Vermögensaufstellung

Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensaufstellung Seite 1/20

Aktien 175.477.745,55 97,99 Belgien 3.863.149,08 2,16 Konsumgüter 3.863.149,08 2,16 BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Acti EUR 40.699,00 94,920000-2,61 3.863.149,08 2,16 ons au Port. o.n. Nahrungsmittel Bundesrep. Deutschland 23.446.996,35 13,09 Dienstleistungen 215.747,70 0,12 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-a EUR 17.364,00 12,425000 14,46 215.747,70 0,12 ktien o.n. Reise & Freizeit Finanzsektor 5.255.090,34 2,93 DE0008404005 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. EUR 24.207,00 140,250000-1,41 3.395.031,75 1,90 - gesperrt: 15289.00 Versicherungen DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. EUR 68.934,00 24,070000-8,39 1.659.241,38 0,93 Banken DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n EUR 2.607,00 77,030000-3,46 200.817,21 0,11. Finanzdienstleister Konsumgüter 3.786.611,48 2,11 DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.n. EUR 55.337,00 64,850000-9,50 3.588.604,45 2,00 Automobil DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE Inhabe EUR 2.575,00 38,095000-38,58 98.094,63 0,05 r-vorzugsaktien o.st.o.n Automobil Positionen Seite 2/20

DE0007664005 Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o EUR 952,00 104,950000-37,04 99.912,40 0,06.N. Automobil Rohstoffe 8.431.025,68 4,71 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. EUR 48.664,00 68,320000-4,87 3.324.724,48 1,86 Chemie DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n. EUR 44.616,00 114,450000-5,33 5.106.301,20 2,85 Chemie Technologie 3.145.152,72 1,76 DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. EUR 50.229,00 57,950000-3,40 2.910.770,55 1,63 Technologie DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien o. EUR 5.178,00 45,265000 4,43 234.382,17 0,13 N. Technologie Telekommunikation 2.613.368,43 1,46 DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o EUR 164.518,00 15,885000 4,20 2.613.368,43 1,46.N. Telekommunikation Finnland 827.411,27 0,46 Gesundheit 238.121,00 0,13 FI0009014377 Orion Corp. (New) Registered Shares EUR 7.045,00 33,800000-4,47 238.121,00 0,13 Cl.B o.n. Gesundheit / Pharma Öl & Gas 376.904,11 0,21 FI0009013296 Neste Oyj Registered Shs o.n. EUR 18.323,00 20,570000-10,10 376.904,11 0,21 Energie Positionen Seite 3/20

Telekommunikation 212.386,16 0,12 FI0009007884 Elisa Oyj Registered Shares Class A EUR 7.028,00 30,220000 1,75 212.386,16 0,12 o.n. Telekommunikation Frankreich 17.739.421,32 9,91 Finanzsektor 5.739.000,72 3,20 FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 EUR 121.073,00 21,635000-3,74 2.619.414,36 1,46 Versicherungen FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 EUR 59.466,00 52,460000-6,77 3.119.586,36 1,74 Banken Gesundheit 5.365.896,90 3,00 FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 EUR 63.210,00 84,890000-3,72 5.365.896,90 3,00 Gesundheit / Pharma Industrie 1.556.461,23 0,87 FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EUR 31.123,00 50,010000-11,22 1.556.461,23 0,87 EO 4 Industrie Konsumgüter 3.052.789,92 1,70 FR0000120966 Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 EUR 1.445,00 138,800000-1,87 200.566,00 0,11 Privater Konsum & Haushalt FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions EUR 2.079,00 81,420000-5,64 169.272,18 0,09 Nom. EO 2 Automobil FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actio EUR 14.475,00 152,200000 2,39 2.203.095,00 1,23 ns Port. (C.R.) EO 0,3 Privater Konsum & Haushalt Positionen Seite 4/20

FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) E EUR 12.167,00 13,455000-12,63 163.706,99 0,09 O 1 Automobil FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 EUR 2.289,00 64,000000-13,62 146.496,00 0,08 Automobil FR0000130338 Valéo S.A. Actions Port. EO 3 EUR 1.405,00 120,750000 7,81 169.653,75 0,09 Automobil Öl & Gas 104.238,60 0,06 FR0000120271 Total S.A. Actions au Porteur EO 2, EUR 2.593,00 40,200000-1,48 104.238,60 0,06 50 Energie Rohstoffe 1.921.033,95 1,07 FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti EUR 18.183,00 105,650000-1,12 1.921.033,95 1,07 ons Port. EO 5,50 Chemie Irland 247.241,89 0,14 Dienstleistungen 247.241,89 0,14 IE00B1GKF381 Ryanair Holdings PLC Registered Sha EUR 18.953,00 13,045000 6,14 247.241,89 0,14 res EO -,00635 Reise & Freizeit Niederlande 6.556.124,71 3,66 Dienstleistungen 138.079,89 0,08 NL0006144495 Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 EUR 9.477,00 14,570000 6,08 138.079,89 0,08 Medien Finanzsektor 2.689.900,85 1,50 Positionen Seite 5/20

