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1 Reporting Ascensus Halbjahresbericht Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert global und diversifiziert über verschiedene Regionen, Branchen und Anlageinstrumente. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen und Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mittel- und langfristig wird eine Wertentwicklung über dem MSCI-Weltaktienindex angestrebt. Der OGAW hat die Möglichkeit bis zu 100 % Anlagen in OGAWs oder in andere mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen zu tätigen. Der OGAW investiert in Anteile von in- und ausländischen Anlagefonds wie: - Aktien-Fonds; - Obligationen-Fonds; - ETFs sowie in: - Aktien; - Zertifikate; - Obligationen; - liquide Mittel wie Callgelder (Taggeld), Festgelder oder Geldmarktinstrumente, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt; Der Fonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Bei der Auswahl der Zielfonds werden vor allem die Analysen der Kurshistorie sowie des Trackrecords berücksichtigt. Es wird aber auch darauf geachtet, dass die entsprechenden Fondsmanager die Researcharbeiten vor Ort wahrnehmen. Die Wertpapierselektion basiert auf der Fundamentalanalyse. Eine Vielzahl von markttechnischen Indikatoren, Sentimentanalysen und volkswirtschaftlichen Zeitreihen werden benötigt um eine umfassende Beurteilung zu erhalten. Mit Hilfe dieser Beurteilungen soll der Fonds den mittelfristigen Marktextrempunkten möglichst nahe kommen. Entwicklung von Schlüsselgrössen Datum Anzahl Anteile Nettovermögen in Mio. Ascensus Nettoinventarwert pro Anteil in ' Performance ' % ' % ' % 42' % Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. 1 Ascensus Halbjahresbericht

2 Fondsdaten Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Anlageberater BN & Partners Deutschland AG Steinstrasse 33 D Erftstadt Fondspromotor Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Schmid Vermögensberatung Ahornstrasse 18 D Weinheim Telefon Fax Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services AG Zahlstelle und Vertriebsträger Liechtensteinische Landesbank AG Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoos AG Erstemission 21. November 2008 Erstausgabepreis Nettovermögen 4'567' () Valorennummer / ISIN / LI Bewertung wöchentlich, jeweils am Dienstag Rechnungswährung Ausschüttung keine, thesaurierend Ausgabeaufschlag max. 5 % Total Expense Ratio (TER) 2.72 % p. a. Rücknahmeabschlag max % Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion USA Fondsdomizil Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Rechtsform OGAW in der Rechtsform der Treuhänderschaft ("Kollektivtreuhänderschaft") gemäss Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) 2 Ascensus Halbjahresbericht

3 Vermögensrechnung Bankguthaben auf Sicht 449' Wertpapiere 3'851' Andere Wertpapiere und Wertrechte 279' Sonstige Vermögenswerte 25' Gesamtvermögen 4'605' Verbindlichkeiten -38' Nettovermögen 4'567' Anzahl der Anteile im Umlauf 42'198 Nettoinventarwert pro Anteil Ausserbilanzgeschäfte Es bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte Erfolgsrechnung vom bis Erträge der Bankguthaben Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge 13' ' ' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 3' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Veränderung des Nettovermögens vom bis Nettovermögen zu Beginn der Berichtsiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsiode 4'767' ' ' '567' Entwicklung der Anteile vom bis Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsiode 44'479 Ausgegebene Anteile 772 Zurückgenommene Anteile 3'053 Anzahl Anteile am Ende der Berichtsiode 42'198 3 Ascensus Halbjahresbericht

4 Informationen an die Anleger Publikationsorgan des Fonds ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Im Publikationsorgan werden die wesentlichen Änderungen der konstituierenden Dokumenteveröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise inkl. Kommissionen oder den Nettoinventarwert mit dem Hinweis "plus Kommissionen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die konstituierenden Dokumente sowie die jeweiligen Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und bei allen Vertriebsberechtigten in physischer Form oder gespeichert auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos bezogen werden. Entschädigungen Max. Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement 0.35 % p. a. zzgl. max. CHF 65'000 p.a. Gebühr für Anlageberatung und Vertrieb 1.25 % p. a. Performance Fee 10% der Wertsteigerung High-Watermark-Prinzip geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen ca. 3 % Total Expense Ratio (TER) 2.72 % p. a. Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt. Aus der Anlageberatungskommission kann eine espflegekommission ausgerichtet werden. Portfolio Turnover Rate % p. a. Währungstabelle Grossbritannien GBP 1 = Kanada CAD 1 = Norwegen NOK 100 = Schweiz CHF 1 = USA 1 = Bewertungsgrundsätze Bei kotierten oder an einem geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelten Anlagen entspricht der Verkehrswert dem Kurswert. In allen anderen Fällen entspricht der Verkehrswert einer Sache oder eines Rechtes dem Preis, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die den Hauptmarkt für dieses Wertpapier darstellt. Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet. Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenfalls wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. 4 Ascensus Halbjahresbericht

