Halbjahresbericht 30.09.2018 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 1
Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 22.886.861,71 100,16 1. Aktien 19.161.969,56 83,86 2. Anleihen 404.016,20 1,77 Verzinsliche Wertpapiere 404.016,20 1,77 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.133.045,28 4,96 4. Derivate -567.000,78-2,49 Futures 17.055,00 0,07 Optionen -584.055,78-2,56 5. Forderungen 20.723,51 0,09 6. Bankguthaben 2.734.107,94 11,97 II. Verbindlichkeiten -36.426,70-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten -36.426,70-0,16 III. Fondsvermögen 22.850.435,01 100,00 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 2
Vermögensaufstellung 30.09.2018 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere 20.665.031,04 90,44 Aktien 19.127.969,56 83,71 Deutschland 7.237.675,00 31,67 Automobil 59.940,00 0,26 Continental DE0005439004* Stück 400 400 0 149,8500 EUR 59.940,00 0,26 Chemie 1.457.860,00 6,38 BASF NA DE000BASF111* Bayer NA DE000BAY0017 Covestro DE0006062144* Stück 2.500 2.500 1.000 76,4800 EUR 191.200,00 0,84 Stück 6.000 2.500 0 77,0200 EUR 462.120,00 2,02 Stück 11.500 4.000 0 69,9600 EUR 804.540,00 3,52 Finanzdienstleister 108.270,00 0,47 Aareal Bank DE0005408116* Capital Stage DE0006095003 Stück 1.000 1.000 0 36,2700 EUR 36.270,00 0,16 Stück 12.000 6.000 0 6,0000 EUR 72.000,00 0,32 Gesundheit / Pharma 1.993.795,00 8,73 Dermapharm Holding DE000A2GS5D8 Fresenius Medical Care DE0005785802 Fresenius DE0005785604 Stück 11.000 11.000 0 28,7850 EUR 316.635,00 1,39 Stück 1.000 0 0 89,1600 EUR 89.160,00 0,39 Stück 25.000 0 0 63,5200 EUR 1.588.000,00 6,95 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 3
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 30.09.2018 Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Handel 1.245.600,00 5,45 Fielmann Stück 24.000 3.200 0 51,9000 EUR 1.245.600,00 5,45 DE0005772206* Industrie 1.569.240,00 6,87 Deutsche Post NA Stück 16.000 8.000 0 30,9700 EUR 495.520,00 2,17 DE0005552004* Siemens Stück 5.000 2.000 2.000 111,1800 EUR 555.900,00 2,43 DE0007236101* Siemens Healthineers Stück 3.000 3.000 0 38,0800 EUR 114.240,00 0,50 DE000SHL1006 thyssenkrupp Stück 15.000 15.000 0 21,8400 EUR 327.600,00 1,43 DE0007500001* Wirecard Stück 400 400 0 189,9500 EUR 75.980,00 0,33 DE0007472060* Nahrungsmittel 58.475,00 0,26 Südzucker Stück 5.000 5.000 0 11,6950 EUR 58.475,00 0,26 DE0007297004 Technologie 160.875,00 0,70 Siltronic NA Stück 1.500 9.250 7.750 107,2500 EUR 160.875,00 0,70 DE000WAF3001 Versicherungen 583.620,00 2,55 Allianz vinkulierte NA Stück 3.000 700 700 194,5400 EUR 583.620,00 2,55 DE0008404005* Belgien 758.000,00 3,32 Nahrungsmittel 758.000,00 3,32 Anheuser-Busch InBev Stück 10.000 1.750 0 75,8000 EUR 758.000,00 3,32 BE0974293251* Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 4
