First Private Euro Dividenden STAUFER. Halbjahresbericht zum
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- Eugen Meinhardt
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1 First Private Euro Dividenden STAUFER Halbjahresbericht zum
2 ALLGEMEINE HINWEISE Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Basis des zur Zeit gültigen Verkaufsprospektes einschließlich der darin enthaltenen gültigen Anlagebedingungen. Sofern der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Die alleinverbindlichen Verkaufsprospekte können kostenfrei bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft und den Vertriebspartnern bezogen werden bzw. stehen unter zum Download zur Verfügung. Für die in diesem Bericht dargestellte Wertentwicklung des Sondervermögens werden die Rücknahmepreise herangezogen unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, bei thesaurierenden Fonds werden die anrechenbaren Steuern hinzugerechnet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den zum Berichtsstichtag verfügbaren Stand wieder. HERAUSGEBER Kapitalverwaltungsgesellschaft FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbh Westhafenplatz Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Internet: info@first-private.de Geschäftsführer: Tobias Klein, Thorsten Wegner, Richard Zellmann Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main Handelsregister-Nr.: HRB 32877
3 Halbjahresbericht zum TÄTIGKEITSBERICHT WERTENTWICKLUNG DES FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER SEIT AUFLEGUNG Jan 99 Jan 01 Jan 03 Jan 05 Jan 07 Jan 09 Jan 11 Jan 13 Jan 15 Jan 17 First Private Euro Dividenden STAUFER Wertentwicklung des First Private Euro Dividenden STAUFER seit Auflegung ggü. EURO STOXX 50 Total Return Index; Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. SEKTORALLOKATION DES FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER (STAND 30. APRIL 2017) Finanz-Dienstleistungen 25,02% Industrieunternehmen 18,32% Verbrauchsgüter 12,64% Verbraucherservice 9,43% Grundstoffe 8,64% Versorger 7,37% Erdöl und Erdgas 7,25% Gesundheitswesen 4,70% Telekommunikation 4,23% Kasse 2,39% LÄNDERALLOKATION DES FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER (STAND 30. APRIL 2017) BRANCHENENTWICKLUNG ( ) EURO STOXX 50 Total Return Index Frankreich 29,28% Deutschland 28,01% Spanien 12,86% Italien 7,60% Finnland 7,50% Niederlande 6,37% Belgien 3,79% Österreich 2,20% Kasse 2,39% SEHR GEEHRTE ANLEGERINNEN UND ANLEGER, die Aktienmärkte der Eurozone präsentierten sich in den sechs Monaten des abgelaufenen Berichtszeitraums extrem stark. Gemessen am EURO STOXX 50 Total Return legten sie um 17,5% zu. Der First Private Euro Dividenden STAUFER (Anteilklasse A) 1) erzielte im abgelaufenen Halbjahr eine Gesamtentwicklung von 13,0% und konnte damit seine Benchmark nicht übertreffen. Ausgehend von einem quantitativen Screening investiert der Fonds grundsätzlich in die aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten und -stabilsten Aktien Eurolands. Ziel des Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50. Im regelgebundenen Prozess zur Aktienauswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Eine Voraussetzung bei der Selektion der aussichtsreichsten Aktien ist, dass die Dividende nicht aus der Substanz, sondern aus dem laufenden Geschäftsbetrieb gezahlt werden kann. Zudem achtet das Fondsmanagement auf die Stabilität der Dividende. Den größten negativen Performancebeitrag im Vergleich zur Benchmark lieferten in den letzten sechs Monaten die Positionen in den Bereichen Finanzen, Industrie und Energie. Der dominante Treiber war in allen Fällen das Stockpicking. Auf Grund des Auswahlprozesses finden sich im Fonds tendenziell eher defensivere Aktien. Der Prozess präferiert innerhalb der Finanzbranche aktuell beispielsweise eher Versicherungen gegenüber Banken. In den letzten Monaten und insbesondere seit der Wahl von Herrn Trump hat sich der Fokus der Investoren allerdings vorübergehend etwas von den defensiven Titeln wegbewegt. Auf Länderebene waren unsere Positionen in Finnland und Spanien diejenigen