5 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Wertpapiere Aktien, die an einer Börse gehandelt werden Bermuda Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Akt Seadrill 1'000 1' ' Total 28' Britische Jungferninseln Akt Mail.ru Group GDR Repr 1 reg-sh 2'000 1'000 3'000 0 Deutschland Akt Commerzbank AG 190' '000 30' ' Akt Sparta 1'000 1' ' Akt HELMA Eigenheimbau AG 4'000 4' ' Akt Fresenius Medical Care AG 1'000 1' ' Akt mic AG 10'000 10' ' Akt MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG 8'000 4'000 4' ' Akt Bauer AG 2'000 2' ' Akt TAG Immobilien AG 12'000 12' ' Akt KTG Agrar AG 3'000 3' ' Akt 2G Bio-Energietechnik AG 2'800 1'800 1' ' Akt Deutsche Wohnen AG 10'000 5'000 5' ' Namen-Akt E.ON AG 3'000 3' ' Namakt XING AG 1' ' Akt IQ Investment 200' '000 0 Akt Schuler AG 4'000 4'000 0 Akt Centrosolar Group AG 30'000 30'000 0 Namakt Deutsche Postbank AG 4'000 4'000 0 Akt KWG Kommunale Wohnen AG 12'000 12'000 0 Namakt K+S AG Akt. Derby Cycle AG 1'000 1'000 0 Akt Bertrandt AG 1'500 1'500 0 Akt DIC ASSET 8'000 8'000 0 Namakt Leoni AG 1'000 1'000 0 Akt SMT Scharf AG 2'000 2'000 0 Akt Fielmann AG Akt IVG Immobilien AG 40'000 40'000 0 Namakt Deutsche Euroshop AG 2'000 2'000 0 Total 603' Griechenland Akt Hellenic Telecom 25'000 12'500 12' ' Total 25' Grossbritannien Akt BP Plc 15'000 15'000 0 Grossbritannien Akt Carnival Plc 2'500 2'500 0 Israel Akt Check Point Software Techn Ltd 1'000 1'000 0 GBP Anteil in % 5 Ascensus Halbjahresbericht

6 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Japan 6 Ascensus Halbjahresbericht Kauf 1) Verkauf 1) 2) Akt Gree Inc. 5'000 5'000 0 Kurs Wert in Jersey Akt Randgold Resources ADR rep 1Sh 1'000 1' ' Total 71' Kaimaninseln Akt Baidu.com -A- ADR repr 1 Shs A 500 1' ' ' Total 89' Kaimaninseln Akt Tencent Holding Ltd ADR Repr1 Sh 4'000 4' ' Total 93' Kanada Akt Fortuna Silver Mines Inc 20'000 20' ' Total 54' Kanada Akt Silver Wheaton Corp 2'500 2' ' Total 52' Kanada Akt Endeavour Silver Corp 10'000 10' ' Total 64' Luxemburg Akt exceet Group 7'000 7'000 0 Namakt Gagfah SA 20'000 20'000 0 Luxemburg Ant Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies Fund CAD Anteil in % 7'000 7' ' Total 87' Norwegen Akt Oa Software ASA 7'000 7' ' Total 38' Russische Föderation Akt Gazprom ADR Repr. 2 Shs 8'000 8' ' Total 59' Schweiz Namakt Syngenta AG ' Total 40' Südkorea Akt Samsung Electronics Co Ltd ' Total 154' USA Akt Priceline.com Inc USA Akt Green Mountain Coffee Roasters Inc 1'800 1' ' Akt EMC Corp 2'000 2' ' Akt Qualcomm Inc 1'000 1' ' Akt Celgene Corp 1'200 1' ' NOK CHF