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bermuda 37.956,71 0,17 Telekommunikation 37.956,71 0,17 Veon Stück 15.000 0 0 2,9400 USD 37.956,71 0,17 US91822M1062 China 30.916,66 0,13 Automobil 30.916,66 0,13 BYD Co. Stück 5.000 5.000 0 56,2000 HKD 30.916,66 0,13 CNE100000296 Dänemark 782.605,49 3,42 Gesundheit / Pharma 782.605,49 3,42 Novo-Nordisk B Stück 19.000 0 1.000 307,1500 DKK 782.605,49 3,42 DK0060534915 Finnland 483.900,00 2,12 Technologie 483.900,00 2,12 Nokia Stück 100.000 0 10.000 4,8390 EUR 483.900,00 2,12 FI0009000681* Frankreich 989.930,00 4,33 Gesundheit / Pharma 501.930,00 2,20 Sanofi FR0000120578 Stück 6.500 0 0 77,2200 EUR 501.930,00 2,20 Versorger 488.000,00 2,14 Suez Stück 40.000 40.000 0 12,2000 EUR 488.000,00 2,14 FR0010613471 Großbritannien 2.543.054,80 11,13 Energie 948.743,07 4,15 BP GB0007980591 Stück 120.000 0 10.000 5,9371 GBP 800.915,52 3,50 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 5
Gattungsbezeichnung ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück 5.000 0 0 29,5655 EUR 147.827,55 0,65 Privater Konsum & Haushalt 470.597,49 2,06 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück 6.000 1.000 0 69,7700 GBP 470.597,49 2,06 Rohstoffe 1.123.714,24 4,92 BHP Billiton Stück 60.000 5.000 0 16,6600 GBP 1.123.714,24 4,92 GB0000566504 Israel 959.762,45 4,20 Gesundheit / Pharma 959.762,45 4,20 Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) Stück 52.500 63.500 25.000 21,2400 USD 959.762,45 4,20 US8816242098* Japan 43.518,56 0,19 Telekommunikation 43.518,56 0,19 Softbank Stück 500 500 0 11.470,0000 JPY 43.518,56 0,19 JP3436100006 Kanada 87.445,43 0,38 Rohstoffe 87.445,43 0,38 Goldcorp Stück 10.000 10.000 0 13,2200 CAD 87.445,43 0,38 CA3809564097 Luxemburg 1.070.907,50 4,69 Rohstoffe 1.070.907,50 4,69 ArcelorMittal LU1598757687 Stück 39.700 0 0 26,9750 EUR 1.070.907,50 4,69 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 6
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Österreich 193.680,00 0,85 Energie 193.680,00 0,85 OMV Stück 4.000 1.000 0 48,4200 EUR 193.680,00 0,85 AT0000743059* Schweiz 885.992,68 3,88 Gesundheit / Pharma 313.037,34 1,37 BB Biotech NA CH0038389992 Stück 5.000 0 0 71,0000 CHF 313.037,34 1,37 Nahrungsmittel 572.955,34 2,51 Nestlé NA Stück 8.000 0 0 81,2200 CHF 572.955,34 2,51 CH0038863350 USA 3.022.624,28 13,23 Banken 439.514,57 1,92 Citigroup US1729674242 Stück 7.000 0 0 72,9500 USD 439.514,57 1,92 Gesundheit / Pharma 1.514.309,94 6,63 Celgene US1510201049 Intuitive Surgical US46120E6023* Johnson & Johnson US4781601046 Teleflex US8793691069* Stück 9.000 2.500 0 89,2500 USD 691.354,31 3,03 Stück 1.100 0 400 569,6900 USD 539.363,08 2,36 Stück 2.000 0 0 138,2200 USD 237.930,89 1,04 Stück 200 1.000 1.500 265,2600 USD 45.661,66 0,20 Nahrungsmittel 404.380,95 1,77 General Mills US3703341046 Kraft Heinz Co. US5007541064 Stück 9.000 2.000 0 43,0300 USD 333.321,86 1,46 Stück 1.500 0 500 55,0400 USD 71.059,09 0,31 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 7
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Technologie 526.561,09 2,31 Adobe Systems US00724F1012* Apple US0378331005* Intel US4581401001* Stück 1.000 0 0 269,9100 USD 232.310,54 1,02 Stück 500 500 2.000 224,9500 USD 96.806,82 0,43 Stück 5.000 0 0 45,8800 USD 197.443,73 0,86 Versicherungen 137.857,73 0,60 American International Grp US0268747849 Stück 3.000 0 0 53,3900 USD 137.857,73 0,60 Verzinsliche Wertpapiere 404.016,20 1,77 EUR 404.016,20 1,77 