Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 ARBOR INVEST Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (Fonds Commun de Placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B 82 112
Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.
Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung... 1 Allgemeine Informationen... 3 Konsolidierung des ARBOR INVEST... 5 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK... 6 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes... 9 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 10 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes... 17 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE... 18 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes... 24 Vermögensaufstellung des Teilfonds ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN... 25 Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes... 32 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss... 33
Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER Eigenkapital per 31. Dezember 2014 EUR 4.636.851 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Martin STÜRNER Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG, FRANKFURT AM MAIN Mitglieder Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A., GREVENMACHER Uwe KRISTEN Direktor PEH Wertpapier AG, FRANKFURT AM MAIN Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft Thomas AMEND Geschäftsführender Gesellschafter fo.con S.A., GREVENMACHER Pierre GIRARDET Mitglied der Geschäftsführung Axxion S.A., GREVENMACHER Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LUXEMBURG Depotbank Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Zentralverwaltung / Register- und Transferstelle navaxx S.A. 15, rue de Flaxweiler L-6776 GREVENMACHER 1
Investmentmanager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Steinsdorfstraße 13 D-80538 MÜNCHEN Zahlstellen Großherzogtum Luxemburg: Banque de Luxembourg S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBURG Republik Österreich: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Am Stadtpark 9 A-1030 WIEN Informationsstelle Bundesrepublik Deutschland Fondsinform GmbH Rudi-Schillings-Straße 9 D-54296 TRIER 2
Allgemeine Informationen Der Investmentfonds ARBOR INVEST (nachfolgend als Fonds" bezeichnet) ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines Fonds Commun de Placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil l des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Es werden derzeit Anteile der folgenden Teilfonds angeboten: ARBOR INVEST - SYSTEMATIK (im Folgenden Systematik" genannt) ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS (im Folgenden VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS" genannt) ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE (im Folgenden SUBSTANZWERTE genannt) ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN (im Folgenden SPEZIALRENTEN genannt) in EUR in EUR in EUR in EUR Werden weitere Teilfonds hinzugefügt, wird der Verkaufsprospekt entsprechend ergänzt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen vorzusehen. Die Anteilklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. Der Fonds wird von der Axxion S.A. verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 2001 als Aktiengesellschaft unter luxemburgischem Recht für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in L-Grevenmacher. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 15. Juni 2001 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter Registernummer B-82112 eingetragen ist. Eine Änderung der Satzung trat letztmalig mit Wirkung zum 6. November 2014 in Kraft. Die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg wurde am 4. Dezember 2014 im Mémorial" veröffentlicht. Die Rechnungslegung für den Fonds und seine Teilfonds erfolgt in Euro. Der Nettoinventarwert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. Dezember berechnet ( Bewertungstag ), es sei denn, im Sonderreglement zum Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds ist eine abweichende Regelung getroffen. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2008. Nach Abschluss jedes Geschäftsjahres sowie nach der ersten Hälfte jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Jahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresbericht. Der erste geprüfte Jahresbericht wurde zum 31. Dezember 2008 und der erste ungeprüfte Halbjahresbericht wurde zum 30. Juni 2008 erstellt. Zum 31. Dezember 2007 wurde ein ungeprüfter Zwischenbericht erstellt. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teilfonds sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei der Zahlstelle und der Informationsstelle erfragt werden. 3
Dort sind auch der Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement und Sonderreglements sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ) in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhältlich; ferner können hier der Depotbank- und der Investmentmanagementvertrag, die Zahlstellen- und Vertriebsverträge sowie die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in jeweils mindestens einer überregionalen Tageszeitung in den Ländern veröffentlicht, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden. Das gilt auch für sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, dass Ausgabe- und Rücknahmepreise eines Teilfonds nur auf der Internetseite (www.axxion.lu und www.fondsinform.de) veröffentlicht werden. Auf der Internetseite stehen auch der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Information Document ), die Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte des Fonds zur Verfügung. Mit Wirkung zum 1. Juli 2005 trat die EU-Zinsrichtlinie in Kraft, die generell einen Austausch von Informationen über die Zinserträge von EU-Ausländern (natürliche Personen) vorsieht. Gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (EU-Zinssteuerrichtlinie) soll generell ein Austausch von Informationen über Zinserträge erfolgen, die an natürliche Personen gezahlt werden, die in einem anderen EU-Staat steuerlich ansässig sind. Als Zinserträge gelten auch Einkünfte aus Investmentfonds, sofern diese in den Anwendungsbereich der EU-Zinssteuerrichtlinie fallen. Bis Ende 2014 beteiligte sich Luxemburg grundsätzlich nicht an diesem Informationsaustausch, hat aber eine Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern (in Höhe von 35%) erhoben, sofern die Fondsanteile in einem Depot bei einer Luxemburger Bank gehalten wurden und sich der EU- Ausländer nicht ausdrücklich für die Weitergabe der Informationen entschieden hatte. Über eine Vermeidung der Quellensteuer (Vollmacht zur Auskunftserteilung) sollte sich der Interessent beraten lassen. Seit dem 1. Januar 2015 beteiligt sich Luxemburg am Informationsaustausch über Zinserträge im Sinne der EU-Zinssteuerrichtlinie. Ein entsprechendes Gesetz trat am 25. November 2014 in Kraft. 4
