HSBC Trinkaus Subordinated Credit
|
|
- Heinrich Ursler
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Carola Gräfin von Schmettow, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzende Dr. Rudolf Apenbrink, Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,30 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, Düsseldorf HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
4 Ihre Partner Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Mitglied der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Sonstige Angaben WKN: A1JZLH ISIN: DE000A1JZLH6 HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1 HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,72 101,35 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,17 90,99 Banking/Bankwesen ,65 39,08 Versicherungen ,96 18,65 Versorgungswerte ,00 9,92 Energiewerte ,50 5,26 Basisindustrie ,56 4,38 Telekommunikation ,50 3,77 Finanzen & Kapitalanlagen ,00 3,01 Zyklische Konsumgüter ,00 2,02 Zyklische Dienstleistungen ,00 1,36 Immobilien ,00 1,31 Investitionsgüter ,00 0,85 Nicht zyklische Konsumgüter ,00 0,63 Brokerage ,00 0,59 Medien ,00 0,16 3. Derivate ,86-0,49 Devisen-Derivate ,86-0,02 Zins-Derivate ,00-0,47 4. Forderungen ,76 4,43 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,65 6,42 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,63-1,35 III. Sonstige Verbindlichkeiten ,63-1,35 Fondsvermögen ,09 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,31 75,22 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,98 73,73 1,3750 % RABOBK v XS EUR % 101, ,70 0,62 1,8750 % KBC Gr. Frn v BE EUR % 99, ,00 0,40 2,0000 % Nat.Austr.Bk. Frn v XS EUR % 101, ,00 1,03 2,1250 % Citigroup v XS EUR % 106, ,00 1,09 2,2500 % Total Frn v.15-und. XS EUR % 100, ,00 0,72 2,3750 % BNP Paribas v XS EUR % 102, ,00 0,26 2,3750 % KBC Gr. Frn v BE EUR % 103, ,00 0,63 2,3750 % SSE Frn v.15-und. XS EUR % 99, ,00 0,61 2,5000 % RABOBK Frn v XS EUR % 103, ,00 0,63 2,5000 % Soc.Générale Frn v XS EUR % 101, ,00 0,42 2,5000 % Suez Envir. Frn v.15-und. FR EUR % 100, ,00 0,31 2,6250 % BNP Paribas Frn v.14-und XS EUR % 103, ,00 0,42 2,6250 % Merck Frn v XS EUR % 102, ,00 0,63 2,7500 % BPCE Frn v FR EUR % 104, ,00 0,64 2,7500 % Deutsche Bk. v DE000DB7XJJ2 EUR % 102, ,20 0,42 2,8750 % BNP Paribas Frn v XS EUR % 104, ,00 0,43 2,8750 % LBBW Frn v XS EUR % 103, ,00 0,53 3,0000 % Bayer Frn v DE000A11QR65 EUR % 104, ,50 0,75 3,0000 % BFCM v XS EUR % 109, ,00 0,45 3,0000 % DNB Bk. Frn v XS EUR % 105, ,00 0,65 3,0000 % Vattenfall Frn v XS EUR % 100, ,00 0,72 3,1250 % Std.Chart.Bk. v XS EUR % 106, ,00 0,87 3,2500 % Alliander Frn v.13-und. XS EUR % 105, ,00 0,54 3,2500 % Goldman S.Gr. v XS EUR % 114, ,00 0,59 3,3750 % Allianz Frn v.14-und. DE000A13R7Z7 EUR % 106, ,00 0,76 3,3750 % Hannover Rück Frn. v.14- und. XS EUR % 107, ,00 0,55 3,5000 % BBVA Sub.Cap. Frn v XS EUR % 105, ,00 0,54 3,6250 % EnBW Frn v XS EUR % 103, ,00 0,53 3,6250 % ING Bk. Frn v XS EUR % 110, ,00 0,68 3,7500 % Hutch W.Eur.F.(13) Frn 13- und. 3,7500 % Vienna Ins.Gr. Frn v XS EUR % 103, ,00 1,05 AT0000A1D5E1 EUR % 100, ,00 0,51 3,8750 % AXA Frn v.14-und. XS EUR % 110, ,50 0,79 3,8750 % GdF Suez Frn v.14-und. FR EUR % 108, ,50 0,55 3,8750 % VW Int.Fin. Frn v.13-und. XS EUR % 106, ,00 1,09 3,9410 % AXA Frn v.14-und. XS EUR % 110, ,00 1,12 4,0000 % AEGON Frn v XS EUR % 111, ,00 0,57 4,0000 % CNP Assur. Frn v.14-und. FR EUR % 106, ,00 0,65 4,0000 % Dt.Annington Fin. Frn 14- und. XS EUR % 105, ,00 0,43 4,0000 % Orange Frn v.14-und. XS EUR % 106, ,00 0,44 HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 4,0000 % Soc.Générale v XS EUR % 114, ,00 0,70 4,0000 % Std.Chartered Frn v XS EUR % 110, ,00 0,90 4,1250 % Assi.Generali v XS EUR % 114, ,00 0,35 4,1250 % E.D.F. Frn v.14-und. FR EUR % 108, ,00 0,66 4,1250 % Gas Nat.Fe.Fin. Frn 14-und 4,1250 % Natw.Buil.Soc. Frn v XS EUR % 106, ,00 0,54 XS EUR % 107, ,00 0,88 4,1250 % RABOBK v XS EUR % 117, ,12 0,84 4,1990 % Solvay Fin. Frn v.13-und. XS EUR % 106, ,50 0,54 4,2500 % BNP Fortis Frn v BE EUR % 103, ,00 0,53 4,2500 % CNP Assur. Frn v FR EUR % 111, ,00 0,68 4,2500 % Créd.Agric.Ass. Frn v.15- und. FR EUR % 105, ,00 0,54 4,2500 % NGG Fin. Frn v XS EUR % 109, ,00 0,90 4,2500 % Orange Frn v.14-und. XS EUR % 107, ,00 1,09 4,5000 % Créd.Agric.Ass. Frn v.14- und. FR EUR % 107, ,00 0,77 4,5000 % HBOS Frn v XS EUR % 115, ,00 0,94 4,5000 % Repsol Int.Fin. Frn v XS EUR % 99, ,00 0,66 4,5960 % Generali Fin. Frn 14-und. 4,6250 % Dt.Annington Fin. Frn v XS EUR % 105, ,00 1,07 XS EUR % 107, ,00 0,88 4,6250 % RWE Frn v.10-und. XS EUR % 101, ,00 0,52 4,6250 % VW Int.Fin. Frn v.14-und. XS EUR % 113, ,00 0,93 4,7500 % Arkema Frn v.14-und. FR EUR % 106, ,00 0,54 4,7500 % Barclays Bk. Frn v.05-und. XS EUR % 102, ,00 0,52 4,7500 % DNB Bk. Frn v XS EUR % 107, ,00 0,55 4,7500 % GdF Suez Frn v.13-und. FR EUR % 113, ,00 1,16 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita v.14- und. XS EUR % 108, ,00 0,44 4,7500 % UBS Frn v CH EUR % 111, ,00 1,14 4,8750 % DONG En. Frn v XS EUR % 107, ,00 0,55 5,0000 % Bayer Frn v XS EUR % 101, ,00 1,03 5,0000 % Orange Frn v.14-und. XS EUR % 113, ,50 0,58 5,0250 % SSE v.10-und. XS EUR % 101, ,00 1,04 5,1300 % HSBC Cap.Fund. Frn 04-u. XS EUR % 103, ,00 0,84 5,2500 % AXA Frn v XS EUR % 116, ,00 0,59 5,2500 % Vattenfall Frn v.05-und XS EUR % 101, ,00 1,03 5,3750 % E.D.F. Frn v.13-und. FR EUR % 117, ,00 1,08 5,5000 % Gen.Elec.Cap. Frn v XS EUR % 108, ,00 1,11 5,5000 % RABOBK Frn v.15-und. XS EUR % 104, ,00 0,86 5,6250 % KBC Gr. Frn v.14-und. BE EUR % 100, ,00 0,82 5,7500 % Credit Suisse Frn v XS EUR % 115, ,00 1,18 5,7670 % Münch.Rück. Frn v.07-und. XS EUR % 109, ,00 1,11 6,0000 % Deutsche Bk. Frn v.14-und. DE000DB7XHP3 EUR % 101, ,00 1,03 6,1250 % Aviva Frn v XS EUR % 126, ,00 1,03 6,1250 % ING Bk. Frn v XS EUR % 114, ,00 1,17 6,2500 % VINCI Frn v.06-und. FR EUR % 103, ,00 1,05 HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
8 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 6,3750 % Solvay Fin. Frn v XS EUR % 104, ,56 0,86 6,5000 % BG En.Cap. Frn v XS EUR % 110, ,00 0,56 6,6250 % Barclays Bk. v XS EUR % 130, ,00 0,67 6,6550 % TenneT Hold. v.10-und. XS EUR % 109, ,00 0,67 6,7500 % Nat.Austr.Bk. Frn XS EUR % 118, ,00 0,96 6,7500 % OMV Frn v.11-und. XS EUR % 111, ,00 0,68 6,7500 % Soc.Générale Frn v.14-und. XS EUR % 104, ,00 0,85 6,8750 % CNP Assur. Frn v FR EUR % 125, ,00 0,64 6,9500 % UniCredit v XS EUR % 123, ,40 0,63 7,0000 % BBVA Frn v.14-und. XS EUR % 102, ,00 0,84 7,1250 % ABN AMRO v XS EUR % 135, ,50 0,69 7,3750 % EnBW Frn v XS EUR % 110, ,00 0,56 7,3750 % Linde Fin. Frn v XS EUR % 108, ,00 0,55 7,6250 % Aareal Bk. v.14-und. DE000A1TNDK2 EUR % 101, ,00 0,62 7,7500 % Assi.Generali Frn v XS EUR % 129, ,00 0,66 8,2000 % Credit Agric. Frn v.08-und. FR EUR % 117, ,00 0,60 8,3673 % Talanx Fin.