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 404.016,20 1,77 3,750% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(24/74) DE000A11QR73 2,875% OMV EO-FLR Notes 2018(24/Und.) XS1713462403 EUR 100.000 100.000 0 102,5162 % 102.516,20 0,45 EUR 300.000 300.000 0 100,5000 % 301.500,00 1,32 Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.133.045,28 4,96 Schweiz 1.133.045,28 4,96 Gesundheit / Pharma 1.133.045,28 4,96 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048 Stück 5.400 0 0 237,9500 CHF 1.133.045,28 4,96 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 8
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 34.000,00 0,15 Aktien 34.000,00 0,15 Deutschland 34.000,00 0,15 Immobilien 34.000,00 0,15 Sedlmayr Grund u. Immob. DE0007224008 Stück 10 0 0 3.400,0000 EUR 34.000,00 0,15 Summe Wertpapiervermögen 20.699.031,04 90,59 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 9
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand 30.09.2018 Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere -584.055,78-2,56 Wertpapier-Optionsrechte -584.055,78-2,56 Optionsrechte auf Aktien -584.055,78-2,56 CALL Aareal Bank 12.18 36,00 Anzahl -1.000-1.800,00-0,01 CALL Adobe Systems 01.19 180,00 CALL Anheuser-Busch InBev 12.18 86,00 Anzahl Anzahl -1.000-1.000-78.323,36-230,00-0,34 0,00 CALL Apple 12.18 210,00 CALL BASF NA 12.18 82,00 Anzahl Anzahl -500-2.000-8.538,11-2.860,00-0,04-0,01 CALL Continental 12.18 160,00 Anzahl -300-1.113,00 0,00 CALL Covestro 12.18 76,00 Anzahl -500-770,00 0,00 CALL Covestro 12.18 84,00 Anzahl -1.000-430,00 0,00 CALL Deutsche Post NA 12.18 32,00 Anzahl -2.000-1.620,00-0,01 CALL Fielmann 11.18 50,00 Anzahl -1.000-3.170,00-0,01 CALL Intel 01.19 45,00 Anzahl -5.000-12.867,41-0,06 CALL Intuitive Surgical 01.19 380,00 CALL Intuitive Surgical 01.19 400,00 CALL Intuitive Surgical 01.19 430,00 CALL Nokia 12.18 4,00 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl -800-100 -200-10.000-115.333,30-15.111,24-25.132,33-8.800,00-0,50-0,07-0,11-0,04 CALL OMV 12.18 46,00 Anzahl -1.000-3.700,00-0,02 CALL Siemens NA 12.18 110,00 Anzahl -500-2.255,00-0,01 CALL Siemens NA 12.18 115,00 Anzahl -1.000-2.170,00-0,01 CALL Teleflex 10.18 250,00 Anzahl -200-3.614,92-0,02 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 10
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 30.09.2018 Zugänge Abgänge Fonds- vermögens CALL Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) 10 12.18 23,00 Anzahl -5.000-4.776,86-0,02 CALL Teva Pharmaceutical Inds (ADRs) 10 12.18 24,00 Anzahl -5.000-3.571,89-0,02 CALL thyssenkrupp 12.18 19,00 Anzahl -3.000-10.290,00-0,05 CALL Wirecard 12.18 190,00 Anzahl -200-2.860,00-0,01 CALL Wirecard 12.18 200,00 Anzahl -200-2.046,00-0,01 PUT Aareal Bank 12.18 36,00 Anzahl -1.000-920,00 0,00 PUT Allianz vink. NA 12.18 180,00 Anzahl -300-471,00 0,00 PUT Anheuser-Busch InBev 12.18 100,00 Anzahl -1.000-25.520,00-0,11 PUT Anheuser-Busch InBev 12.18 86,00 Anzahl -1.000-11.730,00-0,05 PUT Apple 12.18 210,00 Anzahl -200-729,87 0,00 PUT Apple 12.18 220,00 Anzahl -300-1.949,48-0,01 PUT BASF NA 12.18 82,00 Anzahl -2.000-10.260,00-0,04 PUT Continental 12.18 160,00 