NL0009294552 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam E EUR 13.583,00 7,503000-20,75 101.913,25 0,06 O -,20 589,00 0,00 Versicherungen NL0000303600 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0 EUR 204.584,00 12,650000-7,29 2.587.987,60 1,45,24 Banken Industrie 380.165,95 0,21 NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan EUR 4.768,00 35,685000-2,82 170.146,08 0,10 toonder EO -,50 Industrie NL0000379121 Randstad Holding N.V. Aandelen aan EUR 3.947,00 53,210000-5,57 210.019,87 0,12 toonder EO 0,10 Industrie Konsumgüter 3.347.978,02 1,87 NL0010877643 Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aand EUR 15.464,00 11,610000-7,42 179.537,04 0,10 elen op naam EO 0,01 Automobil NL0000009355 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-, EUR 88.282,00 35,890000 0,43 3.168.440,98 1,77 16 Privater Konsum & Haushalt Spanien 9.198.595,23 5,14 Dienstleistungen 359.490,12 0,20 ES0126775032 Distribuidora Intl de Alim.SA Accio EUR 27.383,00 5,403000 0,69 147.950,35 0,08 nes Port. EO -,10 Handel ES0177542018 Internat. Cons. Airl. Group SA Acci EUR 26.562,00 7,964000 7,06 211.539,77 0,12 ones Nom. EO -,50 Reise & Freizeit Finanzsektor 6.139.752,27 3,43 Positionen Seite 6/20

ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Accion EUR 334.807,00 7,580000-8,27 2.537.837,06 1,42 es Nom. EO 0,49 Banken ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EUR 759.257,00 4,744000-13,11 3.601.915,21 2,01 EO 0,50 Banken Telekommunikation 2.485.528,32 1,39 ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 EUR 229.504,00 10,830000-13,98 2.485.528,32 1,39 Telekommunikation Versorger 213.824,52 0,12 ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 EUR 8.346,00 25,620000 4,91 213.824,52 0,12 Versorger Dänemark 5.423.342,82 3,03 Finanzsektor 215.702,49 0,12 DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DKK 7.986,00 201,500000-2,18 215.702,49 0,12 Banken 0,00 7,460178-0,05 Gesundheit 4.810.568,84 2,69 DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK - DKK 100.189,00 358,200000-2,98 4.810.568,84 2,69,20 0,00 7,460178-0,05 Gesundheit / Pharma Industrie 161.497,49 0,09 DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DKK 120,00 10.040,000000-9,63 161.497,49 0,09 DK 1000 0,00 7,460178-0,05 Industrie Konsumgüter 235.574,00 0,13 Positionen Seite 7/20

DK0060252690 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DKK 2.256,00 779,000000 1,37 235.574,00 0,13 Privater Konsum & Haushalt 0,00 7,460178-0,05 Großbritannien 64.378.965,88 35,95 Dienstleistungen 408.935,76 0,23 GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-,2 GBP 9.000,00 17,770000 5,59 217.024,91 0,12 7285714 0,00 0,736920 1,15 Reise & Freizeit GB0033986497 ITV PLC Registered Shares LS -,10 GBP 57.489,00 2,460000-1,68 191.910,85 0,11 Medien 0,00 0,736920 1,15 Finanzsektor 15.879.761,81 8,87 GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS - GBP 27.630,00 4,663000-5,19 174.834,03 0,10,738636 0,00 0,736920 1,15 Finanzdienstleister GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0 GBP 891.051,00 2,441500-6,62 2.952.153,58 1,65,25 0,00 0,736920 1,15 Banken GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares GBP 1.045.410,00 4,987000-3,86 7.074.661,66 3,95 DL -,50 0,00 0,736920 1,15 Banken GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered GBP 3.032.990,00 0,751600-2,87 3.093.409,44 1,73 Shares LS -,10 0,00 0,736920 1,15 Banken GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS GBP 136.686,00 13,935000-1,73 2.584.703,10 1,44 -,05 0,00 0,736920 1,15 Versicherungen Gesundheit 8.247.776,50 4,61 GB0009895292 Astrazeneca PLC Registered Shares D GBP 67.116,00 41,815000 1,49 3.808.358,49 2,13 L -,25 0,00 0,736920 1,15 Gesundheit / Pharma GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shar GBP 258.412,00 12,660000-5,56 4.439.418,01 2,48 es LS -,25 0,00 0,736920 1,15 Positionen Seite 8/20

