Credit Suisse Funds AG. Credit Suisse Triamant Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»)

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1 Credit Suisse Funds AG Credit Suisse Triamant Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2012

2 Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 CS Triamant Einkommensorientiert (CHF) 4 CS Triamant Ausgewogen (CHF) 13 CS Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) 22 CS Triamant Einkommensorientiert (EUR) 31 CS Triamant Ausgewogen (EUR) 40 CS Triamant Kapitalgewinnorientiert (EUR) 49 Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung 58 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes (Auszug Reglement) 60 Erläuterungen zum Rechenschaftsbericht per 30. Juni

3 Verwaltung und Organe Fondsleitung Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG Claridenstrasse Zürich Depotbank Credit Suisse AG Paradeplatz Zürich Verwaltungsrat Heinz Hofmann, Präsident Martin Klaus, Vizepräsident Prüfgesellschaft KPMG AG Badenerstrasse Zürich Emil Stark, Mitglied Informationen über Dritte Geschäftsleitung Markus Hafner, Geschäftsführer Hansueli Halter, Stellvertretender Geschäftsführer Dr. Jürg Leu, Mitglied Delegation der Anlageentscheide Die Anlageentscheide des Fonds sind an die Credit Suisse AG, Zürich, eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group, delegiert. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat der Credit Suisse AG, Zürich, weitere Teilaufgaben wie Vertrieb und Marketing vertraglich delegiert. 3

4 Kurze Übersicht Kennzahlen Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) Berichtsperiode von bis Nettofondsvermögen in Mio. CHF Anteile im Umlauf 437' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF Ausschüttung je Anteil in CHF Total Expense Ratio (TER) 1.99% 2.01% 1.75% Portfolio Turnover Rate (PTR) 74.79% 59.68% 88.71% Kommissionssätze Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) Verwaltungskommission p.a % 1.300% Depotbankentschädigung p.a % 0.050% Verwaltungskommission auf Zielfonds max. p.a.* 1.92% 1.92% * Ausweis gemäss KKV Art. 73 Abs. 4 4

5 Fondsperformance Fondsperformance Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) Fonds Benchmark 2012 (YTD, bis % 3.42% % -0.55% % 3.24% % 10.64% % % % 1.13% Benchmark: Composite CS Triamant Income Oriented CHF Die Benchmark- Zusammensetzung: Liquidität: 5.00% CGBI CHF 1M Euro Dep. Obligationen: 16.50% SBI Foreign AAA-A 1-3Y (RI) 16.50% SBI Foreign AAA-A 3-5Y (RI) 11.00% SBI Foreign AAA-A 5-7Y (RI) 11.00% SBI Foreign AAA-A 7-10Y (RI) Aktien: 6.00% MSCI Switzerland (NR) 2.50% MSCI EMU (NR) 6.00% MSCI USA (NR) 1.25% MSCI UK (NR) 1.25% MSCI Japan (NR) 3.00% MSCI EM (NR) Alternative Anlagen: 2.50% DJ-UBS Commodity Index (RI) 2.50% London Gold Fixing PM 10.00% HFRX Global Hedge Fund CHF Index 5.00% SXI Real Estate Funds (RI) Rechtliche Hinweise: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Valorennummer / ISIN / Bloomberg-Ticker CH CSTREIC SW Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (CHF) 5

6 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012 Vermögensrechnung CHF CHF Bankguthaben auf Sicht 5'921' '864' Bankguthaben auf Zeit Effekten Strukturierte Produkte 29'588' '320' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 333'373' '408' Derivative Finanzinstrumente -6' Sonstige Vermögenswerte 679' ' Gesamtvermögen 369'557' '250' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -1'293' '389' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 368'264' '861' Veränderung des Nettovermögens von bis CHF CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 393'861' '902' Ausschüttungen -2'866' '376' Saldo aus Anteilsverkehr -30'120' '747' Sonstiges aus Anteilsverkehr ' Gesamterfolg 7'390' '088' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 386'264' '861' Entwicklung der Anteile im Umlauf - Credit Suisse Triamant Anzahl Anzahl Einkommensorientiert (CHF) Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 473' ' Ausgegebene Anteile 2' ' Zurückgenommene Anteile -38' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 437' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF

7 Weitere Informationen Derivate Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Commitment-Ansatz II aktuelles Jahr aktuelles Jahr Vorjahr Vorjahr Brutto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Brutto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 19'332' '908' Netto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Netto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 19'332' '908' Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehener Wertschriften (Marktwert) Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert)

