Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0A036 ISIN Tranche T AT0000A0A044
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- Karsten Böhmer
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1 Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Tranche A AT0000A0A036 Tranche T AT0000A0A044 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2009 bis 31. Oktober 2009
2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel Dr. Nikolaus Mitterer Mag. Elmar Schlattinger Staatskommissär Mag. Franz Mayr Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Zweigniederlassung Bayern, München Depotbank Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Prospektkundmachung Ein gemäß 6 Investmentfondsgesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellter Prospekt, der auch die Fondsbestimmungen enthält, ist bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, den inländischen Zahlstellen und der Oberbank AG, Zweigniederlassung Bayern, Oskar-von-Miller-Ring 38, D München, sowie im Internet unter kostenlos erhältlich. 2
3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, für den Zeitraum vom 1. Mai 2009 bis 31. Oktober 2009 vor. Der Anteilsumlauf des 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds erhöhte sich von Anteile auf Anteile (davon Ausschüttungsanteile und Thesaurierungsanteile). Das Fondsvermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum von ,38 auf ,91. Der errechnete Wert eines Ausschüttungsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 10,70. Bezogen auf den Rechenwert vom 31. Oktober 2009 über 11,30 ergibt sich eine Wertsteigerung von 9,44 % *) unter Berücksichtigung der am 5. August 2009 erfolgten Ausschüttung in Höhe von 0,40. Der errechnete Wert eines Thesaurierungsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf 10,70. Bezogen auf den Rechenwert vom 31. Oktober 2009 über 11,61 ergibt sich eine Wertsteigerung von 9,37 % *) unter Berücksichtigung der am 5. August 2009 erfolgten KESt- Auszahlung in Höhe von 0,09. Vergleichende Übersicht Rechnungsjahr Fondsvermögen in EUR Ausschüttungsanteil Beträge in EUR Thesaurierungsanteil Beträge in EUR Rechenwert je Anteil Ausschüttung je Anteil Wertentwicklung in % * Rechenwert je Anteil Zur Thesaur. verwend. Ertrag Auszahl. gem. 13 InvFG Wertentwicklung in % * Gründung ,00 10, ,38 10,70 0,40 7,00 10,70 0,3141 0,09 7, ,91 11, ,42 11, ,39 * In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. *) Die OeKB ermittelt die Performance der österreichischen Investmentfonds; bei Fonds mit ausschüttender und thesaurierender Tranche kann es aufgrund der Rundung der Anteilswerte, Ausschüttungen und Auszahlungen auf zwei Nachkommastellen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 3
4 Wertentwicklung im letzten Halbjahr Wertentwicklung in % Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 4
5 RENTEN EUR DEVISEN: 1,00000 XS ,9810 % FRN HYPO ALPE-ADRIA BANK EUR ,00 0,00 0,00 96, ,00 0,25% AT0000A09HT1 2,3880 % FRN CASINOS AUSTRIA AG , ,00 0,00 97, ,00 0,42% XS ,125 % CREDIT SUISSE FIN. (US) ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,31% XS ,250 % ROYAL BANK OF CANADA ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,31% FR ,375 % SOC. FRANCAISE D. RADIO ,00 0,00 0,00 100, ,50 0,22% XS ,375 % TELEKOM FINANZMAN. 05/ , ,00 0,00 100, ,00 0,13% XS ,500 % CITIGROUP INC. 05/ , ,00 0,00 93, ,00 0,41% AT0000A04LG1 3,500 % KLAUSNER VERMOEG. 07/ , ,00 0,00 64, ,00 0,50% DE000WLB26G6 3,500 % WESTLB AG 09/ , ,00 0,00 102, ,00 0,22% XS ,5000 % FRN ING BANK N.V. 05/ ,00 0,00 0,00 89, ,00 0,27% XS ,625 % BERTELSMANN AG 05/ ,00 0,00 0,00 93, ,00 0,20% XS ,625 % DEUTSCHE BAHN FIN. B.V , ,00 0,00 100, ,00 0,22% XS ,750 % EDP FINANCE B.V. 05/ ,00 0,00 0,00 100, ,00 0,01% XS ,750 % HSBC FINANCE CORP. 05/ , ,00 0,00 98, ,00 1,07% AT ,750 % NOVOMATIC AG 05/ , ,00 0,00 99, ,00 0,73% XS ,750 % PORTUGAL TELE. FIN. 05/ ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,22% XS ,750 % SOCIETE GENERALE S.A. 09/ , ,00 0,00 102, ,00 0,44% AT ,828 % XXXLUTZ GMBH 06/ , ,00 0,00 100, ,00 0,88% XS ,875 % AMERICAN HONDA FIN. 09/ , ,00 0,00 101, ,00 0,18% AT ,875 % EGGER FINANZSERVICE 05/ , ,00 0,00 96, ,00 0,94% AT ,875 % FRAUENTHAL HOLD. 05/ , ,00 0,00 98, ,18 0,93% XS ,875 % GLAXOSMITHKLINE CAP , ,00 0,00 101, ,00 0,22% XS ,875 % TELSTRA CORP. LTD. 05/ ,00 0,00 0,00 99, ,00 0,26% FR ,875 % VIVENDI UNIVERSAL 05/ ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,22% XS ,875 % WIENERBERGER AG 05/ , ,00 0,00 99, ,00 0,69% XS ,950 % CITIGROUP INC. 06/ ,00 0,00 0,00 99, ,00 0,30% FR ,000 % ALSTOM S.A. 09/ , ,00 0,00 101, ,00 0,09% XS ,000 % BMW FINANCE N.V. 09/ , ,00 0,00 101, ,00 0,18% XS ,000 % GOLDMAN SACHS 05/ , ,00 0,00 99, ,00 0,69% 5