mit dem größten Einfluss auf die Performance im Vergleich zur Benchmark. Die finnischen Titel trugen mit -1% zur relativen Performance bei, die spanischen mit -0,8%. Bei beiden Ländern hatte die US-Wahl ebenfalls direkten Einfluss auf die Performance. In Finnland hielten wir zu dem Zeitpunkt Neste Oyj, die durch ihr Geschäft mit Biokraftstoffen (das auch in den USA subventioniert wird) von einem unter Trump unsicheren zukünftigen Energiemix betroffen sind. In Spanien hielten wir BBVA, deren Geschäfte in Mexiko einen signifikanten Anteil der Erlöse der Bank ausmachen. Die deutliche Anti-Mexiko-Haltung des neuen Präsidenten der USA führte bei BBVA zu einem zusätzlichen Risikoabschlag. Die Veränderungen in der Fondsstruktur des Fonds über die sechs Monate des abgelaufenen Berichtszeitraums ergaben sich ausschließlich auf Grund von Bottom-up -Stockpicking-Entscheidungen. Top-down -Länder- und/oder -Sektorwetten sind kein Bestandteil der aktuellen Fondsstrategie. Obwohl der Fonds durch den Fokus auf Substanzwerte ein im Durchschnitt geringeres Risiko als die Benchmark aufweisen sollte, ist die Fondsentwicklung nicht unabhängig von den allgemeinen Markttrends. Das Marktpreisrisiko wird täglich auf Basis des VaR-Konzeptes gemessen und überwacht. Im Berichtszeitraum lag der durchschnittliche 10-Tages-VaR bei 7,93%. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Marktpreisrisiko mit einem mittleren Risiko ein. 0 Versorger Telekommunikation Konsum (nicht-zyklisch) Energie FP Euro Dividenden STAUFER Grundstoffe EURO STOXX 50 Konsum (zyklisch) Technologie Gesundheit Industrie Finanzen 1) Wertenwicklung Anteilklasse B: 13,3%. Quelle: BNY Mellon Service KAG. Das Gesamtfondsvolumen betrug zum Berichtsstichtag ,34 EUR.
4 2 First Private Euro Dividenden STAUFER Da das Sondervermögen ausschließlich in Aktien aus der Europäischen Währungsunion investiert, spielt das direkte Währungsrisiko keine Rolle. Bei der Auswahl der Einzeltitel im Fonds achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Liquidität der Aktien, womit der grundsätzlich zeitnahe Verkauf der Einzeltitel und somit eine hohe Liquidität im Fonds sichergestellt ist. Das Liquiditätsrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis von einem externen Dienstleister gemessen und bewertet. Die Liquidität der Einzelpositionen des Fonds wird für Aktien auf Basis der an der Börse durchschnittlich umlaufenden Stückzahlen im Verhältnis zur Größe der Fondsposition errechnet. Zur Einschätzung der Liquidität von Anleihen werden u.a. das Rating, das Emissionsland oder die Währung herangezogen. Entsprechend der gesamten Merkmalsübersicht der jeweiligen Anleihe ergibt sich auf Basis eines Entscheidungsbaumes eine Liquiditätsquote pro Instrument. Die Summe aller Einzelquoten ergibt die Liquiditätsquote des Gesamtfonds. Ausgehend von vorstehend genannter Vorgehensweise stuft die Gesellschaft das Sondervermögen für die Risikoart Liquiditätsrisiko mit einem geringen Risiko ein. Nach Auffassung der Gesellschaft unterliegt das Sondervermögen keinen weiter gehenden operationellen Risiken als denjenigen, denen die Gesellschaft selbst unterliegt. Die Überwachung der als wesentlich eingestuften Risiken für die Sondervermögen wurde im Wege der Auslagerung auf etablierte Dienstleister übertragen. Vor diesem Hintergrund stuft die Gesellschaft dieses Sondervermögen für die Risikoart operationelles Risiko mit einem geringen Risiko ein. Frankfurt am Main, im Mai 2017 Die Geschäftsführung First Private Investment Management KAG mbh
5 Halbjahresbericht zum VERMÖGENSÜBERSICHT GEM. 9 KARBV FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER, STICHTAG: WHG. % AM FONDSVERMÖGEN EUR I. Vermögensgegenstände 100, ,08 1. Aktien Gesamt 97, ,38 Ländergruppierung Bundesrepublik Deutschland EUR 28, ,63 Belgien EUR 3, ,00 Finnland EUR 7, ,06 Frankreich EUR 29, ,74 Italien EUR 7, ,55 Niederlande EUR 6, ,74 Österreich EUR 2, ,84 Spanien EUR 12, ,82 Summe Währung EUR 97, ,38 2. Forderungen 0, ,70 3. Bankguthaben 2, ,18 4. Sonstige Vermögensgegenstände 0, ,82 II. Verbindlichkeiten -0, ,74 III. Gesamtvermögen ,34