Konsolidierung des ARBOR INVEST Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2015 EUR Wertpapiervermögen 147.870.570,48 Derivate -983.537,55 Bankguthaben 9.061.031,66 Sonstige Vermögensgegenstände 986.156,44 Sonstige Verbindlichkeiten -906.201,35 Fondsvermögen 156.028.019,68 5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK Vermögensaufstellung in EUR ARBOR INVEST Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Investmentanteile 3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.n. AT0000662275 23.500 EUR 28,0400 658.940,00 2,86 Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR) DE0008481763 2.750 EUR 251,8400 692.560,00 3,01 Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units (EO) o.n. GB0030655780 22.900 EUR 35,7100 817.759,00 3,55 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. IE0004868828 4.400 EUR 159,2000 700.480,00 3,04 BGF - Japan Value Fund Act. Nom. Hedged A2 EUR o.n. LU0255399239 98.000 EUR 8,8100 863.380,00 3,75 BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Hedged A 2 EUR o.n. LU0255399742 17.500 EUR 40,8800 715.400,00 3,11 ComStage ETF - PSI 20 Inhaber-Anteile I o.n. LU0444605215 108.000 EUR 6,2200 671.760,00 2,92 db x-tr.ftse MIB ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU0274212538 29.000 EUR 23,1500 671.350,00 2,91 db x-tr.ftse VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322252924 35.500 EUR 23,2000 823.600,00 3,58 DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. LU0146864797 4.200 EUR 166,0700 697.494,00 3,03 Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I DE000A1C2XE1 22.000 EUR 32,8500 722.700,00 3,14 Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU0061175625 18.900 EUR 42,6400 805.896,00 3,50 Fidelity Funds SICAV-India Fo. Bearer Shares A EUR o.n. LU0197230542 17.000 EUR 42,0200 714.340,00 3,10 FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile o.n. LU0124167924 2.200 EUR 347,3700 764.214,00 3,32 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU0390135415 15.000 EUR 48,8800 733.200,00 3,18 Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. Namens-Anteile A (acc.) o.n. LU0144644332 28.000 USD 31,1500 782.172,00 3,40 ishares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE0005933931 11.500 EUR 98,0300 1.127.345,00 4,89 ishares EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile DE0005933956 32.000 EUR 35,4300 1.133.760,00 4,92 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 17.500 EUR 39,2460 686.805,00 2,98 ishares PLC - MSCI Brazil Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2M1 30.000 EUR 23,5200 705.600,00 3,06 ishs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEB1 16.500 EUR 43,3500 715.275,00 3,10 JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Act.Nom.A(perf)(acc)EUR o.n. LU0318933057 65.000 EUR 11,1500 724.750,00 3,15 JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. LU0208853274 57.000 EUR 11,8200 673.740,00 2,92 LuxTopic FCP - Pacific Inhaber-Anteile o.n. LU0188847478 31.000 EUR 25,5700 792.670,00 3,44 M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. Shares Euro-Class A o.n. GB0030939119 30.000 EUR 24,3257 729.771,00 3,17 Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc. EUR o.n. LU0248166992 5.000 EUR 140,6600 703.300,00 3,05 Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. Namensanteile C Acc. EUR o.n. LU0507598570 17.000 EUR 43,1600 733.720,00 3,19 Summe der Investmentanteile 20.561.981,00 89,27 Summe Wertpapiervermögen 20.561.981,00 89,27 Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR 2.700.529,76 2.700.529,76 11,72 Summe der Kassenbestände 2.700.529,76 11,72 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 2.700.529,76 11,72 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 3.795,40 0,02 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 3.795,40 0,02 Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Zinsverbindlichkeiten -37,08 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) -232.974,20-1,01 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen -233.011,28-1,01 Teilfondsvermögen 23.033.294,88 100,00 6
Anteilscheinklasse ISIN Umlaufende Währung Anteilwert ARBOR INVEST - SYSTEMATIK P LU0318816500 332.480,898 EUR 69,28 Anteile Bestand der Wertpapiere am Teilfondsvermögen (in %) 89,27 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) Noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr. Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. 7
Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere am 31.12.2014 am 30.06.2015 Zertifikate Commerzbank AG ETN VSTOXXF Daily Long 11(11/unl.) DE000ETN0651 0 250.000 250.000 0 Investmentanteile 3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.n. AT0000662275 0 23.500 0 23.500 Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU0231459107 0 17.500 17.500 0 Aberdeen Global-Wld Equity Fd Actions Nom. A-2 o.n. LU0094547139 0 43.000 43.000 0 Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR) DE0008481763 0 2.750 0 2.750 AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd Reg. Shares Class B (EO) o.n. IE0031069499 0 11.100 11.100 0 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. IE0004868828 4.500 8.550 8.650 4.400 BGF - World Gold Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU0171305526 31.000 30.000 61.000 0 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.n. LU0172157280 24.000 44.500 68.500 0 ComStage ETF - PSI 20 Inhaber-Anteile I o.n. LU0444605215 118.000 313.000 323.000 108.000 db x-t.ii-itra.cr.s.d. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0321462870 0 41.500 41.500 0 db x-t.st.eu.600 BKS SH.D. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322249037 0 30.000 30.000 0 db x-tr.euro STOXX S.DIV.30ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU0292095535 62.500 35.000 97.500 0 db x-tr.ftse MIB ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU0274212538 33.000 61.000 65.000 29.000 db x-tr.ftse VIETNAM ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0322252924 0 63.500 28.000 35.500 db x-tr.stx E.600 IN.G.S.D.ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU0412624511 0 50.000 50.000 0 Deutsche Instl-Money Plus Inhaber-Anteile IC o.n. LU0099730524 0 600 600 0 Deutsche Nomura Japan Growth Inhaber-Anteile LC DE0008490954 13.500 0 13.500 0 DWS Russia Inhaber-Anteile o.n. LU0146864797 0 13.200 9.000 4.200 DWS Top Dividende -LD- Inhaber-Anteile DE0009848119 6.500 0 6.500 0 Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I DE000A1C2XE1 0 22.000 0 22.000 Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR R DE000A0Q2SD8 0 16.500 16.500 0 Fidelity Act.Str.-Europe Fund Namens-Anteile o.n. LU0202403266 0 2.000 2.000 0 Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU0048581077 0 20.000 20.000 0 Fidelity Funds SICAV-India Fo. Bearer Shares A EUR o.n. LU0197230542 0 17.000 0 17.000 Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR)o.N. LU0300743431 79.000 0 79.000 0 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. A (acc.) EUR o.n. LU0390135415 15.000 15.000 15.000 15.000 Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. Namens-Anteile A (acc.) o.n. LU0144644332 27.500 28.000 27.500 28.000 FT AccuGeld Inhaber-Anteile (PT) DE0009770206 58.000 86.000 144.000 0 Hend.Horiz.Fd-China Fd Actions Nom. A Acc. USD o.n. LU0327786744 59.000 0 59.000 0 ish. EURO STOXX Banks 30-15 UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE0006289309 82.000 48.000 130.000 0 ishares ATX (DE) Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 0 63.000 63.000 0 ishares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE0005933931 13.000 11.500 13.000 11.500 ishares EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile DE0005933956 36.000 32.000 36.000 32.000 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 19.000 17.500 19.000 17.500 ishares PLC - MSCI Brazil Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HG2M1 0 57.000 27.000 30.000 ishs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEB1 0 16.500 0 16.500 ishsv-s&p O.+G.Expl.&Pro.UCITS Reg.Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1JS9C0 0 72.000 72.000 0 JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap Act.Nom.A(perf)(acc)EUR o.n. LU0318933057 0 65.000 0 65.000 JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fnd. Actions Nom. A (acc.)(eur) o.n LU0862449690 0 7.700 7.700 0 JPMorgan-Global Natural Resou. Actions Nom. A (Acc.) EUR o.n. LU0208853274 0 57.000 0 57.000 LuxTopic FCP - Pacific Inhaber-Anteile o.n. LU0188847478 0 31.000 0 31.000 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR0010405431 0 400.000 400.000 0 M&G Global Dividend Fund Reg. Shs Cl. A Acc.(EUR) o.n. GB00B39R2S49 0 32.000 32.000 0 M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. Shares Euro-Class A o.n. GB0030939119 0 30.000 0 30.000 MUL-LYX.UC.ETF S&P500 V.F.E.R. Inhaber-Anteile C EUR o.n. LU0832435464 65.000 60.000 125.000 0 Schroder ISF Asia Paci.Ppty S. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU0269905997 0 5.000 5.000 0 Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc. EUR o.n. LU0248166992 0 5.000 0 5.000 Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. Namensanteile C Acc. EUR o.n. LU0507598570 0 17.000 0 17.000 Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile A Acc. USD o.n. LU0562313402 0 5.400 5.400 0 sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile DE000A1J9BC9 0 310 310 0 8
Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds ARBOR INVEST - SYSTEMATIK Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Investmentfonds 20.562 89,27 Summe 20.562 89,27 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR 22.247 96,59 USD 786 3,41 Summe 23.033 100,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Luxemburg 14.342 62,27 Bundesrep. Deutschland 4.363 18,94 Irland 2.121 9,21 Großbritannien 1.548 6,72 Österreich 659 2,86 Summe 23.033 100,00 9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS Vermögensaufstellung in EUR Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE0008404005 2.500 EUR 141,1500 352.875,00 0,45 Apple Inc. Registered Shares o.n. US0378331005 3.500 USD 124,5300 390.866,29 0,49 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU0323134006 30.000 EUR 9,0200 270.570,00 0,34 Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 NO0010073489 30.000 NOK 41,1000 139.887,91 0,18 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 2.000 EUR 79,9500 159.900,00 0,20 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE0005190037 3.800 EUR 76,4900 290.662,00 0,37 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB0000566504 20.000 GBP 13,0200 367.515,21 0,47 Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005229504 3.000 EUR 56,0000 168.000,00 0,21 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.n. BE0974268972 15.000 EUR 24,6900 370.350,00 0,47 Cameco Corp. Registered Shares o.n. CA13321L1085 20.000 CAD 17,6300 255.386,96 0,32 CENIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005407100 22.069 EUR 15,3500 338.759,15 0,43 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 10.000 USD 27,5400 246.973,37 0,31 CNH Industrial N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0010545661 30.000 EUR 8,1900 245.700,00 0,31 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007 10.000 USD 39,4000 353.331,54 0,45 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 2.000 EUR 82,8100 165.620,00 0,21 Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1 DK0060083210 17.000 DKK 170,4000 388.248,54 0,49 Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR0000120644 7.000 EUR 59,0700 413.490,00 0,52 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. DE0007480204 10.000 EUR 39,6400 396.400,00 0,50 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 10.000 EUR 26,4100 264.050,00 0,33 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE0005557508 20.000 EUR 15,6600 313.100,00 0,40 E.ON SE DE000ENAG999 15.000 EUR 12,0600 180.825,00 0,23 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US2786421030 8.000 USD 59,3700 425.934,89 0,54 EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01 US2686481027 8.000 USD 25,9900 186.458,61 0,24 EUROKAI KGaA Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE0005706535 3.000 EUR 32,3000 96.900,00 0,12 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. DE000EVNK013 10.000 EUR 34,4000 343.950,00 0,44 Freeport McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 US35671D8570 15.000 USD 19,3800 260.694,11 0,33 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 20.000 EUR 16,8500 337.000,00 0,43 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 2.000 USD 115,4600 207.075,60 0,26 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 500 USD 541,2500 242.691,24 0,31 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 2.000 EUR 68,4700 136.940,00 0,17 Hitachi Ltd. Registered Shares o.n. JP3788600009 40.000 JPY 807,7000 236.204,12 0,30 Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP3854600008 15.000 JPY 3.927,5000 430.709,90 0,55 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL0000303600 20.000 EUR 14,6300 292.600,00 0,37 KB Home Registered Shares DL 1 US48666K1097 15.000 USD 16,7600 225.450,63 0,29 KOENIG & BAUER AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007193500 10.000 EUR 20,2300 202.250,00 0,26 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006292030 700 EUR 417,0000 291.900,00 0,37 KWS SAAT SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007074007 1.000 EUR 298,5000 298.500,00 0,38 Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 IE00BTN1Y115 5.000 USD 73,3000 328.670,07 0,42 Mobileye N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010831061 5.000 USD 52,8800 237.108,78 0,30 Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C1036 10.000 USD 45,9000 411.622,28 0,52 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 5.000 CHF 68,9500 332.757,42 0,42 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066 10.000 USD 23,5300 211.012,47 0,27 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 5.000 CHF 92,3000 445.446,12 0,56 Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000APOST4 5.000 EUR 41,5300 207.625,00 0,26 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035 15.000 USD 33,5900 451.842,88 0,57 Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. CA73755L1076 10.000 CAD 38,3200 277.550,43 0,35 Renk AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007850000 2.000 EUR 98,6000 197.200,00 0,25 Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 GB00BDVZYZ77 50.000 GBP 5,2300 368.856,51 0,47 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 5.000 EUR 89,5300 447.650,00 0,57 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 1.500 EUR 63,6200 95.430,00 0,12 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 3.000 EUR 92,0800 276.240,00 0,35 SinnerSchrader AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005141907 9.513 EUR 3,1300 29.775,69 0,04 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.n. US8336351056 10.000 USD 15,5500 139.449,38 0,18 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 20.000 GBP 0,8600 24.143,34 0,03 STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE0007274136 1.000 EUR 137,5500 137.550,00 0,17 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 7.000 EUR 44,6400 312.480,00 0,40 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL0000009355 10.000 EUR 37,7400 377.350,00 0,48 Vale S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) o.n. US91912E1055 25.000 USD 6,1200 137.207,43 0,17 Van Lanschot N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL0000302636 14.000 EUR 22,9400 321.160,00 0,41 10
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.n. AT0000746409 15.000 EUR 13,1300 196.950,00 0,25 Vodafone Group PLC Registered Shares o.n. GB00BH4HKS39 150.000 GBP 2,3300 493.032,32 0,62 Wheelock and Company Ltd. Registered Shares HD -,50 HK0020000177 60.000 HKD 40,1500 278.648,51 0,35 Zwack Unicum Liq.Ind.Tr.Co.Ltd Namens-Aktien UF 1000 HU0000074844 3.108 HUF 18.000,0000 177.571,81 0,22 Verzinsliche Wertpapiere 0.5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(18) XS1105264821 329.000 EUR 100,2600 329.848,82 0,42 0.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 2.000.000 EUR 97,6500 1.952.980,00 2,47 0.7480 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) XS1130101931 1.100.000 EUR 100,4100 1.104.543,00 1,40 0.7770 % IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-FLR-MTN v.06(11/16) XS0266017622 500.000 EUR 94,8000 474.015,00 0,60 0.8720 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-FLR Notes 2013(16) FR0011485275 200.000 EUR 100,3800 200.758,00 0,25 0.8750 % CANCOM SE Wandelschuldv.v.14(19) DE000A11QF36 600.000 EUR 95,1600 570.972,00 0,72 0.8750 % Deutsche Annington Finance BV EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) DE000A1ZY971 80.000 EUR 98,3500 78.677,60 0,10 0.8750 % Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2014(2021) DE000A12UDH7 100.000 EUR 122,5700 122.570,00 0,16 1.1250 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) FR0012300820 100.000 EUR 99,1900 99.186,00 0,13 1.2500 % United States of America DL-Notes 2012(19) US912828SD35 1.000.000 USD 100,0700 897.446,14 1,14 1.3750 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/20) XS1117452778 100.000 EUR 98,9600 98.964,00 0,13 1.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE0001102309 1.000.000 EUR 107,6000 1.076.010,00 1,36 1.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE0001102317 1.700.000 EUR 107,6200 1.829.489,00 2,32 1.5000 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2023 DK0009923054 4.000.000 DKK 106,1100 568.841,47 0,72 1.5000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS1143355094 322.000 EUR 101,2100 325.909,08 0,41 1.5210 % IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) DE0008592759 100.000 EUR 33,5000 33.500,00 0,04 1.7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022) XS1213831362 500.000 EUR 99,0700 495.335,00 0,63 1.8630 % Inmobiliaria Colonial S.A. EO-Notes 2015(15/19) XS1241699922 100.000 EUR 98,7500 98.748,00 0,12 10.5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/EO-MTN v.2014(2017) XS1014862731 2.000.000 BRL 98,2500 561.884,88 0,71 2.0000 % Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW EO-Notes 2012(12/19) XS0810720515 100.000 EUR 104,3500 104.352,00 0,13 2.0000 % Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(20) XS0863129135 125.000 EUR 105,3600 131.698,75 0,17 2.0000 % Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2014(17) XS1101833991 5.000.000 NOK 101,3300 574.811,10 0,73 2.1250 % Deutsche Annington Finance BV EO-Anl. 2013(13/16) DE000A1HNTJ5 300.000 EUR 101,8500 305.538,00 0,39 2.1250 % United States of America DL-Notes 2013(20) US912828VV95 2.500.000 USD 102,2000 2.291.256,82 2,90 2.1770 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS0747743937 120.000 EUR 101,2900 121.542,00 0,15 2.2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) XS1174211471 200.000 EUR 97,7200 195.432,00 0,25 2.2500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS1002436951 650.000 EUR 103,6800 673.913,50 0,85 2.2500 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) XS1195201931 400.000 EUR 96,9100 387.624,00 0,49 2.2500 % Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS0811116853 100.000 EUR 105,4500 105.447,00 0,13 2.2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/19) Reg.S DE000A14J7F8 200.000 EUR 100,0000 200.000,00 0,25 2.5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS0830380639 