Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). - 1 -
Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fund, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 15. März 2014 bis 14. September 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Rechnungsjahr Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2014 32.828.936,25 3.339.524 9,00 10,13 + 1,23 115% + 1,23 % 110% 105% 100% 95% 90% 14.3.14 14.4.14 14.5.14 14.6.14 14.7.14 14.8.14 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. - 2 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CAD Umrechnungskurs: 1,4236000000 CA01626P4033 Alimentation Couche-Tard 11.800,00 23.600,000 0,000 35.400,000 35,740000 888.729,98 2,7072 CA2918434077 Empire 8.475,00 0,000 0,000 8.475,000 75,560000 449.825,09 1,3702 Summe CAD 1.338.555,07 4,0774 CHF Umrechnungskurs: 1,2100000000 CH0012255151 Swatch Group 0,00 700,000 0,000 700,000 487,600000 282.082,64 0,8593 CH0012549785 Sonova Holding 650,00 0,000 0,000 650,000 148,900000 79.987,60 0,2437 CH0038863350 Nestle 9.300,00 2.000,000 0,000 11.300,000 71,350000 666.326,45 2,0297 CH0043238366 Aryzta 7.290,00 0,000 0,000 7.290,000 81,350000 490.116,94 1,4929 CH0210483332 Cie.Fin.Richemont 7.550,00 0,000 0,000 7.550,000 87,100000 543.475,21 1,6555 EUR Summe CHF 2.061.988,84 6,2810 DE0005785604 Fresenius 5.000,00 10.000,000 0,000 15.000,000 39,291000 589.365,00 1,7953 DE0006048432 Henkel Vorzugsaktien o.n. 7.000,00 0,000 0,000 7.000,000 83,060000 581.420,00 1,7711 DE000A0STST2 Tom Tailer Holding 11.000,00 0,000 0,000 11.000,000 14,450000 158.950,00 0,4842 DE000A1EWWW0 Adidas 6.300,00 0,000 0,000 6.300,000 57,380000 361.494,00 1,1011 ES0173516115 Repsol 27.261,00 699,000 0,000 27.960,000 18,780000 525.088,80 1,5995 FR0000120271 Total Fina Elf 10.150,00 2.000,000 0,000 12.150,000 50,170000 609.565,50 1,8568 FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4.500,00 0,000 0,000 4.500,000 136,800000 615.600,00 1,8752 FR0006174348 Bureau Veritas 11.520,00 0,000 0,000 11.520,000 18,355000 211.449,60 0,6441 IE0004906560 Kerry Group 12.000,00 0,000 0,000 12.000,000 56,060000 672.720,00 2,0492 NL0000009165 Heineken 12.500,00 0,000 0,000 12.500,000 60,750000 759.375,00 2,3131 NL0000009355 Unilever 20.301,40 306,070 1,465 20.606,000 31,945000 658.258,67 2,0051 NL0010672325 Koninklijke Ahold 0,00 39.692,300 0,300 39.692,000 12,760000 506.469,92 1,5428 US9098832093 United Company Rusal 11.553,00 0,000 0,000 11.553,000 8,900000 102.821,70 0,3132 AT0000743059 OMV 9.000,00 0,000 0,000 9.000,000 28,415000 255.735,00 0,7790 Summe EUR 6.608.313,19 20,1295 GBP Umrechnungskurs: 0,7958000000 GB0002374006 Diageo 24.000,00 0,000 0,000 24.000,000 18,140000 547.072,13 1,6664 GB0002875804 British American Tobacco 13.600,00 0,000 0,000 13.600,000 36,200000 618.647,90 1,8845 GB0008847096 Tesco 123.000,00 0,000 60.000,000 63.000,000 2,302000 182.239,26 0,5551 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group 