Postbank Protect 2013 D. Halbjahresbericht* Stand: Anlageinformationen

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1 Anlageinformationen Postbank Protect 213 D Halbjahresbericht* Stand: *Verwaltende Gesellschaft ist die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh.

2 2 Kurzangaben Postbank Protect über 213 bedeutsame D Steuervorschriften Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Betrag in Anteil in Verzinsliche Wertpapiere ,5 8,26 Liquiditätsanlagen ,4 19,63 Bankguthaben ,4 19,63 Sonstige Vermögensgegenstände ,81 1,22 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -89,37, Sonstige Verbindlichkeiten ,11-1,11 Fondsvermögen ,78 1, Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,5 78,37 Verzinsliche Wertpapiere ,5 78, ,89 73,96 Öffentliche Anleihen 4,875 Instituto Credito Ofical 212(17) XS ,75 Italien, Republik EO-B.T.P. 29(13) IT ,25 Italien, Republik EO-B.T.P. 21(13) IT465318,434 Saarland FLR-Landesobl. 211(15) DEA1H3K , ,4992 1,6463 1, , , , , , 2,89 1,89 3,65 1,85 4,49 Pfandbriefe/Kommunalobligationen 2,625 AIB Mortgage Bank EO-MTN 213(16) XS ,125 Bank of Irel.Mortgage Bank EO-MTN 212(15) XS , , , , ,72 2,37 1,82,55 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 3,75 AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.IX EO-Asset Backed Notes 26(13) ES ,5 AYT Cedulas Cajas V - FTA EO-Asset Backed Notes 23(13) ES , Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-MTN 213(16) XS ,25 Caixabank EO-Bonos 213(16) ES ,5 CEDULAS TDA 2 -FTA- EO-Asset Backed Notes 23(13) ES , Grenke Finance MTN 213(17) XS , ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-MTN 212(14) XS ,2 IM Cedulas 1 Grp Bco Pop. FTA EO-Asset Backed Notes 24(14) ES ,588 11,1993 1,2181 1,632 11,1134 1,59 11,88 11, , , ,6 51.9, , , , , ,6 36,51 5,42 1,91 1,8,36 12,72,9,73 5,42

3 Kurzangaben über bedeutsame Postbank Steuervorschriften Protect 213 D 3 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in des Fondsvermögens Andere Schuldverschreibungen/Industrie 6,25 AIR FRANCE-KLM 212(18) FR ,875 Constantia Flexibles Gr.GmbH EO-Var. Schuldv. 213(13/Und.) ATA17A5,6 Deutsche Post AG Wandelschuldv. 212(19) DEA1RVM5 2,933 GPN Capital EO-M.T.LPN 213(18) XS ,875 Hornbach-Baumarkt AG Anleihe 213(2) DEA1R2E 4, Novomatic AG EO-MT Schuldv. 213(19) ATAXSN7 2,25 STADA 213(18) XS , ThyssenKrupp AG MTN 213(18) DEA1R8U3 4, Wienerberger AG EO-Schuldv. 213(2) ATA1E , , ,2 96,296 13, , ,887 11,8283 1, , , , , , , , , , ,74 14,19 1,52,27 3,76,52 1,86,73,71 3,37 1,45 AUD Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 5,76 Export-Import Bank of India AD-MTN 213(18) XS AUD ,858 NOK Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 6,57 SpareBank 1 Nord-Norge NK-FLR Notes 212(17/Und.) NO AUD ,39 SEK Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 3,738 Länsförsäkringar Bank AB SK-FLR Bonds 213(18) SE SEK , , , , , , , , , ,74,78,78,78 1,94 1,94 1,94 1,69,85,85 Andere Schuldverschreibungen/Industrie 3,21 Skanska Financial Serv.AB SK-FLR Notes 213(18) SE ,967 Studsvik AB SK-FLR Notes 213(15/16) SE SEK SEK ,753 1, , , ,7,84,42,42 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere , 1,89 Verzinsliche Wertpapiere , 1,89 Andere Schuldverschreibungen/Industrie 7, Eurofins Scientific EO-FLR Notes 213(13/Und.) XS , , , , 1,89 1,89 1,89 Summe Wertpapiervermögen ,5 8,26

