1 Bewertung zum 29.09.2017 in EUR Wert Anteil Inventarwert: Wertpapier 23.540.556,64 96,26% Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% Ausland 23.540.556,64 96,26% Derivat 20.937,31 0,09% Futures und Terminkontrakte 20.937,31 0,09% Ausland 20.937,31 0,09% Barvermögen 892.449,93 3,65% Asset Liability Management 874.776,44 3,58% Anlagekonten - Inland 871.606,51 3,56% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland 1.384,44 0,01% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland 22.760,87 0,09% Variation Margins Futures - Ausland -20.975,38-0,09% Forderungen 39.383,18 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 39.383,18 0,16% Verbindlichkeiten -21.709,69-0,09% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -1.454,52-0,01% Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -102,71-0,00% Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -6.035,22-0,02% Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -575,26-0,00% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung) 469,95 0,00% Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -13.831,76-0,06% Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -180,17-0,00% Fondsvermögen 24.453.943,88 100,00% Anteilwert: Anteilwert Ausgabepreis Anteilumlauf 11,30 EUR 11,30 EUR 2.163.703,00 Stück Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign - 2017-10-03T02:11:52
Ertragsrechnung vom 03.07.2017 bis 29.09.2017 in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Ordentliche Erträge 682.633,37 Dividendenerträge Ausland 736.502,01 Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA -0,07 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland 525.582,34 Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA 1.187,18 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. 209.179,60 Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA 552,93 Ertrag Dividenden Ausland 0,03 Nicht steuerrelevante Erträge 13.553,56 QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. 13.529,99 QueSt. Erstattung Dividenden ohne Ford. EA 23,57 Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr -78.524,66 Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA -177,83 Anrechenbare QueSt. Dividenden -78.346,77 Aufwand QueSt. Dividenden final EA -0,06 Quellensteuer auf Zinserträge und REITs -1.644,35 Anrechenbare QueSt. Div. REITS -1.643,11 Anrechenbare QueSt. Div. REITS EA -1,24 REIT-Dividenden Ausland 10.962,19 Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland 10.954,01 Ertrag Div.REITS mit anrb. QueSt. Ausland EA 8,18 Zinserträge (Zinsschranke) 1.784,62 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland 1.782,03 Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA 2,59 Aufwendungen -140.224,34 Steuerrelevante Werbungskosten -140.224,34 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -89,04 Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland EA -0,12 Aufwand Depotbankgebühren -4.429,51 Aufwand Depotbankgebühren EA -9,68 Aufwand Depotgebühren -1.384,44 Aufwand Depotgebühren EA -3,96 Aufwand Prüfungskosten -2.895,62 Aufwand Prüfungskosten EA -5,45 Aufwand Sonstige Kosten -575,90 Aufwand Sonstige Kosten EA -0,84 Seite 1 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:03
