Halbjahresbericht zum 31. März 2014 UniFavorit: Aktien

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1 Halbjahresbericht zum 31. März 2014 UniFavorit: Aktien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

2 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 UniFavorit: Aktien 5 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, Vertrieb, Vorstand, Wirt- 12 schaftsprüfer 2

3 Vorwort Union Investment Ihrem Interesse verpflichtet Mit einem verwalteten Vermögen von rund 211 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,1 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen. Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben - und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren rund Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 980 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volksund Raiffeisenbanken. In rund Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds und das gute Abschneiden in Branchenratings. Auch in diesem Jahr wurde Union Investment von den Experten der Zeitschrift Capital mit der Top-Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet zum zwölften Mal in Folge. Zudem erzielte Union Investment bei den uro FundAwards 2014 der Zeitschriften uro und uro am Sonntag den dritten Platz in der Kategorie Fondsgesellschaft des Jahres. Dabei wurden elf unserer Fonds über verschiedene Zeiträume und Anlagekategorien hinweg mit insgesamt 18 Urkunden prämiert. Ferner erhielten wir bei den Feri EuroRating Awards 2014 im November letzten Jahres die Auszeichnung als bester Multi Asset Manager. Den Wandel der Märkte bewältigen Ein volatiler Kapitalmarkt, sich wandelnde regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenwünsche Herausforderungen, die wir mit Erfolg meistern. Die internationalen Kapitalmärkte standen im Berichtshalbjahr stark im Zeichen der Notenbankpolitik. Insgesamt profitierten sie von der lockeren Geldpolitik der großen Notenbanken, begleitet von einem positiven, aber moderaten Wirtschaftswachstum. Die amerikanische Notenbank Fed hatte jedoch im Mai 2013 verbal eine geldpolitische Wende eingeläutet, der sie ab dem vierten Quartal 2013 Taten folgen ließ, indem sie erste Schritte zum Ausstieg aus ihrem monatlichen Anleiheankaufprogramm ankündigte. Dagegen trat die Euro-Staatsschuldenkrise in den Hintergrund - nicht zuletzt, da sich die europäische Wirtschaft inzwischen spürbar erholt hat und schlechte Nachrichten aus den Krisenländern ausblieben. Per saldo schlossen die internationalen Aktienbörsen den Berichtszeitraum mit kräftigen Zuwächsen ab. Auch an den Rentenmärkten ging es aufwärts: Anleihen aus der Eurozone erzielten aufgrund der Erholung in den Peripherieländern erfreuliche Kursgewinne. Die Märkte in den USA und den aufstrebenden Volkswirtschaften schlossen ebenfalls leicht im Plus. In den ersten Monaten des Jahres 2014 sorgten wechselkursbedingte und geopolitische Turbulenzen vorübergehend für Wertschwankungen. Rentenmärkte per saldo aufwärts In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten europäische Staatsanleihen, gemessen am iboxx Euro Sovereign Index, einen kräftigen Wertzuwachs von 5,0 Prozent. Für die Kursrallye waren in erster Linie die starken Renditerückgänge bei Anleihen aus den Peripherieländern verantwortlich. Schuldverschreibungen aus Spanien, Italien, Irland und Portugal erreichten hier zuletzt mehrjährige Renditetiefstände. In den lange Zeit problembehafteten Staaten zeigten die umfangreichen Sparmaßnahmen Wirkung. Gepaart mit besseren Konjunkturdaten der Euroraum hatte die Rezession hinter sich gelassen nahm das Anlegerinteresse spürbar zu. Vor allem mit Beginn des neuen Jahres gelang es daher den jeweiligen Staaten, problemlos neue Papiere zu platzieren. Irland kehrte dabei erfolgreich an den Kapitalmarkt zurück und emittierte erstmals neue Anleihen, nachdem es den europäischen Rettungsschirm verlassen hatte. Darüber hinaus wurden die Reformfortschritte auch von den Ratingagenturen entsprechend honoriert und spiegelten sich vielerorts in verbesserten Bonitätsurteilen wider. Für Rückenwind sorgten auch niedrige Inflationsraten. Mit Teuerungsraten von weniger als einem Prozent waren damit allerdings auch Sorgen um eine mögliche Deflation verbunden. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtete die Entwicklung sehr genau und nahm im November eine überraschende Leitzinssenkung auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent vor, um der deflationären Tendenz entgegenzuwirken. Die Entwicklung am US-Rentenmarkt verlief zweigeteilt. Bis zum Jahreswechsel standen US-Schatzanweisungen vermehrt unter Abgabedruck. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg bis auf drei Prozent an. Ursache hierfür waren vor allem die Pläne der US-Notenbank Fed, ihre Anleihekäufe zu reduzieren. Ab Januar kehrte sich diese Bewegung wieder um. Eine ungewöhnlich lange Kältewelle sorgte für Verzerrungen bei einer Reihe von Konjunkturdaten, die schlechter als zunächst erwartet ausfielen. In Summe ergab sich dadurch kein eindeutiges Bild der Wirtschaftslage, sodass die Renditen wieder sanken. Gemessen am JP Morgan US Government Bond Index ergab sich daher für den US-Rentenmarkt ein leichtes Plus von 0,7 Prozent. Gestützt von freundlichen Aktienmärkten waren Unternehmensanleihen durchweg gefragt. Schuldverschreibungen aus den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) litten zwischenzeitlich unter den steigenden US-Zinsen und einer Schwäche ihrer heimischen Währungen, erzielten in Summe aber letztlich ebenfalls einen Wertzuwachs. Aktienmärkte größtenteils freundlich Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtszeitraum teils deutliche Kursgewinne verzeichnet. Unter dem Strich verbesserte sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 8,6 Prozent. Getrieben wurde die Entwicklung vor al- 3