Anzahl -300-3.696,00-0,02 PUT Covestro 12.18 76,00 Anzahl -500-3.605,00-0,02 PUT Covestro 12.18 84,00 Anzahl -1.000-14.110,00-0,06 PUT Deutsche Post NA 12.18 30,00 Anzahl -1.000-620,00 0,00 PUT Deutsche Post NA 12.18 32,00 Anzahl -2.000-3.000,00-0,01 PUT Deutsche Post NA 12.18 33,00 Anzahl -4.000-8.640,00-0,04 PUT Fielmann 11.18 50,00 Anzahl -1.000-1.130,00 0,00 PUT Intel 01.19 45,00 Anzahl -5.000-8.779,10-0,04 PUT Intuitive Surgical 01.19 380,00 Anzahl -200-292,64 0,00 PUT Intuitive Surgical 01.19 420,00 Anzahl -100-228,95 0,00 PUT Intuitive Surgical 01.19 430,00 Anzahl -200-809,05 0,00 PUT Nokia 12.18 4,00 Anzahl -10.000-400,00 0,00 PUT OMV 12.18 46,00 Anzahl -1.000-1.160,00-0,01 PUT RATIONAL 12.18 640,00 Anzahl -200-6.184,00-0,03 PUT SIEMENS NA 12.18 110,00 Anzahl -500-1.545,00-0,01 PUT Siemens NA 12.18 115,00 Anzahl -1.000-5.750,00-0,03 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 11
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 30.09.2018 Zugänge Abgänge Fonds- vermögens PUT Siltronic NA 12.18 115,00 Anzahl -1.000-13.250,00-0,06 PUT Siltronic NA 12.18 140,00 Anzahl -1.000-33.850,00-0,15 PUT Siltronic NA 12.18 150,00 Anzahl -1.000-43.320,00-0,19 PUT Teleflex 01.19 250,00 Anzahl -300-3.744,03-0,02 PUT Teleflex 10.18 230,00 Anzahl -300-537,07 0,00 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs) 10 10.18 25,00 Anzahl -5.000-14.847,01-0,06 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs)10 12.18 22,00 Anzahl -5.000-8.650,00-0,04 PUT Teva Pharmaceutical Inds. (ADRs)10 12.18 23,00 Anzahl -5.000-11.834,57-0,05 PUT Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)10 12.18 24,00 Anzahl -10.000-26.681,59-0,12 PUT Thyssenkrupp 12.18 19,00 Anzahl -3.000-1.170,00-0,01 PUT Wirecard 12.18 190,00 Anzahl -200-3.258,00-0,01 Aktienindex-Derivate 17.055,00 0,07 Aktienindex-Terminkontrakte 17.055,00 0,07 FUTURE DAX Performance-Index 12.18 Anzahl -3-14.300,00-0,06 FUTURE MDAX Performance-Index 12.18 Anzahl -33 31.355,00 0,13 Forderungen 20.723,51 0,09 Dividendenansprüche EUR 773,28 773,28 0,00 Forderungen Quellensteuer EUR 16.615,30 16.615,30 0,07 Zinsansprüche EUR 3.334,93 3.334,93 0,02 Bankguthaben 2.734.107,94 11,97 Bankguthaben EUR 2.427.965,50 2.427.965,50 10,63 Bankguthaben CHF 2.053,11 1.810,42 0,01 Bankguthaben DKK 54.592,80 7.321,06 0,03 Bankguthaben GBP 122,36 137,55 0,00 Bankguthaben SEK 210,00 20,38 0,00 Bankguthaben USD 344.898,69 296.853,03 1,30 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 12
Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. 30.09.2018 Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Verbindlichkeiten -36.426,70-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten -36.426,70-0,16 Beratervergütung EUR -17.421,83-17.421,83-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR -1.939,73-1.939,73-0,01 Verwaltungsvergütung EUR -9.197,54-9.197,54-0,04 Prüfungskosten EUR -1.600,00-1.600,00-0,01 Verbindlichkeiten Researchkonto EUR -5.517,60-5.517,60-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -750,00-750,00 0,00 Fondsvermögen EUR 22.850.435,01 100,00* Anteilwert EUR 10,31 Umlaufende Anteile Stück 2.216.284 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 13
Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas NA Stück 1.600 2.600 DE000A1EWWW0 Alphabet Stück 100 200 US02079K3059 Amazon.com Stück 30 130 US0231351067 ams Stück 3.000 3.000 AT0000A18XM4 Anadarko Petroleum Stück 0 4.000 US0325111070 Aumann Stück 0 2.500 DE000A2DAM03 Autodesk Stück 0 1.000 US0527691069 Cisco Systems Stück 0 1.000 US17275R1023 Coloplast B Stück 0 1.000 DK0060448595 Facebook A Stück 0 300 US30303M1027 General Electric Stück 2.000 27.000 US3696041033 HELLA Stück 0 1.000 DE000A13SX22 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 14
Gattungsbezeichnung L Oreal FR0000120321 Leroy Seafood Group NO0003096208 Magna International CA5592224011 NFON DE000A0N4N52 SAP DE0007164600 Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631 Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück 0 1.000 Stück 0 40.000 Stück 0 2.000 Stück 2.000 2.000 Stück 0 4.000 Stück 300 300 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Andere Wertpapiere Bayer Inhaber-Bezugsrechte DE000BAY1BR7 Stück 3.500 3.500 Volumen in 1.000 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 10.614 (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 15
Gattungsbezeichnung Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Verkaufte Kaufoption EUR 49 (Basiswert[e]: adidas NA, Alphabet, Deutsche Post NA, Sartorius Vorzugsaktien, Siltronic NA, Teleflex Inc. Registered Shares DL 1, Teva Pharmaceutical Inds (ADRs), thyssenkrupp) Verkaufte Verkaufsoption EUR 59 (Basiswert[e]: adidas NA, Alphabet, Sartorius Vorzugsaktien, Siltronic NA, Suez, Teleflex Inc. Registered Shares DL 1, Teva Pharmaceutical Inds (ADRs), thyssenkrupp) Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 16
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 90,59-2,49 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 10,31 2.216.284 Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 17
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Derivate - Futures Derivate - Optionen Übriges Vermögen Inland 28.09.2018 31,82 % Europa 28.09.2018 38,69 % Asien 28.09.2018 4,53 % Nordamerika 27.09.2018 13,78 % Inland 27.09.2018 0,45 % Europa 27.09.2018 1,32 % Inland 27.09.2018 0,07 % Inland 27.09.2018-0,81 % Europa 27.09.2018-0,23 % Asien 27.09.2018-0,31 % Nordamerika 27.09.2018-1,21 % 28.09.2018 11,90 % 88,10 % 11,90 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 18
Devisenkurse per 28.09.2018 Britische Pfund (GBP) 0,889550 = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1,511800 = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7,456950 = 1 EUR Hong Kong Dollar (HKD) 9,088950 = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 131,782850 = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 10,302000 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,134050 = 1 EUR US-Dollar (USD) 1,161850 = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Frankfurt am Main - Eurex Deutschland New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 19
Frankfurt am Main, den 30. September 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den 30.09.2018 Halbjahresbericht Seite 20