Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland

Transkript

1 Teilvermögen des Swisscanto (CH) Equity Fund Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Jahresbericht per 29. Februar 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation... 3 Abschlusszahlen... 4 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Pauschale Verwaltungskommission Ausschüttung des Nettoertrags 2015/ Thesaurierung des Nettoertrags 2015/ Benchmark TER Erklärung der Fussnoten Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen Bericht der Prüfgesellschaft Weitere Informationen stehen im Internet unter zur Verfügung. Swisscanto Fondsleitung AG Zürich,

2 Organisation und Verwaltung Fondsleitung Firma: Swisscanto Fondsleitung AG (seit ) Swisscanto Asset Management AG (bis ) Sitz: Europaallee 39, 8004 Zürich (seit ) Nordring 4, 3000 Bern 25 (bis ) Verwaltungsrat Daniel Previdoli, Präsident (seit ) Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products, Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank Regina Kleeb, Mitglied (seit ) Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank Christoph Schenk, Mitglied (seit ) Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank Dr. G. Fischer, Präsident (bis ) CEO Swisscanto Holding AG, Bern H. Frey, Mitglied (bis ) Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern O. Simeon, Mitglied (bis ) Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich Geschäftsleitung Hans Frey Geschäftsführer (seit ) Vorsitzender Leiter des Bereiches «Corporate Services» (bis ) Bruno Schranz (seit ) stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Business Development André Wirz (seit ) Leiter Administration & Operations Markus Erb (seit ) Leiter Legal & Compliance Andreas Hogg (seit ) Leiter Risk, Finance & Services P. Bänziger (bis ) Leiter des Bereiches «Asset Management» T. Breitenmoser (bis ) Leiter des Bereiches «Vertrieb Institutionelle» C. Racine (bis ) Leiter des Bereiches «Vertrieb Kantonalbanken» Zentrale Auftragssammelstelle Swisscanto Funds Centre Ltd., London Delegation der Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Zürich (seit ) Fondsadministration Firma: Swisscanto Fondsleitung AG (seit ) Swisscanto Asset Management AG (bis ) Sitz: Europaallee 39, 8004 Zürich (seit ) Nordring 4, 3000 Bern 25 (bis ) Depotbank Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 2

3 Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen alle Kantonalbanken und die Bank Coop AG, Basel Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 3

4 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OLAND Abschlusszahlen Übersicht Rechnungsperiode Konsolidiert bis Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'446' '001' '036' '426' Klasse A Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 40'860' '118' '231' '871' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 335' ' ' '328 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 1.44 % 1.43 % 1.40 % 1.40 % Klasse I Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 2'414' '582' '097' '555' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 24' ' '357 94'906 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.73 % 0.73 % 0.70 % 0.70 % Klasse P Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 167' ' '706' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 1'401 2'191 39'855 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Thesaurierung je Anteil Total Expense Ratio (TER) 0.53 % 0.50 % 0.50 % Klasse R dist Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 3' Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode 35 Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP Ausschüttung je Anteil 0.15 Total Expense Ratio (TER) 0.86 % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 4

5 Performance YTD / Klasse A % % 3.51 % % Klasse I % % 4.24 % % Klasse P (Lancierung ) % % 3.26 % - Klasse R dist (Lancierung ) % 9.90 % - - Benchmark % 9.81 % 4.31 % % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Vermögensrechnung (Verkehrswerte) Bankguthaben auf Sicht 487' '092' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 42'990' '955' Bezugsrechte Sonstige Vermögenswerte 17' ' Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'495' '069' Andere Verbindlichkeiten -49' ' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'446' '001' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 5

6 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse A Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 447' '833 Ausgegebene Anteile 27'622 74'074 Zurückgenommene Anteile -140' '943 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 335' '964 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse I Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 23' ' Ausgegebene Anteile 2' ' Zurückgenommene Anteile -1' ' Bestand am Ende der Rechnungsperiode 24' ' Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse P Rechnungsperiode bis Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode 2'191 39'855 Ausgegebene Anteile 0 13'480 Zurückgenommene Anteile '144 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 1'401 2'191 Entwicklung der Anzahl Anteile Klasse R DIST Rechnungsperiode Lancierung bis Ausgegebene Anteile 35 Bestand am Ende der Rechnungsperiode 35 Veränderung des Nettofondsvermögens (konsolidiert) Rechnungsperiode bis Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 66'001' '036' Ausbezahlte Ausschüttung -435' ' Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer ' Saldo aus dem Anteilverkehr -15'440' '762' Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung -6'679' '357' Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'446' '001' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 6