6 XS ,000 % INVESTOR AB 06/16 EUR ,00 0,00 0,00 99, ,00 0,30% AT ,068 % SWIETELSKY BAU GMBH , ,00 0,00 95, ,00 0,41% AT ,125 % CASINOS AUSTRIA INT. 05/ , ,00 0,00 100, ,50 0,59% XS ,125 % ENBW INT. FINANCE 09/ , ,00 0,00 103, ,00 0,45% XS ,125 % ENI S.P.A. 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,22% XS ,125 % HUTCHISON WHAMPOA FIN ,00 0,00 0,00 99, ,00 0,48% XS ,125 % NATIONAL GRID PLC. 06/ ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,22% FR ,125 % PUBLICIS GROUPE S.A. 05/ ,00 0,00 0,00 102, ,50 0,22% XS ,125 % TELIASONERA AB 2005/ ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,31% XS ,125 % UNICREDIT S.P.A. 09/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,45% DE000CB ,1250 % FRN COMMERZBANK 06/ ,00 0,00 0,00 93, ,00 0,20% XS ,250 % BANK OF AMERICA 03/ ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,44% XS ,250 % BMW FINANCE N.V. 07/ ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,31% AT ,250 % CROSS INDUSTRIES AG 05/ , ,00 0,00 80, ,00 0,11% XS ,250 % EDISON S.P.A. 09/ , ,00 0,00 102, ,00 0,44% XS ,250 % GE CAPITAL EUROP. FUNDING ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,27% AT0000A0DRQ4 4,250 % KIG - KRANKEN IMMO 09/ , ,00 0,00 103, ,00 0,45% XS ,250 % NORDDT. LANDESBK. 03/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,32% AT ,250 % OEBB 03/ , ,00 0,00 101, ,70 0,31% XS ,250 % RABOBANK NEDERL. 07/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,45% XS ,250 % SKF AB 06/ ,00 0,00 0,00 101, ,50 0,31% XS ,250 % TELEKOM FINANZMAN. 05/ , ,00 0,00 99, ,00 0,78% XS ,250 % WESTPAC BANKING CORP , ,00 0,00 100, ,00 0,40% AT0000A000P0 4,348 % SAUBERMACHER BET. 06/ , ,00 0,00 98, ,00 0,09% FR ,375 % AREVA S.A. 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,18% XS ,375 % AT & T INC. 07/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,32% XS ,375 % CARGILL INC. 06/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,31% AT ,375 % CONWERT INVEST GMBH , ,00 0,00 101, ,00 0,69% XS ,375 % DEUTSCHE BAHN FIN. B.V , ,00 0,00 101, ,00 0,13% XS ,375 % DT. APOTHEKER- U. AERZTBK ,00 0,00 0,00 102, ,25 0,31% XS ,375 % GAS NATURAL CM S.A. 09/ , ,00 0,00 99, ,00 0,22% XS ,375 % IMPERIAL TOBACCO FIN. 06/ ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,22% 6
7 FR ,375 % LVMH MOET HENN. 09/14 EUR , ,00 0,00 103, ,00 0,09% XS ,375 % MORGAN STANLEY 07/ ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,27% XS ,375 % RABOBANK NEDERL. 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,46% XS ,375 % SHELL INT. FINANCE BV 09/ , ,00 0,00 103, ,00 0,18% AT0000A ,500 % ANDRITZ AG 06/ , ,00 0,00 100, ,80 0,19% XS ,500 % DNB NOR BANK ASA 09/ , ,00 0,00 104, ,00 1,36% 1,37% XS ,500 % ENERGIE OOE AG 05/ , ,00 0,00 93, ,50 0,68% XS ,500 % HSBC HOLDINGS PLC. 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,50 0,32% AT0000A0DJE7 4,500 % KELAG - KAERNTNER , ,00 0,00 102, ,00 0,45% XS ,500 % MORGAN STANLEY 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,17% AT ,500 % PORR AG 05/ , ,00 0,00 100, ,00 0,23% XS ,500 % SCHLUMBERGER FINANCE ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,46% XS ,500 % SCHNEIDER ELECTRIC S.A ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,23% XS ,500 % SHELL INT. FIN. B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,09% XS ,500 % TELENOR ASA 06/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,27% XS ,500 % ZURICH FINANCE (USA) INC ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,32% XS ,560 % GAZ CAPITAL S.A. 05/ ,00 0,00 0,00 100, ,00 0,22% DE000A1A55G9 4,625 % DAIMLER AG 09/ , ,00 0,00 103, ,00 0,04% FR ,625 % ELECTR. DE