Überschrift. Bau financials BK Finanzbuchhaltung. für Bau financials BK gilt: allgemein Finanzbuchhaltung. Erfassung. Stammdaten

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1 für Bau financials BK gilt: Integration zu Archivierung automatische Verschlagwortung und Archivierung von Dokumenten Aufruf archivierter Belege aus dem Einzelbeleg Kunden-/Lieferantenakte, Personalakte, Geräteakte, Kostenstellenakte Sachkontenakte allgemein Finanzbuchhaltung Fremdwährungsverarbeitung Führen von Devisenkonten und Bewertung von Fremdwährungsbeständen Verwaltung beliebig vieler Währungen Erfassung und Zahlung der Rechnungen in Fremdwährungen Kursgewinne und Kursverluste automatisch buchen Auswertung Fremdwährungsbestand Behandlung des 13b UStG (Deutschland) / 19 (Österreich) debitorisch und kreditorisch mit automatischer Vor- und Umsatzsteuer umfangreiche Buchungsinformationen am Einzelbeleg Belegsuche z.b. nach Zeitraum, Konto, Kostenstelle, Betrag, Belegnummer Protokollierung Bauabzugsteuer Nummernkreise für automatische Vergabe von Belegnummern automatische Steuerberechnung Drill-Down Funktion bis zur Ursprungsbuchung / zum Einzelbeleg Stammdaten frei wählbare Kontenrahmen 2-stufige Skontostaffeln Sachkontonummern bis 20-stellig alphanummerisch komfortable Zentralsuche über alle Objekte Personenkonten bis 20-stellig alphanummerisch Belegnummern bis 20-stellig alphanummerisch Suchen, vollständiges Anlegen und Ändern von Konten Saldenvergleich direkt im Sachkonto beliebige Anzahl von Steuerschlüsseln beliebige Anzahl von Bankverbindungen Stammdaten-Kopierfunktionen mitgelieferter Datenstamm Banken- und Finanzämter mandantenübergreifende Stammdaten Erfassung gleichzeitige Erfassung für Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung und Konzernbuchhaltung Buchungen mit Kostenstellen, Kostenarten, Artikeln, Mengen und Inventarangaben, Gerät, Projekt, LV-Position, Kostenträger, BAS, Niederlassung und weitere Buchungserfassung mit OP-Ausgleich Teilzahlungen, Zahl- und Mahnsperre beim Buchen Dialog- / Stapelbuchungen individuelle Ausbuchungsfälle Dauerbuchungen / wiederkehrende Buchungen Anzeige des Journals, der OPs und Buchungen stets aktuelle Saldenanzeige Buchung in Euro und Fremdwährung unbegrenzte Buchungsanzahl Splitt-Buchung mit unbegrenzter Anzahl von Aufteilungssätzen Brutto- oder Netto-Erfassung (Betragsmakros) 1

2 automatische Währungs-Kursdifferenz- Buchung Prüfung der gesamten Umsatzsteuer-Logik während der Buchungserfassung automatischer Belegstorno: Stornierungen auf Knopfdruck (ohne Buchungsneueingabe) Zugriff auf alle Buchungsfunktionen in einer Maske Prüfung auf doppelte Beleg- und Rechnungsnummern bei Debitoren und Kreditoren dezentrale Erfassung Anzeige des Abstimmsaldos (auch Zwischenund Gruppensummen) und der Entwicklung der Kontensalden während der Erfassung Aktivierung von Anlagegütern auch über den Rechnungseingang Aktualisierung der Anschaffungskosten bei Zahlung mit Skonto OP-Management komfortable, direkte oder nachträgliche Auszifferung auf Personenkonten OP-Auszug mit Korrektur und Ausgleichsliste individuelle Auswertungen durch Sortier- und Selektionsmerkmale beim Abruf der Berichte Offene-Posten-Anzeige (offene, fällige, historische) Offene-Posten-Statistik Offene-Posten-Liste (aktuell, per Stichtag, seit Stichtag noch offene) Fälligkeitsanalyse Forderungsanalyse Kontenbewegungen pro OP Salden nach diversen