8 Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Erfolgsrechnung von bis CHF CHF Ertrag Erträge der Bankguthaben 7' ' Erträge der Effekten Strukturierte Produkte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 895' '267' Erträge aus Securities-Lending Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -4' ' Total Erträge 898' '988' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand -12' ' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung -2'487' '718' Reglementarische Vergütungen an die Depotbank -95' ' Sonstige Aufwendungen -14' ' Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 66' ' Total Aufwand -2'544' '821' Nettoerfolg -1'645' '832' Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds '685' Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds -1'645' '852' Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds '685' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Investments 409' '000' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Devisen 168' ' Einkauf in laufenden Kapitalgewinn bei Ausgabe von Anteilen 4' ' Ausrichtung laufender Kapitalgewinn bei Rücknahme von Anteilen -31' ' Realisierter Erfolg -1'096' '388' Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste 8'486' '699' Gesamterfolg 7'390' '088'

9 Verwendung des Erfolgs von bis CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'852' Mit realisierten Kapitalerfolgen verrechneter Betrag (Art. 29 VStV) 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 1'124' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'976' Ausschüttung Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg -2'933' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Kapitalgewinn 0.00 Vortrag auf neue Rechnung 1'043'

10 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF -B- 11'129' ' ' '514 CHF 31'191' Total 31'191' Total Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 31'191' Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken BGF Swiss SmallMidCap Opportunities Fd -A2C- 4'424' ' '000 CHF 4'317' Credit Suisse Real Estate Fd Global 13'985'167 82' '000 CHF 8'200' CS (Lux) Rel. Return Eng. Fd (CHF) -BC- 2'288' ' '000 CHF 37'318' CS FI SICAV-SIF - Global ABS CHF -TC- 3'679' ' '000 CHF 13'617' CS FI SICAV-SIF - Global EMMA Bonds CHF -TC- 3'679' ' '000 CHF 10'938' CS FI SICAV-SIF Global Inflation Linked -TC- 3'449' ' ' '000 CHF 26'741' DWS (CH) Swiss Equity Plus -B- 4'517'306 51'756 22'244 23'000 51'000 CHF 5'921' Neuberger Berman High Yield Bond CHF -IC- 13'162' '400' '400'000 CHF 14'518' SICAV II (Lux) - CS Bond CHF -BC- 2'127' ' ' '000 CHF 39'812' SICAV II (Lux) - CS Global Convertibles -RC- 3'323' ' '930 CHF 8'898' Swisscanto (Lux) Global Corp Bond Fd -B H CHF- 11'046' ' '000 CHF 12'185' Swisscanto (Lux) SICAV II Bond CHF -BC- 2'342' ' '886 CHF 21'041' ZKB Fonds Aktien Schweiz 1'179' ' '500 CHF 5'156' Total 208'666' Euro CS (Lux) Rel. Return Eng. Fd (EUR) -BC- 2'288' ' ' '000 EUR 15'347' Invesco Euro Corp Bond Fund -AC- 2'430' ' '000 EUR 4'983' JOHCM Continental European Fd -Retail- 1'605'592 2'200' '200'000 EUR 4'812' Reyl (Lux) Gl Fds SICAV - European Equities -BC- 1'530'792 10'000 9' '000 EUR 4'736' Total 29'878' Britisches Pfund AXA Framlington - UK Select Opport. Fund 385' ' ' '000 GBP 13'775' Total 13'775' Yen Nomura Fds IRL - Japan Strategic Value JPY -AC- 10'867'309 48' '000 JPY 5'294' Total 5'294' US-Dollar Aberdeen Gl SICAV Emerging Markets Eq Fd -A2C- 1'291' '000 60' '000 USD 18'057' BNP Paribas L1 Equity USA Growth -CC- 4'384'163 57' '000 USD 8'600' CS SICAV One (Lux) Commodity Allocation -BC- 11'145' ' '000 USD 9'294' Robeco US Premium EQ DC 2'242' ' '000 USD 3'911' William Blair SICAV - US All Cap Growth C 11'645' ' '000 USD 4'702' Total 44'566' Total Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 302'182'

11 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct SG Opt EU on Gl RE & Infra Opp CHF Idx Nov12 3'570' ' '443 CHF 15'501' Total 15'501' US-Dollar ETC ETFS on physical Gold 07/open 3'068'233 95' '000 USD 14'087' Total 14'087' Total Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 29'588' Total Effekten 362'962' Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Verkauf EUR / Kauf CHF, Termin '100'000 EUR -6' Total Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden -6' Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 5'921' Bankguthaben auf Zeit Total Bankguthaben 5'921' Sonstige Vermögenswerte 679' Gesamtvermögen am Ende der Berichtsperiode 369'557' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -1'293' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 368'264' Ausgeliehene Effekten Keine Umrechnungskurse Fremdwährung/Fondswährung EUR / CHF GBP / CHF JPY / CHF USD / CHF ) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 11