4 lem von den Börsen aus der Eurozone und den USA. Unterstützt durch die nach wie vor lockere Geldpolitik stieg der US-Index S&P 500 um 11,4 Prozent, der EURO STOXX 50 kletterte um 9,3 Prozent. Dass die US-Notenbank im Dezember den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik einleitete, verunsicherte die Märkte dabei nur vorübergehend. Die großen Wirtschaftsräume auf beiden Seiten des Atlantiks profitierten vielmehr von einer positiven konjunkturellen Entwicklung sowie von ermutigenden Zahlen seitens der Unternehmen. Die Börse in Japan blieb hingegen hinter dem Gesamtmarkt zurück, der Nikkei 225 Index verbesserte sich lediglich um 2,6 Prozent. Hier mehrten sich bei den Investoren Zweifel, ob der unter der Regierung von Shinzo Abe eingeschlagene Weg der extrem lockeren Geldpolitik in Kombination mit groß angelegten Infrastrukturprogrammen ausreicht, um die japanische Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Börsen der Schwellenländer legten, gemessen am MSCI Emerging Markets, in lokaler Währung 1,7 Prozent zu. Hier wirkten vor allem Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Kurs der US-Geldpolitik, dem nachlassenden Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern vor allem in China sowie Unruhen in mehreren Ländern wie beispielsweise der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als Belastungsfaktoren. Wichtiger Hinweis: Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes. 4

5 Halbjahresbericht WKN ISIN UniFavorit: DE DE DE000A0M80M2 Aktien Aktien I -net- Vermögensübersicht KURSWERT IN EUR % DES FONDS- VERMÖ- GENS 1) I. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 1. AKTIEN - GLIEDERUNG NACH BRANCHE SOFTWARE & DIENSTE ,81 21,42 LEBENSMITTEL, GETRÄNKE & TABAK ,00 11,55 PHARMAZEUTIKA, BIOTECHNOLOGIE & BIOWISSEN ,60 10,82 SCHAFTEN GROß- UND EINZELHANDEL ,74 8,57 DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTE ,50 7,50 GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG & DIENSTE ,50 6,06 ENERGIE ,19 6,06 BANKEN ,64 5,24 INVESTITIONSGÜTER ,11 4,06 TRANSPORTWESEN ,35 3,91 GEWERBLICHE DIENSTE & BETRIEBSSTOFFE ,26 3,50 HAUSHALTSARTIKEL & KÖRPERPFLEGEPRODUKTE ,76 2,59 MEDIEN ,39 2,51 AUTOMOBILE & KOMPONENTEN ,96 1,57 SUMME ,81 95,36 2. DERIVATE ,75 0,07 3. BANKGUTHABEN ,92 5,29 4. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ,96 0,38 SUMME ,44 101,11 II. VERBINDLICHKEITEN ,41-1,11 III. FONDSVERMÖGEN ,03 100,00 1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben. 5

