Halbjahresbericht für Generali AktivMix Dynamik Protect 80 01.08.2009-31.01.2010 Seite 1
Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw. 31.01.2010 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Aktien Deutschland Deutsche Börse AG STK 4.200 2.200 4.350 EUR 47,440 199.248,00 0,76 Deutsche Telekom AG STK 31.400 31.400 0 EUR 9,376 294.406,40 1,12 E.ON AG STK 17.450 6.450 3.400 EUR 26,735 466.525,75 1,77 Heidelberger Zement AG STK 5.000 5.000 0 EUR 42,730 213.650,00 0,81 MAN SE (St.) STK 3.750 3.750 0 EUR 48,170 180.637,50 0,69 Merck KGaA STK 2.500 2.500 0 EUR 63,770 159.425,00 0,61 Münchener Rückversicherungs-Ges. AG STK 3.500 4.100 600 EUR 108,500 379.750,00 1,44 RWE AG STK 2.800 3.700 4.750 EUR 64,380 180.264,00 0,69 Siemens AG STK 3.240 6.090 7.400 EUR 64,870 210.178,80 0,80 Thyssen Krupp AG STK 14.570 14.570 0 EUR 22,885 333.434,45 1,27 Volkswagen AG Vz. STK 2.250 2.250 0 EUR 57,510 129.397,50 0,49 Aktien Finnland Nokia Corp. STK 33.000 34.250 1.250 EUR 10,130 334.290,00 1,27 Aktien Frankreich AXA S.A. STK 26.200 27.650 1.450 EUR 14,990 392.738,00 1,49 BNP S.A. STK 7.700 8.410 710 EUR 51,310 395.087,00 1,50 Carrefour S.A. STK 4.000 12.050 8.050 EUR 35,185 140.740,00 0,53 Credit Agricole STK 26.800 26.800 0 EUR 11,420 306.056,00 1,16 France Telecom STK 22.150 4.850 4.900 EUR 16,620 368.133,00 1,40 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw. 31.01.2010 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens GdF Suez S.A. STK 12.650 16.450 3.800 EUR 27,375 346.293,75 1,32 Groupe Danone S.A. STK 11.030 12.130 1.100 EUR 41,200 454.436,00 1,73 Sanofi-Aventis S.A. STK 6.000 6.000 0 EUR 53,270 319.620,00 1,21 Total Fina S.A. STK 15.550 7.900 1.400 EUR 42,070 654.188,50 2,49 Vivendi S.A. STK 16.150 21.950 5.800 EUR 18,950 306.042,50 1,16 Aktien Niederlande Kon. KPN N.V. STK 22.500 22.500 0 EUR 11,915 268.087,50 1,02 Kon. Philips Electr. N.V. EO 0,20 STK 13.900 23.900 10.000 EUR 21,720 301.908,00 1,15 Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Deutschland 3,75000% Landesbank Baden-Württemberg ÖPF 12.02.2014 EUR 1.000 1.000 0 % 105,190 1.051.900,00 4,00 4,00000% Bundesrepublik Deutschland 10.09.2010 EUR 1.000 1.000 0 % 102,120 1.021.200,00 3,88 4,75000% Volkswagen Financial Services AG 17.7.2011 EUR 500 0 0 % 103,765 518.825,00 1,97 Verzinsliche Wertpapiere Frankreich 2,87500% BNP Paribas Covered Bonds S.A. 22.05.2012 EUR 1.000 1.000 0 % 102,280 1.022.800,00 3,89 4,00000% Frankreich 25.10.2013 EUR 500 500 0 % 107,110 535.550,00 2,04 Verzinsliche Wertpapiere Italien 2,35000% Italien 15.09.2019 SA EUR 2.000 0 0 % 102,330 2.092.054,99 7,95 4,75000% Italien 01.02.2013 EUR 500 2.000 1.500 % 107,041 535.205,00 2,03 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw. 31.01.2010 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Verzinsliche Wertpapiere Niederlande 5,00000% E.ON Intl. Finance B.V. 08.09.2011 EUR 500 0 0 % 105,452 527.258,50 2,00 5,25000% Siemens Financ. ISV 12.12.2011 EUR 500 0 0 % 106,420 532.100,00 2,02 7,12500% Dt. Telekom Int. Fin. 11.07.11 EUR 500 0 0 % 107,215 536.075,00 2,04 Verzinsliche Wertpapiere Österreich 3,40000% Österreich 20.10.2014 EUR 1.500 1.500 0 % 104,082 1.561.230,00 5,93 Verzinsliche Wertpapiere Portugal 3,60000% Portugal 15.10.2014 EUR 1.500 1.500 0 % 100,966 1.514.490,00 5,76 Verzinsliche Wertpapiere Spanien 3,30000% Spanien 31.10.2014 EUR 1.500 1.500 0 % 101,420 1.521.300,00 5,78 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere EUR 20.304.526,14 77,18 