents. Gebühren 3'000 2' Obligatorische Schule, übrige 60'620 11'490 60'375 11'250 58' ' Nettoergebnis 49'130 49'125 47' Schulleitung und Schulverwaltung 51'300 51'300 49' Nettoergebnis 51'300 51'300 49' Büromaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte Schulschluss-Essen Entschädigungen an Gemeinden und 50'000 50'000 49' Gemeindezweckverbände 2192 Volksschule allgemein 9'320 11'490 9'075 11'250 9' ' Nettoergebnis 2'170 2'175 2' Schülertransport 9' Schülertransport 9'320 9' Beiträge vom Kanton 11'490 11'250 11' Sonderschulen 74'000 72'000 72' Nettoergebnis 74'000 72'000 72' Sonderschulen 74'000 72'000 72' Nettoergebnis 74'000 72'000 72' Heilpädagogische Sonderschule 74'000 72'000 72' Nettoergebnis 74'000 72'000 72' Heilp. Sonderschule, Entschädigung 74'000 72'000 72' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, 19'552 1'500 14'475 2'000 12' ' KIRCHE Nettoergebnis 18'052 12'475 11' Kultur, übrige 15'600 1'500 12'600 2'000 11' ' Nettoergebnis 14'100 10'600 9' Kultur, übrige 15'600 1'500 12'600 2'000 11' ' Nettoergebnis 14'100 10'600 9' Kultur, übrige 15'600 1'500 12'600 2'000 11' ' Nettoergebnis 14'100 10'600 9' Verpflegung/Lebensmittel Anlässe 2'500 2' Dorfanlässe /Banntag/Bundesfeier 2'000 1' Bundes- und Jungbürgerfeier 1'000 1' Fasnachtsbrauch und Banntag 1'000 2' Andere Anlässe 1'000 1' Beiträge an Brass Band Erschwil 3'600 3'600 3' Beiträge an Institutionen und Vereine 4'500 4'500 3' Anlassbewilligungen 1'500 2'000 1' Sport und Freizeit 3'952 1'875 1' Nettoergebnis 3'952 1'875 1' Freizeit 3'952 1'875 1' Nettoergebnis 3'952 1'875 1' Freizeit 3'500 1' Nettoergebnis 3'500 1' Besoldung 1' Besoldung Platzwart Fasnachtshübeli 1' Unterhalt Gemeindeplatz 2'000

7 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Parkanlagen, Wanderwege Nettoergebnis planmässige Abschreibungen altes VV Planmässige Abschreibungen Plätze GESUNDHEIT 104' '420 89' Nettoergebnis 104' '420 89' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 55'489 53'400 56' Nettoergebnis 55'489 53'400 56' Alters-, Kranken- und Pflegeheime 55'489 53'400 56' Nettoergebnis 55'489 53'400 56' Alters-, Kranken- und Pflegeheime 55'489 53'400 56' Nettoergebnis 55'489 53'400 56' planmässige Abschreibungen altes VV 1' Pflegekostenbeitrag 53'600 53'400 54' Planmässige Abschreibungen 1' Investitionsbeiträge altes VV 42 Ambulante Krankenpflege 25'370 50'370 10' Nettoergebnis 25'370 50'370 10' Ambulante Krankenpflege 25'370 50'370 10' Nettoergebnis 25'370 50'370 10' Ambulante Krankenpflege 25'370 50'370 10' Nettoergebnis 25'370 50'370 10' Beiträge an Langzeitpflege Spitex 50' Beiträge an Kinderspitex Beiträge an Spitex 25'000 10' Gesundheitsprävention 23'810 22'650 22' Nettoergebnis 23'810 22'650 22' Alkohol- und Drogenprävention 17'000 16'950 16' Nettoergebnis 17'000 16'950 16' Alkohol- und Drogenprävention 17'000 16'950 16' Nettoergebnis 17'000 16'950 16' Beiträge an SAGIF 1'500 1'500 1' Beiträge an Suchthilfe 15'500 15'450 15' Schulgesundheitsdienst 6'810 5'700 5' Nettoergebnis 6'810 5'700 5' Schulgesundheitsdienst 6'810 5'700 5' Nettoergebnis 6'810 5'700 5' Löhne Verwaltungs- und 4'000 3'000 3' Betriebspersonal Aus- und Weiterbildung des Personals Medizinisches Material Beiträge an Zahnbehandlungskosten 2'000 2'000 1' Interne Verrechnung Sozialleistungen SOZIALE SICHERHEIT 815' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 703' ' ' Invalidität 109' ' ' Nettoergebnis 109' ' ' Ergänzungsleistungen IV 109' ' ' Nettoergebnis 109' ' '163.80

