2% 2% 5% Asset Allocation 7% 4% 3% 1% 7% 40% 29% Anleihen EUR HtM Anleihen EUR Tageswert Anleihen nicht-eur Wandelanleihe Aktien Euro Aktien nicht-eur Cash Immobilien Mikrofinanz Geldmarkt 4% 1% 1% EUR 1% USD 1% GBP 4% NOK JPY ZAR 88% Sonstige Staatsanleihen BE0000304130 5,000% Belgien, Königreich 2004-2035 EUR BE0000326356 4,000% Belgien, Königreich 2012-2032 EUR AT0000A04967 4,150% Österreich, Republik 2006-2037 EUR DE0001135085 4,750% Bundesrepublik Deutschland 1998-2028 EUR IE00B4TV0D44 5,400% Irland, Republik 2009-2025 EUR IE00B60Z6194 5,000% Irland, Republik 2010-2020 EUR NL0000103455 0,000% Niederlande, Königreich der 1998-2028 EUR PTOTENOE0018 4,450% Portugal, Republik 2008-2018 EUR PTOTEQOE0015 5,650% Portugal, Republik 2013-2024 EUR PTOTEBOE0020 4,100% Portugal, Republik 2015-2045 EUR XS0794399674 3,750% Polen, Republik 2012-2023 EUR Bankanleihen FR0010762039 4,875% Caisse Francaise de Financement Local 2009-2021 EUR XS0197646218 5,000% Citigroup Inc. 2004-2019 EUR XS0413935999 5,050% Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. 2009-2039 EUR AT0000272505 6,625% Erste Group Bank AG 1997-2027 ATS AT000B007570 2,000% Erste Group Bank AG 2012-2019 EUR XS0580561545 4,000% Erste Group Bank AG 2011-2021 EUR XS0743547183 3,500% Erste Group Bank AG 2012-2022 EUR XS0303396062 4,750% ING Groep N.V. 2007-2017 EUR XS0449361350 5,375% Lloyds Bank PLC 2009-2019 EUR XS0366102555 6,500% Morgan Stanley 2008-2018 EUR XS0714735890 6,625% SNS Securitites 2011-2016 EUR XS0454984765 5,375% The Royal Bank of Scotland PLC 2009-2019 EUR Unternehmensanleihen ES0211845203 4,375% Abertis Infraestructuras S.A. 2005-2020 EUR XS0452314536 5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. 2009-2024 EUR XS1062900912 4,125% Assicurazioni Generali S.p.A. 2014-2026 EUR XS0193945655 5,875% Atlantia S.p.A. 2004-2024 EUR AT0000A10UC8 3,750% Bruneckerstr. Ost 2013-2023 EUR AT0000A1ERJ5 3,000% Ceske Drahy 2015-2035 EUR SI0032102244 5,100% Druzba za Avtoceste Republiki Sloveniji D.D. 2004-2024 EUR XS0690623771 4,250% Evn Ag 2011-2022 EUR XS0880764435 5,200% Hera S.p.A. 2013-2028 EUR XS0271758301 4,875% HIT Finance B.V. 2006-2021 EUR AT0000A0XJ64 3,500% JP Immobilien Invest I GmbH 2012-2022 EUR XS0520578096 3,875% ÖBB-Infrastruktur AG 2010-2025 EUR XS0834371469 3,500% Omv Ag 2012-2027 EUR FR0000471930 8,125% Orange S.A. 2003-2033 EUR XS0619706657 4,875% Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. 2011-2020 EUR Seite 1 von 5
XS0486101024 5,250% Telecom Italia S.p.A. 2010-2022 EUR XS0842214818 4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. 2012-2020 EUR XS0950055359 3,500% Telekom Finanzmanagement GmbH 2013-2023 EUR XS0295018070 5,125% Tesco PLC 2007-2047 EUR FR0010033381 6,125% Veolia Environnement S.A. 2003-2033 EUR Aktienfonds** AT0000A01GL7 - ESPA RESPONSIBLE Stock Global (A) AT0000675657 - Kepler Ethik Aktienfonds (A) DE0009847343 - terrassisi Aktien LU0995511192-1741 Am-Not. Sus. Water IEO Wandel-Anleihefonds** LU0428953425 - Fisch U.