Haushaltsjahr 2013 HAUSHALTSPLAN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG

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1 Haushaltsjahr HAUSHALTSPLAN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG

2 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbericht Seite Übersichten 2.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite Übersicht über die Produktgruppen Seite Gesamtbudget 3.1 plan gesamt Seite Finanzplan gesamt Seite Erläuterungen zum plan Seite Teilbudgets Produktbeschreibung 82.1 Seite plan und Finanzplan Produkt 82.1 Seite Produktbeschreibung 82.2 Seite plan und Finanzplan Produkt 82.2 Seite Produktbeschreibung 82.3 Seite plan und Finanzplan Produkt 82.3 Seite Produktbeschreibung 82.4 Seite plan und Finanzplan Produkt 82.4 Seite plan und Finanzplan Produkt 612 Seite Investitionsprogramm Seite Stellenübersicht siehe Stellenplan Zentralhaushalt 7. Bilanz Seite rechnung Seite 88

3 1. Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung 1. Vorbemerkungen Der Betrieb Abwasserbeseitigung wird als Nettoregiebetrieb mit eigenständigem Haushaltsplan und kaufmännischen Grundsätzen geführt. Der Haushaltsplan ist entsprechend den Vorschriften des Neuen kommunalen Rechnungswesens (nach Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung sowie Verordnung über die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich selbständig geführter kommunaler Einrichtungen) aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert. Gemäß 1 Abs. 2 Nr. 3 und 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., Erlöse, Erträge und Aufwendungen des - und Finanzplanes sind den folgenden Produkten des Betriebes Abwasser zugeordnet: 82.1 Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken 82.2 Bau/Sanierung von Kanälen 82.3 Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben 82.4 Haus- und Grundstücksentwässerung Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktpläne obliegt den Produktverantwortlichen. Für die Kalkulation und Nachkalkulation der Abwassergebühr werden die Produkte zusammengefasst. Defizite oder Überschüsse im haushalt der einzelnen Produkte fließen in die Gebührennachkalkulation ein und werden über Gewinn- oder Verlustvorträge innerhalb der nächsten drei Jahre in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt und ausgeglichen. Der Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung wird für den - und Finanzhaushalt zu einem Budget erklärt ( 4 Absatz 3 GemHKVO). Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter. 2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft Die Haushaltsplanansätze für sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und der Mengen und Kosten(Preis)entwicklungen in ermittelt worden. Seite 3 von 88

4 2.1 Haushalt und Finanzplanung haushalt wesentliche Positionen haushalt Erträge Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 77.29, Öffentlich-rechtliche Entgelte 332 Benutzungsgebühren - Abwasser SL und OE , Aktivierte Eigenleistungen 371 Aktivierte Eigenleistungen Jahresergebnis , Analyse der Entwicklung - Auflösungserträge aus Sonderposten Diese Erträge aus den aufgelösten Sonderposten (Zuschüsse) sind relativ konstant, dies wurde auch für die Finanzplanjahre angenommen. - Öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren Abwasser Seevetal und Obere Este Die Gebührenkalkulation hat einen Gebührensatz von 1,7 ergeben, damit bleibt die Abwassergebühr auch in stabil. Der Haushaltsansatz ist rund 14.7 höher als das von. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen werden durch weitere Neuanschlüsse erwartet. Eine genaue Prognose der Einnahmeentwicklung bei den Gebühren in den Finanzplanjahren ist nur bedingt möglich. Die Gebühreneinnahmen sind verbrauchsabhängig und von daher stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Außerdem erfolgt jährlich eine Gebührenkalkulation; diese gibt aber einen konkreten Überblick der Kostenentwicklung und konkreten Verbrauchszahlen. Seite 4 von 88