6 Uni Favorit: Aktien Stammdaten des Fonds UniFavorit: Aktien UniFavorit: Aktien -net- UniFavorit: Aktien I Auflegungsdatum Erstrücknahmepreis (in Euro) 42,86 45,00 56,87 Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend Anzahl der Anteile Anteilwert (in Euro) 87,29 56,35 91,65 Anleger Private Anleger Private Anleger Institutionelle Anleger Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 5, Rücknahmegebühr Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20 1,55 0,70 Mindestanlagesumme (in Euro) Vermögensaufstellung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN BELGIEN BE D'IETEREN S.A. STK ,00 0,00 0,00 EUR 34, ,00 0, ,00 0,58 GROßBRITANNIEN GB BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC. STK , ,00 0,00 GBP 33, ,36 3,06 GB IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC. STK , ,00 0,00 GBP 24, ,65 2,97 GB NEXT GROUP PLC. STK , ,00 0,00 GBP 66, ,09 2,00 GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC. STK , ,00 0,00 GBP 48, ,76 2, ,86 10,62 IRLAND IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC. STK , ,00 0,00 USD 79, ,75 2, ,75 2,03 ISRAEL IL CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. STK , ,00 0,00 USD 67, ,87 3, ,87 3,04 JAPAN JP TOYOTA MOTOR CORPORATION STK , , ,00 JPY 5.826, ,96 1, ,96 1,57 JERSEY JE00B2R84W06 UBM PLC. STK , , ,00 GBP 6, ,34 1, ,34 1,42 KANADA CA OPEN TEXT CORPORATION STK , , ,00 USD 47, ,77 1,33 CA SUNCOR ENERGY INC. STK , ,00 0,00 CAD 38, ,29 2, ,06 3,91 SCHWEIZ CH NESTLE S.A. STK , ,00 0,00 CHF 66, ,60 2,39 CH NOVARTIS AG STK , ,00 0,00 CHF 75, ,96 3,12 CH ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE STK , ,00 0,00 CHF 265, ,84 3,08 CH TYCO INTERNATIONAL LTD. STK , ,00 0,00 USD 42, ,71 2, ,11 10,60 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA US00724F1012 ADOBE SYSTEMS INC. STK , ,00 0,00 USD 65, ,27 2,83 US ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION STK , , ,00 USD 272, ,07 1,57 US AMGEN INC. STK , ,00 0,00 USD 123, ,81 2,40 US AUTOZONE INC. STK , ,00 0,00 USD 537, ,53 3,37 US BAXTER INTERNATIONAL INC. STK , ,00 0,00 USD 73, ,89 3,08 US BERKSHIRE HATHAWAY INC. STK , ,00 0,00 USD 124, ,59 2,52 US CBS CORPORATION -B- STK , ,00 0,00 USD 61, ,05 1,09 US CHEVRON CORPORATION STK , , ,00 USD 118, ,76 1,37 US DANAHER CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 75, ,85 1,99 US DOLLAR GENERAL CORPORATION -NEW- STK , , ,00 USD 55, ,71 1,84 US26483E1001 DUN & BRADSTREET STK , , ,00 USD 99, ,55 1,49 US EBAY INC. STK , ,00 0,00 USD 55, ,79 1,49 US38259P5089 GOOGLE INC. -A- STK , ,00 0,00 USD 1.114, ,02 2,54 US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO. STK , ,00 0,00 USD 60, ,66 2,62 US MEDTRONIC INC. STK , ,00 0,00 USD 61, ,61 2,98 US MICROSOFT CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 40, ,77 3,29 US MOODY'S CORPORATION STK , , ,00 USD 79, ,71 2,40 US NORTHROP GRUMMAN CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 123, ,26 1,48 US OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 95, ,14 2,10 US68389X1054 ORACLE CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 40, ,71 1,83 6