-Fisch CB- Sustainbl. FD LU0993947141 UNIINST.GL.CONVERT.SUST. Anleihenfonds** AT0000A01UR5 - Superior 5 - Ethik Kurzinvest (T) AT0000A0Z7X2 - fair-finance Bond - Tranche VTI AT0000815006 - Kepler Ethik Renten Fonds AT0000A0ALQ3 - Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. AT0000A177C4 - M200 T MACQUARIE Immobilienfonds AT0000615158 - Semperreal Estate Mikrofinanz XS0554544428 - AIV S.A. Compartment XS1151620801 3,625% Sus Bee Finance S.A. Bestand des fair-finance Bond: FR0011731876 2,625% ACCOR 14/21 2014-2021 EUR NL0009411677 3,000% ABN AMRO BANK 10-17 2010-2017 EUR XS0731129234 3,625% A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN 2012-2022 EUR XS0805537064 5,000% A.N.Z. BKG GRP 12/17 MTN 2012-2017 EUR BE6265141083 1,950% AB INBEV 14/21 MTN 2014-2021 EUR FR0011140912 3,875% AEROP.DE PARIS SA 11/22 2011-2022 EUR FR0010348052 4,615% AGENCE FSE DEV. 06-UND. unbefristet EUR XS1072438366 2,250% AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN 2014-2026 EUR XS0923361827 2,500% ANGLO AM. CAP. 13/21 2013-2021 EUR XS1052677207 1,750% ANGLO AM. CAP. 14/18 MTN 2014-2018 EUR XS0896144655 2,500% ATLAS COPCO 13/23 MTN 2013-2023 EUR AT0000A0VRQ6 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN 2012-2044 EUR AT0000A001X2 3,500% AUSTRIA 2021 MTN 144A 2005-2021 EUR XS1055241373 3,500% BBVA SUB.CAP.UNI.14/24FLR 2014-2024 EUR DE000A1HJLN2 1,000% BMW US CAP 13/17 MTN 2013-2017 EUR BE0119806116 4,625% BNP PAR.FOR.04/UND.FLR unbefristet EUR FR0011470921 1,375% BNP PAR.H.L.SFH 13/20 MTN 2013-2020 EUR XS0640461793 3,000% BNP PARIBAS 11/16 FLR MTN 2011-2016 EUR FR0011915321 1,375% BPCE 14/19 MTN 2014-2019 EUR XS1028952312 2,375% BRAMBLES FIN. 14/24 2014-2024 EUR XS1226748439 1,000% BRISTOL-MYERS 15/25 2015-2025 EUR XS0528475329 2,500% CA CIB 10/15 FLR 2010-2015 EUR FR0011440528 1,625% CA HOME LOAN SFH 13/20MTN 2013-2020 EUR AT0000A026P5 5,125% CA IMMOBILIEN ANL. 06/16 2006-2016 EUR AT0000A0EXE6 6,125% CA IMMOBILIEN ANL. 09/14 2009-2014 EUR NL0000113868 6,000% CA PR.FDG TR.III 03/UND. unbefristet EUR Seite 2 von 5
XS1071713470 2,500% CARLSBERG BREW. 14/24 MTN 2014-2024 EUR XS0810720515 2,000% COCA-COLA ENTERPR. 12/19 2012-2019 EUR AT0000A0VAL3 5,750% CONWERT IMMO.INV. 12-17 2012-2017 EUR XS0432092137 5,875% CREDIT AGRI. 09/19 MTN 2009-2019 EUR XS0909369489 3,125% CRH FINANCE 13/23 MTN 2013-2023 EUR XS1115479559 1,375% CS LONDON 14/22 MTN 2014-2024 EUR XS1227609879 1,000% CT.BK.SAV.BKS 15/20 MTN 2015-2020 EUR DE000A1R1BC6 1,125% DEUT.BOERSE ANL 13/18 2013-2018 EUR XS0977496636 2,750% DEUTSCHE POST MTN.13/23 2013-2023 EUR XS0475005830 2,500% DNB BANK 10/16 FLR MTN 2010-2016 EUR XS1227607402 3,000% DONG ENERGY 2015/3015 FLR 2015-3015 EUR DE000A1X26E7 2,250% DT.PFBR.BANK MTN.35224 2013-2017 EUR DE000A1R0527 1,500% DT.PFBR.BANK PF.R.15196 2013-2020 EUR XS0937197431 1,625% DVB BANK MTN.13/18 2013-2018 EUR AT0000A11BC6 7,000% EGGER HOLZW. 13-UND. FLR unbefristet EUR AT0000A0G215 5,750% EGGER HOLZWERKSTOF. 10-17 2010-2017 EUR AT0000A0NBF0 5,625% EGGER HOLZWERKSTOF. 