[Lux.] Frn v ,1250 % Assi.Generali Frn v ,8750 % Lloyds Bk. Frn v XS EUR % 134, ,00 1,37 XS EUR % 142, ,00 0,72 XS EUR % 117, ,00 0,60 US-Dollar ,33 1,49 2,4500 % Sumitomo Mits.Bk. v US865622BR44 USD % 101, ,23 0,24 5,1000 % Dai-Ichi Life I. Frn v.14-und. USJ09748AC83 USD % 108, ,62 0,26 5,1250 % UBS v CH USD % 104, ,32 0,49 7,1250 % UBS Gr. Frn. v.15-und. CH USD % 104, ,16 0,50 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,55 13,61 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,84 11,32 2,5000 % Sant.Iss. v XS EUR % 102, ,00 0,31 2,5000 % SEB Frn v XS EUR % 105, ,00 1,07 2,6000 % ELM Frn v.15-und. XS EUR % 100, ,00 0,72 2,7500 % Smurfit Kappa Acq. v XS EUR % 102, ,00 0,10 3,5000 % TDC Frn v.15-und. XS EUR % 100, ,00 0,72 3,7500 % Ziggo Sec.Fin. v XS EUR % 102, ,00 0,16 4,2500 % Aquarius & Inv. Frn XS EUR % 117, ,84 0,48 4,3750 % Cemex v XS EUR % 100, ,00 0,26 5,1250 % América Móvil Frn v XS EUR % 108, ,00 0,94 5,5000 % Vienna Ins.Gr. Frn v AT0000A12GN0 EUR % 113, ,00 0,93 5,7500 % Danske Bk. Frn v.14-und. XS EUR % 102, ,00 0,53 5,7500 % Iberdrola Int. Frn 13-und. XS EUR % 109, ,00 0,89 5,8490 % ELM Frn v.07-und. XS EUR % 106, ,00 0,66 5,8750 % Danske Bk. Frn v.15-und. XS EUR % 102, ,00 0,52 6,2500 % Bco.Sant. Frn v.14-und. XS EUR % 100, ,00 0,82 6,2500 % Bco.Sant. Frn v.14-und. XS EUR % 100, ,00 0,51 HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
9 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 6,6250 % Cloverie Frn v XS EUR % 132, ,00 0,68 6,7500 % BBVA Frn v.15-und. XS EUR % 102, ,00 0,42 7,3750 % Greif Nevada Hold. v XS EUR % 117, ,00 0,60 US-Dollar ,71 2,29 4,0000 % Bk.America v US06051GFM69 USD % 101, ,13 0,48 5,2500 % Svens.Handelsbk. Frn 15- und. XS USD % 99, ,39 0,95 5,5000 % Swedbk. Frn v.15-und. XS USD % 99, ,80 0,38 5,7500 % SEB Frn Conv. v.14-und. XS USD % 101, ,39 0,48 Nichtnotierte Wertpapiere ,31 2,15 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,31 2,15 4,7700 % HSBC T&B G XF EUR % 105, ,31 2,15 Summe Wertpapiervermögen ,17 90,98 Derivate ,86-0,49 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,47 EURO-BOBL-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00-0,05 EURO-BUND-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00-0,40 EURO-SCHATZ-FUTURE 06/15 EUREX STK EUR ,00-0,02 Devisen-Derivate Devisenterminkontrakte ,86-0,02 USD/EUR ,00 OTC ,86-0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,65 6,42 Bankguthaben ,65 6,42 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,65 % 100, ,65 6,42 Sonstige Vermögensgegenstände ,76 4,43 Zinsansprüche EUR , ,68 1,89 Geleistete Variation Margin EUR , ,00 0,47 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR , ,08 2,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,63-1,35 Kostenabgrenzungen EUR , ,33-0,03 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR , ,30-1,32 Fondsvermögen EUR ,09 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
10 Vermögensaufstellung HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC ISIN DE000A1JZLH6 Fondsvermögen (EUR) ,67 Anteilwert (EUR) 54,97 Umlaufende Anteile (STK) ,99 HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID ISIN DE000A0H0RA1 Fondsvermögen (EUR) ,42 Anteilwert (EUR) 81,54 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,07400 = 1 (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX c) OTC Over-the-Counter Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten. HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