7 Erfolgsrechnung (konsolidiert) Rechnungsperiode Ertrag bis Erträge der Bankguthaben auf Sicht Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte 1'074' '163' Erträge der Gratisaktien 208' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 16' ' Total Ertrag 1'299' '699' Aufwand Passivzinsen Pauschale Verwaltungskommission (gemäss separater Tabelle) -737' ' Sonstige Aufwendungen -22' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen -138' ' Total Aufwand -899' '211' Nettoertrag / Verlust 400' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'615' '770' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 61' ' Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP) 38' ' Realisierter Erfolg 6'116' '400' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -12'795' ' Gesamterfolg -6'679' '357' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 7

8 Klasse A Verwendung des Erfolges Nettoertrag 356' ' Vortrag des Vorjahres ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 357' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 352' ' Vortrag auf neue Rechnung 5' Total 357' ' Klasse I Verwendung des Erfolges Nettoertrag 40' ' Vortrag des Vorjahres Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 40' ' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 39' ' Vortrag auf neue Rechnung 1' Total 40' ' Klasse P Verwendung des Erfolges Nettoertrag 3' ' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3' ' Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer 1' ' Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage 2' ' Total 3' ' Klasse R dist Verwendung des Erfolges Nettoertrag 6.58 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 6.58 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 5.25 Vortrag auf neue Rechnung 1.33 Total 6.58 Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 8

9 Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert in % 7) Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 42'713' ES FI FR FR IT LU PTGAL0AM0009 Energie DE DE DE000BASF111 DE000KSAG888 DE000SYM9999 FR IE Material DE DE DE DE DE DE000LED4000 ES ES ES FI FI FR FR FR FR FR IE00BYTBXV33 IT NL NL NL Industrie BE DE DE DE DE DE000A1EWWW0 DE000TUAG000 DE000ZAL1111 ES FR FR FR FR FR FR FR FR FR IE IE00BWT6H894 REPSOL SA 21' '490 20' ' NESTE OYJ 8'289 3'300 4'577 7' ' TOTAL SA 29'900 20'098 11'400 38' '596' TECHNIP SA 2'258 2' ENI SPA 19' '389 18' ' TENARIS SA 28' ' ' GALP ENERGIA SGPS SA 24'000 11'500 12'470 23' ' '756' HEIDELBERGCEMENT AG 7' '600 4' ' LINDE AG 3' ' ' BASF SE 19' '485 14' ' K+S AG-REG 15' ' SYMRISE AG 5' ' ' AIR LIQUIDE SA 4' ' ' CRH PLC 32' '661 21' ' '801' DEUTSCHE POST AG-REG 5' ' KUKA AG 5' '348 3' ' DEUTZ AG 39' ' GEA GROUP AG 11' ' ' SIEMENS AG-REG 14' '740 9' ' OSRAM LICHT AG 8' '064 5' ' GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 23'900 7'100 16' ' ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 11' '000 7' ' INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI 64' ' METSO OYJ 9' ' VALMET OYJ 12' ' TELEPERFORMANCE 6' '659 3' ' SCHNEIDER ELECTRIC SE 13' ' ' VINCI SA 11' ' ' ZODIAC AEROSPACE 13' ' BUREAU VERITAS SA 15' ' ' RYANAIR HOLDINGS PLC 45'825 11'825 34' ' ATLANTIA SPA 19' '357 18' ' KONINKLIJKE PHILIPS NV 4' ' AIRBUS GROUP SE 11'900 2' ' ' RANDSTAD HOLDING NV 4'400 4' '832' TELENET GROUP HOLDING NV 9' '326 4' ' BAYERISCHE MOTOREN WERKE A 10' '600 1' ' CONTINENTAL AG 3' '764 1' ' DAIMLER AG-REGISTERED SHARE 20' '200 10' ' VOLKSWAGEN AG-PREF 4'550 4'300 6'550 2' ' ADIDAS AG 4' ' ' TUI AG-DI 17' ' ZALANDO SE 7' ' ' INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 10'500 9' ' ' HERMES INTERNATIONAL LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU 5' ' ' PLASTIC OMNIUM 12' '856 6' ' VIVENDI 22' '979 7' ' VALEO SA 3' ' ' CHRISTIAN DIOR SE 2' ' ' PUBLICIS GROUPE 8' ' RENAULT SA 5' ' ' NUMERICABLE-SFR 10' '910 4' ' PADDY POWER PLC 2' ' PADDY POWER BETFAIR PLC 2' ' ' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 9