Kriterien wie z.b Perioden, Kostenart, Kostenstelle und weitere Einbehaltsänderungen Erhöhungs-/Minderungsausgleich Top 10-Listen für Kunden und Lieferanten Aufwands- und Erlösstatistiken Stichtagsbewertung von Fremdwährungs-OPs Zahlungsverkehr Debitoren-Lastschriften (Einzugsermächtigungsverfahren) Debitoren-Bankeinzüge (Abbuchungsauftragsverfahren) automatischer Zahlungsvorschlag nach wählbaren Kriterien unter Berücksichtigung von Skonto- und Fälligkeitsfristen Zahlungsverkehr per Scheck, Diskette oder Datenfernübertragung (DTAUS-Format/SEPA) Änderungsmöglichkeiten und Ergänzungen im Zahlungsvorschlag Vorgabe der Banken mit maximalem Belastungsbetrag und Priorität Scheck in Buchhaltungswährung und Fremdwährung Zahlungen an Kreditoren mit ausländischer Bankverbindung (IBAN, SWIFT) Zahlungsavis zur detaillierten Angabe über die offenen Posten Wiederholung der Zahlungsvorschläge automatischer Ausgleich der OPs Ratenzahlungen Forderungsmanagement freie Anzahl Mahnstufen pro Mahngruppe frei gestaltbare Mahntexte auch in Fremdsprachen interne Klärungs- und Rechtsfallstufe möglich Ausdruck von OP-Kontoauszügen und Saldenbestätigungen Zinsberechnung pro Mahnstufe Mahngebühren 2

3 Mahnlimit pro Rechnung und Mahnung ab OP- Betrag Wiederholung der Mahnvorschläge Zurücksetzung des durchgeführten Mahnlaufes wahlweise Buchung der Mahnzinsen und Mahngebühren als offene Posten Wertberichtigungen (Einzel / Pauschal) Wertberichtigungs-/Abgrenzungsspiegel Forderungsbewertung Fälligkeitsanalysen Forderungsanalysen mandantenübergreifende Verarbeitung möglich Auswertungen und Berichte Ausgeben der Informationen am Monitor, Drucker oder als Datei-Export, z.b. Excel Sachkontensaldenlisten Debitoren-, Kreditorensaldenliste Umsatzlisten Debitoren- / Kreditoren-ABC-Analyse Standardbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung und Kontennachweis, individuelle Bilanzschemata; Monats- / Jahresbilanz Bilanzmethoden nach Steuerrecht, Handelsrecht, IAS/IFRS Bilanz in Staffel- und T-Konten-Form Kontenblätter alle Auswertungen auch am Bildschirm individueller Tabellenaufbau pro Benutzer Buchungsnachweis Nachdruck von Buchungsjournalen, Auswertungslisten Stapelverarbeitung Auswertungen nach Firmengruppen Ausgabe/Integration an die Microsoft Office- Produkte (Excel, Word, Aufgabenverwaltung Outlook) Amtliche Auswertungen Umsatzsteuervoranmeldung (mittels perfidia) Dauerfristverlängerung 1/11 zusammenfassende Meldung Umsatzsteuererklärung Schnittstelle Betriebsprüfung / GDPdU- Ausgabe Erfüllung der Abgabenordnung (GDPdU) Mehrjahreskonzept für Zugriff auf beliebig viele Jahre Freischaltung notwendiger Sachverhalte für den Prüfer Kontenrahmen und Standardbilanz SKR03, SKR04, IKR, KHBV, PBV, BKR - frei definierbar individuelle Änderungen durch den Anwender möglich individuelle Kontenrahmen und Bilanzschemata möglich alternative Bilanzschemata bis auf Kontoebene automatische Anzahlungsverwaltung Verwaltung von Anzahlungsfällen in Buchhaltungs- und Fremdwährung Abschlagsrechnungen unter Berücksichtigung von Skonti und sonstigen Abzügen Schlussrechnungen Teilschlussrechnungen Berücksichtigung bei Mahn- und Zahlungsläufen 3