6 4 First Private Euro Dividenden STAUFER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM GATTUNGSBEZEICHNUNG STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN BESTAND KÄUFE/ ZUGÄNGE IM VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM KURS KURSWERT IN EUR % DES FONDS- VERMÖ- GENS Börsengehandelte Wertpapiere ,38 97,61 Aktien ,38 97,61 Aareal Bank DE Stück ,8950 EUR ,42 1,97 AENA ES Stück ,0000 EUR ,00 2,97 AGEAS BE Stück ,6000 EUR ,00 1,87 Ahold Delhaize NL Stück ,0200 EUR ,66 2,16 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,8000 EUR ,40 2,14 Atlanta IT Stück ,2800 EUR ,28 2,44 AXA FR Stück ,5100 EUR ,00 1,00 BASF NA DE000BASF111 Stück ,4600 EUR ,80 2,27 BMW Vorzugsaktien DE Stück ,4800 EUR ,64 1,08 BNP Paribas FR Stück ,7800 EUR ,58 2,32 bpost Compartm. A BE Stück ,0000 EUR ,00 1,92 Cie Génle Éts Michelin FR Stück ,9500 EUR ,00 2,44 Corbion NL Stück ,5000 EUR ,00 0,97 Covestro DE Stück ,5600 EUR ,24 2,54 Daimler NA DE Stück ,4000 EUR ,80 2,41 Deutsche Post NA DE Stück ,0000 EUR ,00 3,00 Elior Group FR Stück ,9000 EUR ,20 1,22 Elisa A FI Stück ,2700 EUR ,08 1,54 Enagas ES Stück ,1500 EUR ,70 2,37 Endesa ES Stück ,6350 EUR ,13 2,55 ENI IT Stück ,2700 EUR ,35 2,10 freenet DE000A0Z2ZZ5 Stück ,8100 EUR ,75 2,69 Hannover Rück NA DE Stück ,1000 EUR ,10 2,09 Kesko FI Stück ,0200 EUR ,00 1,05 Klépierre FR Stück ,0400 EUR ,68 2,19 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück ,5000 EUR ,50 1,71 METRO DE Stück ,2100 EUR ,88 2,21 MTU Aero Engines NA DE000A0D9PT0 Stück ,6500 EUR ,20 2,83 Natixis FR Stück ,3870 EUR ,45 2,53 NN Group NL Stück ,4400 EUR ,00 0,86 Orion FI Stück ,6500 EUR ,05 1,90 Poste Italiane IT Stück ,2900 EUR ,92 1,87 Randstad Holding NL Stück ,7100 EUR ,08 2,38 Red Electrica ES Stück ,9000 EUR ,60 2,44 Renault FR Stück ,6100 EUR ,88 2,85 Repsol ES Stück ,5350 EUR ,39 2,53 Salvatore Ferragamo IT Stück ,4100 EUR ,00 1,19 Sampo A FI Stück ,9900 EUR ,14 1,39 Sanofi FR Stück ,6100 EUR ,96 2,80
7 Halbjahresbericht zum GATTUNGSBEZEICHNUNG STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN BESTAND KÄUFE/ ZUGÄNGE IM VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM KURS KURSWERT IN EUR % DES FONDS- VERMÖ- GENS SCOR FR Stück ,3200 EUR ,20 2,43 Siemens DE Stück ,6000 EUR ,40 2,78 Société Générale FR Stück ,2100 EUR ,55 2,37 Sodexo FR Stück ,7000 EUR ,70 2,80 Total FR Stück ,1700 EUR ,04 2,62 UPM Kymmene FI Stück ,2300 EUR ,79 1,62 voestalpine AT Stück ,3550 EUR ,84 2,20 Summe Wertpapiervermögen ,38 97,61 GATTUNGSBEZEICHNUNG STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN BESTAND KÄUFE/ ZUGÄNGE IM VERKÄUFE/ ABGÄN- GE IM KURS KURSWERT IN EUR % DES FONDS- VERMÖ- GENS Forderungen ,70 0,38 Dividendenansprüche EUR , ,33 0,11 Forderungen Quellensteuer EUR , ,37 0,27 Bankguthaben ,18 2,00 EUR-Guthaben bei Verwahrstelle ,18 2,00 Bankguthaben EUR EUR , ,18 2,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,82 0,15 Forderungen aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,82 0,15 Sonstige Verbindlichkeiten** ,74-0,14 Fondsvermögen EUR ,34 100,00*** Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,91 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 94,71 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück ,394 Fondsvermögen Anteilsklasse B EUR ,43 Anteilwert Anteilsklasse B EUR 86,30 Umlaufende Anteile Anteilsklasse B Stück * Noch nicht valutierte Transaktionen. ** Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften. *** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8 6 First Private Euro Dividenden STAUFER Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen: AUSGESTALTUNGSMERKMALE DER ANTEILKLASSEN: ANTEILKLASSE A HAT FOLGENDE AUSGESTALTUNGSMERKMALE:* ANTEILKLASSE B HAT FOLGENDE AUSGESTALTUNGSMERKMALE:* WKN WKN A0KFTD ISIN DE ISIN DE000A0KFTD0 Auflagedatum 23. November 1997 Auflagedatum 16. Februar 2009 Ausgabeaufschlag 5,0 % Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben Verwaltungsvergütung 1,50 % p. a.** Verwaltungsvergütung 0,80 % p. a.