FRANCE 09/ , ,00 0,00 99, ,00 0,22% XS ,625 % FORTUM OYJ 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,32% XS ,625 % HEINEKEN N.V. 09/ , ,00 0,00 102, ,00 0,36% XS ,625 % HENKEL AG & CO KGAA 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,18% XS ,625 % HUTCHISON WH. FIN. (06) , ,00 0,00 99, ,00 0,43% XS ,625 % REPSOL INT. FIN. B.V. 04/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,01% XS ,625 % STATKRAFT AS 07/ ,00 0,00 0,00 101, ,00 0,22% XS ,625 % UBS AG (LONDON) 09/ , ,00 0,00 104, ,00 0,27% XS ,625 % UBS AG (LONDON) 09/ ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,29% XS ,750 % ATLAS COPCO AB 07/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,32% XS ,750 % BERTELSMANN AG 06/ ,00 0,00 0,00 98, ,00 0,43% DE000CZ29UU3 4,750 % COMMERZBANK AG 09/ , ,00 0,00 105, ,00 0,55% XS ,750 % CREDIT SUISSE LONDON , ,00 0,00 102, ,00 0,45% XS ,750 % DANSKE BANK AS 07/ ,00 0,00 0,00 105, ,50 0,32% 7
8 XS ,750 % EDP FINANCE B.V. 09/16 EUR , ,00 0,00 104, ,00 0,23% BE ,750 % ELIA SYSTEM OP. S.A./N.V ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,32% XS ,750 % GE CAPITAL EUROP. FUNDING , ,00 0,00 103, ,00 0,68% XS ,750 % GOLDMAN SACHS 04/ , ,00 0,00 102, ,00 0,71% XS ,750 % KON. KPN N.V. 06/ ,00 0,00 0,00 102, ,00 0,27% XS ,750 % NAT. AUSTRALIA BANK LTD , ,00 0,00 104, ,00 0,45% XS ,750 % TELSTRA CORP. LTD. 07/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,31% XS ,750 % VERBUND INT. FIN. B.V. 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,35% XS ,750 % VERBUND INT. FIN. B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,18% XS ,875 % BARCLAYS BANK PLC 09/ , ,00 0,00 103, ,00 0,23% XS ,875 % CARGILL INC. 07/ , ,00 0,00 102, ,00 0,45% XS ,875 % DONG ENERGY A/S 09/ , ,00 0,00 104, ,00 0,05% XS ,875 % E.ON INTL. FINANCE B.V ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,19% XS ,875 % GE CAPITAL EURO FUN. 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,78% XS ,875 % UBS AG (LONDON) 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,32% FR ,875 % VEOLIA ENVIRON. 03/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,23% XS ,875 % WESTPAC BANKING CORP ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,46% DE000A0TR7K7 5,000 % ALLIANZ FINANCE II B.V ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,46% XS ,000 % CEZ AS 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,22% DE000CB899M6 5,000 % COMMERZBANK AG 09/ ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,23% XS ,000 % ENI S.P.A. 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,000 % ERICSSON TEL. 09/ , ,00 0,00 105, ,00 0,46% DE000A1A6FV5 5,000 % K+S AG 09/ , ,00 0,00 104, ,00 0,09% XS ,000 % OTE PLC. 03/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,27% XS ,000 % RWE FINANCE B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,23% AT0000A0EN38 5,000 % SPAR OESTERR , ,00 0,00 103, ,00 0,32% XS ,000 % TELEKOM FINANZMAN. 02/ ,00 0,00 0,00 105, ,50 0,23% XS ,030 % GAZ CAPITAL S.A. 06/ , ,00 0,00 99, ,50 0,65% XS ,125 % AMERICAN HONDA FIN. 07/ ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,55% XS ,125 % BANK OF AMERICA 07/ , ,00 0,00 103, ,00 0,45% XS ,125 % BASF FINANCE EUROPE N.V , ,00 0,00 107, ,00 0,61% AT0000A026P5 5,125 % CA IMMOBILIEN AG 06/ , ,00 0,00 93, ,00 0,65% 8
9 XS ,125 % CATERPILLAR INTL FIN LTD. EUR , ,00 0,00 105, ,00 0,09% XS ,125 % CEZ AS 07/ ,00 0,00 0,00 105, ,50 0,32% XS ,125 % CREDIT SUISSE 09/ ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,32% DE000DB5S5U8 5,125 % DEUTSCHE BANK AG 07/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,33% XS ,125 % ELECTRICITE DE FRANCE 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,23% XS ,125 % GAS NATURAL CM S.A. 09/ , ,00 0,00 100, ,00 0,44% XS ,125 % PROCTER & GAMBLE 07/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,47% XS ,125 % SIEMENS FIN. N.V. 