4 automatische Stornierung von Abschlagsrechnungen und Umbuchung von Abschlagszahlungen Schlussrechnung mit automatischer Berücksichtigung der bereits ausgeglichenen Posten Anzahlungsrechnungen inklusive Rückrechnung der Steuer Schnittstellen (offen für Applikationen und Standards) Datei-Integration zu vorgelagerten Fremdsystemen wie Warenwirtschaft, Lohnprogramme etc. Online-Zugriff auf Informationen und Kennzahlen aus dem Rechnungswesen Archivintegration direkte Integration des Rechnungswesen mit Archivsystem Office-Integration Einbindung von Office Produkten, wie Terminverwaltung mit Outlook, Geschäftsberichterstattung Buchungen aus Fremdsystemen Ein- und Ausgangsrechnungen aus Fremdsystemen ODBC Standard-Importschnittstellen Ergänzende Module zur Finanzbuchhaltung (separat erhältlich) Modul ARGE: Verwalten von Arbeitsgemeinschaften Führen eines Hauptauftrages und beliebig vieler Nebenaufträge mit getrennten Auswertungen Erfolgsübersicht Erfolgsentwicklung Erfolgsabgrenzung Vermögensübersicht Gerätespitzenvergleich Partnerkontenvergleich Partnerkontenabgrenzung Leistungsvergleich Abgrenzungsnachweise der Partner volle Funktionalität eines Mandanten Gestionsabrechnung Zentralregie Modul AUBEL: Automatische Belegübertragung automatische Übertragung direkt vom Rechnungsausgangsbuch ins Rechnungseingangsbuch oder ins FIBU- Buchblatt automatische Umbuchung verrechneter Posten über Interimskonto automatische Steuerung über die Adressnummer Dokumentation der Buchungen in einem Protokoll Modul BURG: Bürgschaftsverwaltung elektronische Terminverfolgung der Bürgschaften Unterscheidung von erhaltenen und gegebenen Bürgschaften Einrichtung von unbegrenzt vielen Bürgschaftsarten automatische Aktualisierung der aktuellen Avalsumme der Bürgschaft automatische Aktualisierung der freien Aval- Linie des Kreditgebers Berechnung von Avalprovisionen Belastung der Kostenstellen direkt mit den Bürgschaftskosten mandantenübergreifende Berechnung der Avalsummen 4

5 Verbindung zur Anzahlungsbuchhaltung automatische Überwachung abgelaufener Bürgschaften Antrags- und Formulardruck Rückforderungsschreiben als Serienbrief Modul D/KVER: Debitoren- / Kreditorenverrechnung automatische Ermittlung von Debitoren- und Kreditorenposten zu einer Adressnummer automatische Verrechnung der Debitoren- und Kreditorenposten automatisches Umbuchen verrechneter Posten über das Interimskonto Verknüpfung zum Zahlungsverkehr Berücksichtigung der Posten aus der Anzahlungsbuchhaltung Modul EBANK: Electronic Banking schnelle, sichere und automatische Buchung von elektronischen Bankauszügen Buchungsvorschriften für Lastschriften & Abbuchungsaufträge Abgleich offener Posten ("Ausziffern") über die Rechnungsnummer bei Debitoren und Kreditoren Erkennung von Personenkonten über Bankverbindung Protokoll- und Anzeigefunktion pro Auszug über alle Positionen sichtbar und selektierbar automatische Übernahme von Bankkontoauszügen in elektronischer Form mandantenübergreifende Verarbeitung automatische OP-Zuordnung nach definierbaren Kriterien elektronische Bankauszüge des Formats SWIFT MT940 können verarbeitet werden Druck Bankauszüge automatische Zuordnung wahlweise nach Rechnungsnummern, Kundennummern, Bankverbindung zu Personenkonten oder Offenen Posten automatische Zuordnung auch gegen Sachkonten / Kostenstelle möglich umfangreiche Unterstützung durch Suchfunktionen bei gleicher Bank und mehreren Mandanten: Automatische Zuordnung Auszug zum Mandant Modul EWB: Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung Erfassung und Abwicklung der Einzelwertberichtigungen in einem zentralen Modul unterschiedliche Ansätze für verschiedene