10 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) LU NL Zyklische Konsumgüter BE BE DE ES FR FR FR FR IE NL NL NL Nicht zyklische Konsumgüter DE DE DE000BAY0017 ES ES ES FR FR FR IT Gesundheitswesen Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert SES 10' ' ' WOLTERS KLUWER 7' ' ' in % 7) 5'774' DELHAIZE GROUP 8'869 3'500 7'409 4' ' ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 18' '600 13' '388' HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 4' ' ' DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 45' '166 42' ' L'OREAL 2' ' ' DANONE 5' ' ' PERNOD RICARD SA 7' '187 4' ' CASINO GUICHARD PERRACHON 2' ' KERRY GROUP PLC-A 7' '400 5' ' HEINEKEN NV 7' ' ' UNILEVER NV-CVA 25'988 7'458 1'819 31' '253' KONINKLIJKE AHOLD NV 23' '600 21' ' '199' FRESENIUS SE & CO KGAA 13' '900 10' ' FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 4' ' ' BAYER AG-REG 17' '254 10' '022' GRIFOLS SA - B 1' ' GRIFOLS SA 2' ' GRIFOLS SA - B 2' ' ' OFINS SCIENTIFIC 1' ' SANOFI 24' '200 19' '434' IPSEN 7'000 3'487 3' ' DIASORIN SPA 8' '472 2' ' '079' BE DE DE DE DE DE ES ES J37 FR FR FR FR FR IT IT IT IT NL NL Finanz KBC GROEP NV 6' ' ' DEUTSCHE BANK AG-REGISTERE 19' ' DEUTSCHE BOERSE AG 8' '900 6' ' HANNOVER RUECK SE 4' ' ALLIANZ SE-REG 9' '375 8' '142' MUENCHENER RUECKVER AG-RE 1' ' BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 113'884 31'510 20' ' ' BANCO SANTANDER SA 185'007 52'156 12' ' ' CREDIT AGRICOLE SA 41' '883 24' ' AXA SA 34'425 6'200 2'395 38' ' WENDEL 2' ' SOCIETE GENERALE SA 19' '800 15' ' BNP PARIBAS 20' '447 19' ' MEDIOBANCA SPA 58' ' INTESA SANPAOLO 337' ' ' ' UNICREDIT SPA 114'200 2' ' UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SP 47' ' ' ING GROEP NV-CVA 103' '166 78' ' AEGON NV 91'000 3'283 59'331 34' ' '551' DE UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9' '700 7' ' DE INFINEON TECHNOLOGIES AG 54' '400 31' ' DE SAP SE 22'200 3'100 13'600 11' ' DE WIRECARD AG 9' '868 5' ' FI NOKIA OYJ 81' '000 81' ' ' FR CAPGEMINI 6'400 1'000 2'015 5' ' FR INGENICO GROUP 4'000 4' GB DIALOG SEMICONDUCTOR PLC 18'500 3'700 22' NL ASML HOLDING NV 12' '276 7' ' Informationstechnologie 3'469' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 10