Ertragsrechnung vom 03.07.2017 bis 29.09.2017 in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Aufwendungen -140.224,34 Steuerrelevante Werbungskosten -140.224,34 Aufwand Verwaltungsgebühren -129.950,15 Aufwand Verwaltungsgebühren EA -284,83 Aufwand Veröffentlichungskosten -593,84 Aufwand Veröffentlichungskosten EA -0,96 Realisierte Gewinne 138.644,96 Gewinne aus Aktien 97.703,79 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 98.237,74 Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 171,12 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Aktien) -703,33 Aufwand/Kosten (AbgSt ao)wp-umsatz (Aktien) EA -1,74 Gewinne aus Derivaten 40.386,19 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -9,95 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA -0,02 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland 4.995,01 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA 5,08 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland -101,52 Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Inland EA -2,21 Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. 35.426,27 Optionen/Swapt. (lg) Ertrag (AbgSt ao) Ausl. EA 73,53 Gewinne aus Devisengeschäften 747,84 Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland 54,60 Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA 0,16 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 683,84 Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA 1,07 Ertrag (AbgSt ao) Bewertung sonstige Ford. 8,15 Ertrag (AbgSt ao) Bewertung sonstige Ford. EA 0,02 Gewinne aus Renten -192,86 Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten) -192,50 Aufwand/Kosten (AbgSt ao)wp-umsatz (Renten) EA -0,36 Realisierte Verluste -64.401,99 Verluste aus Aktien -466,41 Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -459,72 Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -0,95 GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -5,73 Seite 2 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:03
Ertragsrechnung vom 03.07.2017 bis 29.09.2017 in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Realisierte Verluste -64.401,99 Verluste aus Aktien -466,41 GDRs/ADRs Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -0,01 Verluste aus Derivaten -0,76 Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -0,76 Verluste aus Devisengeschäften -63.934,82 Anlagek. Ford. Aufwand (AbgSt ao) Ausland -55,68 Anlagek. Ford. Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -0,15 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -63.682,21 Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -167,69 Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland -28,91 Schwebeposten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -0,18 Ergebnisse Vorjahre 1.727.732,70 Vortrag Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 1.588.668,96 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) 1.584.828,90 VORTRAG Gewinne Aktien (AbgSt) EA 3.840,06 Vortrag Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt 46.820,81 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) 46.707,61 VORTRAG Gewinne Derivate (AbgSt) EA 113,20 Vortrag Gewinne aus Renten gem. InvStG/AbgSt 107.294,69 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) 107.035,36 VORTRAG Gewinne Renten (AbgSt) EA 259,33 Vortrag negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar -15.105,13 VORTRAG neg. Dividenden m.a.q. Ausland -3.321,07 VORTRAG