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,125 % TELIASONERA AB 09/ ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,23% XS ,125 % WOLTERS KLUWER 03/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,23% XS ,250 % AUSTRALIA & NZ BANKING GR ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,250 % BRITISH TELECOM. PLC 07/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,23% XS ,250 % BRITISH TELECOM. PLC 07/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,22% AT0000A00Q29 5,250 % CHRIST WATER TECH. 06/ , ,00 0,00 93, ,00 0,93% AT0000A013U3 5,250 % FIMAG 06/ , ,00 0,00 101, ,50 0,75% XS ,250 % GE CAP. EUROP. FUNDING 09/ , ,00 0,00 105, ,00 0,18% XS ,250 % ITW FINANCE EUROPE S.A ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,46% XS ,250 % JPMORGAN CHASE & CO 08/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,250 % ROYAL BK OF SCOTLAND ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,32% XS ,250 % VATTENFALL AB 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,28% XS ,2500 % FRN VATTENF. TREASURY ,00 0,00 0,00 97, ,00 0,21% XS ,375 % CAISSE ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,23% XS ,375 % GOLDMAN SACHS 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,46% XS ,375 % MAN AG 09/ , ,00 0,00 106, ,00 0,46% XS ,375 % UBS AG (LONDON) 08/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,45% XS ,375 % VOITH AG 07/ , ,00 0,00 93, ,00 0,41% XS ,496 % TELEFONICA EM. 09/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,47% XS ,500 % ALLIANDER FINANCE B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 108, ,50 0,24% FR ,500 % CASINO , ,00 0,00 104, ,00 0,23% XS ,500 % E.ON INT. FINANCE B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,10% AT0000A ,500 % FUTURELAB HOLDING GMBH , ,00 0,00 99, ,50 0,43% XS ,500 % PEMEX PR. FD. MAST. TR ,00 0,00 0,00 86, ,00 0,26% 9
10 AT ,5000 % FRN ATRIUM EURO. R. EST. EUR , ,00 0,00 93, ,00 0,32% AT ,625 % JULIUS MEINL GMBH 03/ , ,00 0,00 99, ,00 0,56% AT0000A019D6 5,625 % PORR AG 06/ , ,00 0,00 101, ,00 0,27% XS ,625 % STATOILHYDRO ASA 09/ ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,24% XS ,625 % UBS AG (LONDON) 09/ , ,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,625 5 ROCHE HOLDINGS INC. 09/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,48% AT ,750 % A-TEC INDUSTRIES AG 05/ , ,00 0,00 98, ,50 0,56% FR ,750 % GIE SUEZ ALLIANCE 03/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,34% DE000A0Z2CS9 5,750 % METRO AG 09/ , ,00 0,00 106, ,00 0,46% XS ,750 % ORSZAGOS TAK. BANK RT ,00 0,00 0,00 99, ,00 0,43% XS ,750 % PHILIP MORRIS INTL. INC ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,48% AT0000A05DC4 5,875 % ALLG. BAUGES. A. PORR AG , ,00 0,00 102, ,00 0,23% XS ,875 % B.A.T. INT. FIN. PLC. 08/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,71% DE000A0T06M2 5,875 % DAIMLER INT. FINANCE 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,28% XS ,875 % HUTCHISON WHAMPOA FIN ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,33% XS ,875 % PHILIP MORRIS INTL. INC ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,34% XS ,875 % RZB 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,46% XS ,875 % TESCO PLC. 08/ ,00 0,00 0,00 111, ,00 0,34% AT0000A0F9G7 6,000 % ALLG. BAUGES. A. PORR AG , ,00 0,00 101, ,50 0,31% AT ,000 % ATRIUM EUR. REAL EST LTD , ,00 0,00 94, ,00 0,21% XS ,000 % CEZ AS 08/ ,00 0,00 0,00 109, ,50 0,62% XS ,000 % COMPAGNIE DE , ,00 0,00 107, ,00 0,56% DE000A0T5X07 6,000 % DT. TELEKOM INT.FIN B.V ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,29% XS ,000 % FORTUM OYJ 09/ ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,49% FR ,000 % GROUPE AUCHAN S.A. 09/ ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,49% XS ,000 % OTE PLC. 08/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,52% XS ,000 % PORTUGAL TELE. FIN. 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,14% XS ,125 % BRIT. TELECOM. 09/ , ,00 0,00 106, ,00 0,28% AT0000A0EXE6 6,125 % CA IMMOBILIEN AG 09/ , ,00 0,00 103, ,00 1,35% XS ,125 % CREDIT SUISSE 08/ ,00 0,00 0,00 111, ,00 0,48% XS ,125 % JPMORGAN CHASE & CO 09/ , , ,00 110, ,50 0,62% XS ,250 % CARGILL INC. 08/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,38% 10