12 Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, ohne Einfluss auf den Wertschriftenbestand per 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF Reopening 4'065' ' '000 0 CHF Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken db x-trackers SMI ETF -1DD- 2'825' ' '000 0 CHF US-Dollar ishares S&P 500 1'396' ' '000 0 USD Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken AXA WF Framlington Switzerland -AC- CHF 913' ' '000 0 CHF Euro Neptune European Opportunities Fund -AC- EUR 10'167'961 1'600' '600'000 0 EUR Neuberger Bermann High Yield Bond Fund EUR -IC- 2'558' ' '000 0 EUR Orchis PCC ST Fixed Income Cell EUR 3'385'078 35' '000 0 EUR Britisches Pfund M&G IF (3) Recovery Fund -AC- 1'395'706 1'000' '000'000 0 GBP US-Dollar Janus Capital Funds Plc - Perk US Strat USD -A- 1'145' ' '000 0 USD Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct Barclays on Opport Alt Strategies Idx Sep16 2'201'680 75' '000 0 CHF Ct DB LON on Metis CHF Index May12 3'091'667 30' '000 0 CHF Ct ZKB on Core Altern. Strategies CHF Idx May15 10'831' ' '731 0 CHF Ct ZKB Opport. Altern. Strategies CHF Idx May15 10'816'466 98' '000 0 CHF Short Mini-Futures CS EUR/CHF Mar12 13'587'448 23' '000 0 CHF 1) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 12

13 Kurze Übersicht Kennzahlen Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) Berichtsperiode von bis Nettofondsvermögen in Mio. CHF Anteile im Umlauf 382' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF Ausschüttung je Anteil in CHF Total Expense Ratio (TER) 2.07% 2.20% 2.00% Portfolio Turnover Rate (PTR) % 87.51% % Kommissionssätze Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) Verwaltungskommission p.a % 1.500% Depotbankentschädigung p.a % 0.050% Verwaltungskommission auf Zielfonds max. p.a* 1.92% 1.92% * Ausweis gemäss KKV Art. 73 Abs. 4 13

14 Fondsperformance Fondsperformance Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) Fonds Benchmark 2012 (YTD, bis ) 2.88% 4.02% % -2.51% % 2.83% % 14.22% % % % 1.33% Benchmark: Composite Triamant Balanced CHF Die Benchmark- Zusammensetzung: Liquidität: 5.00% CGBI CHF 1M Euro Dep. Obligationen: 10.50% SBI Foreign AAA-A 1-3Y (RI) 10.50% SBI Foreign AAA-A 3-5Y (RI) 7.00% SBI Foreign AAA-A 5-7Y (RI) 7.00% SBI Foreign AAA-A 7-10Y (RI) Aktien: 12.00% MSCI Switzerland (NR) 5.00% MSCI EMU (NR) 12.00% MSCI USA (NR) 2.50% MSCI UK (NR) 2.50% MSCI Japan (NR) 6.00% MSCI EM (NR) Alternative Anlagen: 2.50% DJ-UBS Commodity Index (RI) 2.50% London Gold Fixing PM 10.00% HFRX Global Hedge Fund CHF Index 5.00% SXI Real Estate Funds (RI) Rechtliche Hinweise: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Valorennummer / ISIN / Bloomberg-Ticker CH CSTRAUC SW Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) 14

15 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012 Vermögensrechnung CHF CHF Bankguthaben auf Sicht 12'814' '201' Bankguthaben auf Zeit Effekten Strukturierte Produkte 24'648' '907' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 308'241' '084' Derivative Finanzinstrumente -4' Sonstige Vermögenswerte 599' ' Gesamtvermögen 346'299' '753' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -1'397' '500' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 344'902' '252' Veränderung des Nettovermögens von bis CHF CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 374'252' '941' Ausschüttungen -2'125' '944' Saldo aus Anteilsverkehr -37'641' '964' Sonstiges aus Anteilsverkehr ' Gesamterfolg 10'416' '926' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 344'902' '252' Entwicklung der Anteile im Umlauf - Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) Anzahl Anzahl Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 424' ' Ausgegebene Anteile 3' ' Zurückgenommene Anteile -44' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 382' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF

16 Weitere Informationen Derivate Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Commitment-Ansatz II aktuelles Jahr aktuelles Jahr Vorjahr Vorjahr Brutto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Brutto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 15'609' '410' Netto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Netto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 15'609' '410' Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehener Wertschriften (Marktwert) Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert)