neg. Dividenden m.a.q. Ausland EA -8,05 VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.q. Ausland -11.282,41 VORTRAG neg. REIT-Ertrag o.a.q. Ausland EA -27,33 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge -465,16 VORTRAG neg. ZaSt-pfli. Erträge EA -1,11 Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert 53,37 VORTRAG Ord. Erträge 53,24 VORTRAG Ord. Erträge EA 0,13 Gesamt 2.344.384,70 Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 74.242,97 Seite 3 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:03
Ertragsrechnung vom 03.07.2017 bis 29.09.2017 in EUR Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW * Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren 1.742.784,46 Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr 542.409,03 Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren -15.051,76 * Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden. Seite 4 von 4 Ertragsrechnung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:03
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Bauwesen und Materialien 282.591,42 1,16% 48.315,59 USA 282.591,42 1,16% 48.315,59 856050 US8243481061 Sherwin-Williams Co. USD 933,00 1,0650 1,1821 267,4084 358,0400 282.591,42 1,16% 48.315,59 Chemie 1.635.743,94 6,69% 142.539,69 USA 1.635.743,94 6,69% 142.539,69 850354 US0536111091 Avery Dennison Corp. USD 4.300,00 1,0650 1,1821 72,0840 98,3400 357.721,00 1,46% 66.663,88 A2DN8H US26078J1007 Dowdupont Inc. USD 6.503,00 1,0650 1,1821 57,8588 69,2300 380.849,92 1,56% 27.541,82 889082 US2774321002 Eastman Chemical Co. USD 4.217,00 1,0676 1,1821 72,4821 90,4900 322.812,22 1,32% 36.513,73 852026 US6935061076 PPG Industries Inc. USD 2.843,00 1,0674 1,1821 102,3585 108,6600 261.331,85 1,07% -11.308,84 884364 US74005P1049 Praxair Inc. USD 2.648,00 1,0675 1,1821 116,8695 139,7400 313.028,95 1,28% 23.129,10 Einzelhandel 414.626,49 1,70% -274.702,67 USA 414.626,49 1,70% -274.702,67 A1T7NF US5017971046 L Brands Inc. USD 5.196,00 1,0650 1,1821 72,2496 41,6100 182.899,55 0,75% -169.613,49 856243 US87612E1064 Target Corp. USD 4.642,00 1,0650 1,1821 77,2711 59,0100 231.726,94 0,95% -105.089,18 Energieversorgung 2.908.662,95 11,89% 181.282,99 USA 2.908.662,95 11,89% 181.282,99 850795 US1258961002 CMS Energy Corp. USD 8.539,00 1,0684 1,1821 35,8920 46,3200 334.596,46 1,37% 47.743,06 932798 US25746U1097 Dominion Energy Inc. USD 5.239,00 1,0650 1,1821 74,8677 76,9300 340.949,39 1,39% -27.360,51 A14NE5 US30040W1080 Eversource Energy USD 6.846,00 1,0650 1,1821 53,5705 60,4400 350.031,50 1,43% 5.655,32 A1CZ4H US65339F1012 Nextera Energy Inc. USD 2.982,00 1,0650 1,1821 117,3556 146,5500 369.691,31 1,51% 41.080,22 895250 US69351T1060 PPL Corp. USD 12.876,00 1,0676 1,1821 33,8765 37,9500 413.369,60 1,69% 4.779,38 853915 US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. USD 4.860,00 1,0686 1,1821 62,8172 84,5600 347.653,84 1,42% 61.970,39 852523 US8425871071 The Southern Co. USD 9.177,00 1,0679 1,1821 45,3828 49,1400 381.488,69 1,56% -8.498,15 855009 US98389B1008 Xcel Energy Inc. USD 9.265,00 1,0681 1,1821 36,3119 47,3200 370.882,16 1,52% 55.913,28 Erdöl und Erdgas 1.231.693,55 5,04% -73.656,39 Curacao 222.127,27 0,91% -58.473,17 853390 AN8068571086 Schlumberger N.V. USD 3.764,00 1,0675 1,1821 79,5808 69,7600 222.127,27 0,91% -58.473,17 Seite 1 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Erdöl