Forderungsgruppen Verfolgung der Einzelwertberichtigung bei nachträglicher Zahlung komfortable Kontierungshilfe Auswertbarkeit auch in OP-Listen und Anzeigen Stapelverarbeitung und Einzelberichtigung Korrekturmöglichkeiten Vorschlagserstellung mit Kontrollmöglichkeit und Anpassungsbearbeitung Ausdrucke analog Zahlungsvorschlag / Mahnvorschlag Modul FOBE: Forderungsbewertung Bewertung von Forderungen Ausgabe des Saldos der offenen Debitorenposten per Geschäftsjahresende von Zahlungen, Gutschriften, Stornos für den ausgewählten Zeitraum nach dem Geschäftsjahresende Ermittlung des neuen Saldos zum aufgerufenen Stichtag 5

6 automatische Errechnung von Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende Modul JA: Erweiteter Jahresabschluss Organschaften konsolidierte Umsatzsteuer für Organschaften Erstellung per perfidia übertragen Mandantenkonsolidierung Zusammenführung / Konsolidierung beliebig vieler Mandanten in einem Schritt zu einem Mandanten Gesamt-, Jahres- und/oder Monatskonsolidierungen möglich anteilige Übernahme (Quoten) möglich erweiterte Konsolidierung mit Ermittlung der Innenumsätze automatische Eliminierungsbuchungen der Innenumsätze Konsolidierungsvorgänge erfolgen unabhängig voneinander, d.h. eine einzelne Konsolidierung kann individuell ausgeführt und auch wieder zurückgesetzt werden Erfassen von Buchungszeilen ohne zu buchen Hauptabschlussübersicht sofortiges Feststellen der Ergebniswirksamtkeit virtuelle Abschlussbuchungen, mit sofortiger Aktualisierung der Kontensalden selektive Übernahme/Buchung ins reale Buchblatt Ermittlung des vorläufigen Jahresergebnis per Knopfdruck Aufbereitung und Druck von Bilanz und GuV mit / ohne virtuelle Buchungen erweiterte Mandantenkonsolidierung Ermittlung der Innenumsätze automatische Ausbuchung von Innenumsätzen Modul KABU: Kassenbuch Vorerfassung Korrekturen jederzeit möglich Prüfung vor Buchung in der Finanzbuchhaltung aktueller Kassenstand jederzeit verfügbar Auszifferungsvorschläge und Mehrfachauszifferung zentraler und dezentraler Einsatz (d.h. über Metaframe) Erfassung und Abwicklung der Kassengeschäfte in einem zentralen Modul unbegrenzt viele Kassen je Mandant sofortige Aktualisierung des Kassensaldos beim Buchen Integration mit dem Hauptbuch der Finanzbuchhaltung transparente und jederzeit nachvollziehbare Kassenführung Ausdruck des Kassenbuchs Modul KANZ I: Kred. Anzahlungsbuchhaltung nicht statistisch I Buchung der kreditorischen Anzahlungsbuchhaltung auf realer Basis Vorsteuer erst mit Anzahlung Verarbeitung der Anforderung als nichtstatische Anforderung Anforderungen erhalten nicht das Statistisch- Kennzeichen wahlweise Vorsteuer pro Anzahlungsvorgang Modul KANZ II: Kred. Anzahlungsbuchhaltung nicht statistisch II Buchung der kreditorischen Anzahlungsbuchhaltung auf realer Basis Verarbeitung der Anforderung als nichtstatische Anforderung anders als bei KANZ I Ziehung der Vorsteuer auf die Anforderung bereits mit Einbuchung der Anforderung 6

