LARO Aktien Schweiz Mid- Small-Cap-Index Active Plus
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- Gisela Sauer
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1 LARO Aktien Schweiz Mid- Small-Cap-Index Active Plus Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds Vereinfachter Prospekt Januar La Roche & Co Asset Management AG Bäumleingasse 22 CH-4001 Basel T F invest@lrcam.ch
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3 LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active Plus Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds vereinfachter Prospekt gemäss Art. 76 KAG Januar 2013 Fondsleitung: La Roche & Co Asset Management AG Bäumleingasse Basel Telefon +41 (0) Telefax +41 (0) Internet: Depotbank und Zahlstelle: La Roche 1787 Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co Rittergasse Basel Telefon: +41 (0) Telefax: +41 (0) Internet: bzw. Vermögensverwalterin: La Roche 1787 (vgl. oben) Prüfgesellschaft: Ernst & Young AG Aeschengraben Basel Seite 2
4 1 Hinweis Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über den Anlagefonds LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active Plus. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag geregelt. Diese Dokumente regeln u.a. die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und der Depotbank sowie die Anlagepolitik der kollektiven Kapitalanlage. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zu konsultieren. Die Jahres- und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sind bei der Fondsleitung, der Depotbank sowie bei allen Vertriebsträgern kostenlos erhältlich. 2 Anlageinformationen 2.1 Anlageziel Das Anlageziel des LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active Plus besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des Referenzindex liegt. Als Referenzindex für diesen Anlagefonds dient eine Kombination von zwei Indices. Sie besteht zu 60 % aus dem SPI Middle und zu 40 % aus dem SPI Small. 2.2 Anlagestrategie (Anlagepolitik) Dieser Anlagefonds investiert schwergewichtig in Aktien von schweizerischen Unternehmen, die im vorgenannten Referenzindex vertreten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann die Unternehmen im Vergleich zu ihrem Indexgewicht über- oder untergewichten oder einzelne Unternehmen ganz weglassen. Namentlich nicht zyklische Konsumwerte und Finanzwerte werden aufgrund ihrer hohen Konzentration in der Schweiz systematisch untergewichtet. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Kollektivanlagevermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Derivate werden in der Regel lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt, können aber in seltenen Fällen auch Teil der Anlagestrategie bilden. Die Rechnungswährung des Anlagefonds ist der Schweizer Franken (CHF). 2.3 Risikoprofil des Anlagefonds Ausführliche Informationen zu den hier genannten Risiken enthält der ausführliche Prospekt. Seite 3
5 Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in der Preisentwicklung der Anlagen. Abhängig davon kann der Nettoinventarwert der Fondsanteile erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass der Anleger einen bestimmten Ertrag erzielt und der Nettoinventarwert über dem ursprünglich bezahlten Preis zu liegen kommt. Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes der Derivate qualifiziert dieser Anlagefonds als einfacher Anlagefonds. Bei der Risikomessung gelangt der sog. Commitment-Ansatz I zur Anwendung. Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden, d.h. Call- oder Put-Optionen, Swaps und Termingeschäfte (Futures und Forwards). Deren Basiswerte müssen gemäss Anlagepolitik als Anlage zulässig sein. Der Einsatz von Kreditderivaten wie Credit Default Swaps ist nicht zulässig. Die Fondsleitung sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den in diesem vereinfachten Prospekt, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt genannten Anlagezielen bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Anlagefonds führt. Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 2.4 Performance der Fondsanteile in Fondswährung % 21.98% 19.15% % 12.13% Detaillierte Performance- und Benchmarkentwicklung siehe Factsheet ( Die Performance-Angaben bis 2008 betreffen das frühere bankinterne Sondervermögens LARO Aktien Schweiz Mid-Small-Cap-Index Active, welches per 1. Januar 2009 in den vorliegenden Anlagefonds umgewandelt wurde. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der Fondsanteile. Diese hängt namentlich davon ab, wie sich der schweizerische Aktienmarkt im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen entwickelt und wie erfolgreich die Vermögensverwalterin die Anlagepolitik umsetzt. 2.5 Profil des typischen Anlegers Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben und an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarkts im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen partizipieren möchten. Die Anleger sollten in der Lage sein, stärkere Schwankungen und einen länger anhaltenden Rückgang des Nettoinventarwerts des Anlagefonds in Kauf nehmen zu können. Sie sind mit den wesentlichen Risiken einer Aktienanlage vertraut. Seite 4
6 2.6 Ausschüttungspolitik Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit CHF an die Anleger ausgeschüttet. 2.7 Anteilsklassen Der Anlagefonds ist zurzeit nicht in Anteilsklassen unterteilt. 3 Wirtschaftliche Informationen 3.1 Vergütungen und Nebenkosten Beim Erwerb und der Rückgabe direkt beim Anleger anfallende Vergütungen und Nebenkosten Ausgabekommission effektiv 1.50% 1.50% 1.50% Rücknahmekommission keine keine keine Laufend dem Fondsvermögen belastete Vergütungen und Nebenkosten Verwaltungskommission der Fondsleitung effektiv 1.30% 1.30% 1.30% Kommission der Depotbank effektiv 0.20% 0.20% 0.20% Zusätzliche, in effektiver Höhe belastete Kosten (jährliche % % % Gebühren der Aufsicht über den Anlagefonds in der Schweiz, Druck der Jahres- und Halbjahresberichte usw., ohne Titeltransaktionskosten) Total Expense Ratio (TER) 1.51% 1.51% 1.51% (ohne Titeltransaktionskosten) Portfolio Turnover Rate (PTR) -2.75% -4.91% -0.33% Die Verwaltungskommission kann teilweise oder ganz für Vertriebsentschädigungen und/oder für Rückvergütungen an gewisse Kategorien von Anlegern verwendet werden. 3.2 Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile ( soft commissions ) Es bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten soft commissions geschlossen. 3.3 Steuerliches (Anlagefonds) Dieser offene Anlagefonds untersteht schweizerischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit dieser unterliegt der Anlagefonds grundsätzlich weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Seite 5
7 Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer wird von der Fondsleitung für den Anlagefonds vollumfänglich zurückgefordert. Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert. 3.4 Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz) Die Ertragsausschüttungen des Anlagefonds an in der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35 %. Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. mit separatem Verrechnungsantrag zurückfordern. 3.5 Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil im Ausland) Die Ertragsausschüttungen des Anlagefonds an im Ausland domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35 %. Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. Anlegern mit Domizil Ausland ist die Rückforderung der Quellensteuer ggf. im Rahmen von mit der Schweiz abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) möglich. Die ausgeschütteten Erträge und/oder der beim Verkauf bzw. der Rückgabe realisierte Zins unterliegen in der Schweiz nicht der europäischen Zinsbesteuerung. Aufgrund der Bestimmungen in den jeweiligen bilateralen Abkommen der Schweiz mit dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland sowie der Republik Österreich über die Zusammenarbeit im Bereich Steuern sind Zahlstellen in der Schweiz verpflichtet, eine abgeltende Quellensteuer auf Betreffnissen von Anlagefonds zu erheben, welche direkt oder indirekt an betroffene Personen mit Ansässigkeit im Vereinigten Königreich oder Österreich geleistet werden, und zwar sowohl bei Ausschüttung und/oder Thesaurierung als auch bei Verkauf resp. Rückgabe der Fondsanteile. Die abgeltende Quellensteuer beträgt: Abkommensstaat Zinserträge Dividenden erträge Sonstige Einkünfte Veräusserungsgewinne Vereinigtes Königreich - ordentlich 48% 40% 48% 27% - "non-uk domiciled individual", sofern nicht bescheinigt 50% 42.5% 50% 28% Österreich 25% Steuersätze: Stand Januar 2013 Seite 6
8 Die abgeltende Quellensteuer kann auf ausdrückliche Anweisung der betroffenen Person an die Zahlstelle durch eine freiwillige Meldung an den Fiskus des Steuerdomizils ersetzt werden. Die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen richten sich nach den steuerlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 4 Den Handel betreffende Informationen 4.1 Tägliche Fondspreispublikation Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich auf der elektronischen Plattform Swiss Fund Data AG ( veröffentlicht. 4.2 Art und Weise des Erwerbs und der Rücknahme von Anteilen Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen werden an jedem Bankwerktag entgegengenommen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt (Forward pricing). Seite 7
9 5 Kurzdarstellung des Anlagefonds Gründungsdatum des bankinternen Sondervermögens: 14. Mai 2004 Gründungsdatum des Anlagefonds: 24. Dezember 2008 Rechnungsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Valorennummer: ISIN-Nr.: CH Laufzeit: Unbeschränkt Anbietende Finanzgruppe (Promoter): La Roche 1787, Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co Rittergasse 25, 4001 Basel Fondsleitung: La Roche & Co Asset Management AG, Bäumleingasse 22, 4051 Basel Vermögensverwalterin: La Roche 1787, Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co Rittergasse 25, 4001 Basel Delegation von weiteren Teilaufgaben: La Roche 1787, Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co Rittergasse 25, 4001 Basel Depotbank und Zahlstelle: La Roche 1787, Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co Rittergasse 25, 4001 Basel Prüfgesellschaft: Ernst & Young AG, Aeschengraben 9, 4002 Basel Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern Basel, im Januar 2013 Basel, im Januar 2013 La Roche & Co Asset Management AG (Fondsleitung) La Roche 1787 Komplementäre La Roche, Labhardt, Baumann, Gloor & Co (Depotbank) Seite 8
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11 La Roche & Co Asset Management AG Bäumleingasse 22 CH-4001 Basel T F invest@lrcam.ch
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