Präsentation der Eckpunkte des Haushaltsentwurfs 2018

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1 Präsentation der Eckpunkte des Haushaltsentwurfs 2018 Bürgerversammlung am 16. November 2017 Stand:

2 Gliederung der Präsentation 1. Eckpunkte Ergebnishaushalt Eckpunkte Finanzhaushalt Entwicklung der Verbindlichkeiten 4. Fragen, Anregungen

3 Eckpunkte Ergebnishaushalt 2018 Bürgerversammlung am 16. November

4 Fazit Ergebnishaushalt 2018 Erfolgreicher Haushalt ohne Steuer- und Gebührenerhöhungen Fast Euro Überschuss im Ergebnishaushalt und insgesamt Euro an sog. freier Spitze (Cash-flow = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Keine Gebührenveränderungen bei Wasser und Abwasser bzw. Kindertagesstätte. Keine Steuererhöhungen bei der Grund- oder Gewerbesteuer Euro für Straßensanierung (vorauss. Thüringer Straße in Verbindung mit Gaserschließung). Moderate Gesamtpersonalkosten (inklusive SV, Beamte und Versorgungkassen) von 631 Euro pro Einwohner. Dies alles trotz: Kreis- und Schulumlage von 1,623 Mio. Euro bei nur 1,442 Mio. Euro Steuereinnahmen => von 1,00 Euro Steuern werden 1,12 Euro abgeführt!

5 Ergebnishaushalt ( laufendes Geschäft ) (Verwaltungsentwurf) Fehlbedarf Jahresabschluss 2014: ,61 uro Überschuss Jahresabschluss 2015: ,76 uro Überschuss Jahresabschluss 2016 rd.: ,00 uro Rechnerischer Überschuss 2017: ,00 uro Vorauss. Überschuss 2018: ,00 uro (!!) Rechnerischer Überschuss 2019 rd.: Rechnerischer Überschuss 2020 rd.: Rechnerischer Überschuss 2021 rd.: ,00 uro ,00 uro ,00 uro 5

6 Kreis- und Schulumlage (Grafik: Umlagezahlungen in T - 35,08% KU und 17,24% SU) 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, Kreisumlage Schulumlage , , , , , , , , , , , , , ,

7 Schlüsselzuweisungen des Landes In Abhängigkeit von den Steuereinnahmen der Gemeinde. (Grafik: SZ in TEuro 2008 bis 2016 Ist / 2017 und 2018 Soll) ,9 500, , ,7 372,0 372,2 345,4 337, ,8 269,7 242,

8 Personalkosten der Gemeinde Friedewald Ohne IKZ-Verrechnung ab 2013 inkl. Versorgungsaufwendungen (Grafik: TEuro Ist / 2017 geschätzt Soll) 631,61 p. EW ,9 1528, , ,9 1256,6 1267, ,6 1091, , ,

9 Einkommensteueranteile Friedewald (Grafik: TEuro 2008 bis 2016 Ist / 2017 geschätzt und 2018 Soll) , , , ,1 1019,9 1106, ,8 855,4 883,2 822,

10 Gewerbesteuer Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung sowie die Kreis- und Schulumlage (Grafik: GE-Steuer brutto in T 2008 bis 2016 Ist / 2017 Ist derzeit / 2018 Plan) ,6 1151,9 1136,5 1080, ,5 906,2 823,9 883, , ,6 427,

11 Ein Problem: Der kumulierte Fehlbedarf seit 2009! (Grafik: Fehlbeträge lt. JA ; geschätzt; 2018 Plan; Werte in T ) , , , , , , , , ,00 Jahresfehlbetrag Fehlbetrag kumuliert

12 Eckpunkte Finanzhaushalt 2018 Bürgerversammlung am 16. November

13 Finanzhaushalt (Investitionen und Liquidität) (Verwaltungsentwurf) Einzahlungen rd. Auszahlungen davon Investitionssumme Fehlbedarf Finanzmittelzufluß (cash-flow) Kreditsumme Tilgung uro uro uro uro uro uro uro 13

14 Geplante investive Maßnahmen in 2018 (über ) Rest Rathausverlagerung + Museum Schloss ( ) LEADER-Zuschuss + KIP I-Förderung Ersatzbeschaffung ELW Feuerwehren Friedewald Landeszuschuss Rest Digitalfunk Feuerwehren Friedewald ( ) Landeszuschuss Zuwendung Schießanlage Motzfeld elektronische Schießstände DE Umgestaltung Festhalle ( ) Zuschuss Phosphatelimination Kläranlage Friedewald ( ) Verrechnung Abwasserabgabe Planung Wasserverbindungsleitung Lautenhausen Friedewald Sondertilgung Darlehen HLG

15 Geplante investive Maßnahmen in 2018 (über ) 15

16 Geplante investive Maßnahmen in 2018 (über ) 16

17 Maßnahmen der Zukunft! (Beträge ohne Berücksichtigung der Vorjahre) Fahrzeug FFW Ersatz StLF 20/25 (2021)./. Zuschuss Land + Veräußerung Altfahrzeug DE Grunderneuerung Festhalle ( )./. Zuschuss DE und Energie IKZ Abwasserbeseitigung Kläranlage ( )./. Zuschuss Land Hessen./. Beiträge Wasserverbindungsleitung Lautenhausen Friedewald ( ) / / / / Sondertilgung HLG ( ) Tilgung Darlehen ( )

18 Maßnahmen der Zukunft! 18

19 Entwicklung der Verbindlichkeiten Bürgerversammlung am 16. November

20 9459,5 9191,8 8928,1 Haushaltsplan Entwicklung der Verbindlichkeiten! (Grafik: Verbindlichkeiten mit Stand zum Ende des Haushaltsjahres in Teuro ) , , ,3 9912, ,0 9920, , , , ,1 4680,

21 Vielen Dank! Fragen / Anregungen Präsentation der Eckpunkte des Haushaltsentwurfs