8 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Ergänzungsleistungen IV 109' ' ' Nettoergebnis 109' ' ' Verwaltungskosten EL IV 4'000 4'000 3' Ergänzungsleistungen IV 105' ' ' Alter + Hinterlassene 146' ' ' Nettoergebnis 146' ' ' Ergänzungsleistungen AHV 146' ' ' Nettoergebnis 146' ' ' Ergänzungsleistungen AHV 146' ' ' Nettoergebnis 146' ' ' Verwaltungskosten EL AHV 6'100 6'400 6' Ergänzungsleistungen zur AHV 140' ' ' Leistungen an das Alter 7'000 Nettoergebnis 7' Leistungen an das Alter 7'000 Nettoergebnis 7' Seniorenausflug 7' Familie und Jugend 14'600 14'600 13' Nettoergebnis 14'600 14'600 13' Alimentenbevorschussung und -inkasso 14'600 14'600 13' Nettoergebnis 14'600 14'600 13' Alimentenbevorschussung und -inkasso 14'600 14'600 13' Nettoergebnis 14'600 14'600 13' Alimentenbevorschussung 14'600 14'600 13' Sozialhilfe und Asylwesen 544' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 432' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 429' ' ' Nettoergebnis 429' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 427' ' ' Nettoergebnis 427' ' ' Beitrag Sozialadministrationskosten 99'000 98'900 95' Sozialhilfe, Lastenausgleich 328' ' ' Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 2'660 2'800 2' Nettoergebnis 2'660 2'800 2' Beiträge Fachstelle Case Management 1'460 1'600 1' Beiträge Ehe- und Lebensberatung 1'200 1'200 1' Asylwesen 115' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 3'320 3'000 19' Asylwesen 115' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 3'320 3'000 19' Entschädigungen, Tag- und 5'000 3'000 3' Sitzungsgelder Asylwesen Reisekosten und Spesen Beiträge an Asylbewerber 110' ' ' Interne Verrechnung Sozialleistungen Rückerstattungen für 19' Einzelabrechnungen Rückerstattungen des Kantons 110' ' ' Entschädigungen von Gemeinden und 2'000 2'000 2' Gemeindezweckverbänden

9 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 9 6 VERKEHR 286' ' ' ' Nettoergebnis 286' ' ' Strassenverkehr 233' ' ' ' Nettoergebnis 233' ' ' Kantonsstrassen 3'642 8' Nettoergebnis 3'642 8' Kantonsstrassen 3'642 8' Nettoergebnis 3'642 8' Strassenunterhalt 4' Planmässige Abschreibungen VV 3'642 3' Gemeindestrassen 229' ' ' ' Nettoergebnis 229' ' ' Gemeindestrassen 204' ' ' ' Nettoergebnis 204' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 19'000 17'100 18' Betriebspersonals Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeug 1'500 1' Verbrauchsmaterial Robidog Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln Anschaffung Apparate, Maschinen, 5'000 16' Anschaffungen Robidog Strom für Strassenbeleuchtung 13'000 14'000 12' Versicherungen Sachversicherungsprämien MFK-Prämie Unterhalt Strassen / Verkehrswege 25'000 20'000 11' Unterhalt Strassen auss. Bauzonen 25'000 20'000 4' Unterhalt Strassenbeleuchtung 2'000 3'000 6' Strassenreinigung 5'000 2' Strassensignale, Verkehrsspiegel 2'000 2'500 1' Unterhalt Büromöbel und - geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 8'000 4' planmässige Abschreibungen VV 4'998 2' Strassen Planmässige Abschreibungen VV 14'500 allgemeiner Haushalt planmässige Abschreibungen altes VV 82'500 82' Interne Verrechung 11'000 11'000 10' Strassenentwässerung Interne Verrechnung Sozialleistungen 3'025 2'888 2' Rückerstattungen Dritter 1' Interne Verrechnung von Betriebskosten Interne Verrechnung von Betriebs- 1' und Verwaltungskosten 6152 Winterdienst 25'500 31'000 17' Nettoergebnis 25'500 31'000 17' Löhne Verwaltungs- und 15'000 10'000 17' Betriebspersonal Betriebs- Verbrauchsmaterial 10'000 10' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Interne Verrechnung Sozialleistungen 11' Verkäufe Salz Rückerstattungen Dritter für Schneeräumung