11 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) DE ES E18 FR IT Telekommunikation Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 78'600 2'535 17'969 63' ' TELEFONICA SA 60'123 1'645 4'183 57' ' ORANGE 50' '100 29' ' TELECOM ITALIA SPA 490' ' ' ' in % 7) 2'383' ES ES Y14 FR FR IT Versorgung GAS NATURAL SDG SA 19' ' IBERDROLA SA 73'729 31'971 5' ' ' VEOLIA ENVIRONNEMENT 13'490 7' ' ' ENGIE 41' '857 38' ' ENEL SPA 85' '935 79' ' '864' Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt kotiert sind Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte ES Diverse NEW SHARE ACS I16 ISSUE 16 FR Bezugsrechte IT Diverse ENEL GREEN POWER SPA RTS 154' ' Nicht kotierte Wertpapiere Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 276' IE00B1GKF38X Industrie ES ES X IT Finanz RYANAIR HOLDINGS PLC 47' ' BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 1'010 1' BANCO SANTANDER SA-INTERIM 2'156 2' UNIPOL GRUPPO FINANZIARI-PRF 51' ' ES TELEFONICA SA-INTERIM 1'645 1' Telekommunikation ES IT Versorgung IBERDROLA SA-INTERIM 1'971 1' ENEL GREEN POWER SPA 166' ' ' ' ' Bezugsrechte AT0000A0GYT7 BE BE DE000A14KLV8 ES A7 ES B5 ES M8 ES NX ES A5 ES B3 ES ES ES ES ES ES A5 FR FR FR FR FR FR IMMOEAST ANSPR AUF EVENT. NA 106' ' ANHEUSER-BUSCH INBEV-ST VVP 56' ' AGEAS - STRIP VVPR 2' ' DEUTSCHE TELEKOM AG-SCRIP 78'600 78' BANCO BILBAO VIZCAYA ARG-RTS 113' ' BANCO BILBAO VIZCAYA-RTS 93'000 93' BANCO SANTANDER SA-RTS 185' ' BANCO SANTANDER SA-RTS 222' ' IBERDROLA SA-RTS 68'599 68' IBERDROLA SA-RTS 98'599 98' ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS 10'235 10' ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 7'000 7' REPSOL SA-RTS 19'921 19' REPSOL SA-RTS 19'921 19' TELEFONICA SA-RTS 60'123 60' TELEFONICA SA-RTS 55'940 55' TECHNIP SA- SCRP RTS 2'200 2' DANONE SA-SCRP 5'010 5' PUBLICIS GROUPE SA-SCRIP 8'000 8' TOTAL SA-SCRIP 29'128 29' CREDIT AGRICOLE SA-SCRIP 41'435 41' TOTAL SA-SCRIP 27'296 27' Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 11

12 ISIN Bezeichnung Anzahl / Käufe / Nominal in Zugänge Tsd. 2) FR IT NL NL NL NL NL NL NL NL Diverse Verkäufe / Abgänge 3) Anzahl / Nominal in Tsd Währung Kurs 8) Kurswert TOTAL SA-SCRIP 34'923 34' UNICREDIT SPA-RTS 114' ' UNILEVER DRIP RIGHT 25' ' AEGON NV - SCRIP 91'000 91' KONINKLIJKE PHILIPS NV-SCRIP 4'000 4' UNILEVER NV-RTS 26'146 26' UNILEVER NV-SCRIP 24'496 24' AEGON NV-SCRIP 73'323 73' UNILEVER NV-DRP 24'673 24' UNILEVER NV-DRP 31' ' in % 7) Vermögensaufstellung Bankguthaben auf Sicht 487' Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 42'990' Bezugsrechte Sonstige Vermögenswerte 17' Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode 43'495' Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode -49' '446' Umrechnungskurse CZK 1 = Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 12

13 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II SW-EMU Total Netto / Total Brutto Total engagement-erhöhend 0.00 Total engagement-reduzierend 0.00 Geschäftsart FI (Indexfutures) FT (Zinsfutures) OI (Indexoptionen) OA (Aktienoptionen) DT (Devisentermingeschäfte) WA (Aktienwarrants) SW (Swaps) Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 13

14 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten: 0.00 Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten: 0.00 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge: 0.00 Hinweis auf Soft Commission Agreements: Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen. Pauschale Verwaltungskommission Die pauschale Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze: Klasse Periode PVK PMF PAF A % % % I % % % P % % % R dist % % % Gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) vom 22. Mai 2014 (in Kraft 1. Juli 2014): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren. Ausschüttung des Nettoertrags 2015/2016 EX Datum: Zahlbar: Ausschüttung des Ertrags an Anteilscheininhaber mit Domizil in der Schweiz im Ausland EU-Zinsbesteuerung 10) Klasse Affidavit Währung Brutto je Anteil Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer Netto je Anteil Netto je Anteil TID-CH TID-EU Klasse A Ja Klasse I Ja Klasse RD Ja Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 14