Gesundheit / Pharma Industrie 725.908,51 0,41 GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares GBP 12.909,00 9,300000-1,64 162.912,80 0,09 LS -,10 0,00 0,736920 1,15 Industrie GB0002634946 BAE Systems PLC Registered Shares L GBP 30.340,00 4,477000-1,00 184.324,19 0,10 S -,025 0,00 0,736920 1,15 Industrie GB00B23K0M20 Capita PLC Reg. Shares LS -,0206666 GBP 12.071,00 11,980000-3,07 196.236,47 0,11 6 0,00 0,736920 1,15 Industrie GB00BMHTPY25 Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 GBP 25.681,00 5,235000-2,79 182.435,05 0,10 Industrie 0,00 0,736920 1,15 Konsumgüter 13.898.839,59 7,76 GB0002875804 British American Tobacco PLC Regist GBP 98.958,00 36,430000 4,71 4.892.037,05 2,73 ered Shares LS -,25 0,00 0,736920 1,15 Privater Konsum & Haushalt GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,2893518 GBP 133.071,00 17,705000 2,34 3.197.120,52 1,79 5 0,00 0,736920 1,15 Nahrungsmittel GB0004544929 Imperial Tobacco Group PLC Register GBP 4.648,00 34,130000 8,04 215.269,28 0,12 ed Shares LS -,10 0,00 0,736920 1,15 Privater Konsum & Haushalt GB0006825383 Persimmon PLC Registered Shares LS GBP 8.201,00 20,080000-4,52 223.465,34 0,12 -,10 0,00 0,736920 1,15 Privater Konsum & Haushalt GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered GBP 34.936,00 59,870000 4,00 2.838.324,81 1,59 Shares LS -,10 0,00 0,736920 1,15 Privater Konsum & Haushalt GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS - GBP 69.484,00 26,860000 2,40 2.532.622,59 1,41,031111 0,00 0,736920 1,15 Privater Konsum & Haushalt Öl & Gas 11.837.072,84 6,61 Positionen Seite 9/20

GB0008762899 BG Group PLC Registered Shares LS - GBP 181.765,00 9,510000-4,38 2.345.689,02 1,31,10 0,00 0,736920 1,15 Energie GB0007980591 BP GBP 985.240,00 3,340000-7,35 4.465.480,11 2,49 Energie 0,00 0,736920 1,15 GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class EUR 84.938,00 21,185000 24,99 1.799.411,53 1,00 A EO -,07-68.065,00 37,26 Energie GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class GBP 153.003,00 15,540000-8,32 3.226.492,18 1,80 A EO -,07 0,00 0,736920 1,15 Energie Rohstoffe 3.680.747,74 2,06 GB0000566504 BHP Billiton PLC Registered Shares GBP 111.893,00 10,050000-11,22 1.525.979,28 0,85 DL -,50 0,00 0,736920 1,15 Rohstoffe GB0031192486 Lonmin PLC Registered Shares DL 1 GBP 6.373,87 0,162500-53,70 1.405,52 0,00 Rohstoffe 0,00 0,736920 1,15 GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GBP 10.354,00 13,830000-6,43 194.316,64 0,11 Rohstoffe 0,00 0,736920 1,15 GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS GBP 65.324,00 22,100000-7,45 1.959.046,30 1,09 -,10 0,00 0,736920 1,15 Rohstoffe Technologie 189.792,60 0,11 GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shar GBP 28.006,00 4,994000-3,12 189.792,60 0,11 es LS-,01051948 0,00 0,736920 1,15 Technologie Telekommunikation 6.720.161,99 3,75 GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0 GBP 482.449,00 4,196000-4,06 2.747.049,89 1,53,05 0,00 0,736920 1,15 Telekommunikation GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Share GBP 1.404.589,00 2,084500-8,05 3.973.112,10 2,22 s DL 0,2095238 0,00 0,736920 1,15 Positionen Seite 10/20