10 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Öffentlicher Verkehr 53'300 54'400 51' Nettoergebnis 53'300 54'400 51' Regionalverkehr 53'300 54'400 51' Nettoergebnis 53'300 54'400 51' Regionalverkehr 53'300 54'400 51' Nettoergebnis 53'300 54'400 51' Beiträge an Kantone und Konkordate 49'900 51'000 47' Beitrag Spätkurs 3'400 3' Beitrag 3'400 7 UMWELTSCHUTZ UND 464' ' ' ' ' ' RAUMORDNUNG Nettoergebnis 54'298 3' ' Wasserversorgung 175' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 60' Wasserversorgung 175' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 60' Wasserversorgung (allgemein) 60' Nettoergebnis 60' Beiträge an SF Wasserversorgung 60' Wasserversorgung SF 175' ' ' ' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen Löhne Verwaltungs- und 4'350 4'280 4' Betriebspersonals Anschaffung Büromöbel und -geräte Wasserzähler 2' ' Datenerhaltung Infogis 3'100 2'500 3' Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten 20'000 21' Unterhalt Quellfassungen 12'000 15' Unterhalt Dorfbrunnen 23'000 3' Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen altes VV 17'455 17' Planmässige Abschreibungen übrige 20'700 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Einlagen in Spezialfinanzierung EK 18'045 2'138 85' Einlage Werterhalt 3' Einlage Werterhalt 6'650 6' Entschädigungen an Lüsseltaler 59'000 70'000 72' Wasserversorgung Interne Verrechnung Betriebs- und 6'200 6' Verwaltungskosten Interne Verrechnung von kalk. Zinsen 1'430 1'030 1' und Finanzaufwand Beitrag an SF Wasserversorgung 6' Interne Verrechnung Sozialleistungen Benützungsgebühren Wasser 90'000 90'300 89' Grundgebühren Wasser 35'000 36'850 33' Einnahmenüberschuss aus IR 35'000 25' Beiträge aus Steuerhaushalt 60' Löschwasserversorgung 15'000 15' Abwasserbeseitigung 171' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 171' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung SF 171' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs- und 2'170 2'140 2' Betriebspersonals Datenerhaltung Infogis 3'500 3' Dienstleistungen Abwasser 10'000 2'500 9' Steuern und Abgaben 2'231.00