11 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Anteile Zugänge bzw. Whg. Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,8750 % Nat.Austr.Bk. v XS EUR ,1250 % Intesa Sanpaolo v XS EUR ,2500 % Lloyds Bk. v XS EUR ,3750 % Edenred v FR EUR ,5000 % Gecina v FR EUR ,7500 % Pirelli Int. v XS EUR ,8750 % Morgan Stanley v XS EUR ,2500 % Eurofins Scien. v XS EUR ,6250 % BFCM v XS EUR ,2500 % Telecom It. v XS EUR ,2500 % UniCredit v XS EUR ,5000 % Intesa Sanpaolo v XS EUR ,5000 % VW Int.Fin. Frn v.15-und. XS EUR ,8750 % Aviva Frn v XS EUR ,0000 % Intesa Sanpaolo v XS EUR ,0000 % SEB Frn v XS EUR ,1250 % ACCOR Frn v.14-und. FR EUR ,2500 % Aareal Bk. v DE000A1TNC94 EUR ,6250 % BPCE v FR EUR ,2500 % Südzucker Int.Fin. Frn 05-und. XS EUR ,3750 % ABN AMRO v XS EUR ,6250 % RB Int. v XS EUR ,2500 % GTECH Frn v XS EUR ,2500 % Santos Fin. v XS EUR ,5000 % Dt.Bk.Cap.Fund.Tr.XI TPS 09und DE000A1ALVC5 EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 1,3000 % AT&T v XS EUR ,3750 % AIB v XS EUR ,2500 % Celanese US Hold. v XS EUR ,5000 % TDC Frn v.15-und. XS EUR ,0320 % BNP Paribas Car. Frn v.14-und. FR EUR ,2500 % Bk.Ireland Frn v XS EUR ,5000 % Virgin Media Fin. v XS EUR ,2500 % HSBC Hold. Frn v.14-und. XS EUR HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
12 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in Anteile bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (EURO-BOBL-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 03/15, EURO-BUND-FUTURE 12/14, EURO-SCHATZ-FUTURE 03/15) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR USD/EUR EUR HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,98 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,49 Angaben zu den Anteilklassen HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC ISIN DE000A1JZLH6 Fondsvermögen (EUR) ,67 Anteilwert (EUR) 54,97 Umlaufende Anteile (STK) ,99 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,70 %, derzeit 0,70 % Mindestanlagesumme (EUR) keine Ertragsverwendung Thesaurierung HSBC Trinkaus Subordinated Credit ID ISIN DE000A0H0RA1 Fondsvermögen (EUR) ,42 Anteilwert (EUR) 81,54 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 %, derzeit 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 0,70 %, derzeit 0,25 % Mindestanlagesumme (EUR) ,00 Ertragsverwendung Ausschüttung Die Bildung von weiteren Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 96,0 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 2,2 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): -0,5 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,0 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,0 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. HSBC Trinkaus Subordinated Credit Halbjahresbericht zum
HSBC Trinkaus AlphaScreen
HSBC Trinkaus AlphaScreen Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrTruffle. Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 31.03.2015-30.06.2015 des Teilgesellschaftsvermögens
Truffle Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 31.03.2015-30.06.2015 des Teilgesellschaftsvermögens TGV Truffle Class U WKN: A0RAAU Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 Investmentaktiengesellschaft
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Mehrapo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012
1 apo Kupon Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.11.2011 bis 30.04.2012 Inhalt Vermögensaufstellung 5 3 Angaben zu den Anteilklassen 6 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrGEM Debt Hard Currency Investment Grade
GEM Debt Hard Currency Investment Grade Halbjahresbericht zum 30.04.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrAntecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014
Antecedo Euro Yield Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
MehrHSBC Trinkaus Euro Value Bonds. Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0H0RA ISIN: DE000A0H0RA1 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße
MehrHSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets
HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets Halbjahresbericht zum 31.10.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrMercurius Global Strategy
Mercurius Global Strategy Halbjahresbericht zum 31.07.2012 Ihr Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet:
MehrHSBC Trinkaus Rendite-Flex
HSBC Trinkaus Rendite-Flex Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 E-Mail: info@inka-kag.de Internet: www.inka-kag.de
MehrGET-Capital Renditejäger 1 INKA
GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrINKA Return Strategie Plus
INKA Return Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtige Mitteilung für die Anteilinhaber 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
MehrEMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2015
EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2015
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Trinkaus Rendite Substanz
HSBC Trinkaus Rendite Substanz Halbjahresbericht zum 30.09.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrWMP Government Relative Value (UCITS)
WMP Government Relative Value (UCITS) Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrAktien Welt INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2015
Aktien Welt INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrFlossbach von Storch Fundament
Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum 31.03.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrLupus Alpha Return. Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015
Lupus Alpha Return Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 Inhalt Halbjahresbericht des Lupus alpha Return zum 28. Februar 2015 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 2 Vermögensaufstellung 3 Wertpapierkurse bzw.
MehrTresides Commodity One Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 13.695.941,85
MehrFINCA Active Duration
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Mehrapo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014
apo Multi Strategie Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2013 bis 31.03.2014 Inhalt Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrWvF Performance und Sicherheit
WvF Performance und Sicherheit Halbjahresbericht zum 30.06.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP Strategie OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen WKN: A0JDCK / ISIN: DE000A0JDCK8 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC) WKN: A0NA4K / ISIN: DE000A0NA4K9 (HSBC Trinkaus Discountstrukturen IC) Halbjahresbericht für den
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015
Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse
MehrHSBC Trinkaus Global Hedge Fonds
HSBC Trinkaus Global Hedge Fonds Halbjahresbericht zum 28.02.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 6 Während des Berichtszeitraums
MehrSPS Value Selection Halbjahresbericht zum 30.09.2015
SPS Value Selection Halbjahresbericht zum 30.09.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Mehrapo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015
apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrGothaer Comfort Dynamik
Gothaer Comfort Dynamik Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2018 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HNC Advisors Diversified Multi-Asset-Class UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013. HNC Advisors. Kreissparkasse Köln
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2013 DEPOTBANK: BERATUNG UND VERTRIEB: Kreissparkasse Köln HNC Advisors Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S.