11 XS ,250 % KON. KPN N.V. 09/14 EUR ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,48% XS ,250 % KRAFT FOODS INC. 08/ ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,28% XS ,250 % OMV AG 09/ ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,43% FR ,250 % SUEZ ENVIROMENT 09/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,59% XS ,250 % VATTENFALL AB 09/ ,00 0,00 0,00 114, ,00 0,30% XS ,250 % VODAFONE GRP PLC. 09/ ,00 0,00 0,00 111, ,00 0,34% XS ,375 % BHP BILLITON FINANCE 09/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,34% XS ,375 % BMW US CAPITAL LLC 09/ ,00 0,00 0,00 108, ,00 0,28% AT0000A09YW0 6,375 % CROSS MOTORSPORT 08/ , ,00 0,00 83, ,90 0,22% XS ,375 % TELEKOM FINANZMAN. 09/ , ,00 0,00 110, ,00 0,58% XS ,375 LLOYDS BANK PLC 09/ , ,00 0,00 109, ,00 0,48% XS ,400 % CITIGROUP INC. 08/ ,00 0,00 0,00 106, ,00 0,46% FR ,500 % ACCOR SA 09/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,23% XS ,500 % BRITISH TELECOM. PLC 08/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,500 % DEUTSCHE LUFTHANSA AG , ,00 0,00 106, ,00 0,46% XS ,500 % DONG ENERGY A/S 09/ , ,00 0,00 112, ,50 0,54% XS ,500 % ELM B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,48% XS ,500 % MORGAN STANLEY 08/ , ,00 0,00 108, ,00 0,47% XS ,500 % NATIONAL GRID PLC. 09/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,34% XS ,500 % REPSOL INT. FIN. B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,72% DE000A0G4X39 6,5000 % FRN WIENERBERGER 07/ , ,00 0,00 84, ,00 0,11% XS ,625 % DIAGEO FINANCE PLC. 08/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,34% XS ,625 % STATKRAFT AS 09/ ,00 0,00 0,00 114, ,00 0,50% XS ,750 % DEUTSCHE LUFTHANSA AG ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,48% FR ,750 % SCHNEIDER ELECTRIC S.A ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,34% XS ,750 % TELECOM ITALIA S.P.A. 09/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,48% DE000A0T61K1 6,750 % THYSSENKRUPP FIN. NEDER ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,61% FR ,750 % VEOLIA ENVIRON. 09/ ,00 0,00 0,00 115, ,00 0,50% XS ,875 % VOLKSWAGEN FIN. SERV. AG ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,34% XS ,000 % BANK OF AMERICA 09/ , ,00 0,00 110, ,00 0,48% XS ,000 % VOLKSWAGEN INTL FIN N.V ,00 0,00 0,00 115, ,00 0,50% XS ,125 % HEINEKEN N.V. 09/ ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,49% 11
12 AT0000A069T7 7,1250 % FRN VOESTALPINE AG EUR , ,00 0,00 93, ,00 0,53% XS ,250 % AKZO NOBEL N.V. 09/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,74% XS ,250 % IMPERIAL TOBACCO FIN. 08/ ,00 0,00 0,00 111, ,00 0,29% XS ,250 % MAN AG 09/ , ,00 0,00 114, ,00 0,75% AT0000A0CE23 7,250 % OBERBANK HYBRIDANL. 08/ ,00 0,00 0,00 100, ,00 0,26% XS ,250 % TELECOM ITALIA FIN. S.A ,00 0,00 0,00 109, ,00 0,01% BE ,375 % ANHEUSER-BUSCH INBEV ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,44% XS ,375 % CITIGROUP INC. 09/ , ,00 0,00 110, ,00 0,96% XS ,375 % CITIGROUP INC. 09/ , ,00 0,00 109, ,00 0,10% XS ,375 % CRH FINANCE B.V. 09/ , ,00 0,00 111, ,00 0,49% XS ,625 % LAFARGE S.A. 09/ , ,00 0,00 112, ,00 0,20% DE000A0XFCT5 7,625 % METRO AG 09/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,39% XS ,750 % BACARDI LTD. 09/ ,00 0,00 0,00 113, ,00 0,49% DE000A0T74C1 7,750 % DAIMLER INT. FINANCE 09/ ,00 0,00 0,00 110, ,00 0,48% XS ,750 % LANXESS FINANCE B.V. 09/ ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,24% FR ,750 % VIVENDI S. A. 09/ ,00 0,00 0,00 115, ,00 0,45% AT0000A07LU5 7,7500% FRN SWIETELSKY BAU. 07/ , ,00 0,00 95, ,00 0,20% XS ,875 % BERTELSMANN AG 09/ , ,00 0,00 111, ,00 0,73% XS ,875 % VOLVO TREASURY AB 09/ , ,00 0,00 109, ,00 0,24% AT0000A09SA8 8,0000 % FRN WIENER STAEDTISCHE , ,00 0,00 98, ,00 0,38% XS ,125 % FINMECCANICA FIN. S.A. 08/ ,00 0,00 0,00 116, ,00 0,30% XS ,125 % GAZ CAPITAL S.A. 09/ , ,00 0,00 110, ,00 0,53% AT0000A09JZ4 8,1250 % FRN SWARCO HOLD. AG , ,00 0,00 100, ,00 0,44% XS ,250 % ARCELORMITTAL S.A. 09/ , ,00 0,00 111, ,00 0,97% XS ,250 % COMPAGNIE DE ,00 0,00 0,00 116, ,00 0,30% DE000A0T61L9 8,500 % THYSSENKRUPP FIN. NEDER ,00 0,00 0,00 112, ,00 0,44% FR ,625 % PPR S.A. 09/ ,00 0,00 0,00 117, ,00 0,26% AT0000A05TW8 8,6250 % FRN FISCHER ADV.COMP. 07/ , ,00 0,00 87, ,00 0,44% XS ,875 % VOLVO TREAS. AB 09/ ,00 0,00 0,00 118, ,00 0,51% XS ,9290 % FRN NOMURA EUROPE FIN ,00 0,00 0,00 95, ,70 0,25% XS ,9430 % FRN ING VERZEKER. 06/ ,00 0,00 0,00 92, ,50 0,28% XS ,9930 % FRN BANK OF AMERICA 04/ ,00 0,00 0,00 98, ,00 0,26% 12
