H1 Flexible Top Select Halbjahresbericht 30.06.2017 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 15.692.727,28 101,06 1. Investmentfonds 15.633.566,14 100,69 2. Bankguthaben 58.640,67 0,37 3. Sonstige Vermögensgegenstände 520,47 0,00 II. Verbindlichkeiten -165.691,37-1,06 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -132,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -165.559,25-1,06 III. Fondsvermögen 15.527.035,91 100,00 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung H1 Flexible Top Select 30.06.2017 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 30.06.2017 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds 15.633.566,14 100,69 Aktienfonds 11.515.039,79 74,16 Gruppenfremde Aktienfonds 11.515.039,79 74,16 Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR GB00BMMV5F43 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd IE00B3BC5X37 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.D2 EUR LU0418791066 GAM STAR - China Equity IE00B3CTFQ60 GREIFF spec.situations Fd OP I LU1287772450 HSBC GIF - Turkey Equity LU0213961922 LuxTopic - Aktien Europa LU0592234537 Schroder GAIA-Sirios US Equity C EUR LU0885728401 Schroder ISF Asian Total Ret. C Acc. EUR-H. LU0372741511 Vontobel-US Equity HI-EUR (hdg) LU0368557038 Anteile 626.879 626.879 0 1,6023 EUR 1.004.448,22 6,47 Anteile 5.903 5.903 0 178,8300 EUR 1.055.633,49 6,80 Anteile 3.904 3.904 0 340,0600 EUR 1.327.594,24 8,55 Anteile 99.049 99.049 0 15,2935 USD 1.327.379,85 8,55 Anteile 21.208 21.208 0 57,5600 EUR 1.220.732,48 7,86 Anteile 15.311 15.311 0 26,5550 EUR 406.583,61 2,62 Anteile 1.315 1.315 0 1.127,0100 EUR 1.482.018,15 9,55 Anteile 9.052 9.052 0 131,9700 EUR 1.194.592,44 7,69 Anteile 5.766 5.766 0 241,3079 EUR 1.391.381,35 8,96 Anteile 4.503 4.503 0 245,3200 EUR 1.104.675,96 7,11 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 30.06.2017 Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Rentenfonds 895.308,06 5,77 Gruppenfremde Rentenfonds 895.308,06 5,77 Multizins-INVEST DE0009786061 Anteile 27.147 30.047 2.900 32,9800 EUR 895.308,06 5,77 Gemischte Fonds 3.223.218,29 20,76 Gruppenfremde Gemischte Fonds 3.223.218,29 20,76 Kapital all opportunities LU1066479848 LuxTopic - Systematic Return LU1181280105 Squad Capital - Squad Growth LU0241337616 Anteile 6.380 6.380 0 107,6300 EUR 686.679,40 4,42 Anteile 1.403 1.403 0 1.009,6300 EUR 1.416.510,89 9,12 Anteile 2.600 0 0 430,7800 EUR 1.120.028,00 7,22 Summe Wertpapiervermögen 15.633.566,14 100,69 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 30.06.2017 Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben 58.640,67 0,37 Bankguthaben EUR 58.640,67 58.640,67 0,37 Sonstige Vermögensgegenstände 520,47 0,00 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR 520,47 520,47 0,00 Verbindlichkeiten -165.691,37-1,06 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -132,12 0,00 Bankguthaben USD -150,77-132,12 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -165.559,25-1,06 Beratervergütung EUR -3.227,82-3.227,82-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR -3.739,73-3.739,73-0,02 Verwaltungsvergütung EUR -55.930,53-55.930,53-0,36 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR -99.926,52-99.926,52-0,64 Prüfungskosten EUR -977,00-977,00-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR -1.156,60-1.156,60-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -601,05-601,05 0,00 Fondsvermögen EUR 15.527.035,91 100,00** Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile Stück 268.372 * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum H1 Flexible Top Select Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile KVG - eigene Investmentanteile Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 Anteile 0 5.892 Gruppenfremde Investmentanteile CIP-C.G.Em.Mkts Tot.Opp.(LUX) Z EUR LU0815117725 DJE Concept I LU0124662932 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R LU0952573482 Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha I Acc. EUR LU0264598268 LOYS Global I LU0277768098 MainFirst-Global Equities Fd C(thes.)EUR LU0864710602 ME Fonds-Special Values A LU0150613833 Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR LU0351545230 Schroder GAIA-Egerton Equity C Acc.EUR LU0463469121 Trycon Basic Invest HAIG FCP C (inst.) LU0451958309 Anteile 0 65.850 Anteile 0 2.700 Anteile 0 11.100 Anteile 0 81.400 Anteile 0 800 Anteile 0 4.530 Anteile 0 263 Anteile 0 79.500 Anteile 0 5.345 Anteile 0 10.030 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 6
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV H1 Flexible Top Select Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 7
Sonstige Angaben Anteilwert EUR 57,86 Umlaufende Anteile Stück 268.372 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Übriges Vermögen Inland 29.06.2017 5,77 % Europa 29.06.2017 94,92 % 30.06.2017-0,69 % 100,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per 30.06.2017 US-Dollar (USD) 1,141200 = 1 EUR Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 8
Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB H1 Flexible Top Select Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Artemis US Extended Alpha Fund I Acc. EUR 0,75 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd 0,75 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.D2 EUR 1,00 CIP-C.G.Em.Mkts Tot.Opp.(LUX) Z EUR 0,88 DJE Concept I 0,60 Flossbach von Storch-Multiple Opportunities II R 1,53 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,20 GAM STAR - China Equity 0,85 GREIFF spec.situations Fd OP I 0,80 Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha I Acc. EUR 0,18 HSBC GIF - Turkey Equity 0,88 Kapital all opportunities 1,00 LOYS Global I 0,16 LuxTopic - Aktien Europa 0,25 LuxTopic - Systematic Return 0,25 MainFirst-Global Equities Fd C(thes.)EUR 1,00 ME Fonds-Special Values A 0,09 Multizins-INVEST 1,00 Nordea 1-Stable Return Fund BI-EUR 0,85 Schroder GAIA-Egerton Equity C Acc.EUR 1,25 Schroder GAIA-Sirios US Equity C EUR 1,50 Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Ant. C Acc. EUR-H 1,00 Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 9
Squad Capital - Squad Growth 1,50 Trycon Basic Invest HAIG FCP C (inst.) 1,45 Vontobel-US Equity HI-EUR (hdg) n.a * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 10
Frankfurt am Main, den 30. Juni 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 30.06.2017 Halbjahresbericht Seite 11