11-18 2011-2018 EUR XS0617418529 4,875% EIB EUR. INV.BK 11/21 MTN 2011-2021 EUR BE0002432079 3,250% ELIA SYSTEM OP. 13-28 2013-2028 EUR AT000B006002 4,250% ERSTE GP BNK 11-19 FLRMTN 2011-2019 EUR XS0151772927 0,500% EUR. BK REC.DEV. 02/17MTN 2002-2017 EUR XS0888827333 1,875% FCE BANK PLC 13/16 MTN 2013-2016 EUR XS0953215349 6,750% FIAT FIN.+TRADE 13/19 MTN 2013-2019 EUR XS1117297942 0,688% GEBERIT INTL 15/21 2015-2021 EUR XS0256171777 4,375% GERMAN POSTAL PN.2 06/22C 2006-2022 EUR XS0458685913 8,500% HDLBGCEM.FIN.LU.MTN.09/19 2009-2019 EUR XS0911691003 2,000% HEINEKEN 13/21 MTN 2013-2021 EUR XS0234434222 5,375% HENKEL FLR 2005/2104 2005-2104 EUR AT0000A0VDP8 5,250% IMMOFINANZ 12-17 2012-2017 EUR IE00B4TV0D44 5,400% IRLAND 09-25 2009-2025 EUR DE000A1PGZ82 3,000% K+S AG ANL.12/22 2012-2022 EUR AT0000A0X913 3,250% KAERNT.ELEKTRIZ. 12-22MTN 2012-2022 EUR XS1041772986 2,375% KONINKLIJKE DSM 14/24 MTN 2014-2024 EUR XS0938197059 1,500% KOREA DEV.BK 13/18 MTN 2013-2018 EUR AT0000A0GMG9 3,625% KRANKENANST.IMMOBIL.10-17 2010-2017 EUR AT0000A0UJP7 4,375% KTM 12-17 2012-2017 EUR FR0011688464 2,375% LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN 2014-2024 EUR FR0000476087 4,375% LA POSTE 03/23 MTN 2003-2023 EUR XS1063399536 2,875% LETTLAND 14/24 MTN 2014-2024 EUR DE000A1R07P5 2,000% LINDE MTN 13/23 2013-2023 EUR XS1139091372 1,000% LLOYDS BANK 14/21 MTN 2014-2021 EUR XS1051076922 1,875% LUNAR FUNDING V 14/21 MTN 2014-2021 EUR XS0794990050 4,500% MANPOWERGROUP 12/18 REGS 2012-2018 EUR AT0000A0T8M1 4,500% MIBA 12-19 2012-2019 EUR XS1233734562 1,750% MICHELIN LUX. 15/27 2015-2027 EUR XS0945158821 2,250% MORRISON SUPER. 13/20 MTN 2013-2020 EUR XS1196797614 1,250% NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN 2015-2025 EUR XS0372174689 6,750% NATL AUSTR.BK 08/23FLRMTN 2008-2023 EUR XS1209910196 2,375% NATL GRID NA 15/20 MTN 2015-2020 EUR XS0755239471 3,250% NED.WATERSCH. 12/27 MTN 2012-2027 EUR FI4000148671 2,125% NESTE OIL 15-22 2015-2022 EUR XS0903531795 4,250% NGG FINANCE 13/76 FLR 2013-2076 EUR XS1028950290 4,500% NN GROUP 14/UND. FLR unbefristet EUR XS0544654162 4,000% NORDEA BK 10/21 MTN 2010-2021 EUR XS0916242497 1,375% NORDEA BK 13/18 MTN 2013-2018 EUR XS0984087204 3,000% OEBB INFRAST 13/33 MTN 2013-2033 EUR AU3CB0170694 6,250% OESTERR. K.BK 11/16 MTN 2011-2016 AUD Seite 3 von 5
XS0629626663 6,750% OMV AG 11-UND. unbefristet EUR XS1028600473 4,250% ORANGE 14/UND. FLR MTN unbefristet EUR NO0010697097 3,300% OSLO 13-21 2013-2021 NOK XS0841073793 3,375% POLEN 12/24 MTN 2012-2024 EUR PTOTEQOE0015 5,650% PORTUGAL 13-24 2013-2024 EUR XS1214547777 2,500% PRYSMIAN 15/22 2015-2022 EUR XS0540501359 2,875% R.A.T.P. 10/22 MTN 2010-2022 EUR XS0616578943 4,125% R.A.T.P. 11/23 MTN 2011-2023 EUR XS0981632804 6,000% RAIF.BK INTL 13/23 MTN 2013-2023 EUR XS1034950672 0,000% RAIF.BK INTL 14/25FLR MTN 2014-2025 EUR XS1048519596 2,250% RCI BANQUE 14/21 MTN 2014-2021 EUR XS0876289652 3,875% RED ELECTR. F. 13/22 MTN 2013-2022 EUR XS1231027464 1,300% RELX CAPITAL INC. 15/25 2015-2025 EUR XS1148073205 2,250% REPSOL INTL F. 14/26 MTN 2014-2026 EUR XS1207058733 4,500% REPSOL INTL F. 15/75 2015-2075 EUR XS0611783928 4,250% RES.FERRE DE FR 11/26 MTN 2011-2026 EUR XS1016635580 1,450% SANTDR CONS.FIN. 14/16MTN 2014-2016 EUR XS0630817442 3,875% SKF AKTIEB. 