7 Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen US PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. STK , ,00 0,00 USD 81, ,39 3,14 US THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. STK , , ,00 USD 120, ,99 2,22 US TJX CO. INC. STK , , ,00 USD 60, ,41 1,37 US UNION PACIFIC CORPORATION STK , ,00 0,00 USD 187, ,35 3,91 US92826C8394 VISA INC. STK , ,00 0,00 USD 215, ,79 1,47 US WADDELL & REED FINANCIAL INC. STK , , ,00 USD 73, ,20 2,58 US WELLS FARGO & CO. STK , ,00 0,00 USD 49, ,98 2, ,86 61,59 SUMME AKTIEN ,81 95,36 SUMME BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE ,81 95,36 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,81 95,36 DERIVATE (BEI DEN MIT MINUS GEKENNZEICHNETEN BESTÄNDEN HANDELT ES SICH UM VERKAUFTE POSITIONEN) DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE APPLE INC. FUTURE JUNI 2014 EUX -180, ,27-0,02 JERONIMO MARTINS SGPS S.A. FUTURE JUNI 2014 EUX , ,00-0,04 NESTLÉ S.A. FUTURE JUNI 2014 EUX 1.250, ,94 0,03 UNION PACIFIC CORPORATION FUTURE JUNI 2014 EUX 500, ,39 0,01 SUMME DER DERIVATE AUF EINZELNE WERTPAPIERE ,94-0,02 AKTIENINDEX-DERIVATE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE CAC 40 INDEX FUTURE APRIL 2014 EPA EUR ANZAHL ,00 0,00 CME E-MINI S&P 500 INDEX FUTURE JUNI 2014 CME USD ANZAHL ,84 0,00 DAX PERFORMANCE-INDEX FUTURE JUNI 2014 EUX EUR ANZAHL ,50 0,00 HANG SENG INDEX FUTURE APRIL 2014 HKG HKD ANZAHL ,63 0,00 MINI MSCI EM (NYSE) INDEX FUTURE (NYSE) JUNI 2014 CME USD ANZAHL ,64 0,02 OSA NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX FUTURE JUNI 2014 OSA JPY ANZAHL ,70 0,00 THE RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE JUNI 2014 NYF USD ANZAHL ,56 0,00 YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX FUTURE JUNI 2014 CME JPY ANZAHL ,98 0,08 SUMME DER AKTIENINDEX-DERIVATE ,47 0,10 DEVISEN-DERIVATE FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF) OFFENE POSITIONEN (OTC) 1) CAD , ,00-0,01 GBP , ,20-0,03 USD , ,30-0,10 DEVISENTERMINKONTRAKTE (KAUF) OFFENE POSITIONEN (OTC) 1) AUD , ,72 0,11 CAD , ,56 0,03 JPY , ,24 0,00 SEK , ,22-0,02 USD , ,42 0,01 SUMME DER DEVISEN-DERIVATE ,78-0,01 BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS BANKGUTHABEN EUR-BANKGUTHABEN BEI: WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK EUR , ,50 3,64 BANKGUTHABEN IN SONSTIGEN EU/EWR-WÄHRUNGEN EUR , ,27 0,16 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN AUD , ,66 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN CAD , ,82 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN JPY , ,11 0,44 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN SGD , ,37 0,00 BANKGUTHABEN IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN USD , ,19 1,05 SUMME DER BANKGUTHABEN ,92 5,29 SUMME DER BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS ,92 5,29 7