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Frankreich Lyxor ETF Commodities CRB ANT 45.500 6.400 10.900 EUR 18,510 842.205,00 3,20 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Oil and Gas ANT 19.500 2.600 3.100 EUR 32,270 629.265,00 2,39 Lyxor ETF Nasdaq 100 ANT 122.650 92.650 0 EUR 5,069 621.712,85 2,36 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw. 31.01.2010 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Irland ishares - MSCI Japan Fund ANT 149.400 149.400 0 EUR 7,105 1.061.487,00 4,03 ishares MSCI Emerging Markets ANT 38.400 38.400 0 EUR 25,820 991.488,00 3,77 Summe der Anteile an Wertpapier-Investmentanteilen EUR 4.146.157,85 15,76 Summe Wertpapiervermögen EUR 24.450.683,99 92,94 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 31.01.2010 Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Gattungsbezeichnung Markt Anteile bzw. 31.01.2010 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank EUR 1.473.477,84 1.473.477,84 5,60 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 155.418,48 179.841,08 0,68 USD 1.146,95 820,77 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 1.654.139,69 6,28 Sonstige Vermögensgegenstände sonstige Ansprüche EUR 9.031,82 9.031,82 0,03 Zinsansprüche EUR 195.222,93 195.222,93 0,75 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Fondsvermögen EUR 204.254,75 0,78 EUR 26.309.078,43 100,00 Anteilwert Umlaufende Anteile EUR 99,67 STK 276.646 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,94 Seite 6
Devisenkurse (in Mengennotiz) Die Kurse entsprechen dem von Reuters festgestellten Mid Price per 29.01.2010 (10.00 Uhr) Britische Pfund (GBP) 0,864199 = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1,397410 = 1 Euro (EUR) In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 29.01.2010 zu den letztbekannten Kursen bzw. Marktsätzen bewertet. Seite 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Aktien Deutschland Bayer AG STK 4.650 9.950 Infineon Technol. AG STK 41.800 41.800 SAP AG STK 3.800 13.250 Aktien Frankreich Alstom S.A. STK 4.150 8.800 AXA S.A. - RTS STK 21.350 21.350 BNP Paribas S.A. RTS STK 6.600 6.600 Renault S.A. STK 1.400 12.400 Aktien Großbritannien Glaxosmithkline PLC STK 11.600 11.600 XStrata PLC STK 42.550 42.550 Seite 8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Aktien Italien UniCredit S.p.A. STK 81.600 171.700 Aktien Luxemburg ArcelorMittal STK 15.150 28.600 Aktien Niederlande Unilever N.V. STK 6.300 22.600 Aktien Spanien Banco Bilbao Viz. Arg. STK 8.700 35.900 Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Deutschland 4,25000% Bundesrepublik Deutschland 04.07.2018 EUR 0 2.000 Seite 9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe bzw. bzw. Zugänge Abgänge Verzinsliche Wertpapiere Italien 4,25000% Italien 01.11.2009 EUR 0 2.000 4,50000% Italien 01.03.2019 EUR 0 2.000 Verzinsliche Wertpapiere Niederlande 6,50000% Deutsche Telekom International Finance 07.10.2009 EUR 0 200 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Italien 0,00000% Italien 31.12.2009 EUR 0 2.000 Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Deutschland Dow Jones Euro Stoxx 50 ex ANT 1.600 26.600 Seite 10
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe Verkäufe Volumen in 1.000 Anteile bzw. bzw. Zugänge bzw. Abgänge Absicherung von Beständen Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte Basiswert: Dow Jones Euro Stoxx 50 EUR 3.436,75 Köln, im März 2010 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh - Geschäftsführung - Seite 11