17 Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Erfolgsrechnung von bis CHF CHF Ertrag Erträge der Bankguthaben 12' ' Erträge der Effekten Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 896' '369' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -7' ' Total Erträge 901' '369' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand -12' ' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung -2'716' '327' Reglementarische Vergütungen an die Depotbank -90' ' Teilübertragung der regl. Vergütungen an die Fondsleitung auf real. 114' ' Kapitalgewinne und -verluste * Sonstige Aufwendungen -12' ' Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 98' ' Total Aufwand -2'619' '116' Nettoerfolg -1'718' '747' Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds '781' Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds -1'718' '034' Teilübertrag der regl. Vergütungen an die Fondsleitung auf real. -114' ' Kapitalgewinne und -verluste * Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds '781' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Investments 4'792' '884' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Devisen -392' ' Einkauf in laufenden Kapitalgewinn bei Ausgabe von Anteilen 24' ' Ausrichtung laufender Kapitalgewinn bei Rücknahme von Anteilen -308' '613' Realisierter Erfolg 3'068' '046' Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste 7'347' '880' Gesamterfolg 10'416' '926' *Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art Abzugsfähige Gebühren Verwendung des Erfolgs von

18 bis CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'034' Mit realisierten Kapitalerfolgen verrechneter Betrag (Art. 29 VStV) 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 1'008' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'043' Ausschüttung Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg -2'209' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Kapitalgewinn 0.00 Vortrag auf neue Rechnung 833'

19 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF -B- 11'129' '711 71' '517 CHF 29'615' Total 29'615' Total Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 29'615' Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken db x-trackers SMI ETF -1DD- 2'825' ' ' '000 CHF 6'866' Total 6'866' US-Dollar ishares S&P 500 1'396'252 1'100' ' ' '000 USD 7'411' Total 7'411' Total Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 14'277' Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken BGF Swiss SmallMidCap Opportunities Fd -A2C- 4'424' ' '000 CHF 5'756' Credit Suisse Real Estate Fd Global 13'985'167 80' '000 CHF 8'000' CS (Lie) Money Market Fund CHF -BC- 3'772'839 15' '000 11'000 CHF 11'217' CS (Lux) Rel. Return Eng. Fd (CHF) -BC- 2'288' ' '000 80'000 CHF 9'329' CS FI SICAV-SIF - Global ABS CHF -TC- 3'679' ' '000 CHF 12'482' CS FI SICAV-SIF - Global EMMA Bonds CHF -TC- 3'679'043 70' '000 CHF 7'656' CS FI SICAV-SIF Global Inflation Linked -TC- 3'449' ' ' '000 CHF 12'438' DWS (CH) Swiss Equity Plus -B- 4'517'306 90' '000 CHF 10'449' Neuberger Berman High Yield Bond CHF -IC- 13'162' '300' '300'000 CHF 13'481' Pictet CH Solutions Swiss Equities -P dy- 14'097' ' '000 CHF 6'941' SICAV II (Lux) - CS Bond CHF -BC- 2'127' ' '000 CHF 24'210' Swisscanto (Lux) Global Corp Bond Fd -B H CHF- 11'046' ' '000 CHF 9'970' ZKB Fonds Aktien Schweiz 1'179'245 6' '000 CHF 5'625' Total 137'558' Euro CS (Lux) Rel. Return Eng. Fd (EUR) -BC- 2'288'515 90' '000 EUR 13'812' JOHCM Continental European Fd -Retail- 1'605'592 3'200' '200'000 EUR 6'999' Neptune European Opportunities Fund -AC- EUR 10'167'961 3'500' '500'000 EUR 4'796' Reyl (Lux) Gl Fds SICAV - European Equities -BC- 1'530'792 38' '500 30'500 EUR 7'602' Total 33'211' Britisches Pfund AXA Framlington - UK Select Opport. Fund 385' ' ' '000 GBP 18'159' Total 18'159' Yen Nomura Fds IRL - Japan Strategic Value JPY -AC- 10'867'309 93' '000 JPY 10'258' Total 10'258'

20 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. US-Dollar Aberdeen Gl SICAV Emerging Markets Eq Fd -A2C- 1'291' ' '000 40' '000 USD 30'472' BNP Paribas L1 Equity USA Growth -CC- 4'384'163 56' '000 USD 8'449' CS SICAV One (Lux) Commodity Allocation -BC- 11'145'804 97' '000 USD 8'838' Robeco US Premium EQ DC 2'242' ' ' '000 USD 11'853' William Blair SICAV - US All Cap Growth C 11'645' ' '000 USD 5'546' Total 65'159' Total Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 264'347' Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct SG Opt EU on Gl RE & Infra Opp CHF Idx Nov12 3'570'473 98' '410 CHF 10'561' Total 10'561' US-Dollar ETC ETFS on physical Gold 07/open 3'068'233 80'000 15' '000 USD 14'087' Total 14'087' Total Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 24'648' Total Effekten 332'889' Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Verkauf EUR / Kauf CHF, Termin '000'000 EUR -4' Total Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden -4' Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 12'814' Bankguthaben auf Zeit Total Bankguthaben 12'814' Sonstige Vermögenswerte 599' Gesamtvermögen am Ende der Berichtsperiode 346'299' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -1'397' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 344'902' Ausgeliehene Effekten Keine Umrechnungskurse Fremdwährung/Fondswährung EUR / CHF GBP / CHF JPY / CHF USD / CHF ) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 20

