AWGR_Buchhaltung. Anwendungsgrundlagen Buchhaltung. Kundenzahlung. VA-Abrechnung. Mahnwesen. Rechnung. BSP Abrechnung. Journalkennungen.

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1 AWGR_Buchhaltung Anwendungsgrundlagen Buchhaltung Buchungstexte Kundenzahlung Mahnwesen Mahngruppen Rechnung BSP Abrechnung en Steuercodes Offene Posten Kontenblätter Konten Umsatzkonten Verrechnungskonten Erlöskonten Debitorkonto Veranstalter Kreditorkonto Sonstige Konten

2 Inlands Betragsfeld sperren Kostenstelle sperren Kostenstelle aus Konto Kostenträger sperren In verschiedenen Buchhaltungsdialogen wird das Feld für die Landeswährung gesperrt, sobald eine FW-Währung gewählt wurde. Nur das Feld <FW> für den Fremdwährungsbetrag ist dann noch zugänglich. Damit vermeidet man, dass sich jemand bei der Preiseingabe vertut. In <Buchhaltung - Buchen> werden die beiden Kostenstellenfelder gesperrt. Bei der automatischer Verbuchung (also über die bzw. anhand einer Fakturierung=Abschlußdruck oder Sammelfaktura) hat die Kostenstelle, die beim Konto hinterlegt ist (unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>) höhere Priorität als die Kostenstelle, die im Vorgang in der Karteikarte <Anmelder> unter <Kostenstelle> eingetragen ist. In <Buchhaltung - Buchen> werden die beiden Kostenträgerfelder gesperrt. Buchungstexte Hier können Sie Buchungstexte hinterlegen, die Sie dann in <Buchhaltung - Buchen> als Pulldownmenü auswählen können. Kundenzahlung Kombobox Zahlungsart alphabetisch sortiert Rechnung ausdrucken Belegnummer merken Ticketnummer in Kreditkartenzahlung Bonuspunkte Minimum Bonuspunkte Zahlungsminimum Bonuspunkte Zahlungsmaximum Bonuspunkte Zahlungsart Bonuspunkte Verrechnung Bonuspunkte direkt verfügbar Zahlungseingänge für Optionen und Angebote zulassen Dialogausgang nur bei Abbruch Auszugsnummer mit im Buchungstext Belegnummer für Zahlungsart Bank Belegnummer für Zahlungsarten Scheck Alle definierten Zahlungsarten werden in der Kundenzahlung alphabetisch sortiert dargestellt. Nach der Kundenzahlung wird automatisch eine Rechnung gedruckt. Werden mehrere Kundenzahlungen nacheinander erfasst, wird die Belegnummer gespeichert. Bei einer Kreditkartenzahlung muss die Ticketnummer des bezahlten Tickets erfasst werden (Achtung: dies gilt nur für "echte" Reisebüroinkassos, bei denen das Reisebüro wirklich mit dem Kreditkarteninstitut abrechnet!). Die Verrechnung von Bonuspunkten ist erst möglich, wenn mehr als die hier definierten Punkte angesammelt wurden. Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist erst ab diesem Mindestreisepreis möglich. Maximal der hier definierte Prozentsatz des Reisepreises darf mit Bonuspunkten bezahlt werden. Bonuspunkte können nur über die hier definierte Zahlungsart verrechnet werden (Zahlungsart ist zu definieren unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>). Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist nur in Vorgängen möglich, in denen auch Bonuspunkte erfasst wurden. Bonuspunkte können direkt im aktuellen Jahr verwendet werden. Auch für die Buchungsarten <Option> und <Angebot> werden Kundenzahlungen zugelassen. Nach der Erfassung einer Kundenzahlung wird das Fenster nicht automatisch geschlossen, sondern nur nach <Abbruch>. Bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird die Auszugsnummer dem Buchungstext vorangestellt. Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen. Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Scheck> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen.