11 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Unterhalt Leitungsnetz 5'000 5' Tatsächliche Forderungsverluste Planmässige Abschreibungen VV Planmässige Abschreibungen altes VV 12'600 12' Planmässige Abschreibungen übrige 18'600 Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe Einlagen in Spezialfinanzierung EK 14'738 6' Einlage Werterhalt 16' Einlage Werterhalt 21'950 21' Beiträge ARA 90' ' ' Interne Verrechnung von Betriebs- 8'400 8' und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von kalk. Zinsen 1'350 1' und Finanzaufwand Interne Verrechnung von Betriebs- 8'500 und Verwaltungskosten Interne Verrechnung Sozialleistungen Benutzungsgebühren Abwasser 125' ' ' Grundgebühren Abwasser 35'000 45'000 44' Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 21' Entnahme aus Werterhalt 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen 1'000 und Finanzaufwand Interne Verrechnung 11'000 11'000 10' Strassenentwässerung 73 Abfallbeseitigung 44'260 42'410 45'670 43'870 37' ' Nettoergebnis 1'850 1'800 1' Abfallbeseitigung 44'260 42'410 45'670 43'870 37' ' Nettoergebnis 1'850 1'800 1' Abfallbeseitigung (allgemein) 1'850 1'800 1' Nettoergebnis 1'850 1'800 1' Entsorgung tierische Abfälle Tierkörpersammelstelle, Notschlachtlokal 7301 Abfallbeseitigung SF 42'410 42'410 43'870 43'870 35' ' Löhne Verwaltungs- und 2'170 2'140 2' Betriebspersonals Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'500 VV Grüngut/Häckselaktion 20'000 20'000 19' Aktionen Entsorgung/UWK 2'000 2' Metall-Entsorgung 1' ' Abgabe Altlastenfonds 2'000 2'000 1' Deponie Schattenberg 12'000 12' Tatsächliche Forderungsverluste 1' Einlagen in Spezialfinanzierung EK 1'624 5' Interne Verrechnung Entsorgung 1'200 1' Liegenschaften + öff. Abfall Interne Verrechnung von Betriebs- 1'680 1' und Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Betriebs- 1'520 und Verwaltungskosten Interne Verrechnung Sozialleistungen Grundgebühren 16'000 30'450 33' Rückerstattungen Dritter 2'500 3'500 2' Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK 14' Beiträge Kanton an Deponie 9'000 9'000 Schattenberg Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 74 Verbauungen 23'100 14'000 2'000 12'000 23' ' Nettoergebnis 9'100 10'000 9'969.00

12 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Gewässerverbauungen 23'100 14'000 2'000 12'000 23' ' Nettoergebnis 9'100 10'000 9' Gewässerverbauungen 23'100 14'000 2'000 12'000 23' ' Nettoergebnis 9'100 10'000 9' Unterhalt Wasserbau 1' Planmässige Abschreibungen Planmässige Abschreibungen altes VV 22'500 22' Planmässige Abschreibungen 2'000 Investitionsbeiträge Wasserbau an den Kanton Beiträge Kanton, Amt für Umwelt 14'000 12'000 13' Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis Bekämpfung Neophyten Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis Energieberatung Nettoergebnis Energieberatung Übriger Umweltschutz 35'098 1'600 12'870 1'500 29' Nettoergebnis 33'498 11'370 28' Friedhof und Bestattung 33'098 1'600 10'870 1'500 27' Nettoergebnis 31'498 9'370 26' Friedhof und Bestattung (allgemein) 33'098 1'600 10'870 1'500 27' Nettoergebnis 31'498 9'370 26' Löhne Verwaltungs- und 2'000 2'000 2' Betriebspersonals Verbrauchsmaterial Anschaffungen von Apparate, ' Maschinen, Geräte, Werkzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften 350 VV Kremationskosten 6'000 6'000 7' Dienstleistungen durch Dritte, 1'000 1' Erdbestattungen Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken, Friedhof 15' ' Planmässige Abschreibungen altes VV 7'778 7' Ver- Entsorgung Liegenschaften VV Grabplatzgebühren 1'600 1' Umweltschutz, übriger 2'000 2'000 2' Nettoergebnis 2'000 2'000 2' Umweltschutz, übriger 2'000 2'000 2' Nettoergebnis 2'000 2'000 2' Entschädigungen und Sitzungsgelder 2'000 2'000 2' Umweltschutzkommission

13 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Raumordnung 15'000 6'000 Nettoergebnis 9' Raumordnung 15'000 6'000 Nettoergebnis 9' Raumordnung (allgemein) 15'000 6'000 Nettoergebnis 9' Digitalisierung Pläne 15' Beitrag Kanton 6'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 9'230 14'000 9'380 14'000 9' ' Nettoergebnis 4'770 4'620 4' Landwirtschaft Nettoergebnis Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis Tierseuchenbekämpfung, Kanton Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 82 Forstwirtschaft 4'500 4'500 4' Nettoergebnis 4'500 4'500 4' Forstwirtschaft 4'500 4'500 4' Nettoergebnis 4'500 4'500 4' Forstwirtschaft 4'500 4'500 4' Nettoergebnis 4'500 4'500 4' Beiträge Waldfünfliber 4'500 4'500 4' Industrie, Gewerbe, Handel 4'000 3'900 3' Nettoergebnis 4'000 3'900 3' Industrie, Gewerbe, Handel 4'000 3'900 3' Nettoergebnis 4'000 3'900 3' Industrie, Gewerbe, Handel 4'000 3'900 3' Nettoergebnis 4'000 3'900 3' Beitrag an Forum Regio Plus 4'000 3'900 3' Brennstoffe und Energie 14' '000 13' Nettoergebnis 14'000 13'750 13' Elektrizität 14' '000 13' Nettoergebnis 14'000 13'750 13' Elektrizität (allgemein) 14' '000 13' Nettoergebnis 14'000 13'750 13' Energieberatung Konzessionen 14'000 14'000 13'812.00