und Erdgas 1.231.693,55 5,04% -73.656,39 Kanada 338.207,65 1,38% 85.919,02 885427 CA29250N1050 Enbridge Inc. CAD 9.586,00 1,3904 1,4773 36,5921 52,1200 338.207,65 1,38% 85.919,02 USA 671.358,63 2,75% -101.102,24 908683 US91913Y1001 Valero Energy Corp. USD 5.954,00 1,0667 1,1821 68,9552 76,9300 387.480,94 1,58% 2.579,35 855451 US9694571004 Williams Cos. Inc. USD 11.182,00 1,0663 1,1821 36,9585 30,0100 283.877,69 1,16% -103.681,59 Finanzdienstleistungen 943.287,37 3,86% -18.840,99 Bermuda 364.005,75 1,49% -11.046,21 A0M6U7 BMG491BT1088 Invesco Ltd. USD 12.280,00 1,0671 1,1821 32,5902 35,0400 364.005,75 1,49% -11.046,21 USA 579.281,62 2,37% -7.794,78 928193 US09247X1019 Blackrock Inc. A USD 829,00 1,0675 1,1821 365,1539 447,0900 313.541,67 1,28% 29.957,63 A0LA17 US9598021098 Western Union Corp. USD 16.361,00 1,0677 1,1821 19,8051 19,2000 265.739,95 1,09% -37.752,41 Gesundheit 2.322.293,52 9,50% 317.971,51 Irland 283.158,85 1,16% -24.131,21 A14M2J IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD 4.304,00 1,0671 1,1821 76,1859 77,7700 283.158,85 1,16% -24.131,21 USA 2.039.134,67 8,34% 342.102,72 A1J84E US00287Y1091 AbbVie Inc. USD 6.968,00 1,0670 1,1821 61,1951 88,8600 523.793,66 2,14% 124.162,77 A12FMV US0367521038 Anthem Inc. USD 1.950,00 1,0676 1,1821 138,9447 189,8800 313.227,31 1,28% 59.446,59 857675 US0758871091 Becton, Dickinson & Co. USD 1.665,00 1,0650 1,1821 168,1456 195,9500 275.997,59 1,13% 13.109,69 853260 US4781601046 Johnson & Johnson USD 2.980,00 1,0678 1,1821 104,6186 130,0100 327.747,06 1,34% 35.784,99 A0YD8Q US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) USD 5.792,00 1,0678 1,1821 55,1577 64,0300 313.731,29 1,28% 14.544,61 869561 US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. USD 1.718,00 1,0683 1,1821 117,8925 195,8500 284.637,76 1,16% 95.054,07 Immobilien 896.957,40 3,67% 46.510,66 USA 896.957,40 3,67% 46.510,66 A14MS9 US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) USD 17.102,00 1,0679 1,1821 29,6969 38,9000 562.784,71 2,30% 87.195,42 867609 US74460D1090 Public Storage Inc. USD 1.846,00 1,0650 1,1821 216,2538 213,9900 334.172,69 1,37% -40.684,76 Seite 2 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Industriegüter und Dienstleistungen 3.441.373,22 14,07% 187.844,76 Irland 581.887,46 2,38% 8.876,65 A0YAQA IE00B4BNMY34 Accenture PLC USD 2.368,00 1,0650 1,1821 124,2764 135,0700 270.574,20 1,11% -5.764,08 A115FG IE00BLS09M33 Pentair PLC USD 5.415,00 1,0650 1,1821 58,3456 67,9600 311.313,26 1,27% 14.640,73 USA 2.859.485,76 11,69% 178.968,11 851745 US88579Y1010 3M Co. USD 1.848,00 1,0650 1,1821 177,2770 209,9000 328.140,77 1,34% 20.513,34 850866 US2441991054 Deere & Co. USD 3.136,00 1,0650 1,1821 100,9368 125,5900 333.178,45 1,36% 35.945,98 850981 US2910111044 Emerson Electric Co. USD 6.804,00 1,0681 1,1821 50,7796 62,8400 361.698,13 1,48% 38.219,11 870153 US4385161066 Honeywell International Inc. USD 2.680,00 1,0650 1,1821 117,1137 141,7400 321.346,08 1,31% 26.623,53 894648 US5398301094 Lockheed Martin Corp. USD 1.350,00 1,0677 1,1821 226,8313 310,2900 354.362,15 1,45% 67.556,01 868284 US7043261079 Paychex Inc. USD 6.067,00 1,0675 1,1821 54,8692 59,9600 307.738,19 1,26% -4.100,80 929198 US9113121068 United Parcel Service Inc. B USD 2.810,00 1,0678 1,1821 105,1020 120,0900 285.469,00 1,17% 8.880,07 852759 