21 Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, ohne Einfluss auf den Wertschriftenbestand per 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF Reopening 4'065' '000 68'000 0 CHF Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden US-Dollar CS ETF (IE) Nasdaq 100 USD -AC- 10'737'617 90' '000 0 USD Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken AXA WF Framlington Switzerland -AC- CHF 913' ' '000 0 CHF Euro Neuberger Bermann High Yield Bond Fund EUR -IC- 2'558' ' '000 0 EUR Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct Barclays on Opport Alt Strategies Idx Sep16 2'201'680 75' '000 0 CHF Ct ZKB on Core Altern. Strategies CHF Idx May15 10'831' ' '084 0 CHF Ct ZKB Opport. Altern. Strategies CHF Idx May15 10'816'466 10' '000 0 CHF Short Mini-Futures CS EUR/CHF Mar12 13'587'448 17' '000 0 CHF 1) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 21

22 Kurze Übersicht Kennzahlen Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) Berichtsperiode von bis Nettofondsvermögen in Mio. CHF Anteile im Umlauf 95' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF ' Ausschüttung je Anteil in CHF Total Expense Ratio (TER) 2.24% 2.50% 2.33% Portfolio Turnover Rate (PTR) % % % Kommissionssätze Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) Verwaltungskommission p.a % 1.700% Depotbankentschädigung p.a % 0.050% Verwaltungskommission auf Zielfonds max. p.a. * 1.92% 1.92% * Ausweis gemäss KKV Art. 73 Abs. 4 22

23 Fondsperformance Fondsperformance Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) Fonds Benchmark 2012 (YTD, bis ) 3.44% 4.61% % -4.50% % 2.47% % 17.45% % % % 1.48% Benchmark: Composite CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Die Benchmark- Zusammensetzung: Liquidität: 5.00% CGBI CHF 1M Euro Dep. Obligationen: 4.50% SBI Foreign AAA-A 1-3Y (RI) 4.50% SBI Foreign AAA-A 3-5Y (RI) 3.00% SBI Foreign AAA-A 5-7Y (RI) 3.00% SBI Foreign AAA-A 7-10Y (RI) Aktien: 18.00% MSCI Switzerland (NR) 7.50% MSCI EMU (NR) 18.00% MSCI USA (NR) 3.75% MSCI UK (NR) 3.75% MSCI Japan (NR) 9.00% MSCI EM (NR) Alternative Anlagen: 2.50% DJ-UBS Commodity Index (RI) 2.50% London Gold Fixing PM 10.00% HFRX Global Hedge Fund CHF Index 5.00% SXI Real Estate Funds (RI) Rechtliche Hinweise: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Valorennummer / ISIN / Bloomberg-Ticker CH CSTRKAC SW Credit Suisse Triamant Kapitalgewinnorientiert (CHF) 23

24 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012 Vermögensrechnung CHF CHF Bankguthaben auf Sicht 3'703' '287' Bankguthaben auf Zeit Effekten Strukturierte Produkte 6'876' '289' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 80'984' '530' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 152' ' Gesamtvermögen 91'715' '235' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -428' ' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 91'287' '792' Veränderung des Nettovermögens von bis CHF CHF Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 94'792' '206' Ausschüttungen -463' ' Saldo aus Anteilsverkehr -6'299' '160' Sonstiges aus Anteilsverkehr ' Gesamterfolg 3'258' '787' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 91'287' '792' Entwicklung der Anteile im Umlauf - Credit Suisse Triamant Anzahl Anzahl Kapitalgewinnorientiert (CHF) Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 102' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -7' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 95' ' Nettoinventarwert pro Anteil in CHF

25 Weitere Informationen Derivate Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Commitment-Ansatz II aktuelles Jahr aktuelles Jahr Vorjahr Vorjahr Brutto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Brutto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 1'765' ' Netto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Netto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko 1'765' ' Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehener Wertschriften (Marktwert) Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert)