3 In Zahlungshistory FW-Code und FW-Betrag anzeigen Alle Währungen zulassen Keine Prüfung auf Kreditkartenzahlung Leistungszahlungsbetrag änderbar Bei Stapelbuchung wird Belegnummer beibehalten Kreditkartennummern speichern Teilnehmerzuordnung einblenden Combobox Ein- Auszahlungen sperren Leistungszuordnung einblenden Belegdatum leer lassen CVC Feld in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld Kontrollcode in Kreditkartenzahlung als Pflichtfeld Zahlungsart für VA-Inkasso-Fee Prüfung, ob Kreditkarte schon verwendet wurde Erfolgt die Kundenzahlung in Fremdwährung, werden in der Kunden-Zahlungshistory der Fremdwährungscode sowie der Betrag in Fremdwährung angezeigt. Kundenzahlungen können in allen Währungen erfolgen. Die Kreditkartendaten werden in der Kundenzahlungserfassung nicht auf Logik geprüft. Unter <Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung> ist der Leistungsbetrag änderbar. Geht man aus <Buchhaltung - Buchen> in die Kundenzahlung, wird die Belegnummer aus <Buchhaltung - Buchen> beibehalten. Nach der Kundenzahlung wird die Kreditkarte im Kundenprofil gespeichert (nur bei "echtem" Reisebüroinkasso mit Kreditkarte - das Reisebüro rechnet also mit dem Kreditkarteninstitut selbst ab, statt dass es über den Veranstalter läuft!). In der Maske <Kundenzahlung> wird das Feld <Beleg> erweitert. Im Pulldownmenü stehen die Teilnehmer des Vorgangs zur Auswahl. Der hier ausgewählte Teilnehmer wird in der Zahlungshistory angezeigt. In <Kundenzahlung> wird <Ein- Auszahlung> für die manuelle Auswahl gesperrt. In <Vorgang - Kundenzahlung> wird ein Feld für die Zuordnung der Zahlung zu einer Leistung, einem sonstigen Betrag oder einer Fee eingeblendet. In <Vorgang - Kundenzahlung> wird <Belegdatum> nicht mit dem Tagesdatum vorbelegt, sondern leer gelassen. CVC Feld in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden. Kontrollcode in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden. Hier wählen Sie die Zahlungsart aus, die für die automatische Kundenzahlung gewählt werden soll, wenn die Service Fees über den Consolidator kassiert werden sollen. Die Vorschläge aus dem Pulldown-Menü stammen aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen>. Dort muss die Zahlungsart zuerst mit dem richtigen Konto hinterlegt werden. Bei einer Kreditkartenzahlung wird geprüft, ob die Kreditkarte schon von einem anderen Kunden zur Zahlung verwendet wurde. Ist dies der Fall, erscheint mit diesem Eintrag ein Warnhinweis. VA-Fälligkeit anzeigen VA-Anzahlung anzeigen VA-Restzahlung anzeigen Belegnummer als Pflichtfeld Voreinstellung des Belegdatums Voreinstellung des Erlösdatums Kreditorkonto änderbar Belegdatum nicht vorbelegen Toleranz für Zahlungen Konto für Währungsdifferenzen Nächste Sammelzahlungsnummer Vormerken als Standard Die Fälligkeit der Veranstalterzahlung wird in der Suchliste gezeigt. Die Höhe der Veranstalter-Anzahlung erscheint in der Suchliste. Die Höhe der Veranstalterrestzahlung wird in der Suchliste gezeigt. Die Belegnumer in der Rechnungskontrolle wird nicht automatisch mit der Jack Vorgangsnummer gefüllt und ist Pflichtfeld. Gibt an, welches Datum bei der Rechnungskontrolle als Belegdatum vorgeschlagen wird. Gibt an, welches Datum zur Erlösverbuchung vorgeschlagen wird. Das Kreditorkonto in der Rechnungskontrolle kann manuell geändert werden. Das Belegdatum in der Rechnungskontrolle wird standardmäßig leer gelassen und ist gleichzeitig Pflichtfeld. Hier kann eingestellt werden, um wieviel Prozent der Zahlbetrag den Belastungsbetrag maximal überschreiten darf. Wenn dieser überschritten wird, erscheint ein Warnhinweis. Definition des Kontos, auf das Währungsdifferenzen (Differenz zwischen dem zu zahlenden und dem tatsächlich gezahlten Betrag) gebucht werden. Vorschlag für die nächste Sammelzahlungsnummer Bei der Sammelzahlung steht der Standard auf <Vormerken>.