US9130171096 United Technologies Corp. USD 2.921,00 1,0650 1,1821 109,8245 116,0800 286.836,71 1,17% -14.395,72 A2DSTA US9841216081 Xerox Corp. USD 9.968,00 1,0672 1,1821 30,0838 33,2900 280.716,28 1,15% -273,41 Konsumgüter und Haushaltswaren 1.977.940,59 8,09% -126.806,00 Großbritannien 187.756,79 0,77% -111.414,22 916671 US1104481072 British American Tobacco PLC Sp.ADRs USD 3.554,00 1,0678 1,1821 89,8833 62,4500 187.756,79 0,77% -111.414,22 USA 1.790.183,80 7,32% -15.391,78 566039 US1897541041 Coach Inc. USD 10.206,00 1,0650 1,1821 37,9067 40,2800 347.768,95 1,42% -15.511,45 855178 US4943681035 Kimberly-Clark Corp. USD 3.153,00 1,0675 1,1821 119,9721 117,6800 313.886,34 1,28% -40.469,75 A0NDBJ US7181721090 Philip Morris International Inc. USD 4.887,00 1,0650 1,1821 91,1247 111,0100 458.933,99 1,88% 40.767,36 852062 US7427181091 Procter & Gamble Co. USD 4.326,00 1,0650 1,1821 85,0217 90,9800 332.949,40 1,36% -12.422,56 857621 US9182041080 V.F. Corp. USD 6.260,00 1,0650 1,1821 55,1870 63,5700 336.645,12 1,38% 12.244,62 Nahrungsmittel und Getränke 1.444.438,43 5,91% -145.273,24 USA 1.444.438,43 5,91% -145.273,24 853862 US3703341046 General Mills Inc. USD 5.661,00 1,0650 1,1821 63,2052 51,7600 247.875,27 1,01% -88.107,07 853265 US4878361082 Kellogg Co. USD 4.659,00 1,0680 1,1821 67,8905 62,3700 245.818,31 1,01% -50.356,03 578919 US61166W1018 Monsanto Co. USD 2.905,00 1,0650 1,1821 104,6027 119,8200 294.456,56 1,20% 9.118,51 Seite 3 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Nahrungsmittel und Getränke 1.444.438,43 5,91% -145.273,24 USA 1.444.438,43 5,91% -145.273,24 851995 US7134481081 Pepsico Inc. USD 3.324,00 1,0675 1,1821 101,4269 111,4300 313.335,01 1,28% -2.503,50 850663 US1912161007 The Coca-Cola Co. USD 9.007,00 1,0675 1,1821 42,2357 45,0100 342.953,28 1,40% -13.425,15 Reisen und Freizeit 1.449.123,85 5,93% 249.681,17 USA 1.449.123,85 5,93% 249.681,17 895738 US2371941053 Darden Restaurants Inc. USD 4.647,00 1,0687 1,1821 54,6213 78,7800 309.695,17 1,27% 72.181,79 856958 US5801351017 McDonald s Corp. USD 2.939,00 1,0650 1,1821 123,0164 156,6800 389.546,16 1,59% 50.051,18 A0J37Z US98310W1080 Wyndham Worldwide Corp. USD 4.422,00 1,0650 1,1821 77,3337 105,4100 394.317,76 1,61% 73.204,48 909190 US9884981013 Yum! Brands Inc. USD 5.710,00 1,0670 1,1821 56,3081 73,6100 355.564,76 1,45% 54.243,72 Rohstoffe 362.857,78 1,48% -14.311,21 USA 362.857,78 1,48% -14.311,21 851413 US4601461035 International Paper Co. USD 7.549,00 1,0650 1,1821 53,2079 56,8200 362.857,78 1,48% -14.311,21 Technologie 1.261.533,90 5,16% 82.827,98 USA 1.261.533,90 5,16% 82.827,98 A0JC59 US12673P1057 CA Inc. USD 11.201,00 1,0650 1,1821 32,5422 33,3800 316.292,51 1,29% -25.981,52 878841 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 12.530,00 1,0650 1,1821 30,6165 33,6300 356.470,60 1,46% -3.757,13 850808 US2193501051 Corning Inc. USD 12.685,00 1,0684 1,1821 18,9457 29,9200 321.068,61 1,31% 96.124,12 871460 US68389X1054 Oracle Corp. USD 6.545,00 1,0650 1,1821 40,8830 48,3500 267.702,18 1,09% 16.442,51 Telekommunikation 1.185.672,73 4,85% -181.862,26 USA 1.185.672,73 4,85% -181.862,26 A0HL9Z US00206R1023 AT & T Inc. USD 11.364,00 1,0685 1,1821 33,8267 39,1700 376.556,87 1,54% 16.796,94 866405 US1567001060 CenturyLink Inc. USD 28.388,00 1,0650 1,1821 24,0078 18,9000 453.881,40 1,86% -186.086,14 868402 