Halbjahresbericht. für. HI-Aktien Euroland-Fonds

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1 für

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Aktien nach Branchen Banken/Versicherungen ,39 11,24 Bau/Baustoffe ,05 1,86 Chemie/Pharmazeutik ,06 12,68 Elektro ,62 2,49 Fahrzeug-u.Masch.-Bau ,24 3,25 Holdinggesellschaften ,86 9,64 Kali,Erdöl,-gas,Kohle ,26 4,93 Software ,00 1,72 Sonstige ausl. Aktien ,05 18,42 Sonstige dt. Aktien ,70 1,38 Telekommunikation ,22 10,45 Unterhaltung/Freizeit ,81 3,16 Verbr.Gt./Nahrungsm ,53 10,24 Versorgung/Energie ,87 6,00 Summe ,66 97,47 Derivate nach Ländern Schweiz ,00-0,06 Summe ,00-0,06 Bankguthaben inkl. Variation Margin Euro ,54 1,52 Summe ,54 1,52 Seite 2

3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Sonstige Vermögensgegenstände Euro ,04 1,39 Summe ,04 1,39 Sonstige Verbindlichkeiten Euro ,18-0,33 Summe ,18-0,33 Fondsvermögen ,06 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,66 97,47 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,13 96,36 Aktien Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,30 NL STK EUR 10, ,28 1,34 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR STK EUR 98, ,20 0,90 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 89, ,00 1,40 Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES STK EUR 13, ,20 1,10 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE STK EUR 53, ,11 2,71 Arkema Actions au Porteur EO 10 FR STK EUR 67, ,70 1,17 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL STK EUR 36, ,00 1,63 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 12, ,64 2,04 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES STK EUR 5, ,60 0,98 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES J37 STK EUR 5, ,47 2,97 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 64, ,80 2,19 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 STK EUR 52, ,28 1,53 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO DE STK EUR 65, ,65 0,57 BELGACOM S.A. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 24, ,74 1,00 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 35, ,03 1,21 Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3,23 ES STK EUR 19, ,30 0,83 Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR STK EUR 64, ,10 1,12 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 68, ,70 1,38 Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR STK EUR 4, ,44 1,12 CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE STK EUR 15, ,00 1,30 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 44, ,46 1,36 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR STK EUR 51, ,60 1,07 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 36, ,05 1,12 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 8, ,62 0,88 E.ON AG Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 STK EUR 17, ,72 1,24 Elisa Oyj Bearer Shares Class A o.n. FI STK EUR 17, ,78 1,02 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 2, ,33 0,53 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 17, ,64 2,90 Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 FR STK EUR 27, ,50 0,92 France Télécom Actions Port. EO 4 FR STK EUR 11, ,48 1,68 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 19, ,00 0,88 Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30 GRS STK EUR 7, ,52 1,00 Hermes International S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK EUR 249, ,30 0,99 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES Y14 STK EUR 4, ,18 0,46 Iliad S.A. Actions au Porteur o.n. FR STK EUR 103, ,40 1,00 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL STK EUR 6, ,08 1,99 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT STK EUR 1, ,28 0,53 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,24 NL STK EUR 8, ,28 1,32 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL STK EUR 42, ,88 1,01 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 132, ,25 0,63 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR STK EUR 126, ,70 1,10 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 82, ,65 1,14 Mobistar S.A. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 37, ,28 0,84 Natixis S.A. Actions Port. EO 1,60 FR STK EUR 2, ,44 1,31 Neopost S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 48, ,00 0,85 Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI STK EUR 35, ,56 1,38 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR STK EUR 89, ,11 0,60 Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.n. FI STK EUR 14, ,62 0,88 Outotec Oyi Registered Shares o.n. FI STK EUR 37, ,54 0,95 Paddy Power PLC Registered Shares EO -,10 IE STK EUR 47, ,10 1,01 Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK EUR 8, ,60 1,21 Portugal Telecom SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,03 PTPTC0AM0009 STK EUR 4, ,48 0,90 ProSiebenSat.1 Media AG Vorzugsaktien o.st.o.n. DE STK EUR 18, ,55 1,16 Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -,07 NL STK EUR 9, ,45 1,20 Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 FR STK EUR 75, ,20 1,11 Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO 1 ES STK EUR 18, ,64 0,44 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR STK EUR 57, ,02 2,71 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 52, ,00 1,72 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4 FR STK EUR 48, ,60 0,83 SES S.A. Registered(repr.Shs A)FDR o.n. LU STK EUR 18, ,32 1,11 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 74, ,62 2,49 Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR STK EUR 60, ,32 1,22 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 24, ,10 1,09 Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 23, ,42 0,91 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES E18 STK EUR 12, ,16 2,85 Telekom Austria AG Inhaber-Aktien o.n. AT STK EUR 8, ,84 0,92 Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 30, ,50 0,96 Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU STK EUR 14, ,60 1,10 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 37, ,92 3,33 UCB S.A. Actions Nom. o.n. BE STK EUR 32, ,03 1,01 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 25, ,88 2,51 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR STK EUR 38, ,05 0,56 Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES STK EUR 32, ,00 1,02 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 FR STK EUR 13, ,15 0,49 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 129, ,20 0,50 Wendel S.A. Actions Port. EO 4 FR STK EUR 64, ,96 1,14 Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 ES STK EUR 9, ,93 0,82 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,53 1,11 Aktien Elan Corp. PLC Registered Shares EO -,05 IE STK EUR 10, ,53 1,11 Derivate EUR ,00-0,06 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,06 Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00-0,06 FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) EUREX EUR Anzahl ,00-0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,54 1,47 Bankguthaben EUR ,54 1,47 EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR ,54 % 100, ,54 1,47 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,04 1,45 Zinsforderungen EUR 101,29 101,29 0,00 Dividendenforderungen EUR 8.606, ,25 0,13 Steueransprüche EUR , ,50 1,26 Variation Margin EUR 3.660, ,00 0,06 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,18-0,33 Verwaltungsvergütung EUR , ,30-0,06 Depotbankvergütung EUR -554,47-554,47-0,01 Depotgebühren EUR -152,21-152,21 0,00 Prüfungskosten EUR , ,20-0,25 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Veröffentlichungskosten EUR -325,00-325,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,06 100,00 Anteilwert EUR 29,57 *) Ausgabepreis EUR 30,46 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,47 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Fußnoten: 1) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Alle Vermögenswerte per Marktschlüssel a) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex 1. Die Anteilpreisermittlung erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Investmentgesetz ( 36) und der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung. 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages angesetzt. 5. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 6. Die Bewertung von DTG, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von Bewertungsmodellen. 7. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen umgerechnet. Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU STK Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR STK Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 IT STK Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR STK Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE STK Europ.Aeron.Def.+Space Co.EADS Aandelen aan toonder EO 1 NL STK Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. DE STK Grifols S.A. Acciones Port. EO -,50 ES STK Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,15 ES STK Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Port. EO 1 PTJMT0AE0001 STK Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE STK Peugeot S.A Actions Port. (C.R.) EO 1 FR STK PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 NL STK RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR STK SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK Snam S.p.A. Azioni nom. EO 1,- IT STK Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR STK Terna S.p.A. Azioni nom. EO -,22 IT STK United Internet AG Namens-Aktien o.n. DE STK Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 10 NL STK Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.n. FR STK Andere Wertpapiere Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES STK Banco Santander S.A. Anrechte ES STK Banco Santander S.A. Anrechte (Gratis) ES STK Grifols S.A. Anrechte ES STK Iberdrola S.A. Anrechte ES STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) EUR 134,73 Seite 9