200.000 EUR 104,0500 208.104,00 0,26 2.5000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanleihen 2010(17) DE000A1GKFA1 200.000 EUR 100,0300 200.060,00 0,25 2.5000 % Nestlé Holdings Inc. NK-Medium-Term Notes 2012(17) XS0801356881 3.000.000 NOK 102,2600 348.048,60 0,44 2.6250 % Anglo American Capital PLC DL-Notes 2012(12/17) Reg.S USG03762CF96 600.000 USD 100,8900 542.841,00 0,69 2.6250 % HOCHTIEF AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12TZ95 200.000 EUR 101,5500 203.090,00 0,26 2.9500 % Deutsche Post Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS0795877454 312.000 EUR 112,0700 349.658,40 0,44 3.0000 % MTU Aero Engines AG Inhschuldv. v.12(17) XS0787483626 388.000 EUR 104,9100 407.062,44 0,52 3.1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS0846775236 665.000 EUR 103,0000 684.923,40 0,87 3.1250 % Tornator Oy EO-Notes 2012(19) FI4000049994 800.000 EUR 104,8900 839.080,00 1,06 3.3750 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Notes 2012(19) XS0821175717 100.000 EUR 110,2900 110.292,00 0,14 3.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2016) DE0001135291 1.000.000 EUR 101,9400 1.019.440,00 1,29 3.5000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.09(16) DE000A0Z2BL6 800.000 EUR 100,9000 807.192,00 1,02 3.5500 % Oslo, Stadt NK-Anleihe 2013(21) NO0010664600 5.000.000 NOK 107,7800 611.399,79 0,77 3.6250 % Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2012(2017) XS0783811671 5.000.000 NOK 104,1000 590.507,36 0,75 3.6250 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/18) FR0011568963 250.000 EUR 107,8100 269.532,50 0,34 3.7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS0787399673 150.000 EUR 102,0200 153.031,50 0,19 3.7500 % Sixt SE Anleihe v.2012(2018) DE000A1PGPF8 400.000 EUR 107,2700 429.092,00 0,54 3.8750 % NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 2013(13/21) XS0942100388 100.000 EUR 111,8000 111.795,00 0,14 4.0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2018) DE0001135341 2.200.000 EUR 110,5800 2.432.672,00 3,08 4.0000 % Neste OYJ EO-Notes 2012(17) FI4000041785 500.000 EUR 104,9400 524.695,00 0,66 4.0000 % Neste OYJ EO-Notes 2012(19) FI4000047360 300.000 EUR 109,0800 327.234,00 0,41 4.0000 % Total Capital Canada Ltd. NK-Medium-Term Notes 2011(16) XS0644582644 4.000.000 NOK 102,6700 465.920,90 0,59 4.2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018) DE0001135358 1.000.000 EUR 113,3200 1.133.180,00 1,43 4.2500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS0736100875 510.000 EUR 100,2300 511.183,20 0,65 4.3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2010(17) XS0494996043 250.000 EUR 106,7300 266.825,00 0,34 4.3750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS0485316102 100.000 EUR 115,9600 115.959,00 0,15 4.3750 % Vale S.A. EO-Notes 2010(18) XS0497362748 500.000 EUR 108,1300 540.630,00 0,68 4.5000 % Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.) XS1134780557 500.000 EUR 100,7200 503.585,00 0,64 4.6250 % DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12T648 700.000 EUR 103,3400 723.394,00 0,92 4.6250 % Tata Motors Ltd. DL-Notes 2014(20) XS1121907676 300.000 USD 102,3800 275.423,73 0,35 4.6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442 400.000 EUR 104,1200 416.480,00 0,53 4.6680 % ProSecure Funding L.P. EO-Securities 2006(16) XS0249466730 300.000 EUR 102,1900 306.564,00 0,39 4.8600 % Marine Harvest ASA NK-FLR Bonds 2013(16/18) NO0010672827 5.000.000 NOK 103,4300 586.695,33 0,74 4.8750 % Compagnie des Alpes S.A. (CDA) EO-Notes 2010(17) FR0010950857 300.000 EUR 109,0600 327.177,00 0,41 4.8750 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2010(16) FR0010871376 500.000 EUR 103,2700 516.345,00 0,65 11
4.8750 % Petrobras Int. Finance Co. Ltd EO-Notes 2011(18) XS0716979249 400.000 EUR 101,1900 404.752,00 0,51 5.0000 % Peri GmbH Med.-Term Nts.v.10(15) XS0531180544 300.000 EUR 100,3900 301.155,00 0,38 5.0000 % Recticel S.A. EO-Conv.Nts 2007(17) BE0933133903 200.000 EUR 101,0100 202.014,00 0,26 5.0000 % VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S XS1172297696 670.000 EUR 98,6100 660.660,20 0,84 5.0000 % WESTGRUND AG Pflichtwandelschuldv.v.14(16) DE000A11QPV2 200.000 EUR 140,0000 280.000,00 0,35 5.1250 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône EO-Notes 2012(18) FR0011182930 300.000 EUR 111,5900 334.773,00 0,42 5.2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS0266838746 500.000 EUR 104,9500 524.725,00 0,66 5.3750 % Voith GmbH Notes v.2007(2017) XS0306488627 200.000 EUR 108,9300 217.852,00 0,28 5.5000 % Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.) XS0857872500 400.000 USD 103,1400 369.975,79 0,47 5.5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011(18) XS0645941419 140.000 EUR 113,5300 158.947,60 0,20 5.5000 % FMC Finance VI S.A. EO-Notes 2010(10/16) Reg.S XS0477568637 375.000 EUR 104,2500 390.937,50 0,49 6.1500 % Nabors Industries Inc. DL-Notes 2008(08/18) US629568AQ91 300.000 USD 107,8400 290.126,45 0,37 6.2500 % Bristow Group Inc. DL-Notes 2012(12/22) US110394AE39 300.000 USD 99,8800 268.697,87 0,34 6.2500 % Lafarge S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(18) XS0501648371 515.000 EUR 111,2500 572.937,50 0,72 6.5000 % HeidelbergCement Finance B.V. IHS v.2010(2015) XS0478802548 700.000 EUR 100,5200 703.626,00 0,89 6.7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.) DE000A0JQYS7 500.000 EUR 106,0000 530.000,00 0,67 6.7500 % OMV AG EO-FLR Notes 2011(18/Und.) XS0629626663 640.000 EUR 109,9900 703.910,40 0,89 7.0000 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2013(13/Und.) XS0881803646 700.000 EUR 112,0400 784.294,00 0,99 Zertifikate DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platinum GB00B57GJC05 8.000 USD 105,5200 757.026,28 0,96 DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold GB00B5840F36 10.000 USD 116,0700 1.040.848,35 1,32 DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz GB00B57Y9462 5.000 USD 153,6300 688.839,57 0,87 DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber DE000A1E0HS6 2.500 EUR 137,6100 344.025,00 0,44 Deutsche Bank AG DISC.Z 21.06.16 BASF 68 DE000DT24US9 6.000 EUR 64,9100 389.460,00 0,49 ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX GB00B15KY765 500.000 USD 1,1800 526.858,58 0,67 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT09/Und.Gold/Unze DE000A1DCTL3 20.000 EUR 103,1100 2.062.200,00 2,61 Andere Wertpapiere alstria office REIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD2U1 20.000 EUR 11,6000 232.000,00 0,29 Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen 10/EO 0,50 NL0000288876 7.000 EUR 37,6500 263.550,00 0,33 HAMBORNER REIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006013006 55.000 EUR 8,6900 478.060,00 0,60 Plum Creek Timber Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US7292511083 10.000 USD 40,7200 365.169,04 0,46 Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 US9621661043 10.000 USD 31,5300 282.754,91 0,36 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH0012032048 2.000 CHF 263,4000 508.474,58 0,64 Anrechte HAMBORNER REIT AG Inhaber-Bezugsrechte 08.07.2015 DE000A161NS5 55.000 EUR 0,0800 4.345,00 0,01 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 66.715.502,44 84,43 Investmentanteile Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares B EUR o.n. IE00B46D7H67 139.480 EUR 18,4100 2.567.835,82 3,25 is.ii-ish.ftse E./NAR.As.Pr.Y. