Halbjahresbericht 31.05.2018 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.524.326,95 102,73 1. Investmentfonds 5.186.330,00 96,45 2. Forderungen 4.078,98 0,07 3. Bankguthaben 333.917,97 6,21 II. Verbindlichkeiten -147.012,28-2,73 Sonstige Verbindlichkeiten -147.012,28-2,73 III. Fondsvermögen 5.377.314,67 100,00 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung 31.05.2018 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.05.2018 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds 5.186.330,00 96,45 Aktienfonds 2.835.538,00 52,74 Gruppenfremde Aktienfonds 2.835.538,00 52,74 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR LU0631859062 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU0313923228 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Mainfirst - Germany Fund C LU0390221926 Palad.A.M.I. TGV-Paladin One F DE000A1W1PH8 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU0265804046 Anteile 1.200 0 0 346,4400 EUR 415.728,00 7,73 Anteile 1.000 0 1.000 363,3100 EUR 363.310,00 6,76 Anteile 4.000 0 0 141,7900 EUR 567.160,00 10,55 Anteile 4.000 0 0 165,8600 EUR 663.440,00 12,34 Anteile 3.000 0 0 150,2400 EUR 450.720,00 8,38 Anteile 13.000 0 0 28,8600 EUR 375.180,00 6,98 Gemischte Fonds 1.636.562,00 30,43 Gruppenfremde Gemischte Fonds 1.636.562,00 30,43 LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Capital - Squad Value B LU0376514351 Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU1105406398 Anteile 1.300 0 1.400 263,9500 EUR 343.135,00 6,38 Anteile 900 0 0 441,9300 EUR 397.737,00 7,40 Anteile 4.300 0 0 208,3000 EUR 895.690,00 16,65 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.05.2018 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Indexfonds 269.780,00 5,02 Gruppenfremde Indexfonds 269.780,00 5,02 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU0488317701 Anteile 17.500 0 2.500 17,8910 USD 269.780,00 5,02 Sonstige Anlagefonds 444.450,00 8,26 Gruppenfremde Sonstige Anlagefonds 444.450,00 8,26 GAM Precious Metals-Phys.Gold AX EUR CH0044821699 Anteile 500 0 0 888,9000 EUR 444.450,00 8,26 Summe Wertpapiervermögen 5.186.330,00 96,45 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 31.05.2018 Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Forderungen 4.078,98 0,07 Forderungen Quellensteuer EUR 4.078,98 4.078,98 0,07 Bankguthaben 333.917,97 6,21 Bankguthaben EUR 324.200,45 324.200,45 6,03 Bankguthaben CHF 393,53 342,10 0,01 Bankguthaben GBP 275,51 315,46 0,00 Bankguthaben NOK 59.904,20 6.270,39 0,12 Bankguthaben USD 3.237,43 2.789,57 0,05 Verbindlichkeiten -147.012,28-2,73 Sonstige Verbindlichkeiten -147.012,28-2,73 Beratervergütung EUR -6.901,60-6.901,60-0,13 Verwahrstellenvergütung EUR -1.637,81-1.637,81-0,03 Verwaltungsvergütung EUR -1.242,29-1.242,29-0,02 Prüfungskosten EUR -3.000,00-3.000,00-0,05 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR -131.225,58-131.225,58-2,44 Veröffentlichungskosten EUR -3.005,00-3.005,00-0,06 Fondsvermögen EUR 5.377.314,67 100,00** Anteilwert EUR 59,83 Umlaufende Anteile Stück 89.882 * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU0158903558 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU0280778662 ComStage DAX UCITS ETF I LU0378438732 DB Platinum IV - Platow I 1C LU1239760371 Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 LOYS Europa System I LU1129459035 Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507 Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Anteile 0 4.050 Anteile 0 1.000 Anteile 0 3.000 Anteile 0 3.000 Anteile 0 120 Anteile 0 800 Anteile 0 400 Anteile 0 1.000 Anteile 0 4.000 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 6
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,45 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 7
Sonstige Angaben Anteilwert EUR 59,83 Umlaufende Anteile Stück 89.882 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland 29.05.2018 25,31 % Europa 29.05.2018 13,28 % 57,86 % 30.05.2018 3,55 % 13,28 % 86,72 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per 30.05.2018 Britische Pfund (GBP) 0,873350 = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 9,553500 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,150350 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,160550 = 1 EUR Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 8
Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) 0,56 ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland 0,25 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. 1,25 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR 0,90 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR 1,50 ComStage DAX UCITS ETF I 0,08 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 0,65 DB Platinum IV - Platow I 1C 0,75 Deka MDAX UCITS ETF 0,30 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,19 GAM Precious Metals-Phys.Gold AX EUR 0,32 LOYS Europa System I 0,55 LOYS Global MH A (t) 0,90 Lupus alpha Smaller German Champions C 1,00 Mainfirst - Germany Fund C 1,20 Palad.A.M.I. TGV-Paladin One F 1,50 Squad Aguja Opportunities I 1,53 Squad Capital - Squad Eur.Conv. A 1,50 Squad Capital - Squad Value B 1,50 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I 2,25 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 9
Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 31.05.2018 Halbjahresbericht Seite 10