5 - Aktivierte Eigenleistungen Diese Leistungen sind betriebseigene Personalaufwendungen (Ingenieursleistungen im Bereich Kanalbauplanung sowie auf den kreiseigenen Klärwerken), die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden. Sie sind als Ertrag im haushalt zu erfassen. Der nimmt künftig ab, da der Bau von Investitionsmaßnahmen auch rückläufig ist. - Jahresergebnis Das Jahresergebnis liegt mit ,38 unter dem von ( ). Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf höhere, unvorhersehbare Aufwendungen im Bereich der Klärwerke. In und Folgejahren ist im Vergleich zum -zurzeit- ein deutlich besseres zu erwarten. haushalt Aufwendungen Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 13. Personalaufwendungen 41 Dienstaufwendungen (Angestellte und Beamte) , Beiträge zu Versorgungskassen (Ang. und Beamte) , Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , Beihilfen, Unterstützungsleistungen 17.77, Zuführung Versorgungsrücklage Beamte 45 Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte , Zuführung zur Beihilferückstellung Beamte , gesamt , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Analyse der Entwicklung - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen steigen um 93.5 im Vergleich zum. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf tarifliche Steigerungen und durch die Rückkehr eines Mitarbeiters aus der Verrentung auf Zeit. Seite 5 von 88

6 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der ist im Vergleich zu rund 837. niedriger angesetzt; auch in den Folgejahren wird sich dies fortsetzen. Hintergrund sind geringer angesetzte Unterhaltungskosten (Reparaturaufwand) bei Wohngebäuden und Ortsnetzen. Künftige, umfangreichere Erneuerungen dieser Anlagen sind als Investition zu werten und zu aktivieren, da bei umfangreicheren Maßnahmen die Nutzungsdauer der Anlagen verlängert wird. Solche Erneuerungen sind daher nicht mehr als Aufwand im haushalt darzustellen. - Abschreibungen Die Abschreibungen sind in und Folgejahren rückläufig. Eine Zunahme, wie in Zeiten umfangreicher Kanalbauprogramme der Vorjahre, ist in den Folgejahren nicht zu erwarten. Die großen Investitionsmaßnahmen auf beiden Klärwerken sind weitestgehend abgeschlossen und in den Abschreibungen erfasst Finanzhaushalt wesentliche Positionen Finanzhaushalt Einzahlungen Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 689 Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte , Analyse der Entwicklung - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte Durch das sich verringernde Kanalbauvolumen sinken auch die Beitragseinnahmen ab 214 deutlich. Der Kanalbaubeitrag beträgt je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche weiterhin 12,58. Finanzhaushalt Auszahlungen Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro 26. Baumaßnahmen , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen , Seite 6 von 88

7 Analyse der Entwicklung - Baumaßnahmen Hochbau: In und Folgejahren stehen voraussichtlich verschiedene Erneuerungen auf den Klärwerken an. Diese Erneuerungen sind insgesamt im Finanzhaushalt darzustellen und zu aktivieren, da sie die Nutzungsdauer der Gebäude verlängern. Die umfangreichen Baumaßnahmen der Vorjahre werden in abgeschlossen. Tiefbau: Der für Tiefbau in beinhaltet vorwiegend die Sanierung des Hauptsammlers für das Klärwerk in Glüsingen auf einer Länge von rund 2,7 km. Weiter sind enthalten der Bau bzw. Inbetriebnahme von Kanalabschnitten in der Samtgemeinde Tostedt sowie kleinere Erschließungsmaßnahmen. 2.2 Entwicklung des Vermögens Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum auf Seite dieses Haushaltsplans verwiesen. 2.3 Entwicklung der Schulden Am 1.1. betrug der Stand der Schulden aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1,721 Mio.. Bis zum Ende des Jahres / Anfang wird der Stand,. betragen. 2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln In stehen ausreichend Haushaltsmittel zur Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs zur Verfügung. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten in ist nicht vorgesehen. 2.5 Finanzierung von Investitionen Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Seite 14) werden in und voraussichtlich in den Folgejahren keine langfristigen Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Insgesamt ist der Betrieb Abwasserbeseitigung gut aufgestellt und kann sich über die verdienten Abschreibungen und die erhobenen Beiträge bzw. erhaltenen Zuschüsse selbst finanzieren. Seite 7 von 88

8 3. Ausblick Das Jahresergebnis des Betriebes ist im Vergleich mit den Vorjahren deutlich niedriger, insgesamt aber immer noch positiv. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass hierin auch die aufgelösten Beiträge und Zuschüsse Berücksichtigung finden und somit zum positiven beitragen. Die Schmutzwassergebühr ist zurzeit stabil bei 1,7 /m³ Abwasser. Da aber Gewinnvorträge aus den Vorjahren weitestgehend aufgebraucht und die Abwasserverbrauchsmengen konstant bis leicht rückläufig sind, kann heute nicht prognostiziert werden, ob die Gebühr auch in künftigen Jahren konstant bleibt. Entscheidend ist hierbei auch die weitere Entwicklung bei den Aufwendungen. Durch die stetigen Investitionen auf den Klärwerken entsprechen die Einrichtungen den technischen und gesetzlichen Anforderungen; auch in den kommenden Jahren werden die Anpassungen dem technischen Fortschritt entsprechend vorgenommen. Sicherheitsmängel oder ein Sanierungsstau bestehen hier nicht. Seite 8 von 88