14 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 14 9 FINANZEN UND STEUERN 88'500 3'537' '420 3'330' ' '861' Nettoergebnis 3'448'850 3'003'110 2'930' Steuern 10'000 2'712'000 10'000 2'378' ' '925' Nettoergebnis 2'702'000 2'368'000 2'682' Steuern 10'000 2'712'000 10'000 2'378' ' '925' Nettoergebnis 2'702'000 2'368'000 2'682' Allgemeine Gemeindesteuern 10'000 2'625'000 10'000 2'305' ' '825' Nettoergebnis 2'615'000 2'295'000 2'584' Einzelwertberichtigungen auf 193' Steuerforderungen Pauschalwertberichtigungen auf 33' Steuerforderungen Tatsächliche Forderungsverluste 10'000 10'000 13' Einkommenssteuern natürliche 2'200'000 2'200'000 2'301' Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche 300' ' Personen aus Vorjahr Quellensteuern 50'000 45'000 64' Personalsteuern 10'000 10'000 10' Gemeindesteuern Juristische Personen 50'000 50'000 48' Rechnungsjahr Gemeindesteuern juristische Personen 15'000 19' Vorjahr 9101 Sondersteuern 87'000 73'000 2' ' Nettoergebnis 87'000 73'000 97' Hundekontrollzeichen, Entschädigung 2' an Kanton Grundstückgewinnsteuer 30'000 30'000 31' Kapitalabfindungssteuern 40' Kapitalabfindungssteuern 50'000 62' Hundesteuern 7'000 3'000 6' Finanz- und Lastenausgleich 808' ' ' Nettoergebnis 808' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 808' ' ' Nettoergebnis 808' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 808' ' ' Nettoergebnis 808' ' ' Beitrag Finanzausgleich 936' Beitrag Finanzausgleich 808' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 78'500 16'600 86'420 14'930 87' ' Nettoergebnis 61'900 71'490 64' Zinsen 78'500 15'000 86'420 13'380 87' ' Nettoergebnis 63'500 73'040 68' Zinsen 78'500 15'000 86'420 13'380 87' ' Nettoergebnis 63'500 73'040 68' Bank- und PC Spesen 1'500 1'500 1' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige 1' Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige 68'000 74'000 74' Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen Vergütungszinsen auf Steuern 9'000 9'000 9' Verzinsung SF Abwasser 1' Verzinsung SF Abfall Zinsen auf Steuerforderungen 15'000 12'000 16' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Verzinsung SF Wasser 1'030 1'438.96

15 Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite Verzinsung SF Abwasser 1' Liegenschaften des Finanzvermögens 1'600 1'550 3' Nettoergebnis 1'600 1'550 3' Liegenschaften des Finanzvermögens 1'600 1'550 3' Nettoergebnis 1'600 1'550 3' Mietzinse, Swisscom Antenne 1'000 1'000 3' Pachtzinsen Rückverteilungen Nettoergebnis Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten 231' ' Nettoergebnis 231' ' Nicht aufgeteilte Posten 231'000 Nettoergebnis 231' Nicht aufgeteilte Posten 231'000 Nettoergebnis 231' ordentliche Abschreibungen altes VV 231' Abschluss 601' Nettoergebnis 9990 Abschluss 601' Nettoergebnis 601' ' Ertragsüberschuss 601' Total Aufwand 4'245'001 4'246'063 5'118' Total Ertrag 4'732'070 4'438'195 5'118' Ertragsüberschuss 487' '132