Werte schaffen mit system halbjahresbericht etf-portfolio GlObal vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh
VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Investmentanteile - indexfonds eur 32.330.516,27 99,73 2. Forderungen eur 9.603,33 0,03 3. Bankguthaben - bankguthaben in eur eur 88.480,70 0,27 - bankguthaben in nicht eu/ewr-währungen eur 33.017,85 0,10 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten eur -43.609,37-0,13 III. Fondsvermögen eur 32.418.008,78 100,00*) Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Investmentanteile eur 32.330.516,27 99,73 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile fr0010655738 amundi etf msci nordic ant 1.920 0 280 eur 290,0500 556.896,00 1,72 fr0010655761 amundi etf msci UK ant 7.130 0 990 eur 168,5900 1.202.046,70 3,71 lu0419740799 comstage etf - cac 40 i ant 25.640 0 3.400 eur 51,7500 1.326.870,00 4,09 lu0392495379 comstage etf - msci em eastern europe i ant 8.600 0 0 eur 32,5200 279.672,00 0,86 lu0392495619 comstage etf - msci taiwan trn i ant 16.550 0 2.250 eur 16,2900 269.599,50 0,83 lu0392495452 comstage etf-msci japan i ant 30.270 1.700 830 eur 35,0800 1.061.871,60 3,28 lu0378449770 comstage etf-nasdaq 100 i ant 81.110 4.300 7.500 eur 28,6650 2.325.018,15 7,17 lu0476289623 db x-trackers - msci indonesia index etf 1c ant 48.300 0 8.900 eur 9,9500 480.585,00 1,48 lu0274212538 db x-trackers ftse mib Ucits etf (Dr) 1D ant 45.050 0 11.300 eur 21,8800 985.694,00 3,04 lu0592216393 db x-trackers ibex 35 etf (Dr) 1c eur ant 31.150 0 5.950 eur 22,3800 697.137,00 2,15 lu0514695690 db x-trackers msci china index etf ant 109.070 5.100 0 eur 9,1650 999.626,55 3,08 lu0292109005 db x-trackers msci em emea index etf 1c ant 15.040 0 0 eur 25,2000 379.008,00 1,17 lu0274209740 db x-trackers msci japan trn index etf 1c ant 48.510 3.200 1.500 eur 34,5800 1.677.475,80 5,17 lu0292100046 db x-trackers msci KOrea index Ucits etf 1D ant 14.260 0 0 eur 47,6400 679.346,40 2,10 lu0274210672 db x-trackers msci Usa index etf 1c ant 61.140 0 3.660 eur 35,9700 2.199.205,80 6,78 lu0274221281 db x-trackers smi etf (Dr) 1D ant 4.380 0 480 eur 72,2600 316.498,80 0,98 De000etfl011 Deka DaX Ucits etf ant 19.610 490 940 eur 92,7600 1.819.023,60 5,61 De000a0lGQn1 ishares ii Plc - msci turkey etf ant 17.420 3.800 4.010 eur 26,4200 460.236,40 1,42 ie00b5v70487 ishares msci australia ant 7.050 0 450 eur 115,6300 815.191,50 2,51 ie00b52sf786 ishares msci canada ant 9.800 0 900 eur 97,4800 955.304,00 2,95 ie00b5whfq43 ishares msci mexico capped ant 6.130 0 0 eur 107,6400 659.833,20 2,04 De000a0DPmy5 ishares Plc - china large cap etf ant 22.170 1.400 1.000 eur 79,0000 1.751.430,00 5,40 De0002643889 ishares Plc - s&p 500 etf ant 170.320 0 9.560 eur 14,3110 2.437.449,52 7,52 fr0000021842 lyxor etf bel20 master Unit ant 5.830 0 800 eur 45,2300 263.690,90 0,81 fr0010408799 lyxor etf brazil (ibovespa) fcp ant 77.450 0 12.000 eur 16,3700 1.267.856,50 3,91 fr0010204081 lyxor etf china enterprise (hscei) fcp c ant 21.130 3.400 3.210 eur 102,7300 2.170.684,90 6,70 fr0010361683 lyxor etf msci india a ant 89.330 0 16.700 eur 11,7000 1.045.161,00 3,22 fr0010326140 lyxor Ucits etf russia (Dj russia GDr) fcp c eur ant 41.420 8.800 5.880 eur 28,9700 1.199.937,40 3,70 ie00b60sx402 source markets - source russell 2000 etf ant 41.320 2.600 2.880 eur 39,7400 1.642.056,80 5,07 fr0000001893 spdr aex index etf ant 9.950 0 950 eur 40,8150 406.109,25 1,25 Summe Wertpapiervermögen eur 32.330.516,27 99,73 2 *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