9 Haushaltsplan für den Betrieb Abwasserbeseitigung 2.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Voraussichtlich fällige Ausgaben Finanzhaushalt des Jahres Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Seevetal Obere Este Erwerb von beweglichen Sachen Seevetal Obere Este Verwaltung Baumaßnahmen Kanal und Klärwerke Seevetal Obere Este Summe Seite 9 von 88

10 Haushaltsplan Abwasserbeseitigung 2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO in 1. O Art Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten 5. Sonstige Verbindlichkeiten Schulden insgesamt Seite 1 von 88

11 2.3 Übersicht über die Produktgruppen (gemäß 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO) Nr. Bezeichnung Erträge Aufwendungen Summe plan Einzahlungen Auszahlungen Summe Finanzplan 538 Abwasserbeseitigung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme Seite 11 von 88

12 3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.1 haushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 77.29, sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.25, aktivierte Eigenleistungen 382.3, Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 66.59, Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO, = Summe ordentliche Aufwendungen , ordentliches (= Zeilen 12./. 21) , außerordentliche Erträge ,3 24. außerordentliche Aufwendungen , Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26. = Summe aus Zeile 24 und , außerordentliches (= Zeilen 23./. 24) , = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 27) , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Seite 12 von 88

13 3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.2 Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit VE Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte , privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 28.45, Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen , Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 17) , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit ,82 2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit , Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen , Sonstige Investitionstätigkeit Seite 13 von 88

14 3. Gesamtbudget Produktbereich: Verantwortlich: Bauen und Umwelt Betrieb Abwasserbeseitigung Herr Schulze 3.2 Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit VE , Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.719, Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen , Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 3. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31) , = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32) , Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest. 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren D. 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35) , , = Saldo aus Zeile 33 und , = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres , , Seite 14 von 88

15 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Steuern und Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal errechnete Beträge Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este errechnete Beträge sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Entgelte Gebühren Fäkalschlamm errechnete Beträge laut Kalkulation Gebühren Fette (bis 29) siehe Konto Gebühren Schmutzwasser Verkaufserlöse Strom SL siehe Konto Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte errechnete Beträge laut Kalkulation Abwassergebühren OE errechnete Beträge laut Kalkulation Gebühren AWI Seevetal Gebühren AWI Obere Este Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal errechnete Beträge Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este errechnete Beträge Verwaltungsgebühren 5 5 Schätzung aufgrund des Rechnungsergebnisses von Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Gebührenausgleich In der Kalkulation angesetzte Gewinnvorträge aus Vorjahren; in Vorjahren nicht veranschlagt im WiPlan privatrechtliche Entgelte Werkdienstwohnungsvergütung SL anhand des für die Wohnung festgesetzten Betrages errechnet Nebenkosten Werkdienstwo. SL anhand der monatlichen Pauschalen in für errechnet Pachteinnahmen Grundstücke beim Klärwerk SL, die zur Zeit nicht benötigt und daher verpachtet wurden und Mobilfunkstationen auf der Kläranlage; errechnet aufgrund der Verträge Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld wie % Verkaufserlöse Strom Seevetal Für werden deutlich höhere Erlöse erwartet Gebühren für Fette (ab 21) orientiert sich am Rechnungsergebnis Erstattung für Schadenersatz wie Plan Versicherungsentschädigung Vertragsstrafen Pachteinnahmen Erstattung für Schadenersatz Versicherungsentschädigung Seite 15 von 88