7 Anforderungen erhalten nicht das Statistisch- Kennzeichen Wahlweise Vorsteuer pro Anzahlungsvorgang Modul KENN: Kennzahlen Standardformeln der Kennzahlen fest programmiert Datenbasis besteht aus den Daten der Finanzbuchhaltung Lohnstunden können verarbeitet werden (abhängig von der Kennzahl) Struktur der Kennzahl wird gezeigt Erläuterung der Kennzahlen Interpretation der Kennzahlen, wenn erforderlich (Aussagekraft) Gliederung des Moduls in Kennzahlen aus dem Bilanz- und Erfolgsbereich Kapital- und Vermögensstruktur Liquidität Rentabilität Cash-flow und in Kennzahlen aus dem Kosten- und Leistungsbereich Personalkosten Sach- und Gemeinkosten Produktivität einfache Definition der Datenbasis freie Wahl der Zeitachse (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr) freie Wahl der Anzahl der sichtbaren Perioden Gruppenaufruf möglich (Firmengruppe) Übergabe nach MS Excel Darstellung als Chart Modul KLIP: Kurzfristige Liquiditätsrechnung / -planung tagesgenaue Liquiditätsplanung und -übersicht Ausbau der Planungs- und Reportingfunktionen durch Microsoft Office-Integration Liquiditätsplanung unter Einbezug von fälliger Rechnung und Berücksichtigung von Skonto ungebuchten Ausgangsrechnungen offenen Bestellungen und Lieferungen ungebuchten / offenen Eingangsrechnungen Anlage beliebig vieler Versionen Datenbasis sind die Postentabellen, zusätzlich vom Anwender frei definierbare Daten und Parameter mandantenübergreifende Auswertungen Ausgabe an Excel mit Chartdarstellung Modul LABE: Lastschrift Bankeinzug Modul für automatischen Zahlungsverkehr im Debitorenbereich geeignet für Einzugsermächtigungsverfahren und Abbuchungsauftragsverfahren Erstellung von Einzugs- bzw. Zahlungsvorschlägen anhand selbst definierter Einstellungen Bearbeitung dieser Vorschläge durch Änderung, Löschung oder Hinzufügen von Rechnungs- oder Gutschriftposten flexible Bearbeitung sämtlicher Einstellungen Informationen zu Zahl- und Empfängerbank können während Bearbeitung geändert werden Modul NU: Nachunternehmervertrag Erstellen, Verwalten und Kontrollieren der Nachunternehmerverträge individueller Ausdruck der NU-Verträge sowie Übergabe und Bearbeitungsmöglichkeit in MS- Word Überwachung von Abschlags- und Schlussrechnungen gegen Auftrags- und Nachtragssummen Feststellung der Notwendigkeit von Nachträgen sowie deren Verwaltung zu einem NU-Vertrag 7

8 Verwaltung von NU-Bescheinigungen als Entscheidungshilfe bzw. Berechnungsgrundlage für Zahlungen Überwachen von Bürgschaften und automatisches Buchen von Einbehalten Rechnungsprüfung anhand vereinbarter Vertragsbedingungen mit Übergabe an das Rechnungseingangsbuch Datenaustausch mit Anzahlungsbuchhaltung, Bürgschaftsverwaltung, Rechnungseingangsbuch, Rechnungsausgangsbuch, Modul Bauabzugssteuerverwaltung der Finanzbuchhaltung Ausdruck der Einbehalts-Begründungen für Nachunternehmer Beurteilung eines Nachunternehmer-Vertrages in den Adressbeurteilungen Modul RABU: Rechnungsausgangsbuch Erfassung der Ausgangsrechnungen in einem zentralen Modul Integration in das Modul Verkauf Integration in die Anzahlungsbuchhaltung Integration in die Anlagenbuchhaltung durchgängiger Nachweis der ausgehenden Rechnungen strukturierte und einheitliche Erfassung durch die Mitarbeiter jederzeit Nachweis über Bearbeitungsstand der Rechnungen möglich automatische Prüfung auf Buchungsfreigabe der Rechnung Auswertung von ungebuchten Rechnungen in der Kostenrechnung automatische Buchung der gedruckten Rechnung Rechnungsdruck nach Freigabe Modul REBU: Rechnungseingangsbuch effektiver Rechnungsumlauf und effektive Rechnungskontrolle Kontrolle von Zahlungszielen Auswertungen / Auswertungslisten zentraler und dezentraler Einsatz möglich (über Metaframe) keine Papierbelege mehr in Verbindung mit Archivsystem DocuWare Drill-Down bis zum eingescannten Beleg Workflow-Erinnerung per Termin