15 Thesaurierung des Nettoertrags 2015/2016 EX Datum: Zahlbar: Thesaurierung für Anteilscheininhaber mit Domizil EU-Zinsbesteuerung 10) in der Schweiz im Ausland Klasse Affidavit Währung Brutto- Thesaurierung je Anteil Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer Netto- Thesaurierung je Anteil Netto- Thesaurierung je Anteil Barauszahlung je Anteil TID-CH TID-EU Klasse P Ja Benchmark MSCI EMU TER Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der SFAMA - Swiss Funds & Asset Management Association am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Erklärung der Fussnoten (fehlende Fussnoten für diesen Bericht nicht relevant) 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence 10) Der Prüfungsumfang der Prüfgesellschaft umfasst nicht die EU-Zinsbesteuerung Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 15

16 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte 1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. 2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit des Teilvermögens, beziehungsweise 1 Yen, gerundet. 7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw.-abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1 % des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld / Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem Durchschnittswert aus einer im Prospekt näher definierten Periode. 8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet : a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden. Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 16

17 Pflichtpublikationen Mitteilung an die Anleger Swisscanto Asset Management AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Banque Cantonale Vaudoise, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend erwähnten kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern. Effektenfonds: SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (I) SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL H CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate mit den Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE H CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate SWISSCANTO (CH) BOND FUND INTERNATIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund International SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World mit den Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 30 Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 45 Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 17

18 Übrige Fonds für traditionelle Anlagen: SWISSCANTO (CH) COMMODITY SELECTION FUND Fondsleitung neu: Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund mit den Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND ASIA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Asia SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OLAND Fondsname neu: SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OPE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND NORTH AMERICA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund North America SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EMERGING MARKETS Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GOLD Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Investment Fund III mit dem Teilvermögen: SWISS REAL ESTATE SECURITIES Fondsname neu: Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (II) Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 18

19 SWISSCANTO (CH) Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Fund III mit den Teilvermögen: SPI INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) MSCI OPE INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI Europe MSCI USA INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI USA MSCI JAPAN INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI Japan MSCI WORLD ex SWITZERLAND INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI World ex Switzerland BOND MARKET TRACKER CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) BOND MARKET TRACKER WORLD (ex CH) GOVERNMENTS Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) Übriger Fonds für alternative Anlagen: SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund mit den Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIVERSIFIED Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund Diversified SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIRECTIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund Directional Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages ist die Namensänderung der Fondsleitung (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung), die Sitzverlegung der Fondsleitung von Bern nach Zürich (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung), die Änderung der Fondsbezeichnungen (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 3 dieser Veröffentlichung) sowie die Änderungen in Zusammenhang mit der Delegation der Vermögensverwaltung (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 4 dieser Veröffentlichung). 1. Änderung der Firma der Fondsleitung Die Fondsleitung wird umfirmiert. Der Name der Fondsleitung wird von bisher "Swisscanto Asset Management AG" in neu "Swisscanto Fondsleitung AG" geändert. Der Fondsvertrag aller eingangs referenzierten kollektiven Kapitalanlagen wird entsprechend angepasst. 2. Sitzwechsel der Fondsleitung Der Sitz der Fondsleitung befindet sich neu an der Europaallee 39 in 8004 Zürich. Im Fondsvertrag der eingangs referenzierten kollektiven Kapitalanlagen wird anstelle von Bern als Sitz der Fondsleitung neu Zürich angegeben. 3. Änderung Fondsbezeichnungen Die Fondsbezeichnungen werden wie folgt geändert: Umbrella/Teilvermögen oder Einzelfonds Bezeichnung alt: Bezeichnung neu: Einzelfonds SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (I) Einzelfonds Umbrella Teilvermögen Teilvermögen SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL H CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE H CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 19

20 Umbrella/Teilvermögen oder Einzelfonds Bezeichnung alt: Bezeichnung neu: Einzelfonds Einzelfonds Einzelfonds Einzelfonds Umbrella Teilvermögen Teilvermögen Einzelfonds SWISSCANTO (CH) BOND FUND INTERNATIONAL SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 30 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 45 SWISSCANTO (CH) COMMODITY SELECTION FUND Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest Swisscanto (CH) Equity Fund International Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) Swisscanto (CH) Portfolio Fund World Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection Umbrella SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Swisscanto (CH) Equity Fund Teilvermögen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND ASIA Swisscanto (CH) Equity Fund Asia Teilvermögen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OLAND Teilvermögen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OPE Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) Teilvermögen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND NORTH AMERICA Swisscanto (CH) Equity Fund North America Teilvermögen SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger Einzelfonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EMERGING MARKETS Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets Einzelfonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GOLD Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I) Einzelfonds Einzelfonds Einzelfonds SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca Umbrella SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND Swisscanto (CH) Investment Fund III Teilvermögen SWISS REAL ESTATE SECURITIES Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (II) Umbrella SWISSCANTO (CH) Swisscanto (CH) Index Fund III Teilvermögen SPI INDEX FUND Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) Teilvermögen MSCI OPE INDEX FUND Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI Europe Teilvermögen MSCI USA INDEX FUND Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI USA Teilvermögen MSCI JAPAN INDEX FUND Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI Japan Teilvermögen MSCI WORLD ex SWITZERLAND INDEX FUND Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI World ex Switzerland Teilvermögen BOND MARKET TRACKER CHF Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) Teilvermögen BOND MARKET TRACKER WORLD (ex CH) GOVERNMENTS Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 20

21 Die Bezeichnungen der vorerwähnten kollektiven Kapitalanlagen werden im Fondsvertrag der jeweiligen kollektiven Kapitalanlagen entsprechend angepasst. Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 21

22 4. Delegation der Vermögensverwaltung Für folgende kollektive Kapitalanlagen wird die Vermögensverwaltung neu an die Zürcher Kantonalbank, Zürich, delegiert: SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (I) SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL H CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE H CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate SWISSCANTO (CH) BOND FUND INTERNATIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund International SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I) SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 30 Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD 45 Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 SWISSCANTO (CH) COMMODITY SELECTION FUND Fondsleitung neu: Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 22

23 SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND ASIA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Asia SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OLAND Fondsname neu: SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND OPE Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND NORTH AMERICA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund North America SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND TIGER Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EMERGING MARKETS Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GOLD Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I) SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA Fondsname neu: Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca SWISSCANTO (CH) SELECTION FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Investment Fund III Teilvermögen: SWISS REAL ESTATE SECURITIES Fondsname neu: Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (II) SWISSCANTO (CH) Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Fund III Teilvermögen: SPI INDEX FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) BOND MARKET TRACKER CHF Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I) BOND MARKET TRACKER WORLD (ex CH) GOVERNMENTS Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II) Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 23

24 SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund Teilvermögen: SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIVERSIFIED Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund Diversified SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND DIRECTIONAL Fondsname neu: Swisscanto (CH) Alternative Fund Directional Der Fondsvertrag der jeweiligen kollektiven Kapitalanlagen wird entsprechend angepasst. *** In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2 bis i.v.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erstreckt auf die in Ziff. 1 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage betreffend die Änderung der Firma der Fondsleitung, auf die in Ziff. 2 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage betreffend den Wechsel des Sitzes der Fondsleitung, auf die in Ziff. 3 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage betreffend die Änderungen der Fondsbezeichnungen sowie auf die in Ziff. 4 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage betreffend den Vermögensverwalter. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des jeweiligen Fondsvertrages in bar verlangen können. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage, der Jahres- und Halbjahresbericht der jeweiligen kollektiven Kapitalanlage sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden. Zürich und Lausanne, 15. Mai 2015 Die Fondsleitung: Swisscanto Asset Management AG, Zürich (neu: Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich) Die Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 24

25 Bericht der Prüfgesellschaft Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des Swisscanto (CH) Equity Fund Bericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds Swisscanto (CH) Equity Fund, mit den Teilvermögen Swisscanto (CH) Equity Fund Asia Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I) Swisscanto (CH) Equity Fund North America Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 29. Februar 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 29. Februar 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen. KPMG AG Astrid Keller Zugelassene Revisionsexpertin Leitende Revisorin Alain Horat Zugelassener Revisionsexperte Zürich, 02. Juni 2016 Erklärung der Fussnoten auf Seite 15 25