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0LGQJ9 30.000 EUR 22,9200 687.600,00 0,87 ishares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE0005933931 3.000 EUR 98,0300 294.090,00 0,37 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P0 32.500 EUR 47,8500 1.555.125,00 1,97 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur B o.n. LU0376514351 710 EUR 331,3000 235.223,00 0,30 Squad Capital - Squad Value Actions au Porteur T o.n. LU0199057307 6.200 EUR 332,9300 2.064.166,00 2,61 Summe der Investmentanteile 7.404.039,82 9,37 Summe Wertpapiervermögen 74.119.542,26 93,80 12
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Börsenkürzel Kontrakte Verpflichtung 2) Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Derivate auf Indizes Aktienindex-Terminkontrakte HANG SENG Index Fut. Sep.15 HKEX 10,00 1.493.123-83.744,92-0,11 NIKKEI 225 Index Fut.(JPY)(OSE) Sep.15 OSE 10,00 1.470.244-54.101,48-0,07 Summe der Aktienindex-Derivate -137.846,40-0,18 Gesamtsumme der Derivate auf Indizes -137.846,40-0,18 Summe Derivatevermögen -137.846,40-0,18 Währung Währungs- Kurswert in % des betrag in EUR Teilfondsvermögens*) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Kassenbestände Banque de Luxembourg Laufendes Konto AUD 39.967,16 27.422,47 0,03 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CAD -186.503,63-135.083,93-0,17 Banque de Luxembourg Laufendes Konto CHF 742.803,23 716.963,85 0,91 Banque de Luxembourg Laufendes Konto DKK -124.653,74-16.706,93-0,02 Banque de Luxembourg Laufendes Konto EUR 4.689.217,10 4.689.217,10 5,93 Banque de Luxembourg Laufendes Konto GBP 1.439,73 2.032,74 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto HKD -1.949.059,88-225.447,34-0,28 Banque de Luxembourg Laufendes Konto HUF 1.051.693,18 3.338,18 0,01 Banque de Luxembourg Laufendes Konto JPY 42.425.191,00 310.171,01 0,39 Banque de Luxembourg Laufendes Konto NOK 414.611,81 47.039,07 0,06 Banque de Luxembourg Laufendes Konto SEK 8.695,48 943,65 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto SGD 1.605,78 1.067,18 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto TRY 1.687,78 562,27 0,00 Banque de Luxembourg Laufendes Konto USD -781.539,47-700.869,40-0,89 Summe der Kassenbestände 4.720.649,92 5,97 Marginkonten Initial Margin HKD 1.043.000,00 120.643,59 0,15 Initial Margin JPY 6.000.000,00 43.866,06 0,06 Variation Margin für Future HKD 724.000,00 83.744,92 0,11 Variation Margin für Future JPY 7.400.000,00 54.101,48 0,07 Summe der Marginkonten 302.356,05 0,39 Gesamtsumme Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 5.023.005,97 6,36 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 564.899,98 0,72 Dividendenansprüche 26.268,69 0,03 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 591.168,67 0,75 13
Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen Sonstige Verbindlichkeiten 1) -575.359,80-0,73 Summe Verbindlichkeiten u. Sonstige Vermögensminderungen -575.359,80-0,73 Teilfondsvermögen 79.020.510,70 100,00 Anteilscheinklasse ISIN Umlaufende Währung Anteilwert Anteile ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I LU0352153018 118.412,373 EUR 114,36 ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS P LU0324372738 578.173,927 EUR 113,25 Bestand der Wertpapiere am Teilfondsvermögen (in %) 93,80 Bestand der Derivate am Teilfondsvermögen (in %) -0,18 Fußnoten *) Durch Rundung der Bestände und der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) Noch nicht abgeführte Gebühren wie u.a. Betreuungsgebühr, Depotbankvergütung, Prüfungskosten, Register- & Transferstellengebühr, Verwaltungsvergütung, Zentralverwaltungsgebühr. 2) Maximales Marktexposure der Derivate unter Annahme eines Delta von 1. Insofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ('Zielfonds') hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Börsenbezeichnung Osaka Securities Exchange Co. Hong Kong Futures Exchange Limited Börsenkürzel OSE HKEX 14
Während des Berichtszeitraums getätigte Geschäfte Gattungsbezeichnung ISIN Bestand in EUR Käufe Verkäufe Bestand in EUR Amtlich gehandelte Wertpapiere am 31.12.2014 am 30.06.2015 Aktien Australian Agricultural Co.Ltd Registered Shares o.n. AU000000AAC9 350.000 0 350.000 0 OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.n. AU000000OZL8 55.000 0 55.000 0 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 0 20.000 0 20.000 Cameco Corp. Registered Shares o.n. CA13321L1085 0 20.000 0 20.000 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011037469 800 400 1.200 0 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. DE0005140008 0 10.000 10.000 0 SinnerSchrader AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005141907 0 9.513 0 9.513 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE0005190037 0 3.800 0 3.800 Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005229504 0 3.000 0 3.000 CENIT AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005407100 22.000 69 0 22.069 EUROKAI KGaA Vorzugsaktien o.st. EO 1 DE0005706535 10.000 0 7.000 3.000 KSB AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006292030 300 400 0 700 Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 0 4.000 2.000 2.000 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 7.000 0 5.500 1.500 KOENIG & BAUER AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007193500 0 10.000 0 10.000 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 0 3.000 0 3.000 Renk AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007850000 0 2.000 0 2.000 WESTGRUND AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN4T3 40.000 0 40.000 0 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 4.000 0 2.000 2.000 Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1 DK0060083210 10.000 7.000 0 17.000 Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur o.n. FR0000053324 10.000 0 10.000 0 Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 20.000 0 20.000 0 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB0000566504 7.000 20.000 7.000 20.000 ASOS PLC Registered Shares LS -,035 GB0030927254 5.000 0 5.000 0 Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 IE00BTN1Y115 0 5.000 0 5.000 ENI S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003132476 10.000 0 10.000 0 Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP3854600008 10.000 5.000 0 15.000 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU0323134006 0 30.000 0 30.000 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 5.000 0 3.000 2.000 Van Lanschot N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL0000302636 0 14.000 0 14.000 ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL0000303600 0 20.000 0 20.000 CNH Industrial N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0010545661 0 30.000 0 30.000 Mobileye N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010831061 0 5.000 0 5.000 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 0 10.000 0 10.000 Freeport McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 US35671D8570 0 15.000 0 15.000 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 1.000 1.000 0 2.000 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 0 500 0 500 KB Home Registered Shares DL 1 US48666K1097 0 15.000 0 15.000 Medtronic Inc. Registered Shares DL -,10 US5850551061 5.000 0 5.000 0 Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C1036 5.000 5.000 0 10.000 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066 0 10.000 0 10.000 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035 0 15.000 0 15.000 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.n. US8336351056 0 10.000 0 10.000 Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333 US9043111072 0 3.000 3.000 0 Vale S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) o.n. US91912E1055 0 25.000 0 25.000 Verzinsliche Wertpapiere 1.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE0001102309 0 1.000.000 0 1.000.000 1.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) DE0001102317 700.000 1.000.000 0 1.700.000 0.5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 0 2.000.000 0 2.000.000 6.7500 % EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG FLR-Anl.v.07(17/unb.) DE000A0JQYS7 0 500.000 0 500.000 0.8750 % CANCOM SE Wandelschuldv.v.14(19) DE000A11QF36 400.000 200.000 0 600.000 4.6250 % DIC Asset AG Anleihe v.2014(2019) DE000A12T648 0 700.000 0 700.000 0.8750 % Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2014(2021) DE000A12UDH7 300.000 0 200.000 100.000 1.1250 % Fresenius Medical Care KGaA Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S DE000A13R491 400.000 0 400.000 0 4.6250 % DIC Asset AG Anleihe v.2015(2019) DE000A14J694 0 700.000 700.000 0 2.2500 % ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/19) Reg.S DE000A14J7F8 0 200.000 0 200.000 6.5000 % BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.2013(2016/2020) DE000A1TNHC0 200.000 0 200.000 0 0.8750 % Deutsche Annington Finance BV EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) DE000A1ZY971 0 80.000 0 80.000 1.5000 % Dänemark, Königreich DK-Anl. 2023 DK0009923054 0 4.000.000 0 4.000.000 6.2500 % Bristow Group Inc. DL-Notes 2012(12/22) US110394AE39 0 300.000 0 300.000 6.1500 % Nabors Industries Inc. DL-Notes 2008(08/18) US629568AQ91 0 300.000 0 300.000 3.2500 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2014(14/17) US71647NAG43 400.000 0 400.000 0 15
1.2500 % Tesla Motors Inc. DL-Conv. Notes 2014(21) US88160RAC51 0 200.000 200.000 0 8.1250 % Yingde Gases Investment Ltd. DL-Notes 2013(13/18) Reg.S USG9844KAA72 0 400.000 400.000 0 0.8610 % Bayerische Landesbank Nachr.-FLR-ITV v.07(14/19) XS0285330717 200.000 0 200.000 0 4.7500 % VERBUND AG EO-Medium-Term Notes 2009(15) XS0424019437 220.000 0 220.000 0 4.0000 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2010(2015) XS0503278847 200.000 0 200.000 0 2.1250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS0729046051 215.000 0 215.000 0 2.1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(15) XS0731679907 265.000 0 265.000 0 7.7500 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2012(12/17) Reg.S XS0741938624 344.000 0 344.000 0 3.8750 % OCI N.V. EO-Conv.-Bonds 2013(18) XS0974154550 400.000 0 400.000 0 10.5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/EO-MTN v.2014(2017) XS1014862731 0 2.000.000 0 2.000.000 5.0000 % VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/UND.) Reg.S XS1172297696 0 670.000 0 670.000 2.2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) XS1174211471 0 200.000 0 200.000 2.2500 % Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) XS1195201931 0 400.000 0 400.000 1.7500 % STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuldv.v.2015(2022) XS1213831362 0 500.000 0 500.000 1.8630 % Inmobiliaria Colonial S.A. EO-Notes 2015(15/19) XS1241699922 0 100.000 0 100.000 Zertifikate ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT09/Und.Gold/Unze DE000A1DCTL3 20.000 10.000 10.000 20.000 Deutsche Bank AG DISC.Z 21.06.16 BASF 68 DE000DT24US9 0 6.000 0 6.000 Deutsche Bank AG DISC.Z 22.06.15 Aurubis 38 DE000DT2Y1P4 10.000 0 10.000 0 Deutsche Bank AG DISC.Z 04.03.15 DAX 9750 DE000DT6UZH0 10.000 0 10.000 0 ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und.DJ UBS WTICru.Sub-IDX GB00B15KXV33 0 60.000 60.000 0 ETFS Commodity Securities Ltd. ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX GB00B15KY765 0 500.000 0 500.000 DB ETC Index PLC ETC Z19.05.60 DB Agric.Booster GB00B3WKJL25 5.000 0 5.000 0 Andere Wertpapiere Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 US9621661043 0 10.000 0 10.000 Anrechte HAMBORNER REIT AG Inhaber-Bezugsrechte 08.07.2015 DE000A161NS5 0 55.000 0 55.000 Investmentanteile ishares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-Anteile DE0005933931 0 3.000 0 3.000 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)o.N. DE000A1H53P0 25.000 7.500 0 32.500 16
