Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka DAX UCITS ETF

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka DAX UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

Lizenzvermerk DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument Deka DAX UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizensierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 3

Bericht der Geschäftsführung. August 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAX UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015. Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich in den vergangenen sechs Monaten zunächst in freundlicher Verfassung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten dabei sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Die EZB startete vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsener Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro. In den USA stimmte hingegen die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine behutsame Normalisierung der Geldpolitik ein. Im weiteren Verlauf gerieten zudem die zugespitzte Situation in Griechenland und der Einbruch am chinesischen Aktienmarkt zu wesentlichen Belastungsfaktoren. An den Rentenmärkten gaben die Renditen anfangs weiter nach. Diese Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine rasante Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die starren Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus zwischenzeitlich spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen mit 0,6 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,2 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo leicht ausgeweitet. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere zwischen dem Jahresbeginn und Mitte April mehrheitlich signifikante Kurssteigerungen. Danach blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland sowie den Renditeanstieg an den Rentenmärkten, sodass ein Teil der Kursgewinne wieder aufgezehrt wurde. In den USA bewegten sich die Kurse unter Schwankungen leicht aufwärts, Japan wies insgesamt sogar kräftige Zugewinne auf. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka DAX UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 5,7 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 4

Inhalt. Anlagepolitik. 6 Vermögensübersicht zum 31. Juli 2015. 9 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015. 10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 12 Informationen der Verwaltung. 13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 14 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 5

Deka DAX UCITS ETF Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den DAX (Performance-Index) nachzubilden. Dieser Index enthält Aktientitel der 30 hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten deutschen Unternehmen. Informationen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden wieder angelegt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter jährlich angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 6

Deka DAX UCITS ETF Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Im Berichtszeitraum wurden keine Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlusskurs) Datum Index (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) DAX (Performanceindex) 30.01.2015 10.694,32 31.07.2015 11.308,99 10.663,51 09.02.2015 12.374,73 10.04.2015 5,75% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka DAX UCITS ETF 30.01.2015 100,96 31.07.2015 106,05 100,06 09.02.2015 116,08 10.04.2015 5,04% 7

Deka DAX UCITS ETF Zusammensetzung des Index (%) Bayer AG Namens-Aktien o.n. 10,27 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 8,94 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 8,33 BASF SE Namens-Aktien o.n. 7,95 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 7,46 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. 6,58 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 5,62 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 4,58 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. 3,29 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3,23 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 3,16 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 2,90 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. 2,76 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 2,71 E.ON SE Namens-Aktien o.n. 2,58 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. 2,42 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 2,08 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. 1,78 adidas AG Namens-Aktien o.n. 1,72 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. 1,68 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. 1,37 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 1,32 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. 1,26 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. 1,11 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. 1,07 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 1,01 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 0,85 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 0,79 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. 0,63 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. 0,53 8

Deka DAX UCITS ETF Vermögensübersicht zum 31. Juli 2015. Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1.334.142.918,23 100,01 1. Aktien 1.333.946.270,09 100,00 - Deutschland 1.333.946.270,09 100,00 2. Forderungen 2.674,39 0,00 3. Bankguthaben 193.973,75 0,01 II. Verbindlichkeiten -177.523,21-0,01 III. Fondsvermögen 1.333.965.395,02 100,00 1 ) 9