13 XS ,8690 % FRN BANK OF SCOTLAND EUR ,00 0,00 0,00 100, ,50 0,31% AT0000A0A1T2 1,9330 % FRN OBERBANK HYBRID , ,00 0,00 92, ,00 0,21% FR ,375 % BOUYGUES S.A. 04/ ,00 0,00 0,00 103, ,00 0,27% XS ,875 % TELENOR ASA 07/ ,00 0,00 0,00 104, ,00 0,45% FR % GDF SUEZ S.A. 09/ ,00 0,00 0,00 107, ,00 0,47% XS ,375 % B.A.T. INT. FIN. PLC. 07/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,55% XS ,125 % LAFARGE S.A. 08/ ,00 0,00 0,00 105, ,00 0,51% FR ,375 % CASINO , ,00 0,00 108, ,00 0,24% XS ,625 % LAFARGE S.A. 09/ , ,00 0,00 113, ,00 0,49% Wertpapiervermögen: ,53 Zinsansprüche: ,26 KESt-Ansprüche: ,34 Cash: ,22 Fondsvermögen: ,91 13
14 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: INVESTMENTZERTIFIKATE EUR DEVISEN: 1,00000 AT0000A01V39 3 BG-CASH EUR 0,00 250,00 RENTEN EUR DEVISEN: 1,00000 XS ,0900 % FRN NATIONAL GRID PLC. 06 EUR 0, ,00 XS ,1430 % FRN VODAFONE 06/12 0, ,00 XS ,500 % DONG ENERGY A/S 05/12 0, ,00 XS ,625 % TELIASONERA AB 05/12 0, ,00 DE000A0XFK16 3,750 % BASF SE 09/12 0, ,00 AT ,750 % OMV AG 03/10 0, ,00 XS ,000 % SES S.A. 06/11 0, ,00 XS ,000 % SYNGENTA FINANCE N.V. 09/ , ,00 XS ,125 % E.ON INTL. FINANCE B.V. 09 0, ,00 FR ,250 % COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 0, ,00 XS ,250 % MCDONALD'S CORP. 09/ , ,00 XS ,250 % PHILIP MORRIS INTL. INC. 0 0, ,00 XS ,250 % VATTENFALL TREASURY AB 09/ , ,00 XS ,350 % BAWAG 03/13 0, ,00 XS ,375 % BRISTOL-MYERS SQUIBB. 06/1 0, ,00 XS ,375 % DAIMLER NORTH AMER. CORP. 0, ,00 XS ,375 % FRANCE TELECOM 07/12 0, ,00 US617446HT94 4,375 % MORGAN STANLEY 03/10 0, ,00 XS ,375 % THALES S.A. 04/11 0, ,00 FR ,500 % BOUYGUES S.A. 06/13 0, ,00 XS ,500 % KON. KPN N.V. 06/13 0, ,00 XS ,625 % FORTUM OYJ 03/10 0, ,00 XS ,625 % JPMORGAN CHASE & CO 08/11 0, ,00 FR ,625 % TECHNIP S.A. 04/11 0, ,00 XS ,625 % WESTPAC BANKING CORP. 08/1 0, ,00 FR ,750 % AIR LIQUIDE S.A. 04/14 0, ,00 XS ,750 % BHP BILLITON FINANCE 09/12 0, ,00 XS ,875 % MERCK FINANCIAL SERV. 09/1 0, ,00 XS ,000 % IMPERIAL TOBACCO FIN. 09/ , ,00 XS ,000 % VW CREDIT CA 09/11 0, ,00 14
15 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind: XS ,125 % BASF FINANCE EUROPE N.V. 0 EUR , ,00 XS ,125 % TELEFONICA EUROPE 03/13 0, ,00 XS ,250 % ERSTE BANK AG 01/11 0, ,00 FR ,250 % PINAULT-PRINTEMP. 04/11 0, ,00 XS ,250 % SOCIETE GENERALE S.A. 08/1 0, ,00 XS ,250 % TOYOTA MOTOR 09/12 0, ,00 XS ,375 % OTE PLC. 08/11 0, ,00 XS ,375 % SCHERING-PLOUGH 07/14 0, ,00 XS ,431 % TELEFONICA EM. 09/14 0, ,00 XS ,500 % DIAGEO CAPITAL B.V. 08/13 0, ,00 XS ,500 % E.ON INT. FINANCE B.V. 07/ 0, ,00 XS ,500 % FORTIS FINANCE N.V. 08/11 0, ,00 XS ,625 % TESCO PLC. 08/12 0, ,00 XS ,750 % KRAFT FOODS INC. 08/12 0, ,00 XS ,750 % LAFARGE S.A. 08/11 0, ,00 XS ,750 % SIEMENS FIN. N.V. 01/11 0, ,00 DE000A0T1GC4 5,875 % DT. TELEKOM INT. FIN. 08/1 0, ,00 XS ,000 % BAYER AG 02/12 0, ,00 XS ,375 % TELSTRA CORP. LTD. 01/11 0, ,00 XS ,625 % PEMEX MAST.TRUST 03/10 0, ,00 XS ,000 % AEGON N.V. 09/12 0, ,00 FR ,875 % CASINO GUICHARD S.A. 09/12 0, ,00 AT0000A0D5J1 8,750 % VOESTALPINE AG 09/13 0, ,00 XS ,875 % BMW FINANCE N.V. 08/13 0, ,00 XS ,8830 % FRN BANK AUSTRIA CA. 05/10 0, ,00 XS ,875 % BERTELSMANN AG 09/14 0, ,00 15
16 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Oktober Banken Unternehmensanleihen-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,53 100,88% Guthaben bei Kreditinstituten ,22-3,37% Zins-, KESt-Ansprüche ,60 2,49% Fondsvermögen ,91 100,00% Umlaufende Ausschüttungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 11,30 Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 11,61 Linz, im November Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 16
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A02FZ7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2009 bis 30. November 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000497227
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000497227 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2010 bis 30. November 2010 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