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 AIRC BEST OF U.S. INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2016 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während
MehrGothaer Comfort Balance
Gothaer Comfort Balance Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrINKA Rendite Strategie Plus
INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WI SELEKT I INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2015 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes
MehrHSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity. Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.12.2009-31.05.2010
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity WKN: A0HGMJ ISIN: DE000A0HGMJ6 Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.12.2009-31.05.2010 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Breite
MehrBayernInvest Renten Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2015 bis 30.
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 Vermögensübersicht zum 31.12.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Seite 2 Vermögensaufstellung
MehrHALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh ZUM 30. JUNI 2014.
HALBJAHRESBERICHT STADTSPARKASSE DÜSSELDORF TOP-CHANCE OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. JUNI 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum
MehrGothaer Comfort Ertrag
Gothaer Comfort Ertrag Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrMerck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI. Halbjahresbericht per 30. Juni 2013
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 Kurzübersicht über die Partner des Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft
MehrValue Select Europe INKA
Value Select Europe INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des
MehrMulti Asset Comfort Halbjahresbericht 31.03.2015
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 108.997.087,91
MehrPaladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89
MehrFlossbach von Storch Fundament
Flossbach von Storch Fundament Halbjahresbericht zum 31.03.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 TRESONO LS DEUTSCHLAND
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 TRESONO LS DEUTSCHLAND INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.591.887,75 100,41 1. Aktien 7.555.064,82 99,92 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrDBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrBayernInvest Dynamic Alpha-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2010. für das Geschäftsjahr. vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011
BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2010 für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2010 Fondsvermögen Kurswert %
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilge- sellschafts- vermögen I. Vermögensgegenstände 10.833.160,45 100,48 1. Aktien 10.816.115,13 100,32
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Telekommunikation Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.313.450,99 100,35 1. Aktien 9.668.608,50
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht nach 9 Abs. 2 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. HI-Renten Euro Long/Short-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 46.912.749,17 100,06 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 45.884.758,10
MehrHSBC Trinkaus German Equity
HSBC Trinkaus German Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHSBC Trinkaus Discountstrukturen
HSBC Trinkaus Discountstrukturen Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert in EUR %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 18.439.655,22 100,98 1. Aktien 18.254.140,78 99,96 Verbraucher-Dienstleistungen
MehrHSBC Sector Rotation
HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum 31.12.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHalbjahresbericht. HI-RENTEN ALPHA-Fonds. für 01.11.2014-30.04.2015
für 01.11.2014-30.04.2015 Vermögensübersicht zum 30.04.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 13.790.903,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 13.342.126,38
MehrHSBC Trinkaus Kurzläufer
HSBC Trinkaus Kurzläufer Halbjahresbericht zum 31.01.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrInvestmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 1 2 3 Kurswert %-Anteil in EUR am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 10.033.150,04 100,37 1. Aktien 9.949.040,21 99,53 Finanzwerte
MehrOptinova Optiworld. Halbjahresbericht. zum. 31. Dezember 2015
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015 Vermögensaufstellung zum 31.12.2015 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.12.2015 Zugänge
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrEuro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen
Euro Zins Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Baader Service Bank GmbH 1 Inhaltsverzeichnis
MehrPB Aktien Euro Plus. Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I)
PB Aktien Euro Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.10.2011-31.03.2012 WKN: A0Q7S1 / ISIN: DE000A0Q7S16 (PB Aktien Euro Plus I) Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh
MehrCTA. Halbjahresbericht. HI Varengold CTA Hedge. 30.Juni 2012. Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken
HI Varengold CTA Hedge Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken CTA Halbjahresbericht 30.Juni 2012 Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg [Kapitalanlagegesellschaft] in Kooperation mit Varengold Wertpapierhandelsbank
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2016 bis 31.03.2017 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrMasus Global Halbjahresbericht zum 30.09.2015