26 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Erfolgsrechnung von bis CHF CHF Ertrag Erträge der Bankguthaben 2' ' Erträge der Effekten Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 273' ' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -2' ' Total Erträge 274' ' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand -12' ' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung -806' '827' Reglementarische Vergütungen an die Depotbank -23' ' Teilübertragung der regl. Vergütungen an die Fondsleitung auf real. 139' ' Kapitalgewinne und -verluste * Sonstige Aufwendungen -8' ' Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 22' ' Total Aufwand -689' '531' Nettoerfolg -414' ' Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds '380' Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds -414' ' Teilübertrag der regl. Vergütungen an die Fondsleitung auf real. -139' ' Kapitalgewinne und -verluste * Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds '380' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Investments 434' '650' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Devisen 75' ' Einkauf in laufenden Kapitalgewinn bei Ausgabe von Anteilen ' Ausrichtung laufender Kapitalgewinn bei Rücknahme von Anteilen -8' ' Realisierter Erfolg -52' '670' Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'311' '117' Gesamterfolg 3'258' '787' *Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art Abzugsfähige Gebühren 26

27 Verwendung des Erfolgs von bis CHF Nettoertrag des Rechnungsjahres 494' Mit realisierten Kapitalerfolgen verrechneter Betrag (Art. 29 VStV) 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 143' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 638' Ausschüttung Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg -470' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Kapitalgewinn 0.00 Vortrag auf neue Rechnung 168'

28 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF -B- 11'129'231 74'105 9' '609 CHF 7'749' Total 7'749' Total Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 7'749' Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden US-Dollar ishares S&P 500 1'396' '000 70' '000 USD 3'577' Total 3'577' Total Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 3'577' Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken BGF Swiss SmallMidCap Opportunities Fd -A2C- 4'424' ' '000 CHF 2'078' Credit Suisse Real Estate Fd Global 13'985'167 20' '000 CHF 2'000' CS (Lie) Money Market Fund CHF -BC- 3'772'839 4'000 2' '000 CHF 6'118' CS EF (CH) Swissac -B- 279'375 7'500 1' '000 CHF 1'982' CS FI SICAV-SIF - Global ABS CHF -TC- 3'679'019 15' '000 CHF 1'702' CS FI SICAV-SIF - Global EMMA Bonds CHF -TC- 3'679'043 9' '000 CHF 984' CS FI SICAV-SIF Global Inflation Linked -TC- 3'449'717 13' '000 CHF 1'616' DWS (CH) Swiss Equity Plus -B- 4'517'306 30' '000 CHF 3'483' DWS Aktien Schweiz 3'029'161 97' '000 CHF 3'414' Neuberger Berman High Yield Bond CHF -IC- 13'162' ' '000 CHF 2'281' Pictet CH Solutions Swiss Equities -P dy- 14'097' ' '000 CHF 2'313' ZKB Fonds Aktien Schweiz 1'179'245 2' '100 CHF 1'969' Total 29'944' Euro Alken European Opportunities Fund 2'331'080 9' '000 EUR 1'261' Fidelity Active Strategy SICAV Europe Fd -AC- 1'980'756 7' '000 EUR 1'894' JOHCM Continental European Fd -Retail- 1'605' ' '000 EUR 984' Neptune European Opportunities Fund -AC- EUR 10'167'961 1'100' '100'000 EUR 1'507' Reyl (Lux) Gl Fds SICAV - European Equities -BC- 1'530'792 10' '800 6'200 EUR 1'545' Total 7'193' Britisches Pfund AXA Framlington - UK Select Opport. Fund 385' '000 70'000 20' '000 GBP 5'322' Total 5'322' Yen Nomura Fds IRL - Japan Strategic Value JPY -AC- 10'867'309 28' '000 JPY 3'088' SISF SICAV - Japanese Equity Alpha -AC- 1'809'828 70' '000 JPY 649' Total 3'737' US-Dollar Aberdeen Gl SICAV Emerging Markets Eq Fd -A2C- 1'291' '000 45'000 22' '000 USD 10'044' BNP Paribas L1 Equity USA Growth -CC- 4'384'163 30' '000 24'000 USD 3'621' CS SICAV One (Lux) Commodity Allocation -BC- 11'145'804 25' '000 USD 2'277' Robeco US Premium EQ DC 2'242'466 40' '000 USD 4'741' William Blair SICAV - US All Cap Growth C 11'645' ' '000 USD 2'773' Total 23'458' Total Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 69'657'

29 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert CHF in % des Ges. - vermög. Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct SG Opt EU on Gl RE & Infra Opp CHF Idx Nov12 3'570'473 29' '528 CHF 3'168' Total 3'168' US-Dollar ETC ETFS on physical Gold 07/open 3'068'233 20'000 5' '000 USD 3'707' Total 3'707' Total Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 6'876' Total Effekten 87'860' Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Kauf CHF / Verkauf EUR Termin '470'000 EUR Total Total Derivative Finanzinstrumente, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht 3'703' Bankguthaben auf Zeit Total Bankguthaben 3'703' Sonstige Vermögenswerte 152' Gesamtvermögen am Ende der Berichtsperiode 91'715' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -428' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 91'287' Ausgeliehene Effekten Keine Umrechnungskurse Fremdwährung/Fondswährung EUR / CHF GBP / CHF JPY / CHF USD / CHF ) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 29

