HALBJAHRESBERICHT. DJE Golden Wave
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- Elke Blau
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juni 2017 bis 30. November 2017 für den Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer Hauptstraße 1, Top Wien
2 HALBJAHRESBERICHT ÜBER DAS 16. RECHNUNGSJAHR VOM 1. JUNI 2017 BIS 30. NOVEMBER 2017 Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT Verwaltung MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien Depotbank Fondsmanager Hypo Vorarlberg Bank AG 1), Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, D Pullach SEHR GEEHRTE ANTEILSINHABER! Der, Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 (im Folgenden kurz genannt), hat am 30. November 2017 das erste Halbjahr seines 16. Rechnungsjahres beendet. Das Fondsvermögen betrug zu Beginn des Rechnungsjahres EUR ,17 und hatte am Ende des ersten Halbjahres ein Ausmaß von EUR ,51. Der Anteilsumlauf und der errechnete Wert haben sich folgendermaßen verändert: Beginn Rechnungsjahr Stück errechneter Wert in EUR Ende erstes Halbjahr Stück errechneter Wert in EUR Thesaurierer , ,27 Per Ende November 2017 ergibt sich gegenüber Anfang Juni 2017 für das Rechnungshalbjahr eine Wertveränderung (unter Berücksichtigung der KESt-Auszahlung vom ) von 4,02 % je Thesaurierungsanteil. 1) Vormals Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
3 KOMMENTARE DES FONDSMANAGEMENTS Entwicklung der Kapitalmärkte Zu Beginn des Berichtszeitraumes wurde die Euphorie bei den europäischen Aktienindices, wegen erster Anzeichen einer Rückführung der expansiven Geldpolitik durch die Europäische Notenbank und der daraus resultierenden Aufwertung des Euros gebremst. Zudem sorgten Spannungen im Nordkoreakonflikt und die Hurrikan Saison in den USA für kurzfristige Verunsicherung. Die Abwendung der Zahlungsunfähigkeit des US- Haushaltes im September durch die Verlängerung der Debatte über eine neue Schuldengrenze bis in den Dezember, die Entspannung im Nordkoreakonflikt sowie eine Abschwächung bzw. Konsolidierung der Euroaufwertung ließen die internationalen Aktienmärkte wieder avancieren. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank das Anleihekaufprogramm um neun Monate bis September 2018 mit einem reduzierten Volumen von monatlich 30 Mrd. Euro fortzusetzen, konnte die positive Entwicklung an den Börsen nochmals beschleunigen. Gegen Ende des Berichtszeitraumes blicken wir auf eine Weltkonjunktur, die relativ synchron und gut läuft. Davon sollte weiterhin Deutschland, als die am stärksten vom Export abhängige große Volkswirtschaft, profitieren. In den vergangenen 50 Jahren gab es lediglich drei Perioden, in denen die Weltwirtschaft so gleichmäßig wuchs, wie dies aktuell der Fall ist. Die Investitionsquote des Dachfonds variierte seit dem und dem zwischen rund 85 % und 96 %. Schwerpunktmäßig war der Dachfonds in US-Amerikanische, sowie in europäisch ausgerichtete Zielfonds investiert. Die Region Japan sowie die Schwellenländer wurden ebenfalls eingesetzt. Somit war das Portfolio über Länder und Sektoren breit diversifiziert. Eingesetzt wurden sowohl aktiv gemanagte Zielfonds als aus passive Zielfonds, diese wurden überwiegend auf Branchen- und Länderebene eingesetzt. Der Schwerpunkt in der Länderallokation lag zuletzt auf den USA und der Region Europa. Der Branchenschwerpunkt lag zum Ende des Berichtszeitraumes im Finanz- und im Energiebereich. Fondspolitik Der ist ein weltweit vorrangig in Aktienfonds investierender Dachfonds. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und den unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften sowie einer aktiven Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben der überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel. Benchmark-Index für den DJE Golden Wave ist der MSCI-Welt ( )-Index. Eingesetzte Fonds im abgelaufenen Halbjahr waren unter den Aktienfonds z.b. der DJE Dividende & Substanz XP, der Jupiter European Growth Class I Acc, der Comgest Growth Japan EUR I H Acc, oder der Robeco BP US Premium Equities I USD. Ausblick Die gute Konjunkturentwicklung hat die Gewinne der Unternehmen in diesem Jahr sehr positiv beeinflusst und dadurch die internationalen Aktienmärkte angetrieben. Hinsichtlich fundamentaler Kennziffern fällt die hohe Bewertung des US-amerikanischen Aktienmarktes auf. Hier weisen sowohl der japanische, als auch der europäische Aktienmarkt, eine günstigere Relation auf. Die Bewertung des US-Aktienmarktes relativiert sich aber dadurch, dass einige hoch bewertete Unternehmen ihre führende Marktposition weiter ausbauen. Insgesamt sind Aktien im Vergleich zu den niedrigen Geldmarkt- und Kapitalmarktzinsen attraktiv. Was die Leitzinsen der Notenbanken in Japan und der Eurozone anbelangt, dürften diese aufgrund der moderaten Inflationszahlen bis 2019 unverändert bleiben. Für das nächste Jahr ist, ausgehend von der aktuell äußerst niedrigen Volatilität, mit höheren Schwankungen an den Kapitalmärkten zu rechnen. Dies gilt besonders für die Aktienmärkte. Darin bestehen jedoch nicht nur Risiken, sondern es dürften sich auch Kaufgelegenheiten ergeben.