7 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel 7 Ascensus Halbjahresbericht Kauf 1) Verkauf 1) 2) Akt Chevron Corp 1'000 1'000 0 Akt IBM Corp Akt Apple Computer Inc Akt MasterCard Inc -A Kurs Wert in Total 176' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 1'638' Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden Euro Ant Allianz RCM Thailand -A () ' Ant Stabilitas Pacific Gold+Metals -I ' Ant SEB ImmoInvest 3'000 2'500 3'000 2' ' Franklin Templeton Investment SICAV Frontier Markets Fund Ant ishares PLC Euro Corporate Bond Akt Dt.Zert Anteil in % 4'000 4' ' '500 1' ' Ant CS Euroreal Tranche 3'000 8'000 5'000 6' ' Ant Earth Gold Fund UI -Thesaurierungs Anteile ' ZKB Gold ETF Klasse -A ' ' Lyxor ETF MSCI Greece Lyxor Intl Asset Management Ant Pioneer Funds Austria - Russia Stock Miteigentumsfonds 70'000 35'000 35' ' '000 3'000 0 Ant KanAm grundinvest Fonds 2'000 2'000 0 Ant TMW Immobilien Weltfonds -P- 2'000 2'000 0 Market Access Amex Gold Bugs Index Fund 1'000 1'000 0 dbxt DJ Stoxx 600 Banks Short Daily ETF 2'000 2'000 0 Total 1'084' Schweizer Franken Ant ZKB Silber ETF Anteile Klasse - A(CHF)- Ant ZKB Silver ETF '050 1' ' Total 70' US Dollar Ant Falcon Gold Equity Fund Klasse -A ' Ant Fidelity ASEAN -A- 10'000 10' ' Akt Dexia Equities L SICAV Biotechnology -C- Capitalisation Ant SISF Asia Pacific Proty Securities - A ' Ant Fidelity Asian Special Situations Fund 4'000 4'000 0 Ant VinaLand Ltd 70'000 70' '000 2' ' Total 603' Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden 1'758' Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Euro Ant AGIF Indonesia -A ()- Distribution US Dollar Aberdeen Global SICAV - China Opportunities Fund 6'000 6' ' Total 106' Total Anlagefonds, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 106'

8 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Anlagefonds, nicht kotiert Euro Invesco Euro Corporate Bond Fund -A- Capitalisation PFLUX Generics -HP Cap-- Capitalisation 8 Ascensus Halbjahresbericht Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Anteil in % 15'000 15' ' ' Total 260' Pfund Sterling Ant First State Asia Pacific Leaders Fund Class A 20'000 20' ' Total 87' Total Anlagefonds, nicht kotiert 347' Total Wertpapiere 3'851' Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden Deutschland SOGE Korr. Bonus-Zert. DAX '000 2'000 0 Bonus-Zert. DZ Bank Weizen- Future Wts Call BNP 2010-no fix mat auf Silber 1 Uz Index-Partizipations-Zert 2005-no fxd mat auf GEX-Index Anr Deutsche Wohnen AG auf Akt. Cert SGE 06-Open End on Amex Natural Gas Index BNP Par Em&Ha Turbo Long-Opt o.f.verf./ / Fixing 12'000 12' '000 50' '000 18' '000 5' '000 3' '000 10'000 0 Grossbritannien Cert. RBS Mongolia Opportunity Index 11- open end Cert. Landesbank Berlin Vietnam Opportunity-Index ' ' Total 44' Jersey ETFS Metal Secs 06 o.f.verfall/silber 5'000 5' ' Physical Silver Euro Hedged ETC / DB ETC Zert ETFS Metal Secs Verfall auf Gold 1'000 1' ' Total 234' Niederlande Cert 2008-no fxd maturity on Rough Rice Future Jan 09 / RBS 2'500 2'500 0 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 279' Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Deutschland Anr KWG Kommunale Wohnen '000 9'000 0 Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Total Andere Wertpapiere und Wertrechte 279'

9 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe Titel Bankguthaben Kauf 1) Verkauf 1) 2) Kurs Wert in Bankguthaben auf Sicht 449' Total Bankguthaben 449' Derivate Finanzinstrumente Futures Deutschland DAX Index 03/ DAX Index 06/ DAX Index 09/ Dow Jones Euro STXX50 Price Index 03/2012 Dow Jones Euro STXX50 Price Index 09/2012 Dow Jones Euro STXX50 Price Index Total Futures Total Derivate Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 25' Gesamtvermögen 4'605' Verbindlichkeiten -38' Nettovermögen 4'567' Anzahl der Anteile im Umlauf 42'198 Nettoinventarwert pro Anteil Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. ) 0.0 Anteil in % 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung 9 Ascensus Halbjahresbericht

10 Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft Äulestrasse 80 Postfach Vaduz Liechtenstein Telefon Fax Internet Verwaltungsrat Urs Müller, Präsident Natalie Flatz, Mitglied Dr. Martin Alge, Mitglied Geschäftsleitung Ernst Risch, Geschäftsführender Direktor Roland Bargetze, Stellvertretender Direktor Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Städtle 44 Postfach Vaduz Liechtenstein Telefon Fax Internet Anlageberater BN & Partners Deutschland AG Steinstrasse 33 D Erftstadt Fondspromotor Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Schmid Vermögensberatung Ahornstrasse 18 D Weinheim Telefon Fax Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoos AG 10 Ascensus Halbjahresbericht