Wirtschaftliche und geografische Aufgliederung des Wertpapierbestandes des Teilfonds ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS Wertpapierkategorie Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Renten 41.571 52,61 Aktien 18.824 23,82 Investmentfonds 7.404 9,37 Zertifikate 5.809 7,35 Genussscheine 508 0,64 Bezugsrechte 4 0,01 Summe 74.120 93,80 Währungsaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens EUR 56.591 71,63 USD 12.398 15,69 NOK 3.409 4,31 CHF 2.004 2,54 GBP 1.272 1,61 JPY 1.023 1,29 DKK 945 1,20 BRL 594 0,75 CAD 399 0,50 HUF 181 0,23 HKD 174 0,22 AUD 28 0,03 SGD 1 0,00 SEK 1 0,00 TRY 1 0,00 Summe 79.021 100,00 Länderaufteilung des Teilfondsvermögens Kurswert in Tsd. EUR in % des Teilfondsvermögens Bundesrep. Deutschland 22.731 28,75 USA 10.324 13,06 Luxemburg 9.183 11,62 Irland 8.042 10,18 Jersey 5.726 7,25 Niederlande 5.386 6,82 Frankreich 4.368 5,53 Großbritannien 2.242 2,84 Finnland 1.719 2,18 Norwegen 1.347 1,70 Schweiz 1.287 1,63 Österreich 1.234 1,56 Dänemark 1.075 1,36 Kanada 1.017 1,29 Brasilien 684 0,87 Japan 667 0,84 Belgien 582 0,74 Kaimaninseln 411 0,52 Hongkong 279 0,35 Indien 277 0,35 Ungarn 178 0,22 Chile 139 0,18 Spanien 99 0,13 Australien 24 0,03 Summe 79.021 100,00 17
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015 des Teilfonds ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE Vermögensaufstellung in EUR Gattungsbezeichnung ISIN Bestand Währung Kurs Kurswert in % des in EUR Teilfondsvermögens*) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Agnico-Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.n. CA0084741085 10.000 CAD 36,0300 260.964,04 0,96 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 50 CH0008837566 700 CHF 129,2000 87.293,93 0,32 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Parts Sociales Nom. o.n. BE0003793107 2.500 EUR 109,1500 272.875,00 1,00 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on LU0323134006 20.000 EUR 9,0200 180.380,00 0,66 Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 NO0010073489 60.000 NOK 41,1000 279.775,82 1,03 Australian Agricultural Co.Ltd Registered Shares o.n. AU000000AAC9 210.000 AUD 1,2400 178.667,00 0,66 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA0679011084 14.000 CAD 13,3800 135.675,23 0,50 Bayer AG Namens-Aktien o.n. DE000BAY0017 3.000 EUR 127,5500 382.650,00 1,40 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB0000566504 10.000 GBP 13,0200 183.757,61 0,67 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.n. BE0974268972 15.000 EUR 24,6900 370.350,00 1,36 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 4.200 GBP 34,7600 206.095,13 0,76 BUWOG AG Inhaber-Aktien o.n. AT00BUWOG001 13.000 EUR 17,3500 225.485,00 0,83 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US1252691001 5.500 USD 62,5600 308.564,25 1,13 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 10.000 EUR 41,1500 411.500,00 1,51 D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 US23331A1097 7.000 USD 27,3900 171.939,74 0,63 Detour Gold Corp. Registered Shares o.n. CA2506691088 20.000 CAD 14,3600 208.017,96 0,76 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.n. DE0007480204 6.000 EUR 39,6400 237.840,00 0,87 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. DE0005557508 15.000 EUR 15,6600 234.825,00 0,86 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HN5C6 24.752 EUR 20,9000 517.193,04 1,90 Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 12.000 EUR 25,4800 305.700,00 1,12 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US2786421030 10.000 USD 59,3700 532.418,62 1,95 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR0010242511 6.000 EUR 20,3300 121.980,00 0,45 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 US26875P1012 4.000 USD 86,2500 309.389,29 1,13 Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 15.000 EUR 19,6300 294.375,00 1,08 freenet AG Namens-Aktien o.n. DE000A0Z2ZZ5 7.500 EUR 30,5700 229.237,50 0,84 Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01 FR0011726835 5.500 EUR 57,1000 314.050,00 1,15 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 15.000 EUR 16,8500 252.750,00 0,93 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US3755581036 5.000 USD 115,4600 517.689,00 1,90 Glencore PLC Registered Shares DL -,01 JE00B4T3BW64 75.000 GBP 2,6300 278.548,43 1,02 Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA3809564097 20.000 CAD 20,2700 293.629,81 1,08 Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 LU0775917882 11.000 EUR 15,6000 171.600,00 0,63 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 10.500 SEK 322,3000 367.255,58 1,35 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. DE000A1PHFF7 2.000 EUR 102,0000 204.000,00 0,75 Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.n. JP3726800000 10.000 JPY 4.309,5000 315.067,99 1,16 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 3.500 USD 97,6800 306.591,34 1,12 Kinross Gold Corp. Registered Shares o.n. CA4969024047 25.000 CAD 2,8500 51.606,13 0,19 Kinross Gold Corp. Registered Shares o.n. CA4969024047 10.000 USD 2,3000 20.625,95 0,08 KOENIG & BAUER AG Inhaber-Aktien o.n. DE0007193500 17.000 EUR 20,2300 343.825,00 1,26 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. DE000LEG1110 6.000 EUR 62,2700 373.620,00 1,37 Lonmin PLC Registered Shares DL 1 GB0031192486 809 GBP 1,1600 1.320,40 0,00 Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 IE00BTN1Y115 5.000 USD 73,3000 328.670,07 1,21 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 6.000 USD 44,3700 238.740,92 0,88 Mosaic Co. (New) Registered Shares DL -,01 US61945C1036 5.000 USD 45,9000 205.811,14 0,75 Naturhouse Health S.A. Acciones Port. EO -,05 ES0105043006 40.000 EUR 4,9800 199.200,00 0,73 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066 14.800 USD 23,5300 312.298,45 1,15 NH Hotel Group S.A. Acciones Port. EO 2 ES0161560018 45.000 EUR 5,1200 230.400,00 0,85 Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.n. AT0000APOST4 5.000 EUR 41,5300 207.625,00 0,76 Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 18.000 EUR 14,0600 252.990,00 0,93 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 US7170811035 16.500 USD 33,5900 497.027,17 1,82 Potash Corp. of Saskatch. Inc. Registered Shares o.n. CA73755L1076 7.000 CAD 38,3200 194.285,30 0,71 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien o.n. DE000PSM7770 4.500 EUR 44,9200 202.117,50 0,74 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 4.000 USD 62,6200 224.625,59 0,82 Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05 GB00B01C3S32 4.000 GBP 44,0000 248.492,81 0,91 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 2.000 GBP 55,6800 157.228,18 0,58 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB0007188757 4.500 GBP 26,9200 171.004,70 0,63 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 13.500 EUR 25,8000 348.300,00 1,28 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 4.000 EUR 89,5300 358.120,00 1,31 Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA8283361076 17.500 CAD 21,6200 274.037,59 1,01 South32 Ltd. Registered Shares o.n. AU000000S320 10.000 GBP 0,8600 12.071,67 0,04 18