16 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Vertragsstrafen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 1 1 Berechnung durch Abt Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 3 3 Berechnung durch Abt Zinserträge SL Verzinsung des Guthabens auf dem Festgeldkonto der Abwasserbeseitigung, geschätzt anhand möglicher Zinsentwicklungen und prognostizierter Guthaben Säumniszuschläge SL Säumniszuschläge OE Mahngebühren SL Mahngebühren OE Stundungs- und Aussetzungszinsen SL Stundungs- und Aussetzungszinsen OE Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 2 2 Berechnung durch Abt Zwangs- und Bußgelder SL geschätzt Zwangs- und Bußgelder OE geschätzt Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 1 1 Berechnung durch Abt. 11 aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistung Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) Aktivierte Eigenleistung Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) Aktivierte Eigenleistung Personalaufwendungen, die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden (geschätzt) Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen Berechnung durch Abt Andere sonstige Erträge Andere sonstige Erträge Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen Berechnung durch Abt Andere sonstige Erträge Erstattung RLS-Gebühren Mahngebühren 9 9 wie Säumniszuschläge dem Rechnungsergebnis angepasst Stundungszinsen dem Rechnungsergebnis angepasst Erlöse Verwaltungsgebühren 3 3 dem Rechnungsergebnis angepasst Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen Berechnung durch Abt. 11 Seite 16 von 88

17 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Andere sonstige Erträge Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen Berechnung durch Abt Andere sonstige Erträge Andere sonstige Erträge = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen Dienstaufwend. Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Zusatzversorgung Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beihilfen und Unterstützungen Berechnung durch Abt Dienstaufwend. Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Zusatzversorgung Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beihilfen und Unterstützungen Dienstaufwendungen Bezüge Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11, einschließlich voraussichtlicher Besoldungserhöhung Dienstaufwend. Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Zusatzversorgung Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beihilfen und Unterstützungen Berechnung durch Abt Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamte 3.2 Berechnung durch Abt Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte 4 Berechnung durch Abt Dienstaufwendungen Bezüge Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt. 11, einschließlich voraussichtlicher Besoldungserhöhung Dienstaufwend. Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Beamte Personalkosten Beamte, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Zusatzversorgung Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beihilfen und Unterstützungen Berechnung durch Abt Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamte Berechnung durch Abt Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte Berechnung durch Abt. 11 Seite 17 von 88

18 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Dienstaufwend. Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer Zusatzversorgung Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer Personalkosten Arbeitnehmer, Hochrechnung durch Abt Beihilfen und Unterstützungen Berechnung durch Abt. 11 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA 115. Nachklärbecken 2, Sanierung Ablaufgerinne/Räumer Unterhaltung Außenanlagen KA 75. Sanierung Straßenoberflächen Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW Unterhaltung Wohngebäude 1 1 Dienstwohnung auf der Kläranlage, Pauschale Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Belebungsbecken 1+2, 3+4: San. Belüftungstechnik Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze) Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze) Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw Unterhaltung Druckrohrleitungen (Kanalnetze) Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze) Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt wie Rechnungsergebnis Mieten und Pachten 6 9 wie bereinigtes Rechnungsergebnis Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel wie Rechnungsergebnis + 1 % Öle, Fette für Maschinen und Gebäude wie Rechnungsergebnis + 1 % Reinigungsmittel wie Rechnungsergebnis + 1 % Stromverbrauch wie Rechnungsergebnis + 1 % Gasverbrauch (Propangas) wie Rechnungsergebnis + 1 % Wasserverbrauch wie Rechnungsergebnis + 1 % Heizölverbrauch 8 5. wie Rechnungsergebnis + 1 % Grundsteuer 3 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % Müllgebühren 6 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % Gebäudeversicherung Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Maschinenversicherung Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Einbruch-Diebstahl-Versicherung sonstige Versicherungen Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Reparaturen Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 18 von 88

19 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Kfz-Kraftstoffe Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Versicherung Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Steuer wie Rechnungsergebnis + 1 % sonstige Kfz-Aufwendungen Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % GEZ, Rundfunkgebühren 7 6 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Aus- und Fortbildung wie Rechnungsergebnis + 1 % Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung 5 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % Dienst- und Schutzkleidung Schutzkleidung für Klärwerksmitarbeiter; wie Rechnungsergebnis + 1 % Andere sonstige Personalaufwendungen 1 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Polymere und Flockungsmittel wie Rechnungsergebnis + 1 % Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe wie Rechnungsergebnis + 1 % Fällungsmittel Phosphor wie Rechnungsergebnis + 1 % Fällungsmittel H2S (PW) wie Rechnungsergebnis + 1 % Abwasseruntersuchungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Klärschlammbeseitigung Berechnung nach geschätzter Menge und Preis lt. Vertrag Rechengutentsorgung wie Rechnungsergebnis + 1 % Sandfangrückstände, gewaschene wie Rechnungsergebnis + 1 % Wartung und Prüfung technischer Anlagen wie Rechnungsergebnis + 1 % Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA Unterhaltung Außenanlagen KA Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze) Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze) kleinere Reparaturen auf den Kläranlagen sowie Sanierung diverser Kanäle, Pumpwerke usw Unterhaltung Druckrohreitungen (Kanalnetze) Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze) Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 19 von 88