4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2017, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 1. JUNI 2017 BIS 30. NOVEMBER 2017 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Investmentanteile EUR ,46 96,63 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,46 96,63 AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF Act.au Port.Daily Hed.EUR o.n. FR ANT EUR 233, ,00 5,24 Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.n. IE00BYYLPW33 ANT EUR 10, ,00 5,18 COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.n. IE00BHWQNN83 ANT EUR 33, ,00 5,00 DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.n. LU ANT EUR 271, ,00 8,52 DNB Fund-Asian Small Cap Inhaber-Anteile A o.n. LU ANT EUR 7, ,00 3,45 ish.st.eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08K7 ANT EUR 28, ,00 2,85 ish.st.eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08M3 ANT EUR 31, ,00 3,91 ishsv-s&p 500 Con.Sta.Se.U.ETF Registered Shares USD (Acc) on IE00B40B8R38 ANT EUR 4, ,00 3,02 Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.n. LU ANT EUR 42, ,00 5,14 MFS Mer.-European Value Fund Reg. Shares Cl.A1 EUR o.n. LU ANT EUR 41, ,00 5,34 OP MEDICAL BioHealth-Trends Inhaber-Anteile I (Inst.) o.n. LU ANT EUR 439, ,00 5,13 Parvest Eq. Nordic Small Cap Act.au Porteur I Cap EUR o.n LU ANT EUR 38, ,00 2,80 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur A o.n. LU ANT EUR 440, ,00 5,15 AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Registered Shares Cl.A o.n. IE ANT USD 32, ,95 2,77 Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.n. LU ANT USD 81, ,43 3,05 ishs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.n. IE00B5BMR087 ANT USD 254, ,08 3,06 ishsiv-msci China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N IE00BQT3WG13 ANT USD 4, ,21 3,01 ishsv-s&p 500 Finl Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) on IE00B4JNQZ49 ANT USD 7, ,71 2,13 Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.n. LU ANT USD 290, ,52 4,81 Spängler IQAM Quality Equi.US Inhaber-Anteile IT o.n. AT0000A0XJG0 ANT USD 172, ,94 3,11 UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Anteile Q-dis o.n. LU ANT USD 115, ,26 5,05 Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Investor USD Shs o.n. IE00B03HCW31 ANT USD 987, ,36 8,92 Summe Wertpapiervermögen EUR ,46 96,63 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,20 3,50 Bankguthaben EUR ,20 3,50 Guthaben bei Hypo Vorarlberg Bank AG (G) Bregenz (V) Guthaben in Fondswährung EUR , ,55 2,70 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,65 0,79
5 Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/WHG Kurs Kurswert %-Anteil bzw. Anteile Zugänge Abgänge in EUR am Fondsbzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen Sonstige Vermögensgegenstände EUR 160,91 0,00 Zinsansprüche EUR 160,91 160,91 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,06-0,13 Verwaltungsvergütung EUR , ,20-0,01 Verwahrstellenvergütung EUR -233,17-233,17 0,00 Lagerstellenkosten EUR -139,90-139,90 0,00 Asset Management Gebühr EUR , ,79-0,12 Fondsvermögen EUR ,51 100,00 Anteilwert EUR 234,27 Ausgabepreis EUR 245,98 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,63 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe sowie Total Return Swaps dürfen für diesen Fonds nicht angewandt werden. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) USD per , = 1 EUR (EUR) Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von Ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Gattungsbezeichnung ISIN Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen bzw. Anteile Zugänge Abgänge in bzw. Whg. Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.n. LU ANT ish.st.eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08J9 ANT ish.st.eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08R2 ANT ish.st.euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 ANT ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.n. IE00BKM4GZ66 ANT LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Lyxor CAC MID 60 UCITS ETF Actions au Porteur D EUR o.n. FR ANT Wien, im Jänner 2018 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Geschäftsführung DI Andreas Müller Dr. Hannes Leitgeb
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