Deka DAX UCITS ETF Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015. ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2015 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR 1.333.946.270,09 100,00 Aktien Inland DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.n. STK 307.594 164.015 99.070 EUR 74,470 22.906.525,18 1,72 DE0008404005 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK 667.860 373.879 232.868 EUR 149,100 99.577.926,00 7,46 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK 1.350.368 736.034 450.919 EUR 78,550 106.071.406,40 7,95 DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. STK 1.019.757 544.412 344.827 EUR 134,300 136.953.365,10 10,27 DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK 471.740 255.226 155.624 EUR 91,300 43.069.862,00 3,23 DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK 145.679 76.689 46.573 EUR 77,820 11.336.739,78 0,85 DE000CBK1001 Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. STK 1.554.010 918.043 458.019 EUR 11,785 18.314.007,85 1,37 DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. STK 158.789 84.305 50.778 EUR 203,550 32.321.500,95 2,42 DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK 1.465.312 792.025 482.641 EUR 81,390 119.261.743,68 8,94 DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK 1.909.615 1.026.676 623.482 EUR 32,020 61.145.872,30 4,58 DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK 270.587 146.540 89.408 EUR 82,630 22.358.603,81 1,68 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.namens- Aktien o.n. 2) STK 680.378 359.300 215.646 EUR 12,350 8.402.668,30 0,63 DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK 1.407.474 762.346 465.169 EUR 27,520 38.733.684,48 2,90 DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK 4.554.447 2.618.084 1.656.464 EUR 16,450 74.920.653,15 5,62 DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien o.n. STK 2.870.426 1.650.611 1.020.649 EUR 12,010 34.473.816,26 2,58 DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber- Aktien o.n. 2) STK 319.625 170.024 101.583 EUR 74,330 23.757.726,25 1,78 DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber- Aktien o.n. STK 585.785 311.554 185.963 EUR 62,830 36.804.871,55 2,76 DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. STK 206.270 109.504 65.756 EUR 69,450 14.325.451,50 1,07 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber- Vorzugsaktien o.st.o.n STK 256.517 135.998 81.837 EUR 108,000 27.703.836,00 2,08 DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens- Aktien o.n. STK 1.651.252 887.291 537.060 EUR 10,205 16.851.026,66 1,26 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK 281.400 168.017 92.953 EUR 37,360 10.513.104,00 0,79 DE0005470405 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. STK 134.559 71.301 42.890 EUR 52,530 7.068.384,27 0,53 DE0006483001 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK 255.292 136.066 81.604 EUR 172,100 43.935.753,20 3,29 DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK 190.015 100.675 60.555 EUR 92,620 17.599.189,30 1,32 DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK 215.813 119.262 80.239 EUR 167,300 36.105.514,90 2,71 DE0007037129 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 2) STK 709.768 395.621 245.762 EUR 18,950 13.450.103,60 1,01 DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. STK 1.345.419 711.935 432.852 EUR 65,260 87.802.043,94 6,58 DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK 1.140.999 597.544 400.826 EUR 97,440 111.178.942,56 8,33 DE0007500001 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. STK 640.432 338.296 203.076 EUR 23,085 14.784.372,72 1,11 DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK 231.456 127.202 74.603 EUR 182,400 42.217.574,40 3,16 EUR 1.333.946.270,09 100,00 Summe Wertpapiervermögen EUR 1.333.946.270,09 100,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 193.973,75 0,01 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 193.973,75 % 100,000 193.973,75 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.674,39 0,00 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 653,24 653,24 0,00 Sonstige Forderungen EUR 2.021,15 2.021,15 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -177.523,21-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -177.523,21-177.523,21-0,01 Fondsvermögen EUR 1.333.965.395,02 100,00 1) Anteilwert EUR 106,05 Umlaufende Anteile STK 12.579.195 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 10

Deka DAX UCITS ETF ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamt Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. STK 438.104 5.410.584,40 DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. STK 13.434 998.549,22 DE0007037129 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK 8.366 158.535,70 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 6.567.733,36 6.567.733,36 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2015 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 716.066 (Basiswerte: adidas AG Namens-Aktien o.n. (DE000A1EWWW0); Allianz SE vink.namens-aktien o.n. (DE0008404005); BASF SE Namens-Aktien o.n. (DE000BASF111); Bayer AG Namens- Aktien o.n. (DE000BAY0017); Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 (DE0005190003); Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0005200000); Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000CBK1001); Continental AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0005439004); Daimler AG Namens-Aktien o.n. (DE0007100000); Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. (DE0005140008); Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. (DE0005810055); Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. (DE0008232125); Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. (DE0005552004); Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. (DE0005557508); E.ON SE Namens-Aktien o.n. (DE000ENAG999); Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE0005785604); HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0006047004); Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n (DE0006048432); Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. (DE0006231004); K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. (DE000KSAG888); LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0005470405); Linde AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0006483001); Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. (DE0006599905); Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. (DE0008430026); RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE0007037129); SAP SE Inhaber-Aktien o.n. (DE0007164600); Siemens AG Namens-Aktien o.n. (DE0007236101); ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. (DE0007500001); Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. (DE0007664039)) 11

Deka DAX UCITS ETF Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 6.567.733,36 Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) DekaBank Deutsche Girozentrale Kurswert in EUR befristet unbefristet Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 8.834.089,42 davon: Schuldverschreibungen EUR 8.834.089,42 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier- Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 159.385,59 Sonstige Angaben Anteilwert 106,05 Umlaufende Anteile 12.579.195 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2015 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2015 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,01 12

Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz www.deka.de Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. 13

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. August 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (Stand: 1. August 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 4.250 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Zahl- und Informationsstelle in Österreich Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft Hypo-Passage 1 6900 Bregenz Österreich Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 14

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Stand: 07.15 Telefon: +49 (0)69 71 47 26 54 etf@deka.de www.deka-etf.de