20 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel 6 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % Öle, Fette für Maschinen und Gebäude wie Rechnungsergebnis + 1 % Reinigungsmittel wie Rechnungsergebnis + 1 % Stromverbrauch wie Rechnungsergebnis + 1 % Gasverbrauch (Propangas) wie Rechnungsergebnis + 1 % Wasserverbrauch 6 9 wie Rechnungsergebnis + 1 % Heizölverbrauch wie Rechnungsergebnis + 1 % Müllgebühren 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % Gebäudeversicherung Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Maschinenversicherung Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Einbruch-Diebstahl-Versicherung sonstige Versicherungen Gebäude-, Maschinen- und Einbruch-Diebstahl-Versicherung; wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Reparaturen Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Kraftstoffe Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis % Kfz-Versicherung 5 7 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Kfz-Steuer 4 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % sonstige Kfz-Aufwendungen 3 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % GEZ, Rundfunkgebühren 1 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Aus- und Fortbildung Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung 1. 8 Schutzkleidung für Klärwerksmitarbeiter; wie Rechnungsergebnis + 1 % Andere sonstige Personalaufwendungen Polymere und Flockungsmittel wie Rechnungsergebnis + 1 % Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe wie Rechnungsergebnis + 1 % Fällungsmittel Phosphor wie Rechnungsergebnis + 1 % Fällungsmittel H2S (PW) wie Rechnungsergebnis % Abwasseruntersuchungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Klärschlammbeseitigung Berechnung nach geschätzter Menge und Preis lt. Vertrag Rechengutentsorgung wie Rechnungsergebnis + 1 % Seite 2 von 88

21 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Sandfangrückstände, gewaschene Wartung und Prüfung technischer Anlagen wie Rechnungsergebnis + 1 % Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Aus- und Fortbildung wie Rechnungsergebnis + 1 % Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wie Rechnungsergebnis + 1 % Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % GEZ, Rundfunkgebühren 1 1 Versicherung, Treibstoff, Reparatur, sonst. Kfz-Aufwendungen, wie Rechnungsergebnis + 1 % Aus- und Fortbildung wie Rechnungsergebnis + 1 % Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Gebührenveranlagungskosten für den WBV und Wasserwerk Stelle und Kosten für Jahresabschlussprüfung, wie Rechnungsergebnis + 1 % Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 wie Rechnungsergebnis + 1 % Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 15 ohne USt 1.1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Aus- und Fortbildung 1. geschätzt Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wie Rechnungsergebnis % Abschreibungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen AfA bebaute Grundstücke AfA Wohnbauten AfA Betriebsbauten lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Außenanlagen AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Maschinen u. tech. Anlagen lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Fahrzeuge AfA BGA lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Sonstige Abschreibungen auf Forderungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen AfA bebaute Grundstücke AfA Betriebsbauten lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Außenanlagen AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Maschinen u. tech. Anlagen lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer AfA Fahrzeuge AfA BGA lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Seite 21 von 88

22 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Sonstige Abschreibungen auf Forderungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen AfA BGA lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Sonstige Abschreibungen auf Forderungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen AfA BGA lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Sonstige Abschreibungen auf Forderungen AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen AfA BGA lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Fremdkapital) Darlehen des Betriebes Abwasserbeseitigung; Berechnung nach kurzfristigen, vermuteten Zinssätzen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Verbandsbeiträge wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Arbeitgeberverband 1 1 Arbeitgeberverbandsbeitrag, Berechnung durch Abt Reisekosten 7 7 Schätzung Bürobedarf wie Rechnungsergebnis + 1 % Bücher und Zeitschriften 1 wie Rechnungsergebnis + 1 % Porto 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % Telefon wie Rechnungsergebnis + 1 % Programmierungsarbeiten 5.5 wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Gemeindeversicherungsverband Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt Abwasserabgabe Berechnung aufgrund der geschätzten Abwassermenge und des prognostizierten Verschmutzungsgrades Kostenerstattung für sächliche Ausgaben Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung Berechnung durch Betrieb Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechtsamt Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt Berechnung durch Finanzmanagement Seite 22 von 88