4 VA-Preistext in Journal übernehmen keine autom. Rückfrage für Erlösbuchung Bearbeitete Leistungen bei Abbruch der nicht zwischenspeichern Keine automatische Rückfrage bei Buchen der VA - Abrechung Stornodatum für Erlöse = Tagesdatum Konto1 aus Produktart für Buchen der Steuerart bei Veranstalterproduktart vorbelegen Provisionssatz bei Veranstalterproduktart vorbelegen Steuersatz der Provision bei Veranstalterproduktart vorbelegen Konto für das Buchen der VA - Zahlung VA-Rechnung bei Kunden-Storno nicht stornieren Belegnummer in VA-Rechnung darf nur numerisch sein. VA-Rech.Nr als Belegnummer in VA-Rechung Stornodatum der VA-Rechnung bei Storno Ausgangsrechnung Beim Buchen der Veranstalterabrechnung wird der Text zum gebuchten Preis in die Buchhaltung übernommen (und nicht der Standardbuchungstext mit Vorgangsnummer, Kundennamen, Abreisedatum). nach Buchen der Veranstalterrechnung wird nicht nach der Erlösbuchung gefragt, und es werden auch keine Erlöse gebucht. Wird die Veranstalterabrechnung mit <Abbruch> oder <ESC> verlassen, werden die in der Bearbeitungsliste stehenden Leistungen zwischengespeichert. Damit werden sie beim nächsten Aufruf der Veranstalterabrechnung wieder vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, muss dieses Feld hier aktiv sein. Beim <Buchen> der Veranstalterabrechnung wird die Rückfrage <Die markierten Einträge werden jetzt verbucht> unterdrückt und sofort gebucht. Die Erlösstornierung erfolgt nicht zum ursprünglichen Buchungsdatum, sondern zum aktuellen Tagesdatum. Wurde ein Veranstalter unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf <Tabelle2> gesetzt, wird nicht das allgemeine Konto aus <Umsatz> verwendet, sondern das jeweilige <Konto1> aus der jeweiligen Produktart. Die Steuerart unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig mit <zzgl.> oder <inkl.> vorbelegt werden. Der Prozentsatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig vordefiniert werden. Der Mehrwertsteuersatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann vordefiniert werden. Das Konto für die Veranstalterzahlung wird hier standardmäßig vordefiniert. Wird die Leistung in einem Vorgang storniert, wird mit diesem Eintrag nicht auch automatisch die Veranstalterabrechnung storniert. Statt dessen kann anschließend in der Veranstalterabrechnung die schon gebuchte Zeile per Doppelklick zur Bearbeitung hochgeholt werden. Dann kann der Storno zu der Zeile zu einem anderen Datum als der Leistungsstorno gegenüber dem Kunden erfolgen. In der Belegnummer der Veranstalterabrechnung sind keine Buchstaben, sondern nur Zahlen erlaubt. Funktion für die Niederlande: statt der Buchungsnummer wird die Veranstaltervorgangsnummer in <Belegnummer> eingetragen. Wird die Reiseanmeldung des Kunden storniert (<Vorgang - Stornierung>), wird auch die ursprüngliche Veranstalterabrechnung automatisch mitstorniert. Hier kann das Datum definiert werden, zu dem die ursprüngliche Veranstalterabrechnung storniert werden soll. Mahnwesen Mit negativen Beträgen Ausgabe per BOL Nur verbuchte Vorgänge Unter <Buchhaltung - Mahnwesen> werden auch offene Positionen angezeigt, bei denen es sich um Überzahlungen seitens des Kunden handelt. Die Mahnungen werden über BOL-Dateien und nicht über Highedit gedruckt - damit kann man je Kunden nur 1 Mahnschreiben erhalten, statt eines pro Vorgang. Es werden nur fakturierte Vorgänge in die Suche aufgenommen. Mahngruppen Haben Sie verschiedene Mahngruppen, z. B. Firmen- und Privatkunden können Sie diese hier definieren. In <Buchhaltung - Mahnwesen - Mahntexte> können Sie diese Ihren Mahnschreiben zuordnen.

5 Rechnung Zähler für Sammelrechnungsprotokoll Kein Druck von Rechnungen Rechnungen immer mit Tagesdatum drucken Bei der nächsten Kunden-Sammelrechnung wird die hier eingegebene Nummer als Teil des Protokolldateinamens verwendet (sollte hier nicht oder nur in Rücksprache mit Bewotec geändert werden!) Unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> ist <Druck von Rechungen> nicht aktiv. In der Maske <Druck einer Rechnung> ist Feld <Buch.-Datum> nicht mehr änderbar, so dass immer mit Tagesdatum gedruckt wird. en Rechnung Stornorechnung Gutschrift VA-Rechnung Storno VA-Rechnung Abschluß Storno Abschluß Storno Abschluß Storno Abschluß Zahlung Zahlung Dokumentennummer nur aus 1. Wirtschaftsjahr Automatisch zu vergebende beim Rechnungsdruck Automatisch zu vergebende beim Druck von Stornorechnungen Automatisch zu vergebende beim Druck von Gutschriften Automatisch zu vergebende bei der Erfassung der VA-Rechnung Automatisch zu vergebende bei der Stornierung einer VA-Rechnung Automatisch zu vergebende bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung Automatisch zu vergebende bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung Automatisch zu vergebende bei der Erfassung der VA-Rechnung bei Automatisch zu vergebende bei der Stornierung einer VA-Rechnung bei Automatisch zu vergebende bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Automatisch zu vergebende bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Automatisch zu vergebende bei der Verbuchung einer VA-Zahlung automatisch zu vergebende bei der Verbuchung einer VA-Zahlung bei Diese Funktion ist für die Länder Begien und Niederlande, wo eine Trennung der Journale vorgeschrieben ist. In <Buchhaltung - Stammdaten - Buchungsjournal> können Dokumentennummern für das 1. und das 2 Wirtschaftsjahr eingestellt werden. Hier kann nun eingestellt werden, dass die Dokumentennummer des Journals nur aus der Einstellung für das 1. Wirtschaftsjahr zu entnehmen ist. (Einstellung für das 2. WJ wird nicht verwendet)

