LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 WKN: ISIN: 848465 DE0008484650 Fonds in Feinarbeit.
Inhalt 8 Vermögensübersicht zum 31.07.2014 9 Vermögensaufstellung zum 31.07.2014 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 3
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Vermögensübersicht zum 31.07.2014 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 91.187.449,71 100,14 1. Aktien 90.830.548,50 99,75 darin enthalten Chemie 19.652.395,00 21,58 Automobile und Zulieferer 16.233.865,00 17,83 Industrielle Güter und Dienstleistungen 12.432.983,50 13,65 Versicherungen 9.590.500,00 10,53 Technologie 8.039.580,00 8,83 Versorger 5.366.085,00 5,89 Gesundheitswesen und Pharma 4.864.440,00 5,34 Telekommunikation 4.297.275,00 4,72 Konsumgüter und Dienstleistungen 4.084.220,00 4,49 Banken 3.210.000,00 3,53 Bauwesen 1.168.230,00 1,28 Tourismus und Freizeit 862.875,00 0,95 Immobilien 491.500,00 0,54 Einzelhandel 308.000,00 0,34 Medien und Entertainment 228.600,00 0,25 2. Bankguthaben 356.901,21 0,39 II. Verbindlichkeiten 129.513,04 0,14 III. Fondsvermögen 91.057.936,67 100,00 8 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014
Vermögensaufstellung zum 31.07.2014 Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw. 31.07.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 90.830.548,50 99,75 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 90.830.548,50 99,75 Aktien adidas AG Namens-Aktien o.n. A1EWWW STK 22.000 EUR 59,410 1.307.020,00 1,44 Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1 938914 STK 12.000 12.000 EUR 43,360 520.320,00 0,57 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 840400 STK 45.000 9.000 EUR 124,900 5.620.500,00 6,17 BASF SE Namens-Aktien o.n. BASF11 STK 54.500 1.500 EUR 77,640 4.231.380,00 4,65 Bayer AG Namens-Aktien o.n. BAY001 STK 86.000 4.000 EUR 98,920 8.507.120,00 9,34 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 519000 STK 15.500 15.500 EUR 89,340 1.384.770,00 1,52 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.st. EO 1 519003 STK 31.000 14.000 EUR 71,020 2.201.620,00 2,42 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. 520000 STK 12.000 5.000 5.000 EUR 67,540 810.480,00 0,89 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. 590900 STK 510 510 EUR 61,100 31.161,00 0,03 Brenntag AG Namens-Aktien o.n. A1DAHH STK 1.000 EUR 120,250 120.250,00 0,13 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. 543900 STK 14.000 EUR 161,600 2.262.400,00 2,48 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 710000 STK 110.000 EUR 61,880 6.806.800,00 7,48 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 514000 STK 125.000 25.000 EUR 25,680 3.210.000,00 3,53 Deutsche Lufthansa AG vink.namens-aktien o.n. 823212 STK 65.000 40.000 EUR 13,275 862.875,00 0,95 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 555200 STK 102.000 28.000 EUR 24,015 2.449.530,00 2,69 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 555750 STK 355.000 25.000 EUR 12,105 4.297.275,00 4,72 Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.n. A1ML7J STK 10.000 10.000 EUR 22,910 229.100,00 0,25 E.ON SE Namens-Aktien o.n. ENAG99 STK 233.000 59.000 30.000 EUR 14,130 3.292.290,00 3,62 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. EVNK01 STK 100.000 EUR 27,585 2.758.500,00 3,03 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.n. 578580 STK 33.000 9.000 EUR 51,900 1.712.700,00 1,88 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. 578560 STK 15.000 EUR 111,900 1.678.500,00 1,84 Gagfah S.A. Actions nom. EO 1,25 A0LBDT STK 20.000 20.000 EUR 13,120 262.400,00 0,29 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.n. 604700 STK 21.000 5.000 4.000 EUR 55,630 1.168.230,00 1,28 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.n. 604840 STK 20.000 EUR 71,270 1.425.400,00 1,57 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n 604843 STK 6.500 6.000 EUR 83,280 541.320,00 0,59 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.n. 623100 STK 150.000 EUR 8,275 1.241.250,00 1,36 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. KGX888 STK 5.150 5.150 EUR 29,150 150.122,50 0,16 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. 547040 STK 13.000 8.000 5.000 EUR 47,565 618.345,00 0,68 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. 648300 STK 18.500 9.000 EUR 152,900 2.828.650,00 3,11 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. 659990 STK 18.000 18.000 4.000 EUR 66,380 1.194.840,00 1,31 METRO AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 725753 STK 14.000 EUR 22,000 308.000,00 0,34 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 843002 STK 25.000 6.000 EUR 158,800 3.970.000,00 4,36 RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.n. 704230 STK 12.000 13.000 EUR 23,200 278.400,00 0,31 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 9
Vermögensaufstellung zum 31.07.2014 Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw. 31.07.2014 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens RTL Group S.A. Actions au Porteur o.n. 861149 STK 3.000 EUR 76,200 228.600,00 0,25 RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. 703712 STK 69.000 9.000 EUR 30,055 2.073.795,00 2,28 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. 716460 STK 115.500 EUR 58,860 6.798.330,00 7,47 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 723610 STK 89.000 EUR 92,400 8.223.600,00 9,03 Symrise AG Inhaber-Aktien o.n. SYM999 STK 15.000 EUR 39,210 588.150,00 0,65 ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.n. 750000 STK 50.000 EUR 21,165 1.058.250,00 1,16 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. 766403 STK 20.500 EUR 174,550 3.578.275,00 3,93 Summe Wertpapiervermögen EUR 90.830.548,50 99,75 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 356.901,21 0,39 Bankguthaben EUR 356.901,21 0,39 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 356.901,21 % 100,000 356.901,21 0,39 Sonstige Verbindlichkeiten * ) EUR 129.513,04 129.513,04 0,14 Fondsvermögen EUR 91.057.936,67 100,00 1) Anteilwert EUR 147,00 Umlaufende Anteile STK 619.444,0000 * ) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 10 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014
Vermögensaufstellung zum 31.07.2014 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.n. CBK100 STK 100.000 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. 581005 STK 8.500 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. A0HN5C STK 18.000 18.000 DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien o.n. 587800 STK 25.000 MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 593703 STK 5.000 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.n. A0D9PT STK 6.000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.n. LED400 STK 6.000 Andere Wertpapiere Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte A11QV1 STK 125.000 125.000 12 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert EUR 147,00 Umlaufende Anteile STK 619.444 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage- Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung. Die Kurse der Vermögensgegenstände werden von externen Dritten geliefert. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps. Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs ( Bid ) bewertet. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden. Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von Reuters bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet. Stuttgart, den 1. August 2014 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 13
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Postfach 10 03 51 70003 Stuttgart Fritz-Elsas-Straße 31 70174 Stuttgart Telefon 0711 22910-3000 Telefax 0711 22910-9098 www.lbbw-am.de info@lbbw-am.de 30 027 [5] 09/2014 55 25 % Altpapier Fonds in Feinarbeit.