Telekommunikation Versorger 2.789.968,54 1,56 GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New L GBP 223.744,00 9,189000 6,84 2.789.968,54 1,56 S -,11395 0,00 0,736920 1,15 Versorger Jersey 725.273,98 0,41 Rohstoffe 725.273,98 0,41 JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL - GBP 583.800,00 0,915500-38,27 725.273,98 0,41,01 0,00 0,736920 1,15 Rohstoffe Schweden 1.114.349,83 0,62 Finanzsektor 379.526,84 0,21 SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn- SEK 19.439,00 89,350000-9,34 185.523,00 0,10 Aktier A (fria) SK 10 0,00 9,362045-1,53 Banken SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A o.n. SEK 9.823,00 184,900000-4,40 194.003,84 0,11 Banken 0,00 9,362045-1,53 Industrie 339.854,62 0,19 SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B (fria) S SEK 17.258,00 102,100000-5,46 188.211,21 0,11 K 1 0,00 9,362045-1,53 Industrie SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fri SEK 17.724,00 80,100000-13,03 151.643,41 0,08 a) o.n. 0,00 9,362045-1,53 Industrie Konsumgüter 394.968,37 0,22 Positionen Seite 11/20

SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SEK 31.084,00 54,800000-0,36 181.947,77 0,10 Privater Konsum & Haushalt 0,00 9,362045-1,53 SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier o.n. SEK 7.892,00 252,700000 0,96 213.020,60 0,12 Privater Konsum & Haushalt 0,00 9,362045-1,53 Schweiz 41.956.873,19 23,43 Finanzsektor 6.766.484,97 3,78 CH0012410517 Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF CHF 1.825,00 111,700000-5,66 186.902,67 0,10 0,10 0,00 1,090688 0,66 Versicherungen CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktie CHF 82.300,00 23,420000-9,75 1.767.201,99 0,99 n SF -,04 0,00 1,090688 0,66 Banken CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CHF 185.266,00 18,010000-10,08 3.059.207,27 1,71 Banken 0,00 1,090688 0,66 CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Akti CHF 7.994,00 239,200000-9,97 1.753.173,04 0,98 en SF 0,10 0,00 1,090688 0,66 Versicherungen Gesundheit 19.838.242,46 11,08 CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF 134.945,00 89,400000-5,60 11.060.984,44 6,18 Gesundheit / Pharma 0,00 1,090688 0,66 CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußschei CHF 37.250,00 257,000000-2,65 8.777.258,02 4,90 ne o.n. 0,00 1,090688 0,66 Gesundheit / Pharma Industrie 1.938.080,46 1,08 CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 CHF 122.755,00 17,220000-7,77 1.938.080,46 1,08 Industrie 0,00 1,090688 0,66 Konsumgüter 13.414.065,30 7,49 CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens- CHF 27.614,00 75,700000 4,63 1.916.569,91 1,07 Positionen Seite 12/20

Aktien SF 1 0,00 1,090688 0,66 Privater Konsum & Haushalt CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF 171.197,00 73,250000 2,73 11.497.495,39 6,42 Nahrungsmittel 0,00 1,090688 0,66 Positionen Seite 13/20

Investmentfonds (31.08.2015-30.09.2015) Fondsklassifizierung Land +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Investmentfonds 3.396.972,00 1,90 Aktienfonds 3.396.972,00 1,90 AT0000A0PLT5 SemperShare Core Europe Inhabe EUR 31.700,00 107,160000-7,04 3.396.972,00 1,90 r-anteile VT o.n. AUT Positionen Seite 14/20

Sonstige Wertpapiere (31.08.2015-30.09.2015) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Sonstige Wertpapiere - Aktien Bezugsr. Aktien Frankreich FR0012969582 TOTAL S.A. -ANR.WAHLD.- EUR 2.593,00 0,00 2.593,00 0,00 Großbritannien NL0011376082 ROYAL DUTCH SHELL -ANR.-A EUR 154.132,00 0,00-83.809,00 0,00 Positionen Seite 15/20

Bankguthaben / Termingeld (31.08.2015-30.09.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV Bankguthaben und Termingelder -2.542.495,38-1,42 EUR -2.875.131,21-1,61 Kasse -2.877.806,21-1,61 BANK KK EURVJRFZ001002 EUR -2.874.806,21-2.874.806,21-1,61 BEL BA_CC CCO DBK EUR KAG-POS EUR -570.00 0,00 DEU VKID Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE EUR -3.000,00-3.00 ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 BA_CC CCO SGSS EUR KAG-POS EUR -1.430.00 0,00 FRA Variation Margin 2.675,00 0,00 VM FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 EUR 500,00 3.00 15.09.2015 18.12.2015 EU0009658145 EWS VM FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO EUR 130.000,00-325,00 0,00 30.09.2015 2,50 04.16 FR0000120271 FRA 04.04.2016 CHF 102.423,42 0,06 Kasse 102.423,42 0,06 BANK KK CHFVJRFZ001002 CHF 111.712,00 1,090688 102.423,42 0,06 BEL DKK 1.482,74 0,00 Kasse 1.482,74 0,00 Positionen Seite 16/20