23 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen wie Rechnungsergebnis + 1 % Verbandsbeiträge wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Arbeitgeberverband Reisekosten Bürobedarf 1 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % Bücher und Zeitschriften Porto wie Rechnungsergebnis + 1 % Telefon wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Gemeindeversicherungsverband Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt Abwasserabgabe Berechnung aufgrund der geschätzten Abwassermenge und des prognostizierten Verschmutzungsgrades Kostenerstattung für sächliche Ausgaben Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung 1 2 Berechnung durch Betrieb Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechtsamt Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt Beitrag Arbeitgeberverband Berechnung durch Finanzmanagement Reisekosten 8 1. wie Rechnungsergebnis + 1 % Bürobedarf wie Rechnungsergebnis + 1 % Bücher und Zeitschriften 4 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % Programmierungsarbeiten 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Gemeindeversicherungsverband Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt Kostenerstattung für sächliche Ausgaben Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung Berechnung durch Betrieb Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechtsamt Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt Berechnung durch Finanzmanagement Beitrag Arbeitgeberverband Seite 23 von 88

24 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Reisekosten 8 8 wie Rechnungsergebnis + 1 % Bürobedarf 1 4 wie Rechnungsergebnis + 1 % Bücher und Zeitschriften wie Rechnungsergebnis + 1 % Porto Telefon Bankgebühren Programmierungsarbeiten wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Gemeindeversicherungsverband Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt Kostenerstattung für sächliche Ausgaben Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung Berechnung durch Betrieb Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechtsamt Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt Berechnung durch Finanzmanagement Beitrag Arbeitgeberverband 1 1 Arbeitgeberverbandsbeitrag, Berechnung durch Abt Reisekosten wie Rechnungsergebnis + 1 % Bürobedarf wie Rechnungsergebnis + 1 % Bücher und Zeitschriften wie Rechnungsergebnis + 1 % Telefon 2 2 wie Rechnungsergebnis + 1 % Beitrag Gemeindeversicherungsverband Gemeindeunfallversicherungsbeitrag, Berechnung durch Abt Kostenerstattung für sächliche Ausgaben Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung Berechnung durch Betrieb Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für EDV- Amt (Informationsverarb.) Berechnung durch Finanzmanagement und Betrieb Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Steuerungsdienst 2 Zentr.Con. / 1 Finanzmanagement Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechtsamt Berechnung durch Finanzmanagement Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt Berechnung durch Finanzmanagement Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausgleich Deckungsreserve für Personalaufwendungen und sonstige Reserven Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO Seite 24 von 88

25 3.3 Erläuterungen zum plan Ertrags- und Aufwandsarten Zuführung eines Überschusses des ordentlichen ses errechneter Betrag laut Programm = Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (= Zeilen 12./. 21) außerordentliches (= Zeilen 23./. 24) = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 27) Seite 25 von 88

26 Teil A: Beschreibung des Produktes Produktbereich: Bauen und Umwelt Nr.: 4 Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung Nr.: 82 Produkt: Verantwortlich: Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken Herr Schulze Nr.: 82.1 Kurzbeschreibung: Bau von Klärwerkseinrichtungen und Hauptpumpwerken Sanierung von Klärwerkseinrichtungen und Pumpwerken Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen/Kanälen und Pumpwerken Auftragsgrundlage (gesetzlich, andere, freiwillig, Pflicht, beeinflussbar, nicht beeinflussbar): Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Abwasserverordnung Bundes-Immisionsschutzgesetz DWA Arbeits- / Merkblätter Klärschlammverordnung Kreistagsbeschlüsse Zielgruppen (externe/interne Kunden): Externe: Landesbehörde, Gewerbeaufsichtamt, TÜV, Ingenieurbüros, Bau- und Dienstleistungsfirmen, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen (Fettannahme) Interne: 82.2, 82.3, 82.4, 84, 6, 71, 72, 81, RPA Ziele des Produktes: Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betriebes der Kläranlagen, um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. durch behördliche Bescheide verschärften Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer sowie die ordnungsgemäße Verwertung/Beseitigung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechengut) zu gewährleisten. Gewährleistung der Betriebsicherheit des öffentlichen Schmutzwasserkanalnetzes zur ordnungsgemäßen Ableitung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken zu den Kläranlagen. Seite 26 von 88