30 Geschäfte innerhalb der Berichtsperiode, ohne Einfluss auf den Wertschriftenbestand per 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund CHF Reopening 4'065' '000 9'000 0 CHF Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken db x-trackers SMI ETF -1DD- 2'825'604 70' '000 0 CHF US-Dollar CS ETF (IE) Nasdaq 100 USD -AC- 10'737'617 39' '000 0 USD Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken AXA WF Framlington Switzerland -AC- CHF 913'208 60' '000 0 CHF Euro Neuberger Bermann High Yield Bond Fund EUR -IC- 2'558' ' '000 0 EUR Britisches Pfund M&G IF (3) Recovery Fund -AC- 1'395' ' '000 0 GBP US-Dollar CS (Lux) Equity Emerging Markets -BC- 3'786'494 13' '000 0 USD SISF SICAV - Global Energy -AC- 2'592'468 76' '000 0 USD Strukturierte Produkte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Schweizer Franken Ct Barclays on Opport Alt Strategies Idx Sep16 2'201'680 40' '500 0 CHF Ct ZKB Opport. Altern. Strategies CHF Idx May15 10'816'466 16' '500 0 CHF Short Mini-Futures CS EUR/CHF Mar12 13'587'448 3' '000 0 CHF 1) inkl. Namensänderungen, Splits, Fusionen, Umtäusche, Gratistitel, Stockdividenden 2) inkl. Namensänderungen, Fusionen, Umtäusche, Ausbuchung infolge Verfall Hinweis zum Halbjahresbericht: Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 30

31 Kurze Übersicht Kennzahlen Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (EUR) Berichtsperiode von bis Nettofondsvermögen in Mio. EUR Anteile im Umlauf 167' ' ' Inventarwert pro Anteil in EUR ' Ausschüttung je Anteil in EUR Total Expense Ratio (TER) 2.38% 2.05% 1.76% Portfolio Turnover Rate (PTR) 54.70% 52.10% 74.21% Kommissionssätze Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (EUR) Verwaltungskommission p.a % 1.300% Depotbankentschädigung p.a % 0.050% Verwaltungskommission auf Zielfonds max. p.a. * 1.920% 1.920% * Ausweis gemäss KKV Art. 73 Abs. 4 31

32 Fondsperformance Fondsperformance Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (EUR) Fonds Benchmark 2012 (YTD, bis ) 3.32% 3.70% % 0.22% % 5.93% % 10.70% % -7.67% % 2.76% Benchmark: Composite CS Triamant Income Oriented EUR Die Benchmark- Zusammensetzung: Liquidität: 5.00% CGBI EMU EUR 1M Euro Dep. Obligationen: 16.50% CGBI EuroBIG 1-3Y 16.50% CGBI EuroBIG 3-5Y 11.00% CGBI EuroBIG 5-7Y 11.00% CGBI EuroBIG 7-10Y Aktien: 0.50% MSCI Switzerland (NR) 8.00% MSCI EMU (NR) 6.00% MSCI USA (NR) 1.25% MSCI UK (NR) 1.25% MSCI Japan (NR) 3.00% MSCI EM (NR) Alternative Anlagen: 2.50% DJ-UBS Commodity Index (RI) 2.50% London Gold Fixing PM 10.00% HFRX Global Hedge Fund EUR Index 5.00% BAIF UCITS OEF Real Estate (RI) in EUR Rechtliche Hinweise: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Valorennummer / ISIN / Bloomberg-Ticker CH CSTREIE SW Credit Suisse Triamant Einkommensorientiert (EUR) 32

33 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012 Vermögensrechnung EUR EUR Bankguthaben auf Sicht 2'603' '862' Bankguthaben auf Zeit Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 157'705' '212' Strukturierte Produkte 6'172' '631' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 287' ' Gesamtvermögen 166'769' '993' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -603' ' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 166'165' '324' Veränderung des Nettovermögens von bis EUR EUR Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 187'324' '126' Ausschüttungen -2'276' '517' Saldo aus Anteilsverkehr -24'915' '846' Sonstiges aus Anteilsverkehr ' Gesamterfolg 6'033' '629' Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 166'165' '324' Entwicklung der Anteile im Umlauf - Credit Suisse Triamant Anzahl Anzahl Einkommensorientiert (EUR) Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 192' ' Ausgegebene Anteile ' Zurückgenommene Anteile -26' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 167' ' Nettoinventarwert pro Anteil in EUR