8 Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil ISIN Gattungsbezeichnung Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. WHG Im Berichtszeitraum vermögen SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR , ,22 0,22 STEUERRÜCKERSTATTUNGSANSPRÜCHE EUR , ,88 0,06 FORDERUNGEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,86 0,10 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ,96 0,38 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME KREDITE IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN CHF , ,20-0,01 KREDITE IN NICHT-EU/EWR-WÄHRUNGEN HKD , ,88 0,00 SUMME VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHME ,08-0,01 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITEN WP-GESCHÄFTE EUR , ,31-0,99 VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILUMSATZ EUR , ,80 0,00 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN EUR , ,22-0,10 SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN ,33-1,09 FONDSVERMÖGEN EUR ,03 100,00 DURCH RUNDUNG DER PROZENT-ANTEILE BEI DER BERECHNUNG KÖNNEN GERINGE DIFFERENZEN ENTSTANDEN SEIN. ZURECHNUNG AUF DIE ANTEILSCHEINKLASSEN UNIFAVORIT: AKTIEN ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN EUR ,85 ANTEILWERT EUR 87,29 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 UNIFAVORIT: AKTIEN -NET- ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN EUR ,72 ANTEILWERT EUR 56,35 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 UNIFAVORIT: AKTIEN I ANTEILIGES FONDSVERMÖGEN EUR ,46 ANTEILWERT EUR 91,65 UMLAUFENDE ANTEILE STK ,00 BESTAND DER WERTPAPIERE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) 95,36 BESTAND DER DERIVATE AM FONDSVERMÖGEN (IN %) 0,07 GESAMTBETRAG DER BEI OTC-DERIVATEN GEWÄHRTEN SICHERHEITEN IN EUR 2) ,00 DAVON: BANKGUTHABEN ,00 WERTPAPIER-, DEVISENKURSE, MARKTSÄTZE DIE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE DES SONDERVERMÖGENS SIND AUF GRUNDLAGE DER NACHSTEHENDEN KURSE/MARKTSÄTZE BEWERTET: WERTPAPIERKURSE KURSE PER ODER LETZTBEKANNTE ALLE ANDEREN VERMÖGENSWERTE KURSE PER DEVISENKURSE KURSE PER DEVISENKURSE (IN MENGENNOTIZ) AUSTRALISCHER DOLLAR AUD 1,486600= 1 EURO (EUR) DÄNISCHE KRONE DKK 7,465800= 1 EURO (EUR) ENGLISCHES PFUND GBP 0,826500= 1 EURO (EUR) HONG KONG DOLLAR HKD 10,689600= 1 EURO (EUR) JAPANISCHER YEN JPY 141,903000= 1 EURO (EUR) KANADISCHER DOLLAR CAD 1,520900= 1 EURO (EUR) NORWEGISCHE KRONE NOK 8,249600= 1 EURO (EUR) POLNISCHER ZLOTY PLN 4,163200= 1 EURO (EUR) SCHWEDISCHE KRONE SEK 8,934400= 1 EURO (EUR) SCHWEIZER FRANKEN CHF 1,217200= 1 EURO (EUR) SINGAPUR DOLLAR SGD 1,732500= 1 EURO (EUR) TSCHECHISCHE KRONE CZK 27,417000= 1 EURO (EUR) UNGARISCHER FORINT HUF 307,270000= 1 EURO (EUR) US AMERIKANISCHER DOLLAR USD 1,378100= 1 EURO (EUR) 8

9 MARKTSCHLÜSSEL A) WERTPAPIERHANDEL A N NO O X B) TERMINBÖRSE CME EPA EUX HKG NYF OSA AMTLICHER BÖRSENHANDEL NEUEMISSIONEN, DIE ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN SIND NEUEMISSIONEN, DIE ZUM HANDEL AN EINEM ORGANISIERTEN MARKT VORGESEHEN SIND ORGANISIERTER MARKT NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EURONEXT EUREX, FRANKFURT STOCK EXCHANGE OF HONG KONG NYBOT - NEW YORK BOARD OF TRADE OSAKA STOCK EXCHANGE C) OTC 1) OVER THE COUNTER WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG): Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe ISIN Gattungsbezeichnung Anteile in bzw. bzw. bzw. WHG Zugänge Abgänge BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN BELGIEN BE DELHAIZE GROUP STK 0, ,00 DEUTSCHLAND DE MERCK KGAA STK , ,00 FRANKREICH FR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. STK 0, ,00 GROßBRITANNIEN GB00B8KJH563 ESURE GROUP PLC. STK 0, ,00 GB00B9QN7S21 PARTNERSHIP ASSURANCE GROUP PLC. STK 0, ,00 JAPAN JP RAKUTEN INC. STK , ,00 NIEDERLANDE NL KONINKLIJKE AHOLD NV STK 0, ,00 NL UNILEVER NV STK 0, ,00 SCHWEDEN SE SVENSKA CELLULOSA AB -B- STK , ,00 SCHWEIZ CH UBS AG STK 0, ,00 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA US00817Y1082 AETNA INC. STK , ,00 US AFLAC INC. STK 0, ,00 US BED BATH & BEYOND INC. STK , ,00 US CIGNA CORPORATION STK , ,00 US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC. STK 0, ,00 US QUALCOMM INC. STK 0, ,00 US SYMANTEC CORPORATION STK 0, ,00 US TOWERS WATSON & CO. LTD. STK 0, ,00 US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC. STK 0, ,00 DERIVATE (IN OPENING-TRANSAKTIONEN UMGESETZTE OPTIONSPRÄMIEN BZW. VOLUMEN DER OPTIONSGESCHÄFTE, BEI OPTIONSSCHEINEN ANGABE DER KÄUFE UND VERKÄUFE) TERMINKONTRAKTE WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE WERTPAPIER-TERMINKONTRAKTE AUF AKTIEN GEKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) NESTLE S.A. CHF BASISWERT(E) T-MOBILE US INC. USD BASISWERT(E) UNION PACIFIC CORPORATION USD VERKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) APPLE INC. USD BASISWERT(E) AT&T INC. USD BASISWERT(E) JERONIMO MARTINS EUR BASISWERT(E) LANXESS AG EUR 901 BASISWERT(E) T-MOBILE US INC. USD