11/18 REGS 2011-2018 EUR XS0914292254 2,375% SNAM 13/17 MTN 2013-2017 EUR ES00000124C5 5,150% SPANIEN 13-28 2013-2028 EUR XS0893363258 2,125% SPAREBANK 1 SMN 13/18 MTN 2013-2018 EUR XS1207005023 1,500% STATKRAFT 15/30 MTN 2015-2030 EUR FR0012648590 2,500% SUEZ ENVIRON. 15-UND. FLR unbefristet EUR XS1069430368 2,242% TELEFONICA EM. 14/22 MTN 2014-2022 EUR XS0473928371 4,875% TELEK.SLOVEN.INH. 09/16 2009-2016 EUR XS0877720986 5,625% TELEKOM AUSTR. 13-UND.FLR unbefristet EUR XS0933241456 2,500% TELENOR ASA 13/25 MTN 2013-2025 EUR XS0992632702 1,250% TESCO C.TR.SERV.13/17 MTN 2013-2017 EUR XS0140608125 0,638% UNICR.BK AUS. 01/15FLRMTN 2001-2015 EUR AT000B049481 1,250% UNICR.BK AUS. 14-19 MTN 2014-2019 EUR XS0863482336 3,375% UNICREDIT 12/18 MTN 2012-2018 EUR IT0005090813 0,750% UNICREDIT 15/25 MTN 2015-2025 EUR XS0479869744 4,650% VODAFONE GRP 10/22 MTN 2010-2022 EUR FR0010750489 6,750% VEOLIA ENVIRONN.09/19 MTN 2009-2019 EUR XS1197336263 2,750% VESTAS WIND SYSTEMS 15/22 2015-2022 EUR AT0000A1D5E1 3,750% VIENNA INS.GRP 15-46 FLR 2015-2046 EUR XS0838764685 4,000% VOESTALPINE 12/18 MTN 2012-2018 EUR XS1171485722 1,125% WELLCOME TR. 15/27 2015-2027 EUR XS0918557124 1,375% WESTPAC BKG 13/20 MTN 2013-2020 EUR AT0000A0PQY4 5,250% WIENERBERGER 11-18 2011-2018 EUR XS0731071055 5,000% WIENERBERGER 12/15 2012-2015 EUR XS1205548164 1,625% WPP FINANCE ANL 15/30 2015-2030 EUR DE000A1HJ483 1,750% WUERTH FIN.INTL 13/20 2013-2020 EUR Veränderungen im Berichtsmonat AT0000645973 - ERSTE RESPONS.ST.EUR.T EUR Abgang AT0000A1ERJ5 3,000% CESKE DRAHY 15-35 2015-2035 EUR Zugang XS1242413679 3,375% AVIVA PLC 15/45 FLR MTN 2015-2045 EUR Zugang US00254EMD12 1,875% SWED.EXP.CRED. 15/20 MTN 2015-2020 EUR Zugang XS1241581096 1,750% TENNET HOLDING 15/27 2015-2027 EUR Zugang NL0009054907 5,500% RBS PLC 09-19 2009-2019 EUR Zugang LU0993947141 - UNIINST.GL.CONVERT.SUST. EUR Zugang Seite 4 von 5
Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die in der Unterlage enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand des Erstellers zum Zeitpunkt der Erstellung. Trotz sorgfältiger Recherche kann fair-finance daher keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der in der Unterlage enthaltenen Informationen übernehmen. fair-finance Vorsorgekasse AG, Alser Straße 21/8, 1080 Wien, FN 343404g, HG Wien, Leitzahl: 71.150, DVR: 4002153, ATU6559584, Tel. +43 1 405 71 71-0 Fax DW 71, e-mail: info@fair-finance.at, Wertpapiertransaktionen, welche zum Stichtag in Abwicklung sind oder zu deren Verfügung eine Bewilligung der Web: www.fair-finance.at, www.sozialpreis.at Finanzmarktaufsichtsbehörde eingeholt wird, werden im Portfolio nicht dargestellt. *) HtM: Held to Maturity ist eine gesetzlich vorgesehene Bewertungsmethode, die stabile Renditen sicherstellt. **) Fonds werden in EUR- und Nicht-EUR-Emittenten aufgeteilt ***) Hybrid Anleihe Für unseren fair-finance Anleihefonds haben wir das Österreichische Umweltzeichen erhalten. Seite 5 von 5