3BG Trend B. Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A0GXE1 ISIN Tranche T AT0000A06NW9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000760731 ISIN Tranche T AT0000760749 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Generali Vermögensaufbau-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A143T0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. Jänner 2014 (Gründung) bis 31. Mai 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3 Banken Short Term Eurobond-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000838602 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 16. September 2015 bis 15. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Generali EURO Stock-Selection
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000810528 ISIN Tranche T AT0000810536 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Best of 3 Banken-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3 Banken European Top-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000711577 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000662275 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2014 bis 30. Juni 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Österreich-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000662275 (R) ISIN Tranche A AT0000A1FAV3 (I) H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken Renten-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000637863 ISIN Tranche T AT0000744594 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2015 bis 31. Oktober 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Absolute Return-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN AT0000701156 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. April 2009 bis 30. September 2009 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020
m y Solutions Equity Barrier Reverse Convertibles in EUR
Diese Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen daher nicht der Genehm igung und Beaufsichtigung durch die Eidgenössische
VM Strategie Dynamik B
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A1D8F2 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 2. März 2015 (Gründung) bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN Tranche A AT0000619044 ISIN Tranche T AT0000619051 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken Emerging-Mix
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000818489 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
HALBJAHRESBERICHT 2016/2017 3 Banken Staatsanleihen-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000615364 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
HALBJAHRESBERICHT 2016
HALBJAHRESBERICHT 2016 3 Banken Strategie Wachstum Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784889 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz, Österreich
3 Banken Aktien-Dachfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784830 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2013 bis 31. Oktober 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
3 Banken Sachwerte-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0ENV1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
HALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 Best of 3 Banken-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A146V9 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich www.3bg.at
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG ISIN Tranche A AT0000856323 ISIN Tranche T AT0000679444 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2011 bis 29. Februar 2012 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken Inflationsschutzfonds
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A015A0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
3 Banken Dividenden Strategie 2015
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN ATDIVIDENDE0 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 15. Juni 2014 bis 14. Dezember 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände
HALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Strategie Wachstum Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000784889 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 20a InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2012 bis 30. Juni 2012 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market)