10 Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe ISIN Gattungsbezeichnung Anteile in bzw. bzw. bzw. WHG Zugänge Abgänge AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE GEKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) CAC 40 INDEX EUR BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX EUR BASISWERT(E) EURO STOXX 50 EUR BASISWERT(E) FTSE 100 INDEX GBP BASISWERT(E) HANG SENG INDEX HKD BASISWERT(E) MSCI EM INDEX FUTURE (NYSE) USD BASISWERT(E) NASDAQ 100 INDEX (NDX) USD BASISWERT(E) NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX (JPY) JPY BASISWERT(E) RUSSELL 2000 INDEX USD BASISWERT(E) S&P 500 INDEX USD VERKAUFTE KONTRAKTE BASISWERT(E) CAC 40 INDEX EUR BASISWERT(E) DAX PERFORMANCE-INDEX EUR BASISWERT(E) FTSE 100 INDEX GBP BASISWERT(E) HANG SENG INDEX HKD BASISWERT(E) NASDAQ 100 INDEX (NDX) USD BASISWERT(E) NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX (JPY) JPY BASISWERT(E) S&P 500 INDEX USD DEVISENTERMINKONTRAKTE (VERKAUF) VERKAUF VON DEVISEN AUF TERMIN AUD EUR CAD EUR GBP EUR JPY EUR USD EUR DEVISENTERMINKONTRAKTE (KAUF) KAUF VON DEVISEN AUF TERMIN AUD EUR CAD EUR GBP EUR JPY EUR USD EUR ) GEMÄß DER VERORDNUNG "EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION" (EMIR) MÜSSEN DIE OTC-DERIVATE-POSITIONEN BESICHERT WERDEN. JE NACH MARKTSITUATION ERHÄLT DAS SONDERVERMÖGEN SICHERHEITEN VOM KONTRAHENTEN ODER MUSS SICHERHEITEN AN DEN KONTRAHENTEN LIEFERN. EINE SICHERHEITENSTELLUNG ERFOLGT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON MINDESTTRANSFERBETRÄGEN. FRANKFURT AM MAIN, 1. APRIL 2014 UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH - GESCHÄFTSFÜHRUNG - 10