VermÖGensaUfstellUnG isin % des fondsvermögens Gattungsbezeichnung stück bzw. anteile bzw. Whg. in 1.000 bestand 30.06.2014 Käufe/ Verkäufe/ Zugänge abgänge im berichtszeitraum Kurs Kurswert in eur Bankguthaben eur 121.498,55 0,37 eur-guthaben bei: société Générale s.a. (Verwahrstelle) eur 88.480,70 % 100,0000 88.480,70 0,27 Guthaben in nicht eu/ewr-währungen (Verwahrstelle) UsD 44.954,80 % 100,0000 33.017,85 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände eur 9.603,33 0,03 forderungen aus anteilscheingeschäften eur 9.603,33 9.603,33 0,03 Sonstige Verbindlichkeiten eur -43.609,37-0,13 Kostenabgrenzung eur -26.261,84-26.261,84-0,08 Verbindlichkeiten aus anteilscheingeschäften eur -17.347,53-17.347,53-0,05 Fondsvermögen eur 32.418.008,78 100,00 *) Anteilwert eur 12,68 Umlaufende Anteile ant 2.556.124 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Verwahrstelle übermittelten bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas investment Gmbh als verantwortliche stelle für die anteilpreisermittlung mittels unabhängiger referenzkurse von informations - dienstleistern wie bloomberg, reuters oder interactive Data geprüft. im fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: - Wertpapiere, für die in bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf basis von geeigneten bewertungsmodellen plausibilisiert. - ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. - steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen bewertungsmodells verifiziert (einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Die bewertung von investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf basis des rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein rücknahmepreis verfügbar ist - auf basis von börsenkursen. exchange-traded-funds werden zum börsenkurs bewertet. Die bewertung von futures und Optionen, die an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. nicht börsengehandelte Derivate (wie z.b. Devisen - termingeschäfte oder swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter einbeziehung der relevanten marktinformationen bewertet. bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 27.06.2014 Us-Dollar (UsD) 1,361530 = 1 euro (eur) *) Durch rundung der Prozent-anteile bei der berechnung können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein. 3
VermÖGensaUfstellUnG Sondervermögen ETF-PORTFOLIO GLOBAL mindestanlagesumme keine fondsauflage 01.04.2008 ausgabeaufschlag 0,00% rücknahmeabschlag 0,00% Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% stückelung Globalurkunde ertragsverwendung thesaurierend Währung eur isin De000a0mKQK7 Veritas investment Gmbh Geschäftsführung Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Kostenabgrenzung: Verwaltungsvergütung eur -26.261,84 anteilwert eur 12,68 Umlaufende anteile ant 2.556.124 4
angaben ZUr Gesellschaft Veritas Investment GmbH mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de internet: www.veritas-investment.de haftendes eigenkapital 2,54 mio., stand 31.12.2013 Gezeichnetes und eingezahltes Kapital 2,56 mio., stand 31.12.2013 Gesellschafter Veritas Portfolio Gmbh & co. KG, frankfurt am main Geschäftsführer hauke hess, 22397 hamburg Dr. Dirk rogowski, 22941 bargteheide Dr. Dirk söhnholz, 61381 friedrichsdorf Aufsichtsrat Günther skrzypek Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg Vorsitzender florian Gräber Verwaltungsrat augur financial Opportunity sicav, luxemburg stellvertretender Vorsitzender edda schröder Geschäftsführerin invest in Visions Gmbh frankfurt am main Verbandsmitglied bei bvi bundesverband investment und asset management e.v., frankfurt am main Depotbank Zweigstelle frankfurt am main der société Générale s.a., Paris neue mainzer straße 46 50 60311 frankfurt am main haftendes eigenkapital: 46,4 mrd., stand 31.12.2013 (gemäß basel ii) Wirtschaftsprüfer ernst & young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen 5
Veritas investment Gmbh mainbuilding taunusanlage 18 60325 frankfurt am main telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-0 telefax: +49 (0) 69. 97 57 43-31 e-mail: info@veritas-investment.de www.veritas-investment.de