Bankguthaben / Termingeld (31.08.2015-30.09.2015) KTO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Abschluß Fälligkeit ISIN/Kontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % FV BANK KK DKKVJRFZ001002 DKK 11.061,53 7,460178 1.482,74 0,00 BEL GBP 208.400,98 0,12 Kasse 208.400,98 0,12 BANK KK GBPVJRFZ001002 GBP 153.574,85 0,736920 208.400,98 0,12 BEL NOK 17.977,91 0,01 Kasse 17.977,91 0,01 BANK KK NOKVJRFZ001002 NOK 171.178,68 9,521612 17.977,91 0,01 BEL SEK 96,57 0,00 Kasse 96,57 0,00 BANK KK SEKVJRFZ001002 SEK 904,09 9,362045 96,57 0,00 BEL USD 2.254,21 0,00 Kasse 2.254,21 0,00 BANK KK USDVJRFZ001002 USD 2.516,26 1,116250 2.254,21 0,00 BEL Positionen Seite 17/20

Optionen (31.08.2015-30.09.2015) ISIN L / S Bezeichnung Basispreis Anzahl Kontrakte Marktkurs WHRG Kurswert in EUR in % FV BW% DW% P / C Verfall Preis Underlying Kontraktgröße Devisenkurs Land Delta Optionen 115.110,00 0,06 Bundesrep. Deutschland 94.350,00 0,05 Option auf Aktien-Index 94.350,00 0,05 Long Call 125.437,50 0,07 OC Long CALL DAX Performance-Index 10.15 95 9.500,00 75 334,500000 EUR 125.437,50 0,07 1,99 1,23 Call 00,00 9.471,47 5 DEU 0,6189 16.10.2015 Short Call -31.087,50-0,02 OC Short CALL DAX Performance-Index 10.15 10000 10.000,00-75 82,900000 EUR -31.087,50-0,02-2,09-0,69 Call,00 9.471,47 5 DEU 0,3493 16.10.2015 Europ. Währungssystem 20.760,00 0,01 Option auf Aktien-Index 20.760,00 0,01 Long Call 20.760,00 0,01 OC Long CALL ESTX 50 Index (Price) (EUR) 10 3.150,00 40 51,900000 EUR 20.760,00 0,01 0,70 0,30 Call.15 3150,00 3.029,86 10 EWS 0,439 16.10.2015 Positionen Seite 18/20

Sonstige Vermögensgegenstände (31.08.2015-30.09.2015) KTO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs Kurswert in EUR in % FV Sonstige Vermögensgegenstände 622.666,09 0,35 EUR -102.892,46-0,06 12015 Dividendenforderungen Ausland EUR 1.581,73 0,00 12050 QueSt Forderungen Dividenden EUR 106.438,00 0,06 24270 Verbindlichkeiten Prüferentgelte EUR -19.692,78-0,01 24300 Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten EUR -907,14 0,00 26100 Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung EUR -187.386,78-0,10 26200 Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung EUR -991,66 0,00 26260 Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte EUR -1.933,83 0,00 CHF 448.397,57 0,25 12050 QueSt Forderungen Dividenden CHF 489.061,85 1,090688 448.397,57 0,25 DKK 22.479,36 0,01 12050 QueSt Forderungen Dividenden DKK 167.700,00 7,460178 22.479,36 0,01 GBP 129.647,80 0,07 12015 Dividendenforderungen Ausland GBP 95.540,06 0,736920 129.647,80 0,07 USD 125.033,82 0,07 12015 Dividendenforderungen Ausland USD 104.541,00 1,116250 93.653,75 0,05 12855 Forderung Return of Capital Ausland USD 35.028,00 1,116250 31.380,07 0,02 Positionen Seite 19/20

Termingeschäfte (31.08.2015-30.09.2015) ISIN L / S Bezeichnung Anzahl Kontrakte Land WHRG Kontraktwert in EUR in % FV Verfall Kontraktgröße Kontraktwert lokal Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben Aktienrelevante Positionen Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FT Kauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.15 50 EWS EUR 1.545.500,00 0,86 18.12.2015 10 EUR 1.545.500,00 Frankreich Future auf Aktie FT Kauf FUTURE Total S.A. Actions au Porteur EO 130.000 FRA EUR 5.068.089,00 2,83 2,50 04.16 1 EUR 5.068.089,00 04.04.2016 Positionen Seite 20/20