6 Rechnung Belgien Stornorechnung Belgien Gutschrift Belgien Rechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. Stornorechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. Gutschrift für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung. BSP-Abrechnung In der BSP-Abrechnung Void-Tickets nicht prüfen Im BSP-Abgleich von Jack werden VOID-Tickets nicht auf Übereinstimmung geprüft Steuercodes Steuercodes aktivieren Steuercode Rechnung Bei jeder buchhalterischen Aktion wird der entsprechend definierte Steuercode ins Journal geschrieben. Standard-Steuercode beim Druck einer Abschlußrechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> Steuercode Stornorechnung Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Stornorechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über Stornobetrag Steuercode Gutschrift Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Gutschrift - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über den negativen Betrag Steuercode Steuercode Storno Steuercode Abschluss Steuercode Storno Abschluss Steuercode Steuercode Storno Steuercode Abschluss Steuercode Storno Abschluss Steuercode VA-Zahlung Steuercode VA-Zahlung Steuercode Kundenzahlung Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle in der - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle in der - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> über den negativen Betrag Standard-Steuercode bei der Erlösbuchung im Anschluß an die - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse> Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses in der - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>, mit negativem Betrag Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle von -Vorgängen in der - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle von -Vorgängen in der - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz Standard-Steuercode bei der Erlösverbuchung im Anschluß an die von vorgängen - erscheint im Buchungssatz Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses von vorgängen in der Standard-Steuercode bei Zahlung in der - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Bank> Standard-Steuercode bei Zahlung in der für eine leistung - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Kreditor> Standard-Steuercode bei <Kundenzahlung> - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Debitor> Steuercode Sonstige Beträge Standard-Steuercode bei den <Sonstigen Beträgen> im Vorgang in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1> Steuercode manuelle Buchung Steuercode Standard Ein-/Auszahlungen Standard-Steuercode bei Verbuchungen über die Funktion <Buchhaltung - Buchen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz Standard-Steuercode bei den Standard <Ein-/Auszahlungen> in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein/Auszahlungen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz

7 Offene Posten Offene Posten bei Kontenblättern Offene Posten Im Journal/ Grundbuch Offene Posten mit Bewegungsdaten Offene Posten bis <Datum> nicht anzeigen Offene Posten werden in den Kontenblättern mitangezeigt Offene Posten werden im Journal/Grundbuch mitangezeigt Offene Posten werden standardmäßig mit Bewegungsdaten gezeigt Offene Posten in <Buchhaltung - Buchen> werden bis zum definierten Datum nicht anzeigen. Kontenblätter Eingrenzungsart bei Kontenblättern = täglich Hier stellen Sie ein, ob die Abfrage der Kontenblätter täglich oder monatlich eingestellt sein soll Konten Umsatzkonten Verrechnungskonten Erlöskonten Debitorkonto Kontenart Steuerart Steuersatz Kostenstelle USTA-Kennziffer Bilanzkennziffer GUV-Kennziffer BWA-Kennziffer OP-Konto Kostenstellen Konto Kostenstellenpflicht Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll Veranstalter Kreditorkonto des Kreditorkontos in den Veranstalterbasisdaten.

8 Umsatzkonto Verrechnungskonto1 Verrechnungskonto2 Verrechnungskonto3 Sammelzahlungskonto Kennzeichnung der Erlöskontenliste Erster bis Sechster Textvorschlag Erlöskonto des Umsatzkontos in den Veranstalterbasisdaten. 1. Verrechnungskonto der Veranstalterbasisdaten. 2. Verrechnungskonto der Veranstalterbasisdaten. 3. Verrechnungskonto der Veranstalterbasisdaten. des Sammelzahlungskontos in <Basisdaten-Veranstalter> der Erlöskontenliste in den Veranstalterbasisdaten Textvorschlag für Erlöskonten in den Veranstalterbasisdaten. Kreditorkonto Kontenart Steuerart Steuersatz Kostenstelle USTA-Kennziffer Bilanzkennziffer GUV-Kennziffer BWA-Kennziffer OP-Konto Kostenstellen Konto Kostenstellenpflicht Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos. Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll Sonstige Konten Titel sonstige Konten 1-3 sonstiges Konto1-9 Titel des Rahmens um den ersten bis dritten Block der sonstigen Konten. des ersten bis neunten sonstigen Kontos.