Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh
VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur 3.889.297,10 99,26 2. Derivate - futures (Kauf) eur 12.945,00 0,33 3. Forderungen eur 20.360,47 0,51 4. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur 555,58 0,01 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur 26.840,90 0,69 5. Sonstige Vermögensgegenstände eur 2.436,70 0,06 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur -34.174,88-0,86 III. Fondsvermögen eur 3.918.260,87 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur 3.889.297,10 99,26 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile lu0476289623 db x-trackers - msci indonesia index etf 1c ant 8.039 11.000 2.961 eur 9,9500 79.988,05 2,04 lu0292107991 db x-trackers msci em asia index Ucits etf 1c ant 8.000 18.050 19.010 eur 30,0900 240.720,00 6,14 lu0292109005 db x-trackers msci em emea index etf 1c ant 9.820 19.690 17.600 eur 25,2000 247.464,00 6,32 lu0292108619 db x-trackers msci em latam index etf 1c ant 6.080 7.580 6.660 eur 38,6300 234.870,40 5,99 lu0292100046 db x-trackers msci KOrea index Ucits etf 1D ant 1.735 3.425 3.550 eur 47,6400 82.655,40 2,11 lu0514694701 db x-trackers msci thailand index etf 1c ant 7.450 14.560 7.110 eur 14,7900 110.185,50 2,81 De000a0rfft0 ishares ii - jpmorgan $ emerging markets bond etf ant 6.580 3.425 2.805 eur 83,9200 552.193,60 14,09 De000a1c2y94 ishares iii Plc - ishares msci south africa etf ant 4.580 2.000 1.200 eur 25,8000 118.164,00 3,02 De000a0hG2m1 ishares msci brazil etf ant 2.960 4.800 1.840 eur 28,5200 84.419,20 2,15 ie00b5whfq43 ishares msci mexico capped ant 1.020 1.790 1.055 eur 107,6400 109.792,80 2,80 De000a1h8el8 ishares V - msci Poland.Dl Dz ant 5.810 7.950 5.990 eur 18,1100 105.219,10 2,69 De000a1j0bj3 ishares V - UsD emerging markets corp. bond etf ant 4.010 2.900 6.240 eur 76,4900 306.724,90 7,83 fr0010204081 lyxor etf china enterprise (hscei) fcp c ant 1.070 1.340 1.330 eur 102,7300 109.921,10 2,81 fr0010967323 lyxor etf iboxx UsD liquid emerg. mrkts. sov. a ant 833 2.170 2.150 eur 85,0100 70.813,33 1,81 fr0010429068 lyxor etf msci em emerging markets ant 30.662 38.562 23.900 eur 7,9100 242.536,42 6,19 fr0010361683 lyxor etf msci india a ant 9.897 2.600 4.903 eur 11,7000 115.794,90 2,96 fr0010397554 lyxor etf msci malaysia a ant 5.160 3.300 5.620 eur 15,8600 81.837,60 2,09 fr0010444786 lyxor etf msci taiwan ant 13.770 3.400 4.900 eur 8,5300 117.458,10 3,00 fr0010326256 lyxor etf turkey (Dj turkey titans 20) ant 2.365 2.365 0 eur 47,3200 111.911,80 2,86 fr0010326140 lyxor Ucits etf russia (Dj russia GDr) fcp c eur ant 1.060 3.060 4.750 eur 28,9700 30.708,20 0,78 ie00b4613386 spdr barclays capital emerg. mark. local bond etf ant 1.460 0 1.800 eur 69,6000 101.616,00 2,59 ie00b7mxfz59 spdr barclays em inf..lkd..local bond ant 1.600 0 1.800 eur 67,6400 108.224,00 2,76 ie00b7lfxy77 spdr bofa ml emer. markets corporate bond etf ant 7.070 0 0 eur 74,4100 526.078,70 13,43 Summe Wertpapiervermögen eur 3.889.297,10 99,26 Derivate (bei den mit minus gekennzeichneten beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate eur 12.945,00 0,33 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenfutures eur/usd currency future 09/14 nar UsD 1.500.000 12.945,00 0,33 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
VermÖGensaUfstellUnG % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur 27.396,48 0,70 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 555,58 % 100,0000 555,58 0,01 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD 36.544,68 % 100,0000 26.840,90 0,69 Sonstige Vermögensgegenstände eur 22.797,17 0,57 ansprüche aus fondsausschüttungen eur 2.436,70 2.436,70 0,06 einschüsse (initial margin) eur 19.389,95 19.389,95 0,49 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 970,52 970,52 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten eur -34.174,88-0,86 Kostenabgrenzung eur -15.361,35-15.361,35-0,39 Variation margin eur -12.945,00-12.945,00-0,33 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur -5.868,53-5.868,53-0,14 Fondsvermögen eur 3.918.260,87 100,00 *) Anteilwert Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) eur 12,76 Umlaufende Anteile Veri ETF-Allocation Emerging Markets ( R ) ant 307.122 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2014 Us-Dollar (UsD) 1,361530 = 1 euro (eur) Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
VermÖGensaUfstellUnG Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile db x-trackers msci em index Ucits etf 1c ant 0 1.220 ishares Plc - msci emerging markets etf ant 0 660 lyxor etf euro cash (eonia) ant 1.000 1.000 lyxor etf iboxx UsD liquid emerg. mrkts. sov. a ant 0 1.037 source markets - source msci emerging markets etf ant 0 410 Sondervermögen Veri ETF-Allocation Emerging Markets mindestanlagesumme keine fondsauflage 01.04.2008 ausgabeaufschlag 5,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 1,20% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur De0005561682 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Performancekosten, Verwaltungsvergütung eur -15.361,35 anteilwert Veri etf-allocation emerging markets ( r ) eur 12,76 Umlaufende anteile Veri etf-allocation emerging markets ( r ) ant 307.122 4
angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de internet: www.veritas-investment.de haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand 31.12.2013 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand 31.12.2013 Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, 22397 hamburg Dr. Dirk rogowski, 22941 bargteheide Dr. Dirk söhnholz, 61381 friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße 46 50 60311 frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand 31.12.2013 (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 5
Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de