Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH MF INVEST Best Select Halbjahresbericht 2016
MF INVEST Best Select
Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 2016 Halbjahresbericht MF INVEST Best Select 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.b. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen, die Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten. Angaben zur Kostenpauschale In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten: a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten; b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern; c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens. Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Börsentäglich im Internet www.dws.de Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2
Halbjahresbericht
MF INVEST Best Select MF Invest Best Select Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate DE000DWS6MF8-14,4% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2016 Angaben auf Euro-Basis 4
0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
MF INVEST Best Select Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Finanzsektor 301 7,86 Hauptverbrauchsgüter 159 4,13 Dauerhafte Konsumgüter 141 3,67 Summe Aktien: 601 15,66 2. Zertifikate 354 9,21 3. Investmentanteile: Indexfonds 1 362 35,50 Aktienfonds 499 13,00 Sonstige Fonds 419 10,92 Summe Investmentanteile: 2 280 59,42 4. Derivate 186 4,84 5. Bankguthaben 422 11,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände 1 0,02 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -6-0,15 III. Fondsvermögen 3 838 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 6
MF INVEST Best Select Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 954 649,41 24,87 Aktien Nestlé Reg. (CH0038863350)... Stück 2 300 2 300 CHF 75,0500 158 507,81 4,13 Allianz (DE0008404005)... Stück 1 500 1 200 EUR 127,0000 190 500,00 4,96 BMW Ord. (DE0005190003)... Stück 1 000 400 EUR 66,0300 66 030,00 1,72 Daimler Reg. (DE0007100000)... Stück 1 400 700 1 000 EUR 53,4590 74 842,60 1,95 Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)... Stück 9 000 9 000 EUR 12,3500 111 150,00 2,90 Zertifikate BNP Paribas E.u.H/Bayer Bonus Cap Cert. (DE000PB3LGG4)... Stück 500 500 EUR 117,7300 58 865,00 1,53 HSBC Tr.&B./BMW 28.08.16 Bonus Cap Cert. (DE000TD4AQC7)... Stück 1 800 1 800 EUR 90,1800 162 324,00 4,23 UniCredit Bank/Volkswagen 21.12.16 Bon.Cap.Cert. (DE000HU1N9F1)... Stück 1 000 800 200 EUR 132,4300 132 430,00 3,45 Investmentanteile 2 280 453,79 59,42 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 1 446 441,79 37,69 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C (LU0274211480) (0,010%)... Stück 4 200 2 500 EUR 94,0700 395 094,00 10,29 db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C (LU0380865021) (0,090%)... Stück 5 000 1 000 EUR 37,9800 189 900,00 4,95 db x-trackers MSCI World Health Care Index 1C USD (IE00BM67HK77) (0,300%)... Stück 3 923 3 923 EUR 23,7300 93 092,79 2,43 Deutsche Concept Kaldemorgen FC (LU0599947271) (0,750%+)... Stück 2 000 1 200 EUR 134,6500 269 300,00 7,02 Deutsche Invest I Top Euroland FC (LU0145647722) (0,750%)... Stück 1 000 700 EUR 178,4800 178 480,00 4,65 DWS Top Dividende FD (DE000DWS1VB9) (0,900%)... Stück 2 500 1 400 EUR 128,2300 320 575,00 8,35 Gruppenfremde Investmentanteile 834 012,00 21,73 ishares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IE0032523478) (0,200%)... Stück 2 000 2 000 EUR 135,8375 271 675,00 7,08 ishares - MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (IE00B0M63953) (0,740%)... Stück 7 000 7 000 EUR 16,1500 113 050,00 2,95 ishares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS ETF (IE00B3F81R35) (0,200%)... Stück 2 300 1 600 EUR 130,2800 299 644,00 7,81 LBBW Multi Global I (DE000A1H7250) (0,600%)... Stück 1 300 700 EUR 115,1100 149 643,00 3,90 Summe Wertpapiervermögen 3 235 103,20 84,29 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere 185 600,00 4,84 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien BNP Paribas E.u.H/Daimler WRT15.09.17 DiscountCall (DE000PB351L5)... Stück 200 000 200 000 EUR 0,3200 64 000,00 1,67 BNP Paribas E.u.H/Porsche WRT17.03.17 DiscountCall (DE000PB2U3E0)... Stück 10 000 10 000 EUR 4,3600 43 600,00 1,14 Citigroup GM WRT 16.01.17 Daimler (DE000CW8H9Z7)... Stück 300 000 300 000 EUR 0,1000 30 000,00 0,78 Goldman Sachs WRT 16.06.17 Daimler (DE000GL58F54)... Stück 300 000 300 000 EUR 0,1600 48 000,00 1,25 7