1 DE000PA6D4B3 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Bilfinger SE 10.06.2016 2 DE000PB0N7D4 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Deutsche Lufthansa AG 10.06.2016 3 DE000PB1QPZ8 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Deutsche
GUTMANN EURO CORPORATE BOND FUND, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2013 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN EURO CORPORATE BOND FUND, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2013 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
HALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 3 Banken Top-Rendite 2019 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN AT0000A10KC9 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A06PJ1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
Oberbank Vermögensmanagement
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000A1ENY3 ISIN Tranche T AT0000A06NX7 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2016 bis 30. Juni 2016 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Certus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT000CERTUS1 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Hybrid Corporate Bonds Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.08.2017 bis 31.01.2018 1 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159 Hannover Postanschrift:
HALBJAHRESBERICHT Banken Österreich-Fonds Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG
HALBJAHRESBERICHT 2018 Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (R) (A) (I) (A) AT0000662275 AT0000A1FAV3 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich
Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T
Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,
SIRIUS 5, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG. der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
SIRIUS 5, MITEIGENTUMSFONDS GEM. 20 INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2008 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS Organe der
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000817838 ISIN Tranche T AT0000654595 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2013 bis 28. Februar 2014 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT ISIN Tranche T AT
Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN Tranche A AT0000817838 ISIN Tranche T AT0000654595 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. September 2012 bis 28. Februar 2013 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
Halbjahresbericht. Stadtsparkasse DÜsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014. Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht
Halbjahresbericht Stadtsparkasse DÜsseldorf Unternehmensanleihen-Fonds 7/2014 Richtlinienkonformes Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2012 Berater/Vertrieb: Inhalt 1. Stadtsparkasse Düsseldorf
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
GUTMANN ANLEIHEN OPPORTUNITÄTENFONDS, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16 INHALTSVERZEICHNIS
HALBJAHRESBERICHT 2017
HALBJAHRESBERICHT 2017 Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A0D8H9 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 36 4020 Linz, Österreich www.3bg.at Gesellschafter Generali
Europportunity Bond. Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG Halbjahresbericht. vom 1. November 2013 bis 30. April 2014
Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)
SIRIUS 71, HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2014
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Final Terms. dated 27 March 2018
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HALBJAHRESBERICHT 2016/2017
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des Finanzinstrumentes Eigenkapitalinstr. - Aktien und Aktienzertifikate N als des als aller in dieser Credit Suisse Group AG LEI: 549300506SI9CRFV9Z86 Morgan Stanley LEI: IGSL3D5P30I6NZ34 UBS AG, Zürich
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