BFS-Invesco EuroMIX Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,78 100,09 1. Aktien ,67 22,39 2. Anleihen ,05 73,67 Verzinsliche Wertpapiere ,05 73,67 3. Derivate ,00 0,07 Futures ,00 0,07 4. Forderungen ,73 1,04 5. Bankguthaben ,33 2,92 II. Verbindlichkeiten ,21-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,21-0,09 III. Fondsvermögen ,57 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,72 96,06 Aktien ,67 22,39 Deutschland ,94 5,93 Automobil ,95 0,78 Daimler NA DE Rheinmetall DE VW Vorzugsaktien DE Stück ,9200 EUR ,64 0,09 Stück ,6500 EUR ,95 0,40 Stück ,7200 EUR ,36 0,29 Chemie ,30 1,83 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Covestro DE Stück ,1300 EUR ,59 0,93 Stück ,9500 EUR ,15 0,73 Stück ,5600 EUR ,56 0,17 Finanzdienstleister ,64 0,16 Deutsche Pfandbriefbank DE Stück ,7600 EUR ,64 0,16 Immobilien ,26 0,60 TAG Immobilien DE Stück ,8900 EUR ,26 0,60 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Industrie ,76 0,30 Siemens Stück ,2800 EUR ,76 0,30 DE Technologie ,61 0,55 AIXTRON Stück ,7900 EUR ,90 0,11 DE000A0WMPJ6 SAP Stück ,9700 EUR ,31 0,30 DE Siltronic NA Stück ,4000 EUR ,40 0,14 DE000WAF3001 Versicherungen ,42 1,71 Allianz vinkulierte NA Stück ,8800 EUR ,72 1,33 DE Münchener Rückversicherung vinkulierte NA Stück ,8500 EUR ,70 0,38 DE Belgien ,68 0,10 Nahrungsmittel ,68 0,10 Anheuser-Busch InBev Stück ,4900 EUR ,68 0,10 BE Finnland ,25 0,96 Rohstoffe ,25 0,96 Stora Enso R Stück ,8750 EUR ,50 0,49 FI UPM Kymmene Stück ,7500 EUR ,75 0,47 FI Frankreich ,51 8,97 Automobil ,15 1,02 Faurecia Stück ,3600 EUR ,56 0,55 FR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Peugeot FR Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,4350 EUR ,59 0,47 Banken ,58 1,38 BNP Paribas FR Société Générale FR Stück ,5800 EUR ,80 1,02 Stück ,4550 EUR ,78 0,37 Bau & Materialien ,60 1,44 Bouygues FR Compagnie de Saint-Gobain FR VINCI FR Stück ,8600 EUR ,24 0,54 Stück ,9350 EUR ,96 0,12 Stück ,8000 EUR ,40 0,79 Energie ,76 0,81 Total FR Stück ,0200 EUR ,76 0,81 Gesundheit / Pharma ,14 1,14 Essilor Intl.-Cie Genle Opt FR Sanofi FR Stück ,8000 EUR ,80 0,23 Stück ,2900 EUR ,34 0,91 Handel ,95 0,42 Fnac Darty FR Kering FR Stück ,3500 EUR ,05 0,13 Stück ,3000 EUR ,90 0,29 Industrie ,82 0,48 Dassault Aviation FR Stück ,0000 EUR ,00 0,10 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Safran FR Schneider Electric FR Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,1800 EUR ,32 0,32 Stück ,3400 EUR ,50 0,06 Privater Konsum & Haushalt ,75 0,72 LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR Stück ,2500 EUR ,75 0,72 Telekommunikation ,41 0,51 Orange FR Stück ,7900 EUR ,41 0,51 Versicherungen ,10 0,22 AXA FR Stück ,7150 EUR ,10 0,22 Versorger ,25 0,84 Engie Stück ,5950 EUR ,25 0,84 FR Italien ,21 1,22 Energie ,60 0,32 ENI IT Stück ,2820 EUR ,60 0,32 Versorger ,61 0,90 ENEL Stück ,9940 EUR ,61 0,90 IT Niederlande ,54 3,90 Automobil ,47 0,52 Fiat Investments NL Stück ,5080 EUR ,47 0,52 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Banken ,44 0,76 ING Groep NL Stück ,7080 EUR ,44 0,76 Handel ,44 0,81 Ahold Delhaize NL Stück ,2080 EUR ,44 0,81 Industrie ,93 0,16 Philips Lighting NL Stück ,9700 EUR ,93 0,16 Medien ,60 0,21 RELX Group NL Stück ,9200 EUR ,60 0,21 Nahrungsmittel ,00 0,19 Heineken Holding NL Stück ,2500 EUR ,00 0,19 Privater Konsum & Haushalt ,96 1,16 Unilever Cert.v.Aand. NL Stück ,8400 EUR ,96 1,16 Technologie ,70 0,08 ASML Holding Stück ,5500 EUR ,70 0,08 NL Österreich ,56 0,42 Energie ,56 0,42 OMV AT Stück ,2800 EUR ,56 0,42 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Spanien ,98 0,89 Banken ,88 0,30 Banco Santander ES J37 Stück ,3090 EUR ,88 0,30 Industrie ,30 0,40 Amadeus IT ES Stück ,1000 EUR ,30 0,40 Medien ,80 0,19 Mediaset España Comunicacion ES Stück ,2000 EUR ,80 0,19 Verzinsliche Wertpapiere ,05 73,67 EUR ,05 73,67 Öffentliche Anleihen ,28 70,18 4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE ,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) BE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(44) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE ,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE ,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18) DE EUR ,6895 % ,95 0,04 EUR ,6355 % ,35 1,70 EUR ,6222 % ,86 1,82 EUR ,3332 % ,49 0,49 EUR ,8465 % ,45 2,62 EUR ,0000 % ,00 0,61 EUR ,9106 % ,90 1,18 EUR ,8790 % ,90 0,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung 0,750% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Obl. 2011(18) DE * 0,500% Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) FI ,500% Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI ,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(24) FR ,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR ,000% Frankreich EO-OAT 2015(20) FR ,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR ,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR ,750% Frankreich