27 Leistungen: Projektsteuerung einschl. Überwachung ext. Ing.-Leistungen Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen (Erstellung Angebotsunterlagen, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung) Datenaufbereitung für Rechnungswesen/Versicherungen (Ab-/Zugänge, Nutzungsdauer) Vorbereitung/Abschluss von HOAI Verträgen Reinigung des Abwassers in den Kläranlagen Klärschlammverwertung Kontrolle/Wartung/Unterhaltung des SWK-Netzes einschl. Druckrohrleitungen, Pumpwerke, Sonderbauwerke Reinigung von Fäkalschlamm und Verwertung von Fetten in den Kläranlagen beteiligte Orgaeinheiten: Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes Zielvereinbarungszeitraum: Zielpriorität: (A) (B) operationale Ziele für den o.a. Zeitraum: Erhöhung der Eigenenergiegewinnung (Strom, Wärme) Kläranlage Seevetal: 6.5. kwh. Zielpriorität: (A) (B) Maßnahmen, sgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele: Erhöhung des Ausnutzungsgrades der zur Energiegewinnung eingesetzten Energieträger Leistungsnr.: Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.): Jahresschmutzwassermenge (JSM) beider Klärwerke in 1. m³ Angefallene Klärschlammmenge beider Klärwerke in t TS Erzeugte Klärgasmenge beider Klärwerke in 1. m³ (Plan) (Plan) () Fäkalschlammmengen in m³ Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Seite 27 von 88

28 Kennzahlen zur Zielerreichung: Nr. der Kennzahl: Finanzkennzahlen: (Plan) (Plan) () Nr. der Kennzahl: Personalkennzahlen: (Plan) (Plan) () Nr. der Kennzahl: Q1 Q2 Qualitätskennzahlen: Eigenenergiegewinnung Kläranlage Seevetal in kwh Eigenenergiegewinnung Kläranlage Obere Este in kwh (Plan) (Plan) () Nr. der Kennzahl: Kennzahlenvergleiche: (Plan) (Plan) () Seite 28 von 88

29 Teil C: Personalkapazitäten des Produktes Personalkapazität (Stand 3.4.): Bestand Bestand Stellen des Produktes lt. KLR: Erläuterungen zur Personalkapazität: In den Stellen des Produktes ist die Stelle des Betriebsleiters mit,25 Anteilen enthalten. Teil D: - und Kapazitätsplanung des Produktes - (Budget-) planung des Produktes: Erlöse: Personalkosten: Sach-/Betriebskosten: I = zuzüglich Umlage Servicebereich: II = zuzüglich Umlage Ausbildung: zuzüglich Umlage Teilbudget I: zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 1) III = Vorabdotierung Erlöse: Vorabdotierung Kosten: Vorabdotierung = Gesamtergebnis = Plan Plan Siehe haushalt für Produkt 82.1 AS* *AS = Anordnungssoll vorläufig! Datum und Unterschrift Produktverantwortliche/r: Datum und Unterschrift Abteilungsleitung: Jörg Schulze (Betriebsleiter) Seite 29 von 88

30 4.1.2 plan 82.1 Produktbereich: Produkt: Verantwortlich: Bauen und Umwelt - Betrieb Abwasserbeseitigung Klärwerke Seevetal und Obere Este Herr Schulze - und Kapazitätsplanung des Produktes Teilergebnisplan Produkt 82.1 Ertrags- und Aufwandsarten Ordentliche Erträge Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte , Gebühren Fäkalschlamm Gebühren Fette (bis 29) Gebühren Schmutzwasser SL Verkaufserlöse Strom Gebühren Schmutzwasser 15.55, ,62 6. privatrechtliche Entgelte , Werkdienstwohnungsvergütung SL Nebenkosten Werkdienstwo. SL 5.644, , Pachteinnahmen 4.47, Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld Verkaufserlöse Strom Seevetal Gebühren für Fette (ab 21) Erstattung für Schadenersatz Versicherungsentschädigung 1.879, , , , Vertragsstrafen Pachteinnahmen 35, Erstattung für Schadenersatz Versicherungsentschädigung 2.297, Vertragsstrafen ,27 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 19, Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage 19, aktivierte Eigenleistungen 86.1, Aktivierte Eigenleistung 86.1, Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , Erträge Auflösung Pensionsrück stellungen, Seite 3 von 88