Halbjahresbericht zum 31. Mai 2011 Geneon Invest Rendite Select
Inhaltsverzeichnis INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER 2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG 3 4 HINWEISBEKANNTMACHUNG 5 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, AUFSICHTSRAT, GESCHÄFTSFÜHRUNG, DEPOTBANK 6 Stand: 31.05.2011
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit überreichen wir Ihnen den Halbjahresbericht für unseren Publikumsfonds Geneon Invest Rendite Select (ISIN DE000A1C68B9) per 31. Mai 2011. Die Entwicklung des Fonds entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Bitte beachten Sie auch die Hinweisbekanntmachung auf Seite 5. Mit freundlichen Grüßen KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 2
KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden Halbjahresbericht Geneon Invest Rendite Select für den Zeitraum vom 06.01.2011 31.05.2011 Vermögensaufstellung zum 31. 05. 2011 Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw. 31. 05. 2011 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE000A0HG2S8 ishares PLC-Ba.EO Infla.Lin.Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ANT 3.900 4.700 800 EUR 185,760 724.464,00 11,69 DE000A0RM45 isharesiii-barcl.cap.eo Crp.Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ANT 6.500 6.500 0 EUR 116,250 755.625,00 12,19 FR0010174292 MUF Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk. Actions au Porteur o.n. ANT 6.000 7.200 1.200 USD 119,880 719.280,00 11,60 FR0010737544 LYXOR ETF Euro Corporate Bond Actions au Porteur A o.n. ANT 3.000 6.500 3.500 USD 116,140 348.420,00 5,62 LU0264979146 FG&W Fd-Salm Gbl Conver.Cons. Inhaber-Anteile A o.n. ANT 13.300 13.300 0 EUR 53,360 709.688,00 11,45 LU0290358224 db x-tr.ii-iboxx Eu.Inf.-L.T.R Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT 4.250 5.100 850 EUR 170,750 725.687,50 11,71 LU0377063960 BNPP L1-Conv.Bd Best Sel.Eur Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.n. ANT 10.400 13.400 3.000 EUR 67,680 703.872,00 11,35 LU0513460336 Aberdeen Gl.II-Conv.Europe Fund ANT 470 590 120 EUR 1.520,762 714.758,14 11,53 Summe Wertpapiervermögen EUR 5.401.794,64 87,13 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Future 06/2011 EUREX EUR Anzahl 3 EUR -10.930,00-0,18 Summe Derivate EUR -10.930,00-0,18 Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR 70.256,02 % 100,000 70.256,02 1,13 Summe der Bankguthaben EUR 70.256,02 1,13 Geldmarktfonds Gruppenfremde Investmentanteile LU0011957437 SGAM Fund - Money Market EURO ANT 27.000 45.000 18.000 EUR 27,620 745.737,30 12,03 Summe der Geldmarktfonds EUR 745.737,30 12,03 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -7.372,88 EUR -7.372,88-0,12 Fondsvermögen EUR 6.199.485,08 100,00 *) Anteilwert EUR 98,93 Umlaufende Anteile STK 62.664 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,13 1) Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. Bewertungsverfahren Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die Kapitalanlagegesellschaft stützt sich hierbei im Wesentlichen auf externe Quellen. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als mögliche auf Marktparameter stützen. Preisauskünfte Dritter werden durch eigene modellhafte Rechnungen oder andere Preisquellen auf Plausibilität geprüft. In dem in diesem Halbjahresbericht behandelten Investmentvermögen werden 100,00 % des Fondsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen bewertet. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Volumen Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile DE0006289473 ishares eb.rexx Gov. Ger. 1.5-2.5 (DE) ANT 6.700 6.700 DE000A0RFFT0 ishs II-iShs JPM.$ Em.Mkts Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ANT 8.300 8.300 LU0290356871 DB x-trackers EUR SOV EZ 1-3 ANT 4.300 4.300 LU0321462953 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. ANT 2.800 2.800 Gruppenfremde Geldmarktfonds LU0099730524 DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.n. ANT 80 80 LU0232209030 Deka-Institution.GeldmarktGar. Inhaber-Anteile (CF) A o.n. ANT 155 155 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswert(e): Euro Bund) EUR 1.232 Verkaufte Kontrakte (Basiswert(e): Euro Bund) EUR 853 Angaben zu den Kosten gemäß 41 Abs. 5 und 6 Investmentgesetz für die im Berichtszeitraum im Wertpapiervermögen gehaltenen Investmentanteile Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Gruppenfremde Investmentanteile DE0006289473 ishares eb.rexx Gov. Ger. 1.5-2.5 (DE) 0,15 DE000A0HG2S8 ishares PLC-Ba.EO Infla.Lin.Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,25 DE000A0RFFT0 ishs II-iShs JPM.$ Em.Mkts Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,45 DE000A0RM454 isharesiii-barcl.cap.eo Crp.Bd Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. 0,20 FR0010174292 MUF Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk. Actions au Porteur o.n. 0,20 FR0010737544 LYXOR ETF Euro Corporate Bond Actions au Porteur A o.n. 0,20 LU0264979146 FG&W Fd-Salm Gbl Conver.Cons. Inhaber-Anteile A o.n. 0,10 LU0290356871 DB x-trackers EUR SOV EZ 1-3 0,15 LU0290358224 db x-tr.ii-iboxx Eu.Inf.-L.T.R Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,20 LU0321462953 db x-t.ii-em.mkts Li.Eurobond Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,55 LU0377063960 BNPP L1-Conv.Bd Best Sel.Eur Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.n. 1,20 LU0513460336 Aberdeen Gl.II-Conv.Europe Fund 0,70 Gruppenfremde Geldmarktfonds LU0011957437 SGAM Fund - Money Market EURO 0,30 LU0099730524 DWS Institutional - Money Plus Inhaber-Anteile o.n. 0,16 LU0232209030 Deka-Institution.GeldmarktGar. Inhaber-Anteile (CF) A o.n. 0,07 Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a. Wiesbaden, den 31. Mai 2011 KAS Investment Servicing GmbH Die Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Thomas B. Schneider 4
KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden Hinweisbekanntmachung (28. Juni 2011) Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber der richtlinienkonformen Sondervermögen Deutsche Postbank Business Basic (WKN: 979774) Deutsche Postbank Europafonds Aktien (WKN: 979772) Deutsche Postbank Europafonds Plus (WKN: 979771) Deutsche Postbank Europafonds Renten (WKN: 979770) Deutsche Postbank Global OptiMix (WKN: 701986) Deutsche Postbank Global Player (WKN: 979775) Deutsche Postbank Protekt Plus (WKN: 701987) Deutsche Postbank VL Invest (WKN: 979773) Geneon Invest Rendite Select (WKN: A1C68B) KAS Euro Anlagefonds G (WKN: A0RABW) MultiManager Fonds 1 (WKN: 701358) MultiManager Fonds 2 (WKN: 701359) MultiManager Fonds 3 (WKN: 701360) MultiManager Fonds 4 (WKN: 701361) MultiManager Fonds 5 (WKN: 701362) Bei den o.g. richtlinienkonformen Sondervermögen (die Fonds ) wurden die Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 01.07.2011 geändert. Ferner werden die Besonderen Vertragsbedingungen der o.g. Sondervermögen wie folgt geändert, sofern eine entsprechende Passage in den Vertragsbedingungen vorhanden ist: Die Klausel zur Regelung der Anlagegrenzen bei Anlage in Bankguthaben, nach der die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, auf die Anlage in Bankguthaben anzurechnen sind, entfällt ersatzlos. In der Klausel, nach der die bestehenden Anteilklassen im ausführlichen und / oder vereinfachten Verkaufsprospekt aufgezählt und / oder beschrieben werden, wird die Bezeichnung ausführlicher Verkaufsprospekt in Verkaufsprospekt geändert und der Hinweis auf den vereinfachten Verkaufsprospekt gestrichen. In der Klausel, nach der die konkrete Höhe des Ausgabeaufschlages im ausführlichen Verkaufsprospekt anzugeben ist, wird die Bezeichnung ausführlicher Verkaufsprospekt in Verkaufsprospekt geändert und der Zusatz wesentliche Anlegerinformation aufgenommen. Die Änderungen dienen der Umsetzung der der Umstellung des Investmentgesetzes in der Fassung des OGAW IV UmsG). Die diesbezügliche Genehmigung erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) mit Schreiben vom 27. Juni 2011. Mit Inkrafttreten der geänderten Vertragsbedingungen erscheint auch eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes der Sondervermögen, die im Internet unter http://kis.kasbank.com oder bei der Gesellschaft kostenfrei erhältlich ist. KAS Investment Servicing GmbH Wiesbaden, den 28. Juni 2011 Die Geschäftsführung 5
Kapitalanlagegesellschaft, Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Depotbank Kapitalanlagegesellschaft KAS Investment Servicing GmbH Biebricher Allee 2 65187 Wiesbaden Tel.: 0611 / 1865-3800 Fax: 0611 / 1865-3895 Haftendes Eigenkapital am 31.12. 2010: 16,776 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12. 2010: 5,113 Mio. Euro Gesellschafterin der KAS Investment Servicing GmbH KB Deutschland Holding GmbH Wiesbaden Geschäftsführung Jörg Sittmann (Vorsitzender) Nauheim Thomas B. Schneider Frankfurt am Main Depotbank KAS BANK N.V. German Branch Biebricher Allee 2 65187 Wiesbaden Haftendes Eigenkapital am 31.12.2010: 25 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2010: 15,7 Mio. Euro Über Änderungen der vorstehenden Angaben informieren die regelmäßig zu erstellenden Jahres- und Halbjahresberichte. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise aller Fonds der KAS Investment Servicing GmbH werden börsentäglich errechnet und teilweise in überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht. Sie können die Anteilpreise und zusätzliche Informationen zu den Fonds börsentäglich abrufen per: http://kis.kasbank.com Aufsichtsrat Nicolaas Engelbert Blom (Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der KAS BANK N.V. Baambrugge, Niederlande Karl-Heinz Arnold Privatier Kriftel, Deutschland Wirtschaftsprüfer KPMG AG THE SQUAIRE Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Fondsmanagement Geneon Vermögensmanagement GmbH Glockengießerwall 26 20095 Hamburg Rolf Kooijman CFO KAS BANK N.V. Velserbroek, Niederlande Weitere Vertriebsstellen Geneon Vermögensmanagement GmbH Glockengießerwall 26 20095 Hamburg Stand: 31.05. 2011 Dieser Halbjahresbericht wurde auf der Basis von Daten erstellt, die uns von WM Datenservice zur Verfügung gestellt wurden und die urheberrechtlich geschützt sind. Diese Daten werden von der Redaktion von WM Datenservice mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von WM Datenservice kann nicht übernommen werden. 6
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