EO-OAT 2017(28) FR ,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(19) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT ,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT ,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) IT Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,1012 % ,61 2,13 EUR ,0552 % ,81 0,50 EUR ,6998 % ,32 1,19 EUR ,9307 % ,75 1,62 EUR ,7585 % ,50 3,30 EUR ,7845 % ,68 2,31 EUR ,0365 % ,50 1,88 EUR ,2372 % ,06 1,99 EUR ,3490 % ,00 2,67 EUR ,2180 % ,60 3,65 EUR ,5850 % ,00 1,39 EUR ,8802 % ,37 0,55 EUR ,5945 % ,79 7,41 EUR ,1076 % ,76 0,83 EUR ,2632 % ,15 4,90 EUR ,5185 % ,28 1,08 EUR ,8718 % ,20 1,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT ,700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47) IT ,200% Italien Republik EO-B.T.P. 2017(27) IT ,250% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P. 2015(32) IT * 4,000% Niederlande EO-Anl. 2005(37) NL ,750% Niederlande EO-Bonds 2013(23) NL ,750% Niederlande EO-Anl. 2018(28) NL ,750% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 0,500% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2017(27) AT0000A1VGK0 3,650% Österreich, Republik EO-MTN 2011(22) AT0000A0N9A0 4,700% Spanien EO-Bonos 2009(41) ES S7 4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES X3 2,750% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES B2 3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES W3 4,300% Spanien EO-Obligaciones 2009(19) ES O6 1,950% Spanien EO-Obligaciones 2016(26) ES Z9 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,4496 % ,60 1,43 EUR ,0773 % ,31 2,43 EUR ,0784 % ,56 0,42 EUR ,8739 % ,74 1,27 EUR ,7993 % ,38 0,89 EUR ,3920 % ,60 2,56 EUR ,9250 % ,50 0,51 EUR ,1613 % ,68 1,89 EUR ,1103 % ,91 1,50 EUR ,5428 % ,82 0,52 EUR ,7380 % ,40 2,11 EUR ,2620 % ,80 1,59 EUR ,9590 % ,70 0,09 EUR ,6400 % ,00 1,78 EUR ,3450 % ,00 1,44 EUR ,9260 % ,00 2,58 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,40 0,83 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS EUR ,2124 % ,40 0,29 2,656% Svenska Handelsbanken EO-FLR MTN 2014(19/24) XS EUR ,9875 % ,00 0,54 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,37 2,66 1,500% Eurogrid MTN 2016(28) XS EUR ,0601 % ,29 0,54 2,125% Evonik Industries FLR-Nachr.-Anl. 2017(22/77) DE000A2GSFF1 EUR ,3085 % ,50 0,27 0,500% Proximus EO-MTN 2017(22) BE EUR ,9400 % ,00 0,27 1,875% Redexis Gas Finance EO-MTN 2015(27) XS EUR ,4695 % ,00 0,52 1,528% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2017(25) XS EUR ,4638 % ,64 0,54 0,750% Total Capital Intl EO-MTN 2016(28) XS EUR ,3064 % ,44 0,25 0,500% Volkswagen Intl Finance EO-Notes 2017(21) XS EUR ,6665 % ,50 0,27 Summe Wertpapiervermögen ,72 96,06 * Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert sich auf Grund von Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung nicht zwangsläufig aus Kurs und Nominal ergibt. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,07 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,07 FUTURE EURO STOXX 50 Index Anzahl ,00 0,07 Forderungen ,73 1,04 Dividendenansprüche EUR 8.421, ,29 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,85 0,09 Zinsansprüche EUR , ,59 0,93 Bankguthaben ,33 2,92 Bankguthaben EUR , ,33 2,92 Verbindlichkeiten ,21-0,09 Sonstige Verbindlichkeiten ,21-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,58-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,63-0,07 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -200,00-200,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,57 100,00* Anteilwert EUR 52,74 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Atos FR Cie Génle Éts Michelin FR Deutsche Post NA DE Distribuidora Intl de Alim. ES Endesa ES Fresenius DE GEDI Gruppo Editoriale IT Hochtief DE Industria de Diseño Textil ES Lagardère FR Mediaset IT Neopost FR Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück 0 0 Stück Stück Stück Stück Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Recordati - Ind.Chim.Farm. IT STMicroelectronics NL Telefónica ES E18 THALES FR Wolters Kluwer NL Verzinsliche Wertpapiere 4,000% Bundesrep. Deutschland Anl. 2007(18) DE ,500% ENI EO-MTN 2017(27) XS ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT ,500% Koninklijke Philips EO-Notes 2017(23) XS ,650% Österreich, Republik EO-MTN 2003(18) AT ,750% Sodexo EO-Notes 2016(27) XS Andere Wertpapiere Banco Santander Anrechte ES Q9 Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Stück Stück Stück Stück Stück EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 96,06 0,07 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 52, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,93 % Europa ,46 % Inland ,13 % Europa ,54 % Europa ,07 % ,87 % 96,13 % 3,87 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Terminbörse Eurex Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Frankfurt am Main, den 31. März 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18