** Performanceabhängige Vergütung 15% p.a. des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses. Als Referenzwert wird der EURO STOXX 50 Total Return Index festgelegt. Performanceabhängige Vergütung 15% p.a. des über dem Referenzwert Vergütung: liegenden Wertzuwachses. Als Referenzwert wird der EURO STOXX 50 Total Return Index festgelegt. Mindestanlage 0,001 Anteil (sparplanfähig) Mindestanlagesumme ,00 EUR Ertragsverwendung thesaurierend Ertragsverwendung ausschüttend Währung EUR Währung EUR * Die bis ausgegebenen Anteile wurden der Anteilklasse A zugeordnet. ** seit dem , davor 1,25% p.a. * Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten. ** seit dem unverändert. WÄHREND DES BERICHTSS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG): GATTUNGSBEZEICHNUNG STÜCK BZW. ANTEILE BZW. WÄHRUNG IN KÄUFE/ ZUGÄNGE IM VERKÄUFE/ ABGÄNGE IM Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anheuser-Busch InBev BE Stück Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES Stück E.ON NA DE000ENAG999 Stück Fielmann DE Stück Kering FR Stück Neste FI Stück Software DE Stück Valéo FR Stück VINCI FR Stück
9 Halbjahresbericht zum ANHANG GEM. 7 NR.9 KARBV ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,61 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 SONSTIGE ANGABEN Anteilsklasse A EUR ,91 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 94,71 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück ,394 Anteilsklasse B EUR ,43 Anteilwert Anteilsklasse B EUR 86,30 Umlaufende Anteile Anteilsklasse B EUR WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: WERTPAPIERART REGION BEWERTUNGSDATUM 27 BEWERTUNG MIT HANDELBAREN KURSEN 28 BEWERTUNG MIT BEWERTUNGS- MODELLEN 32 BESONDERHEITEN BEI DER BEWERTUNG UNTERNEHMERISCHER BETEILIGUNGEN 29 BESONDERHEITEN BEI INVESTMENT- ANTEILEN, BANKGUT- HABEN UND VERBIND- LICHKEITEN Aktien Inland ,01% Europa ,60% Übriges Vermögen ,39% 97,61% 2,39% Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die BNY Mellon Service KAG in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln. Frankfurt am Main, den 09. Mai 2017 First Private Investment Management KAG mbh Die Geschäftsführung
10 8 First Private Euro Dividenden STAUFER MANAGEMENT UND VERWALTUNG DES First Private EURO DIVIDENDEN STAUFER 1. KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT First Private Investment Management KAG mbh Hausanschrift: Westhafenplatz 8 D Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach D Frankfurt am Main Telefon: Telefax: Internet: info@first-private.de Haftendes Eigenkapital am : 4,075 Mio. EUR Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 2,557 Mio. EUR Aufsichtsrat: Michael Christ, Frankfurt am Main Christian Behring, Bad Soden-Salmünster Clemens Lansing, London, Großbritannien Geschäftsführung: Tobias Klein, Frankfurt am Main Thorsten Wegner, Wiesbaden Richard Zellmann, Frankfurt am Main Gesellschafter: FP Management Holding GmbH, Frankfurt am Main Die Aktualisierung der Angaben zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, des Aufsichtsrates, der Gesellschafter, des Eigenkapitals und der Verwahrstelle erfolgt in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten. 2. VERWAHRSTELLE The Bank of New York Mellon SA/NV Hausanschrift: Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage 49 D Frankfurt am Main Telefon: Haftendes Eigenkapital am : Mio. EUR Gezeichnetes Kapital am : 1.508,65 Mio. Eingezahltes Kapital am : 1.508,65 Mio. EUR 3. VERTRIEBSPARTNER Kreissparkasse Göppingen Hausanschrift: Marktstraße 2 D Göppingen Postfach 720 D Göppingen Telefon: Telefax: Weitere Kreditinstitute und Wertpapierdienstleister 4. VERTRIEB IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG Hausanschrift: Schottengasse 6-8 A-1010 Wien Österreich Steuerlicher Vertreter: PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Hausanschrift: Erdbergstraße 200 A-1030 Wien
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12 FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbh Westhafenplatz Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: Telefax: info@first-private.de
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