4 4 Kurzangaben Postbank Protect über 213 bedeutsame D Steuervorschriften Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert des Anteile bzw Zugänge Abgänge in Fondsver- Währung im Berichtszeitraum mögens Liquiditätsanlagen ,4 19,63 Bankguthaben Bankguthaben Bankguthaben AUD Bankguthaben NOK Bankguthaben USD AUD NOK USD ,5 23,47, , , ,5 16,9, ,99 19,63 18,26,, 1,37 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , , ,81 1,22 1,22 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Bankguthaben SEK SEK -77,44-89,37-89,37,, Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung Verwaltungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten -2.68, , , , , , , , ,1-1,11 -,1-1,4 -,3 -,3 Fondsvermögen Anteilwert Umlaufende Anteile ,78 51,93 Stück ,* Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in ) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in ) 8,26, * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Inland Europa Asien ,2 62,92,78 2,36 Liquiditätsanlagen ,9 2,36 19,74 19,74 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1,38867 = 1 Norwegische Kronen (NOK) 7, = 1 Schwedische Kronen (SEK) 8,627 = 1 US-Dollar (USD) 1,33259 = 1

5 Kurzangaben über bedeutsame Postbank Steuervorschriften Protect 213 D 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Währung im Berichtszeitraum Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,25 Alliander EO-MTN 212(22) XS ,5 Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 212(17) ES ,875 Banco Santander EO-Cédulas Hipotec. 213(18) ES , BASF SE 212(22) DEA1RXG3 5. 2,375 Bilfinger Inh.-Schv. 212(19) DEA1RTU2 4. 3,75 Caixa Geral de Depósitos EO-MT-Obr.Hipotecá. 213(18) PTCGHUOE ,375 Cajas Rurales Unidas S.C.Cred. EO-Cédulas Hipotec. 213(16) ES ,875 Carrefour EO-MTN 212(17) XS ,55 Corporación Andina de Fomento YC-MTN 212(15) XS CNY 1.. 5,875 EP Energy A.S. EO-Notes 212(12/19) XS ,625 Fiat Finance and Trade Ltd. EO-MTN 213(18) XS , Frankreich EO-OAT 23(13) FR ,875 Gas Natural Fenosa Finance EO-MTN 213(23) XS ,389 Gaz Capital EO-M.T.LPN 213(2) XS , Hannover Finance (Lux.) EO-FLR Notes 212(23/43) XS ,875 Hochtief AG 213(2) DEA1TM5X ,375 Huhtamäki Oyj EO-Notes 213(2) FI ,875 Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-MTN 213(18) US46115HAJ68 USD ,375 IPIC GMTN Ltd. EO-MTN 212(18) XS , Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 213(17) ES ,5 GTECH S.p.A. EO-Notes 212(13/2) XS ,25 METRO Finance EO-MTN 212(18) XS ,25 Nexans EO-Obl. 212(18) FR ,262 Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. 21(14) DENRW2T ,875 Otto (GmbH & Co KG) Anleihe 212(19) XS ,625 Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 213(2) XS ,65 Portugal, Republik EO-Obr. 213(24) PTOTEQOE ,25 Prudential DL-MTN 213(18/Und.) XS USD ,25 Qtel International Fin. Ltd. DL-MTN 212(23) XS USD ,625 Repsol Intl Finance EO-MTN 213(2) XS ,125 Rottapharm Ltd. EO-Notes 212(12/19) XS ,875 RWE Finance EO-MTN 213(2) XS ,374 RZD Capital EO-Ln Prt. Notes 213(21) XS ,125 SAP AG MTN 212(19) DEA1RU ,34 Schibsted ASA NK-FLR Notes 212(22) NO NOK 5.. 3, Strabag EO-Schuldverschr. 213(2) ATA19Z ,75 Telecom Italia S.p.A. EO-FLR MTN 213(18/73) XS , Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 212(2) XS ,71 Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 212(2) XS ,85 Veolia Environnement LS-FLR Notes 213(18/Und.) FR GBP ,5 Vivendi EO-MTN 212(12/2) FR ,75 Würth Finance International EO-Anl. 213(2) DEA1HJ

6 6 Kurzangaben Postbank Protect über 213 bedeutsame D Steuervorschriften Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,55 AT & T Inc. EO-Notes 212(12/32) XS ,23 Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Notes 212(18/23) AU3FN , KUKA AG Wandelschuldv. 213(18) DEA1R9V9,8 Mercedes-Benz Fin.S.Italia SpA EO-FLR Obbl. 213(15) IT , ThyssenKrupp AG MTN 213(18) DEA1R1A91 AUD Neuemissionen Verzinsliche Wertpapiere, Slowenien, Republik EO-Treasury Bills SI Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,3 Danish Crown Amba DK-FLR Notes 212(17) DK DKK 2.. Frankfurt am Main, den 15. Juni 213 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung)

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8 Mehr Informationen hier: Interessenhotline: Postbank Finanzcenter / Partnerfilialen der Deutschen Post / filial-suche Postbank Finanzberatung, Ihr persönlicher Finanzpartner: Beratung auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause. / finanzberatung Deutsche Postbank AG Zentrale Corporate Brand and Marketing Communications Bonn 1 chlorfrei gebleichter Zellstoff Stand: Juni 213