inkl. Integration Exchange (in Verbindung mit Workflowsystem JobRouter) Rechnungseingangs-Workflow bei Integration des Moduls JobRouter Integration zur Anzahlungsbuchhaltung Integration zur Nachunternehmerverwaltung Integration zum Einkauf Integration zur Anlagenbuchhaltung Vorerfassung von Eingangsrechnungen mit erforderlichem Nachweis über den Verbleib (in Verbindung mit Workflowsystem JobRouter) Buchung nach erfolgter Kontrolle Druck von Kontierungsnachweisen Kontrolle der Bauleiter hinsichtlich ausstehender Rechnungen (in Verbindung mit Workflowsystem JobRouter) vorläufige Übergabe der Daten an die Kostenrechnung anstelle von Abgrenzungsbuchungen automatisches Storno bei fehlerhafter Buchung Buchung mit Gerät automatische Verteilung der Buchung (Abgrenzungen) Eingangsrechnungshistorie 8

9 Modul SKZINS: Sachkontenverzinsung Erfassung und Abwicklung von Zinsberechnungen einzelner Sach- oder Bankkonten Modul TANK: Tankschnittstellen (ARAL,BP,DKV,ESSO,OVM,SHELL,UTA) Datenimport der bereitgestellten Datei Umsetztabelle Import der Buchungssätze in die Finanzbuchhaltung Modul WKV: Warenkreditversicherung Erfassung und Abwicklung der versicherten Forderungen in einem zentralen Modul Verwaltung von WKV-Verträgen, -Gruppen und -Debitoren Einzel- und Gruppenversicherungen Auswertungen zur Überwachung Verwaltung der Risikonummern und der jeweiligen Kreditlimits Saldenmeldung mit regulär versicherten OPs, OPs vor Versicherungsbeginn und nach Zielüberschreitung Gültigkeiten für Änderungen innerhalb der Vertragslaufzeit Modul ZVA: Zahlungsverhaltenanalyse Zahlungsanalyse Analyse von verspäteten Zahlungseingängen freie Bewertungscodes Durchschnittswerte Fälligkeitsstruktur Fälligkeits-/Überfälligkeitsprognose vordefinierte OP-Status Definitionen Skontoanalyse von zu viel oder berechtigten Skontoabzügen vordefinierte Bewertungscodes Anschreiben an Debitor Generierung von Ausgangsrechnungen Forderungsstatus Gliederung nach Mahnstufen in Betrag und Prozent Modul ZV AUS: Auslandszahlungsverkehr komfortabler Auslandszahlungsverkehr inklusive Meldewesen automatische Ermittlung von Kreditorenposten in Fremdwährung separate Definition für Zahlungsvorschläge in Fremdwährung automatische Übernahme ermittelter Posten in Fremdwährung in den Zahlungsverkehr Trennung vom Zahlungsverkehr in anderen Währungen Datenträgererstellung im DTA-Format Modul ZV NL 1: Zahlungsverkehr Niederlande Standard automatische Datenträgererstellung für Zahlungen im Standard-Datenformat CLIEP03 automatische Ermittlung von Kreditorenposten separate Definition für Zahlungsvorschläge automatische Übernahme ermittelter Posten in den Zahlungsverkehr Trennung vom Zahlungsverkehr Modul ZV NL 2: Zahlungsverkehr Niederlande automatische Datenträgererstellung für Zahlungen im Datenformat der Deutschen Bank DBDIRECT CSV automatische Ermittlung von Kreditorenposten separate Definition für Zahlungsvorschläge 9

10 automatische Übernahme ermittelter Posten in den Zahlungsverkehr Trennung vom Zahlungsverkehr in anderen Währungen Modul ZV DK / ZV S: Zahlungsverkehr Dänemark/Schweden automatische Datenträgererstellung für Zahlungen im SEBScreen-Format automatische Ermittlung von Kreditorenposten in Fremdwährung DKK / SEK separate Definition für Zahlungsvorschläge DKK / SEK automatische Übernahme ermittelter Posten in DKK / SEK in den Zahlungsverkehr Trennung vom Zahlungsverkehr in anderen Währungen 10