Masus Global Halbjahresbericht zum 30.09.2015 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrFondspicker Global UI
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
MehrGothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum
Gothaer Euro-Rent Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Mehrapo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom bis
apo Vario Zins Plus Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 31.03.2016 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
MehrSEB Total Return Bond Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrMONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 29.02.2012
MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil
MehrVKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht zum 31. März 2016. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016
Halbjahresbericht zum 31. März 2016 für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2015 bis 30. September 2016 Vermögensübersicht zum 31.03.2016 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände
MehrEMCORE TOBa Halbjahresbericht zum
EMCORE TOBa Halbjahresbericht zum 31.10.2016 Inhalt Ihre Partner 3 Wichtiger Hinweis für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens 5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse
MehrEuro-Rendite-Fleximix Mo. Halbjahresbericht zum 30. April 2013
Euro-Rendite-Fleximix Mo Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Beratung und Vertrieb: Fondsverwaltung: Inhalt Halbjahresbericht zum 30. April 2013 Euro-Rendite-Fleximix Mo 3 Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung
MehrLingohr Japan Equity
Lingohr Japan Equity Halbjahresbericht zum 31.12.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 WARBURG - EURO RENTEN-TREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September 215 3 Vermögensaufstellung
MehrHalbjahresbericht. 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht
Halbjahresbericht 31. März 2015 Pioneer Investments Euro Geldmarkt Investmentfonds nach deutschem Recht Inhaltsverzeichnis Pioneer Investments Euro Geldmarkt im Überblick... 2 Vermögensaufstellung... 3
MehrHanseMerkur Strategie chancenreich
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Mai 2014. gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht VILICO Global Select gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Mai 2014 BERATER / VERTRIEB: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Vermögensaufstellung zum 31.05.2014
MehrHalbjahresbericht. für. Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010
Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1 Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt
MehrHSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen. Halbjahresbericht für den Zeitraum:
HSBC Trinkaus Euro Bonusstrukturen WKN: A0NA39 ISIN: DE000A0NA391 Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.09.2010-28.02.2011 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße
MehrHalbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2016 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse
MehrHalbjahresbericht für den Zeitraum: 01.07.2011 31.12.2011. HSBC Trinkaus Japan
Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.07.2011 31.12.2011 HSBC Trinkaus Japan WKN: 975714 ISIN: DE0009757146 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
MehrAllianz Flexi Immo. Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH)
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 Allianz Flexi Immo Allianz Global Investors GmbH (bis zum 27. November 2014: Allianz Global Investors Europe GmbH) Inhalt Allianz Flexi Immo Vermögensübersicht zum
Mehreasyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2018 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Anhang
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 RP GLOBAL REAL ESTATE
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 RP GLOBAL REAL ESTATE INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des
MehrMercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht 31.05.2015
Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 214 bis 31. März 215 WARBURG - TREND ALLOCATION PLUS - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 215 3 Vermögensaufstellung im
MehrGothaer Multi Asset No.1
Gothaer Multi Asset No.1 Halbjahresbericht zum 31.07.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de Internet:
Mehreasyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70
easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht zum 31.07.2017 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Anhang
MehrHalbjahresbericht für den Zeitraum: cash plus alpha
Halbjahresbericht für den Zeitraum: 01.11.2010-30.04.2011 cash plus alpha WKN: A0NA4Y ISIN DE000A0NA4Y0 Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
MehrUniversal Floor Fund
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh
MehrHalbjahresbericht zum 31. März 2014
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2014 SI SafeInvest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen
MehrHSBC Trinkaus OptiCash Forward plus
HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus Halbjahresbericht zum 30.06.2012 Ihre Partner Verwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf E-Mail: info@inka-kag.de
MehrOGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:
HALBJAHRESBERICHT HMT Absolute Return Renten OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung
MehrHALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Veri etf-allocation emerging Markets vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Handelsregister: Frankfurt HrB 34125 Gescha
Mehr