11 ANHANG GEM. 7 Nr. 9 KARBV ANTEILWERT UNIFAVORIT: AKTIEN I EUR 91,65 UMLAUFENDE ANTEILE UNIFAVORIT: AKTIEN I STK ,00 ANTEILWERT UNIFAVORIT: AKTIEN EUR 87,29 UMLAUFENDE ANTEILE UNIFAVORIT: AKTIEN STK ,00 ANTEILWERT UNIFAVORIT: AKTIEN -NET- EUR 56,35 UMLAUFENDE ANTEILE UNIFAVORIT: AKTIEN -NET- STK ,00 ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SOWEIT EIN WERTPAPIER AN MEHREREN MÄRKTEN GEHANDELT WURDE, WAR GRUNDSÄTZLICH DER LETZTE VERFÜGBARE HANDELBARE KURS DES MARKTES MIT DER HÖCHSTEN LIQUIDITÄT MAßGEBLICH. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE, WURDE DER VON DEM EMITTENTEN DES BETREFFENDEN VERMÖGENSGEGENSTANDES ODER EINEM KONTRAHENTEN ODER SONS- TIGEN DRITTEN ERMITTELTE UND MITGETEILTE VERKEHRSWERT VERWENDET, SOFERN DIESER WERT MIT EINER ZWEITEN VERLÄSSLICHEN UND AKTUELLEN PREISQUELLE VALIDIERT WERDEN KONNTE. DIE DABEI ZUGRUNDE GELEGTEN REGULARIEN WURDEN DOKUMENTIERT. FÜR VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, FÜR WELCHE KEIN HANDELBARER KURS ERMITTELT WERDEN KONNTE UND FÜR DIE AUCH NICHT MINDESTENS ZWEI VERLÄSSLICHE UND AKTUELLE PREISQUELLEN ERMITTELT WERDEN KONNTEN, WUR- DEN DIE VERKEHRSWERTE ZUGRUNDE GELEGT, DIE SICH NACH SORGFÄLTIGER EINSCHÄTZUNG UND GEEIGNETEN BEWERTUNGSMODELLEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AKTUELLEN MARKTGEGEBENHEITEN ERGABEN. UNTER DEM VERKEHRSWERT IST DABEI DER BETRAG ZU VERSTEHEN, ZU DEM DER JEWEILIGE VERMÖGENSGEGENSTAND IN EINEM GESCHÄFT ZWISCHEN SACHVERSTÄNDIGEN, VERTRAGSWILLIGEN UND UNABHÄNGIGEN GESCHÄFTSPARTNER GE- TAUSCHT WERDEN KÖNNTE. DIE DABEI ZUM EINSATZ KOMMENDEN BEWERTUNGSVERFAHREN WURDEN AUSFÜHRLICH DOKUMENTIERT UND WERDEN IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN AUF IHRE ANGEMESSENHEIT ÜBERPRÜFT. ANTEILE AN INLÄNDISCHEN INVESTMENTVERMÖGEN, EG-INVESTMENTANTEILE UND AUSLÄNDISCHE INVESTMENTANTEILE WERDEN MIT IHREM LETZTEN FESTGESTELLTEN RÜCKNAHMEPREIS ODER BEI ETFS MIT DEM AKTUELLEN BÖR- SENKURS BEWERTET. BANKGUTHABEN WERDEN ZUM NENNWERT UND VERBINDLICHKEITEN ZUM RÜCKZAHLUNGSBETRAG BEWERTET. FESTGELDER WERDEN ZUM NENNWERT BEWERTET UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZU IHREM MARKT- BZW. NENNWERT 11

12 Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Frankfurt am Main Postfach Telefon (069) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR Millionen Haftendes Eigenkapital: EUR Millionen (Stand: 31. Dezember 2013) Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 Aufsichtsrat Hans Joachim Reinke Vorsitzender (Vorsitzender des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Jens Wilhelm Stv. Vorsitzender (Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main) Alexander T. Ercklentz (unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates gemäß 6 Absatz 2a InvG) Partner Brown Brothers Harriman & Co 140 Broadway, New York NY USA Geschäftsführer Giovanni Gay Dr. Daniel Günnewig Björn Jesch Klaus Riester Michael Schmidt Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A., stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH. Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH, Mitglied des Board of Directors BEA Union Investment Management Ltd., Hong Kong und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Quoniam Asset Management GmbH. Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH. Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V Pensionsfonds AG. Gesellschafter Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main Vertriebsund Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee Düsseldorf Sitz: Düsseldorf sowie die den vorgenannten genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich: Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft Kolingasse A-1090 Wien Sitz: Wien Verwahrstelle WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 649 Millionen haftendes Eigenkapital: EUR Millionen (Stand: 31. Dezember 2013) Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee Eschborn Stand: 31. März 2014, soweit nicht anders angegeben 12

13 Union Investment Privatfonds GmbH Wiesenhüttenstraße Frankfurt am Main Telefon Telefax Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de

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