US92343V1044 Verizon Communications Inc. USD 8.485,00 1,0681 1,1821 46,3002 49,4900 355.234,46 1,45% -12.573,06 Versicherungen 1.781.759,50 7,29% 63.442,27 Schweiz 277.961,04 1,14% -5.834,53 A0Q636 CH0044328745 Chubb Ltd. USD 2.305,00 1,0647 1,1821 131,0842 142,5500 277.961,04 1,14% -5.834,53 Seite 4 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Unreal. GuV Gesamt FW Wertpapier 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Aktien und Aktienähnliche 23.540.556,64 96,26% 484.963,86 Versicherungen 1.781.759,50 7,29% 63.442,27 USA 1.503.798,46 6,15% 69.276,80 853081 US0010551028 Aflac Inc. USD 4.595,00 1,0650 1,1821 70,0837 81,3900 316.375,14 1,29% 13.980,96 858415 US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. USD 4.259,00 1,0650 1,1821 68,8225 83,8100 301.959,89 1,23% 26.721,43 694660 US74251V1026 Principal Financial Group Inc. USD 5.985,00 1,0672 1,1821 51,1045 64,3400 325.754,93 1,33% 39.158,00 A0MLX4 US89417E1091 The Travelers Companies Inc. USD 2.615,00 1,0650 1,1821 120,5653 122,5200 271.034,43 1,11% -25.015,30 872055 US91529Y1064 Unum Group USD 6.674,00 1,0650 1,1821 43,7600 51,1300 288.674,07 1,18% 14.431,71 Derivat 20.937,31 0,09% 20.915,68 Futures und Terminkontrakte 20.937,31 0,09% 20.915,68 Futures auf Aktien-Indizes 20.937,31 0,09% 20.915,68 USA 20.937,31 0,09% 20.915,68 FTK_4003544 E-Mini S&P 500 Index Future 12/17 USD 9,00 1,1983 1,1821 2.461,0000 2.516,0000 20.937,31 0,09% 20.915,68 Barvermögen 892.449,93 3,65% Asset Liability Management 874.776,44 3,58% Liquidität 895.751,82 3,66% Anlagekonten - Inland EUR 21.380,18 1,0000 21.380,18 0,09% Anlagekonten - Inland USD 1.005.052,55 1,1821 850.226,33 3,48% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland USD 1.636,55 1,1821 1.384,44 0,01% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR 13.029,50 1,0000 13.029,50 0,05% Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland USD 11.503,45 1,1821 9.731,37 0,04% Margin -20.975,38-0,09% Variation Margins Futures - Ausland USD -24.795,00 1,1821-20.975,38-0,09% Forderungen 39.383,18 0,16% Forderungen 39.383,18 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD 46.554,85 1,1821 39.383,17 0,16% Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland EUR 0,01 1,0000 0,01 0,00% Seite 5 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.09.2017 WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale Devisenkurs Einstandsdevisenkurs Einstandskurs Kurs Marktwert FW Anteil am FV (clean) Barvermögen 892.449,93 3,65% Verbindlichkeiten -21.709,69-0,09% Verbindlichkeiten -21.709,69-0,09% Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung) Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) EUR -1.454,52 1,0000-1.454,52-0,01% EUR -102,71 1,0000-102,71-0,00% EUR -3.139,60 1,0000-3.139,60-0,01% EUR -2.895,62 1,0000-2.895,62-0,01% EUR -575,26 1,0000-575,26-0,00% EUR 469,95 1,0000 469,95 0,00% EUR -13.831,76 1,0000-13.831,76-0,06% EUR -180,17 1,0000-180,17-0,00% Fondsvermögen 24.453.943,88 100,00% Unreal. GuV Gesamt FW Seite 6 von 6 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2017-10-03T02:12:15
Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 29.09.2017 in EUR Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis Aktien und Aktienähnliche 0,00 0,00 0,00 1.714.906,01-1.229.942,15 484.963,86 484.963,86 Ausland 0,00 0,00 0,00 1.714.906,01-1.229.942,15 484.963,86 484.963,86 Futures und Terminkontrakte 0,00 0,00 0,00 20.915,68 0,00 20.915,68 20.915,68 Ausland 0,00 0,00 0,00 20.915,68 0,00 20.915,68 20.915,68 Gesamt Inland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt Ausland 0,00 0,00 1.735.821,69-1.229.942,15 505.879,54 505.879,54 Seite 1 von 1 GuV.rptdesign - 2017-10-03T02:11:57
Umsatzbestandsmatrix vom 29.09.2017 bis 29.09.2017 in EUR Bestand am 28.09.2017 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.09.2017 Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 566039 Coach Inc. 10.206,00 347.475,15 10.206,00 347.768,95 578919 Monsanto Co. 2.905,00 294.986,68 2.905,00 294.456,56 694660 Principal Financial Group Inc. 5.985,00 325.050,92 5.985,00 325.754,93 850354 Avery Dennison Corp. 4.300,00 364.646,13 4.300,00 357.721,00 850663 The Coca-Cola Co. 9.007,00 343.265,76 9.007,00 342.953,28 850795 CMS Energy Corp. 8.539,00 335.864,43 8.539,00 334.596,46 850808 Corning Inc. 12.685,00 322.399,65 12.685,00 321.068,61 850866 Deere & Co. 3.136,00 329.088,39 3.136,00 333.178,45 850981 Emerson Electric Co. 6.804,00 362.949,29 6.804,00 361.698,13 851413 International Paper Co. 7.549,00 364.317,40 7.549,00 362.857,78 851745 3M Co. 1.848,00 328.622,20 1.848,00 328.140,77 851995 Pepsico Inc. 3.324,00 314.911,20 3.324,00 313.335,01 852026 PPG Industries Inc. 2.843,00 262.610,79 2.843,00 261.331,85 852062 Procter & Gamble Co. 4.326,00 333.664,41 4.326,00 332.949,40 852523 The Southern Co. 9.177,00 381.128,97 9.177,00 381.488,69 852759 United Technologies Corp. 2.921,00 287.142,43 2.921,00 286.836,71 853081 Aflac Inc. 4.595,00 320.916,92 4.595,00 316.375,14 853260 Johnson & Johnson 2.980,00 327.410,56 2.980,00 327.747,06 853265 Kellogg Co. 4.659,00 248.329,76 4.659,00 245.818,31 853390 Schlumberger N.V. 3.764,00 220.908,21 3.764,00 222.127,27 853862 General Mills Inc. 5.661,00 251.055,55 5.661,00 247.875,27 853915 Pinnacle West Capital Corp. 4.860,00 350.188,90 4.860,00 347.653,84 855009 Xcel Energy Inc. 9.265,00 372.439,79 9.265,00 370.882,16 855178 Kimberly-Clark Corp. 3.153,00 312.945,42 3.153,00 313.886,34 855451 Williams Cos. Inc. 11.182,00 284.674,13 11.182,00 283.877,69 856050 Sherwin-Williams Co. 933,00 282.686,97 933,00 282.591,42 856243 Target Corp. 4.642,00 232.060,61 4.642,00 231.726,94 856958 McDonald s Corp. 2.939,00 392.789,47 2.939,00 389.546,16 857621 V.F. Corp. 6.260,00 337.330,28 6.260,00 336.645,12 857675 Becton, Dickinson & Co. 1.665,00 273.543,79 1.665,00 275.997,59 858415 Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.259,00 302.365,87 4.259,00 301.959,89 866405 CenturyLink Inc. 28.388,00 462.774,51 28.388,00 453.881,40 867609 Public Storage Inc. 1.846,00 333.279,45 1.846,00 334.172,69 868284 Paychex Inc. 6.067,00 310.249,00 6.067,00 307.738,19 Seite 1 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2017-10-03T02:12:05