8.800,00 1.000,000 0,000 9.800,000 53,650000 660.681,08 2,0125 GB00BLNN3L44 Compass Group 0,00 43.529,400 0,400 43.529,000 9,760000 533.856,55 1,6262 Summe GBP 2.542.496,92 7,7447 SEK Umrechnungskurs: 9,1945000000 SE0000202624 Getinge 5.800,00 0,000 0,000 5.800,000 185,800000 117.204,85 0,3570 Summe SEK 117.204,85 0,3570 USD Umrechnungskurs: 1,2928000000 AEDFXA0M6V00 DP World 15.000,00 0,000 0,000 15.000,000 20,150000 233.794,86 0,7122 US00846U1016 Agilent Technologies 14.467,00 0,000 0,000 14.467,000 57,590000 644.457,40 1,9631 US1344291091 Campbell Soup 17.063,00 0,000 0,000 17.063,000 44,120000 582.317,11 1,7738 US1667641005 Chevron 4.106,00 3.000,000 0,000 7.106,000 123,830000 680.643,55 2,0733 US1713401024 Church + Dwight 10.400,00 3.000,000 0,000 13.400,000 69,810000 723.587,56 2,2041 US1897541041 Coach 11.000,00 0,000 0,000 11.000,000 37,340000 317.713,49 0,9678 US19122T1097 Coca-Cola Enterprises 19.000,00 0,000 0,000 19.000,000 45,930000 675.023,21 2,0562 US2058871029 ConAgra Food 24.595,00 0,000 0,000 24.595,000 32,500000 618.299,43 1,8834 US23918K1088 DaVita HealthCare 12.300,00 0,000 0,000 12.300,000 74,310000 707.002,63 2,1536 US26138E1091 Dr.Pepper Snapple 14.100,00 0,000 0,000 14.100,000 62,800000 684.931,93 2,0864 US4180561072 Hasbro 11.969,00 3.500,000 0,000 15.469,000 53,890000 644.820,86 1,9642 US4571871023 Ingredion 8.500,00 0,000 0,000 8.500,000 79,310000 521.453,43 1,5884 US4781601046 Johnson & Johnson 8.400,00 0,000 0,000 8.400,000 104,550000 679.316,21 2,0693 US4943681035 Kimberly-Clark 6.500,00 1.500,000 0,000 8.000,000 107,060000 662.500,00 2,0180 US5010441013 The Kroger 21.100,00 0,000 0,000 21.100,000 52,170000 851.475,09 2,5937 US5324571083 Eli Lilly & Co. 13.848,00 0,000 0,000 13.848,000 65,180000 698.184,28 2,1267 US55616P1049 Macy s 14.500,00 0,000 0,000 14.500,000 59,820000 670.939,05 2,0437 US5801351017 McDonald s 6.672,00 2.300,000 0,000 8.972,000 92,960000 645.140,10 1,9652 US6267171022 Murphy Oil 10.400,00 3.000,000 0,000 13.400,000 58,010000 601.279,39 1,8316 US6267551025 Murphy USA 2.600,00 0,000 0,000 2.600,000 54,330000 109.265,16 0,3328 US6285301072 Mylan 15.616,00 0,000 0,000 15.616,000 47,790000 577.265,35 1,7584 US6541061031 NIKE 9.340,00 0,000 0,000 9.340,000 81,820000 591.119,12 1,8006 US7134481081 PepsiCo 9.500,00 0,000 0,000 9.500,000 91,650000 673.480,04 2,0515 US7181721090 Philip Morris International 6.400,00 3.700,000 0,000 10.100,000 84,500000 660.156,25 2,0109 US7427181091 Procter & Gamble 9.812,00 0,000 0,000 9.812,000 83,490000 633.666,37 1,9302 US8725401090 TJX Companies 12.111,00 2.000,000 0,000 14.111,000 60,180000 656.868,80 2,0009 US8998961044 Tupperware Brands 5.200,00 0,000 0,000 5.200,000 74,300000 298.855,20 0,9103 US9182041080 VF 13.560,00 0,000 0,000 13.560,000 64,660000 678.209,78 2,0659 US92826C8394 VISA 3.400,00 700,000 0,000 4.100,000 214,950000 681.694,77 2,0765 US9311421039 Wal-Mart Stores 9.000,00 2.500,000 0,000 11.500,000 76,100000 676.941,52 2,0620 US9314221097 Walgreen 10.200,00 0,000 0,000 10.200,000 63,440000 500.532,18 1,5247 US9884981013 Yum! Brands 11.811,00 0,000 0,000 11.811,000 72,590000 663.181,07 2,0201 Summe USD 19.244.115,19 58,6194-3 -
Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Summe Aktien 31.912.674,06 97,2090 Summe Amtlich gehandelt 31.912.674,06 97,2090 Anlagevermögen Bankguthaben 922.216,22 2,8092 Summe Anlagevermögen 922.216,22 2,8092 Dividendenrechte Dividendenrechte 0,00 17.768,250 0,000 17.768,250 1,000000 17.768,25 0,0541 Summe Dividendenrechte 17.768,25 0,0541 Zinsansprüche KESt Zinsansprüche 0,00 22,260 0,000 22,260 1,000000 22,26 0,0001 Summe Zinsansprüche 22,26 0,0001 Kosten KESt 0,00 7,420 0,000 7,420 1,000000 7,42 0,0000 Summe KESt 7,42 0,0000 Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0,000 23.739,300 23.739,300-1,000000 23.739,30-0,0723- Summe Kosten 23.739,30-0,0723- Sollzinsen 0,00 12,660-0,000 12,660-1,000000 12,66-0,0000- Summe Sollzinsen 12,66-0,0000- Wertpapiere 31.912.674,06 97,2090 Finanzterminkontrakte 0,00 0,0000 Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren 23.739,30-0,0723- Bankguthaben 922.216,22 2,8092 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 17,02 0,0001 Dividendenrechte 17.768,25 0,0541 Fondswert gesamt 32.828.936,25 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt 3.339.524,00 Stücke Tranche A AT0000A016H3 Tranche T AT0000A016J9 Fondswert 8.045.870,64 24.783.065,61 EUR Anzahl umlaufender Anteile 893.680,00 2.445.844,00 Stücke Anteilswert 9,00 10,13 EUR - 4 -
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien ES0173516057 REPSOL S.A. INH. 6/14EO 1 EUR 0,000 699,000 699,000 NL0006033250 Koninklijke Ahold EUR 43.000,000 0,000 43.000,000 GB0005331532 Compass Group GBP 46.250,000 0,000 46.250,000 US0758961009 Bed Bath & Beyond USD 10.000,000 0,000 10.000,000 US4325891095 Hillshire Brands USD 22.000,000 0,000 22.000,000 Bezugsrechte ES0673516946 REPSOL S.A. ANR EUR 0,000 27.261,000 27.261,000 NL0010730503 UNILEVER -ANR.-CVA WAHLD. EUR 0,000 20.454,000 20.454,000 NL0010730529 UNILEVER -ANR.-(DIV.CERT. EUR 0,000 20.301,000 20.301,000-5 -
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in CAD 1.338.555,07 4,077363 CHF 2.061.988,84 6,281010 EUR 6.608.313,19 20,129538 GBP 2.542.496,92 7,744683 SEK 117.204,85 0,357017 USD 19.244.115,19 58,619369 Wertpapiervermögen 31.912.674,06 97,208980 Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche 922.216,22 2,809157 23.739,30-0,072312-17.768,25 0,054124 9,60 0,000029 KESt-pflichtig 7,42 0,000023 Fondsvermögen gesamt 32.828.936,25 100,000000 Anteilsumlauf gesamt (in Stück) 3.339.524,00 AT0000A016H3 Tranche A AT0000A016J9 Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 9,00 10,13 Anteilsumlauf in Stück 893.680,00 2.445.844,00 Fondsvermögen in EUR 8.045.870,64 24.783.065,61 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -