Halbjahresbericht zum 31. März 2017
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- Franziska Meissner
- vor 6 Jahren
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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2017 inprimo AktienSpezial
2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds inprimo AktienSpezial in der Zeit vom 01. Oktober 2016 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,24 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2017 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 2
3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 3
4 Vermögensaufstellung per 31. März 2017 Fondsvermögen: EUR ,02 ( ,04) Umlaufende Anteile: (25.421) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,76 63,88 (86,96) 2. Zertifikate ,00 2,02 (0,00) 3. Andere Wertpapiere ,21 1,47 (0,00) 4. Sonstige Wertpapiere ,40 6,94 (0,00) 5. Bankguthaben ,11 25,83 (13,73) 6. Sonstige Vermögensgegenstände 2.843,06 0,06 (0,05) II. Verbindlichkeiten ,52-0,20 (-0,74) III. Fondsvermögen ,02 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 4
5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EW- WW0 STK EUR 177, ,00 2,68 Allianz DE STK EUR 172, ,00 1,86 AXA FR STK EUR 24, ,00 1,57 BASF DE000BASF111 STK EUR 93, ,00 1,00 Bayer DE000BAY0017 STK EUR 106, ,80 1,27 Bayerische Motoren Werke DE STK EUR 85, ,00 0,92 Commerzbank DE000CBK1001 STK EUR 8, ,00 1,84 Daimler DE STK EUR 69, ,10 2,50 Deutsche Bank DE STK EUR 16, ,00 2,28 Deutsche Telekom DE STK EUR 16, ,00 0,70 E.ON SE DE000ENAG999 STK EUR 7, ,00 2,13 Elis S.A. Actions au Porteur EO 10 FR STK EUR 18, ,00 1,58 Fielmann DE STK EUR 71, ,50 1,50 freenet DE000A0Z2ZZ5 STK EUR 30, ,00 1,18 Fresenius DE STK EUR 74, ,00 3,22 Henkel DE STK EUR 119, ,25 0,76 Industria de Diseño Textil ES STK EUR 32, ,50 1,58 Lectra S.A. Actions Port. EO 1 FR STK EUR 20, ,00 1,21 Nike US STK EUR 52, ,00 1,12 Orange FR STK EUR 14, ,00 0,82 Porsche Vz. DE000PAH0038 STK EUR 51, ,00 1,10 RWE DE STK EUR 15, ,00 1,63 SAP DE STK EUR 91, ,50 2,46 Siemens DE STK EUR 127, ,00 2,76 Barry Callebaut CH STK CHF 1.322, ,20 2,13 Galenica CH STK CHF 1.060, ,69 0,64 Nestlé CH STK CHF 77, ,11 0,70 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 257, ,55 0,91 SGS CH STK CHF 2.125, ,71 1,07 Coloplast DK STK DKK 537, ,54 0,78 British American Tobacco GB STK GBP 53, ,51 1,27 Paysafe Group PLC Registered Shares LS -,01 GB STK GBP 4, ,26 1,04 Vodafone Group GB00BH4HKS39 STK GBP 2, ,37 0,84 3M US88579Y1010 STK USD 191, ,57 0,67 Altria US02209S1033 STK USD 72, ,02 0,72 AutoZone Inc. US STK USD 719, ,20 1,16 Edwards Lifesciences US28176E1082 STK USD 93, ,11 1,06 Hormel Foods US STK USD 34, ,05 0,82 The Walt Disney US STK USD 113, ,72 0,68 Wal-Mart Stores US STK USD 71, ,11 2,01 Andere Wertpapiere Public Storage US74460D1090 STK USD 219, ,81 1,15 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,18 57,32 HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 5
6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Linde DE STK EUR 156, ,00 3,37 Novo-Nordisk DK STK EUR 31, ,50 1,02 Activision Blizzard US00507V1098 STK USD 50, ,37 1,11 Cerner US STK USD 59, ,14 1,01 Henry Schein US STK USD 170, ,38 1,20 Zertifikate Dt. Börse Open End Zert. Gold DE000A0S9GB0 STK EUR 37, ,00 2,02 Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E4184 STK EUR 2, ,40 0,32 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,79 10,05 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS DE000A0Q8NC8 ANT EUR 21, ,00 1,93 Stabilitas Silber+Weissmetalle P LU ANT EUR 33, ,00 1,75 Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR DE000A14UV29 ANT EUR 112, ,40 3,26 Summe der Investmentanteile EUR ,40 6,94 Summe Wertpapiervermögen EUR ,37 74,31 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA EUR , ,33 29,88 Summe der Bankguthaben EUR ,33 29,88 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 1.904, ,66 0,04 Quellensteueransprüche EUR 938,40 938,40 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.843,06 0,06 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , ,46-2,08 USD , ,76-1,97 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,22-4,05 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,52 EUR ,52-0,20 Fondsvermögen EUR ,02 100*) Anteilwert EUR 96,38 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,66%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,99 EUR. HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 6
7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Nichtnotierte Wertpapiere Aktien LafargeHolcim Ltd. CH STK BYD Co. CNE STK Deutsche Lufthansa DE STK Münchener Rückversicherung DE STK Tesla US88160R1014 STK Uniper DE000UNSE018 STK Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001 US33812L1026 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.n. US02079K3059 STK Facebook Inc. US30303M1027 STK GoPro Inc. US38268T1034 STK HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 74,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 96,38 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ETFS DAXglbl Gold Min.GO UCITS 0,6500% p.a. Stabilitas Silber+Weissmetalle P 2,5000% p.a. Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR 2,2000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 8
9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Haftendes Eigenkapital: ,32 (Stand ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT inprimo AktienSpezial 9
10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de
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