Umsatzbestandsmatrix vom 29.09.2017 bis 29.09.2017 in EUR Bestand am 28.09.2017 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.09.2017 Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 868402 Verizon Communications Inc. 8.485,00 355.773,80 8.485,00 355.234,46 869561 Unitedhealth Group Inc. 1.718,00 285.895,96 1.718,00 284.637,76 870153 Honeywell International Inc. 2.680,00 319.716,90 2.680,00 321.346,08 871460 Oracle Corp. 6.545,00 267.043,11 6.545,00 267.702,18 872055 Unum Group 6.674,00 289.353,92 6.674,00 288.674,07 878841 Cisco Systems Inc. 12.530,00 354.612,61 12.530,00 356.470,60 884364 Praxair Inc. 2.648,00 316.978,00 2.648,00 313.028,95 885427 Enbridge Inc. 9.586,00 337.269,11 9.586,00 338.207,65 889082 Eastman Chemical Co. 4.217,00 321.929,16 4.217,00 322.812,22 894648 Lockheed Martin Corp. 1.350,00 354.145,88 1.350,00 354.362,15 895250 PPL Corp. 12.876,00 417.180,65 12.876,00 413.369,60 895738 Darden Restaurants Inc. 4.647,00 311.377,39 4.647,00 309.695,17 908683 Valero Energy Corp. 5.954,00 387.737,58 5.954,00 387.480,94 909190 Yum! Brands Inc. 5.710,00 356.148,17 5.710,00 355.564,76 916671 British American Tobacco PLC Sp.ADRs 3.554,00 188.497,11 3.554,00 187.756,79 928193 Blackrock Inc. A 829,00 313.836,72 829,00 313.541,67 929198 United Parcel Service Inc. B 2.810,00 285.220,72 2.810,00 285.469,00 932798 Dominion Energy Inc. 5.239,00 342.464,50 5.239,00 340.949,39 A0HL9Z AT & T Inc. 11.364,00 376.485,54 11.364,00 376.556,87 A0J37Z Wyndham Worldwide Corp. 4.422,00 394.955,45 4.422,00 394.317,76 A0JC59 CA Inc. 11.201,00 313.768,68 11.201,00 316.292,51 A0LA17 Western Union Corp. 16.361,00 264.630,57 16.361,00 265.739,95 A0M6U7 Invesco Ltd. 12.280,00 357.228,78 12.280,00 364.005,75 A0MLX4 The Travelers Companies Inc. 2.615,00 272.506,79 2.615,00 271.034,43 A0NDBJ Philip Morris International Inc. 4.887,00 463.651,22 4.887,00 458.933,99 A0Q636 Chubb Ltd. 2.305,00 278.129,62 2.305,00 277.961,04 A0YAQA Accenture PLC 2.368,00 273.935,64 2.368,00 270.574,20 A0YD8Q Merck & Co. Inc. (New) 5.792,00 315.994,30 5.792,00 313.731,29 A115FG Pentair PLC 5.415,00 308.660,51 5.415,00 311.313,26 A12FMV Anthem Inc. 1.950,00 314.045,32 1.950,00 313.227,31 A14M2J Medtronic PLC 4.304,00 283.828,78 4.304,00 283.158,85 A14MS9 Iron Mountain Inc. (New) 17.102,00 562.810,22 17.102,00 562.784,71 A14NE5 Eversource Energy 6.846,00 351.885,79 6.846,00 350.031,50 A1CZ4H Nextera Energy Inc. 2.982,00 371.965,53 2.982,00 369.691,31 Seite 2 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2017-10-03T02:12:05
Umsatzbestandsmatrix vom 29.09.2017 bis 29.09.2017 in EUR Bestand am 28.09.2017 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.09.2017 Gesamt GuV FW WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Gesamtbetrag FW Nominale Marktwert FW Ausland 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 Aktien und Aktienähnliche 23.604.868,03 0,00 0,00 23.540.556,64 0,00 A1J84E AbbVie Inc. 6.968,00 526.029,60 6.968,00 523.793,66 A1T7NF L Brands Inc. 5.196,00 187.574,54 5.196,00 182.899,55 A2DN8H Dowdupont Inc. 6.503,00 381.107,59 6.503,00 380.849,92 A2DSTA Xerox Corp. 9.968,00 286.419,28 9.968,00 280.716,28 Seite 3 von 3 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2017-10-03T02:12:05
Währungsmatrix zum 29.09.2017 Assetklasse EUR CHF USD JPY GBP Sonstige Total Aktien und Aktienähnliche 0,00% 0,00% 94,88% 0,00% 0,00% 1,38% 96,26% Futures und Terminkontrakte 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% Asset Liability Management 0,14% 0,00% 3,44% 0,00% 0,00% 0,00% 3,58% Forderungen 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% Verbindlichkeiten -0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% Total 0,05% 0,00% 98,57% 0,00% 0,00% 1,38% 100,00% Seite 1 von 1 Währungsmatrix.rptdesign - 2017-10-03T02:11:59