34 Weitere Informationen Derivate Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Basiswert äquivalent % des Nettofondsvermögens Commitment-Ansatz II aktuelles Jahr aktuelles Jahr Vorjahr Vorjahr Brutto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Brutto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Netto Derivatpositionen (Engagement erhöhend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Netto Derivatpositionen (Engagement reduzierend): - Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Kreditrisiko Währungsrisiko Securities Lending und Borrowing Volumen ausgeliehener Wertschriften (Marktwert) Volumen geborgter Wertschriften (Marktwert)

35 Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Erfolgsrechnung von bis EUR EUR Ertrag Erträge der Bankguthaben 4' ' Erträge der Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 452' '162' Strukturierte Produkte Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -1' ' Total Erträge 455' '179' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand -10' ' Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung -1'163' '802' Reglementarische Vergütungen an die Depotbank -44' ' Sonstige Aufwendungen -11' ' Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 56' ' Total Aufwand -1'174' '942' Nettoerfolg -719' '763' Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds '052' Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds -719' '289' Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds '052' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Investments 2'525' '800' Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Devisen 65' ' Einkauf in laufenden Kapitalgewinn bei Ausgabe von Anteilen 3' ' Ausrichtung laufender Kapitalgewinn bei Rücknahme von Anteilen -144' ' Realisierter Erfolg 1'730' '373' Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste 4'302' '002' Gesamterfolg 6'033' '629'

36 Verwendung des Erfolgs von bis EUR Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'289' Mit realisierten Kapitalerfolgen verrechneter Betrag (Art. 29 VStV) 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 890' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'180' Ausschüttung Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg -2'352' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Kapitalgewinn 0.00 Vortrag auf neue Rechnung 827'

37 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2012 Titelbezeichnung Valorennummer Käufe 1) Verkäufe 2) Whg Kurswert EUR in % des Ges. - vermög. Effekten Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Euro CS FoF SIF HFRX Index Tracker Fund EUR -B- 11'127'689 68'460 88' '817 EUR 14'784' Total 14'784' Total Hedge Funds, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 14'784' Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Euro Easy ETF FTSE EPRA Eurozone FCP -D- 1'854'594 67' '000 EUR 10'216' Total 10'216' Total Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 10'216' Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Euro BFG Euro Markets Fund -A2C- EUR 995' '000 98' '000 EUR 3'729' BNY Mellon Gl. Euroland Bond Fd -A- 1'616'073 5'000' '000'000 EUR 7'647' CS (Lux) Rel. Return Eng. Fd (EUR) -BC- 2'288' ' ' '000 EUR 17'376' CS FI SICAV-SIF - Global ABS EUR -TC- 3'679'016 65' '000 EUR 7'662' CS FI SICAV-SIF - Global EMMA Bonds EUR -TC- 3'679'038 60' '000 EUR 6'679' CS FI SICAV-SIF Global Inflation Linked -TC- 3'449' ' '000 93'000 EUR 12'188' Fidelity Active Strategy SICAV Europe Fd -AC- 1'980'756 15' '000 EUR 3'380' Invesco Euro Corp Bond Fund -AC- 2'430' ' '000 EUR 7'329' JOHCM Continental European Fd -Retail- 1'605'592 1'500' '500'000 EUR 2'731' Neptune European Opportunities Fund -AC- EUR 10'167'961 2'700' '700'000 EUR 3'080' Neuberger Bermann High Yield Bond Fund EUR -IC- 2'558' ' '000 EUR 4'005' Nordea ML - Europ. High Yield Bd Fd Cap. 3'757' ' ' '000 EUR 2'838' Reyl (Lux) Gl Fds SICAV - European Equities -BC- 1'530'792 13' '000 EUR 2'697' SICAV II (Lux) - Aberdeen Bond EUR -BC- 2'127' ' ' '500 EUR 14'666' SICAV II (Lux) - CS Global Convertibles -RC- 3'323'039 43' '000 EUR 3'869' Swisscanto (Lux) SICAV II Bond EUR 2'342'157 65' '000 EUR 7'970' Total 107'854' Britisches Pfund AXA Framlington - UK Select Opport. Fund 385' ' ' '000 GBP 3'779' Total 3'779' Yen Nomura Fds IRL - Japan Strategic Value JPY -AC- 10'867'309 28' '000 JPY 2'571' Total 2'571' US-Dollar Aberdeen Gl SICAV Emerging Markets Eq Fd -A2C- 1'291' '000 30' '000 USD 8'926' BNP Paribas L1 Equity USA Growth -CC- 4'384'163 38' '000 23'000 USD 2'889' CS SICAV One (Lux) Commodity Allocation -BC- 11'145'804 59' '000 USD 4'475' William Blair SICAV - US All Cap Growth C 11'645' ' '000 USD 2'208' Total 18'499' Total Kollektive Kapitalanlagen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 132'704'