Buchungen im falschen Monat/Buchungskreis erfasst oder Abrechnungsnummer falsch angelegt Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1152 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweisen 3.1. Buchungen im falschen Monat erfasst 3.2. Buchungen im falschen Buchungskreis erfasst 3.3. Periode einer Abrechnungsnummer ändern 4. Details 4.1. Buchungen im falschen Monat mit falschem Datum erfasst 4.2. Buchungen im falschen Wirtschaftsjahr erfasst 4.3. Protokollierung auswerten 5. Wichtige Informationen 2 2 2 2 3 5 6 6 7 8 8
Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt, wie Sie Buchungen in einen anderen Monat bzw. Buchungskreis verschieben. Dies ist notwendig, wenn Sie Buchungen im falschen Monat oder Buchungskreis erfasst haben. Sie erfahren auch, wie Sie eine Abrechnungsnummer einer anderen Periode zuordnen. 2. Voraussetzung Achtung Erstellen Sie vorab unbedingt eine Datensicherung des aktuellen Mandanten:»Tools Aktuellen Mandanten sichern«. 3. 3.1. Vorgehensweisen Buchungen im falschen Monat erfasst Buchungen ausschneiden und in den richtigen Monat einfügen 1.»Bearbeitung Buchungserfassung«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 3. Falsch erfasste Buchungen markieren. <Strg+A> <Strg+ Maustaste> <Umsch+Pfeiltaste> = alle Buchungen markieren = einzelne Buchungen markieren = einen Bereich von Buchungen markieren 4.»Bearbeiten Buchungen ausschneiden«. 5. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 6. In Primanota-Ansicht die Stelle markieren, an der Sie die Buchungen einfügen möchten. 7.»Bearbeiten Buchungen einfügen«.
Seite 3 3.2. Buchungen im falschen Buchungskreis erfasst Standard: Buchungen im falschen Buchungskreis ausschneiden und in den korrekten Buchungskreis einfügen. Sonderfall: Vorgehen bei unterschiedlichen Finanzkonten Beispiel: Lösung: Die Buchungen der Bank wurden versehentlich im Buchungskreis Kasse erfasst. Ein Ausschneiden und Wiedereinfügen ist bei Buchungskreisen mit unterschiedlichen Finanzkonten nicht möglich. Buchungen auslesen, in korrekten Buchungskreis einlesen und Buchungen reorganisieren. 1. Buchungen auslesen 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. Selektieren Sie über Buchungen innerhalb der gewählten Abrechnungsnummer und des Buchungskreises (z. B. nach Datum oder fortlaufender Nummer). 2. Option <Agenda-Format> aktivieren. 3. Dateiname und Pfad festlegen. 4. <Starten>. Die Buchungen werden ausgelesen und dabei nicht gelöscht.
Seite 4 2. Buchungen einlesen 1.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis wählen. 3. <Starten>. Die Buchungen werden eingelesen und zu den vorhandenen Buchungen hinzugefügt. 3. Buchungen reorganisieren 1.»Bearbeitung Buchungserfassung«. 2. Abrechnungsnummer und Buchungskreis öffnen. 3. Alle Buchungen mit <Strg+A> markieren. 4.»Bearbeiten Buchungen reorganisieren«. 5. Feld»Konto«wählen und Konten erfassen. 6. <Starten>. Löschen Sie die Buchungen im falschen Buchungskreis.
Seite 5 3.3. Periode einer Abrechnungsnummer ändern Eine Abrechnungsnummer können Sie jederzeit einer anderen Periode zuordnen, auch wenn diese bereits bebucht ist. Abrechnungsnummer einer anderen Periode zuordnen 1.»Bearbeitung Abrechnungsnummern bearbeiten«. 2. Abrechnungsnummer markieren. 3.»Datei Periode einer Abrechnungsnummer ändern«. 4. Neue Periode wählen. 5. <Periode ändern>.
Seite 6 4. 4.1. Details Buchungen im falschen Monat mit falschem Datum erfasst 1. Buchungen auslesen 1.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 2. Option <ASCII-Format> aktivieren. 3. Dateiname vergeben. 4. <Starten>. 2. Buchungen im richtigen Monat mit richtigem Datum einlesen 1. CSV-Datei in Microsoft Excel öffnen. 2. CSV-Datei vor dem Einlesen bearbeiten: In Excel die Spalte»Datum«markieren. Über <Strg+H> z. B. nach den Ziffern 02 für Februar suchen. Die Ziffern durch 01 für Januar ersetzen. Datei speichern. 3.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 4. Weitere Vorgehensweise: Nr. 1154 Excel/CSV: Datenübernahme FIBU. 5. Buchungen im falschen Monat löschen.
Seite 7 4.2. Buchungen im falschen Wirtschaftsjahr erfasst Beispiel: Die Buchhaltung Januar für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde versehentlich in 2018 erfasst. 1. Buchungen auslesen 1. Prüfen, ob der Kontenrahmen in beiden Wirtschaftsjahren identisch ist:»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein Feld: Kontenrahmen«. 2.»Transfer Daten auslesen Auslesen Buchungen«. 3. Abrechnungsnummer wählen. Sie können das Auslesen auf einen bestimmten Buchungskreis beschränken. 4. Option <Agenda-Format> aktivieren. 5. Dateinamen und Pfad festlegen. 6. <Starten>. 2. Buchungen ins richtige Wirtschaftsjahr einlesen 1. Ins richtige Wirtschaftsjahr wechseln. 2.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 3. Datei über auswählen. 4. Abrechnungsnummer und eventuell Buchungskreis erfassen. 5. <Starten>. Die Buchungen werden eingelesen. Das Wirtschaftsjahr passt sich automatisch an. Tag und Monat bleiben im Buchungsdatum unverändert. 6. Buchungen im falschen Wirtschaftsjahr löschen.
Seite 8 4.3. Protokollierung auswerten»auswertungen GoBD-Protokolle Sonstige Protokolltyp: Änderungsprotokoll Buchungen«Aktion Beschreibung E Einfügen Kopierte oder ausgeschnittene Buchung wurde eingefügt. K Korrektur Buchung geändert. L Löschen Buchung gelöscht. 5. Wichtige Informationen Nr. 1154 Excel/CSV: Datenübernahme FIBU Nr. 1251 Automatische Festschreibung von Abrechnungsnummern