MF INVEST Best Select Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 422 083,27 11,00 Bankguthaben 422 083,27 11,00 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR 416 962,16 % 100 416 962,16 10,86 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR 1 564,58 % 100 1 564,58 0,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 3 554,09 % 100 3 263,63 0,09 US Dollar.... USD 325,50 % 100 292,90 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände 950,41 0,02 Quellensteueransprüche.... EUR 950,41 % 100 950,41 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten -5 648,55-0,15 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR -5 599,14 % 100-5 599,14-0,15 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR -49,41 % 100-49,41 0,00 Fondsvermögen 3 838 088,33 100,00 Anteilwert 91,04 Umlaufende Anteile 42 160,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 Schweizer Franken... CHF 1,089000 = EUR 1 US Dollar.... USD 1,111300 = EUR 1 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Zertifikate Commerzbank/DAX 21.04.16 Bonus Cap Cert. (DE000CN6LN81)... Stück 1 000 1 000 DZ Bank/DAX 27.05.16 Bonus Cap Cert. (DE000DG677X7)... Stück 1 200 1 200 Soc. Generale/EuroStoxx 50 26.08.16 Bonus Cap Cert (DE000SG89HB0).... Stück 7 000 7 000 UniCredit Bank/BMW 21.12.16 Bon.Cap.Cert. (DE000HU1H407).... Stück 1 500 1 500 Vontobel FP/Allianz 29.03.16 Bonus Cap. Cert. (DE000VZ9ZPD3).... Stück 250 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) db x-trackers-msci World HC Ind.UCITS ETF 1C (LU0540980223) (0,300%).... Stück 4 000 4 000 Gruppenfremde Investmentanteile ishares - Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE0002511243) (0,200%)... Stück 800 2 000 ishares - MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE000A0HGZV3) (0,740%).... Stück 7 000 7 000 Nicht notierte Wertpapiere Zertifikate HSBC Tr. & B./Daimler 23.06.17 Bonus Cap. Cert. (DE000TD3RJT2).... Stück 600 1 600 HSBC Tr. & B./Daimler 24.06.16 Bonus Cap. Cert. (DE000TD2U5A1).... Stück 400 800 8
MF INVEST Best Select Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zugänge Abgänge Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien BNP Paribas E.u.H WRT Porsc. 17.06.16 DiscountCall (DE000PS975D9)... Stück 10 000 20 000 BNP Paribas E.u.H WRT VW Vz. 18.03.16 DiscountCall (DE000PS8F8H9)... Stück 3 000 UniCredit Bank/Daim WRT 14.12.16 Discount Call (DE000HY6MNU5)... Stück 300 000 300 000 Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate Optionsscheine auf Aktienindices UniCredit Bank/DAX WRT 23.02.16 Discount Call (DE000HY8RA19)... Stück 10 000 Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Goldman Sachs WRT 11.03.16 EUR/USD (DE000GL1RGY7)... Stück 15 000 9
MF INVEST Best Select Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 91,04 Umlaufende Anteile: 42 160,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 10
Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015: 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2015: 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (vom 1.1.2016 bis zum 15.6.2016) Deutsche Bank AG, London Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Hans-Theo Franken (seit dem 1.5.2016) Deutsche Vermögensberatung AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl (bis zum 30.4.2016) Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59 80333 München Eigenmittel nach Feststellung des Jahresabschlusses am 31.12.2015: 2.154,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2015: 109,3 Mio. Euro Geschäftsführung Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Geschäftsführer der DB Finanz-Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA, Köln Mitglied des Aufsichtsrates der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Reinhard Bellet Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Henning Gebhardt Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Dr. Matthias Liermann Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats der Sal. Oppenheim jr. Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Thorsten Michalik Barbara Rupf Bee (bis zum 30.6.2016) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stefan Kreuzkamp Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Stand: 31.7.2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de