Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh quirin bank Multi Asset Fonds UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k: Beratung und Vertrieb:
Kurzübersicht über die Partner des quirin bank Multi Asset Fonds UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Erlenstraße 2 60325 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 www.universal-investment.de Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, (Stand: Dezember 2007) Eigenmittel: EUR 19.198.000, (Stand: September 2008) Geschäftsführer: Oliver Harth, Neu-Anspach Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Alfred Junker, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Horst Marschall, Vorstand der Baden-Württembergische Bank, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 2. Depotbank Stephanstraße 14 16 60313 Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach 10 20 42 60020 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 79-0 Telefax: 069 / 21 79-65 11 Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR 570.185.436, Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft quirin bank AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Telefon: 030 / 89 02 13 00 Telefax: 030 / 89 02 13 01 www.quirinbank.de 4. Anlageausschuss Karl Matthäus Schmidt, Christian Kreuser, Claus Vogt, Christoph R. Kanzler, WKN: A0Q5R3 / ISIN: DE000A0Q5R35 Stand: 30. Juni 2009 1
quirin bank Multi Asset Fonds UI Vermögensaufstellung Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum 30.6.2009 30.6.2009 Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in 1.000 EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR EUR % 1,5000 % Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl. v. 2006/2016 3.837 3.837 0 107,823 4.136.887,38 5,32 4,1250 % Daimler Finance Nth.Amer. LLC EO-Medium-Term Notes 2006/2009 3.863 3.863 0 100,620 3.886.950,60 5,00 3,2500 % Deutsche Telekom Intl. Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2005/2010 5.306 5.306 0 100,700 5.343.142,00 6,87 Indexzertifikate Stück Stück Stück EUR ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT 2007/Und.Gold/Unze/999/ 60.511 60.511 0 66,220 4.007.038,42 5,15 Summe der börsengehandelten Wertpapiere 17.374.018,40 22,34 Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück Stück EUR APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.n. 35.394 35.394 0 106,240 3.760.258,56 4,83 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I o.n. 138.157 138.157 0 101,795 14.063.705,63 18,08 db x-trackers SHORTDAX ETF Inh.-Ant. 1C o.n. 91.292 91.292 0 83,730 7.643.879,16 9,84 ish. eb.r.governm. Ger.1.5 2.5 Inhaber-Anteile 36.614 36.614 0 100,260 3.670.919,64 4,72 ishares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Ant. 148.753 148.753 0 96,527 14.358.680,83 18,46 Mark.Acc.III-CYD Mark.P.TR Ind Nam.-Ant.IC1 EUR Hedged o.n. 37.261 37.261 0 99,990 3.725.727,39 4,79 OP FX Opportunities Inhaber-Anteile 120.060 120.060 0 55,320 6.641.719,20 8,54 Summe der gruppenfremden Wertpapier-Sondervermögen 53.864.890,41 69,26 Summe Wertpapiervermögen 71.238.908,81 91,60 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank 6.345.570,80 8,16 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche 187.379,27 0,24 Bankzinsen 1.551,73 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände 188.931,00 0,24 Fondsvermögen 77.773.410,61 100,00 1) Anteilwert EUR 10,18 Ausgabepreis EUR 10,69 Umlaufende Anteile Stück 7.642.859 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,60 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2
quirin bank Multi Asset Fonds UI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren ud Investmentanteilen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Stück bzw. Währung in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR 4,1250 % VW Intl. Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2003/2009 3.750 3.750 Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Stück Stück ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tech Inhaber-Anteile I o.n. 200.246 200.246 db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 186.155 186.155 ish.ii-ishares DJ EO STOXX 50 Registered Shares o.n. 372.959 372.959 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile 422.865 422.865 Lyxor ETF DAXplusR Protec.Put Namens-Anteile o.n. 105.333 105.333 MKT ACC.AMEX GoldBugs Index Fd Inhaber-Anteile o.n. 42.196 42.196 Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Verwaltungsvergütungen (VWG) zum 30.6.2009 VWG der Zielfonds in % p.a. Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen APUS-AC Stat.Val.Neu.Abs.7 Vol Namens-Anteile A o.n. 0,400 ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR Inhaber-Anteile I o.n. 0,100 ComStage ETF-DJ STOXX 600 Tech Inhaber-Anteile I o.n. 0,250 db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,150 db x-trackers SHORTDAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,400 ish. eb.r.governm. Ger.1.5 2.5 Inhaber-Anteile 0,150 ish.ii-ishares DJ EO STOXX 50 Registered Shares o.n. 0,150 ishares eb.rexx Money Mar. (DE) Inhaber-Anteile 0,120 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile 0,300 Lyxor ETF DAXplusR Protec.Put Namens-Anteile o.n. 0,400 Mark.Acc.III-CYD Mark.P.TR Ind Nam.-Ant.IC1 EUR Hedged o.n. 0,850 MKT ACC.AMEX GoldBugs Index Fd Inhaber-Anteile o.n. 0,700 OP FX Opportunities Inhaber-Anteile 1,000 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2009 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 3
Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh Erlenstraße 2 60325 Frankfurt am Main Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 710 43-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Dep o t b a n k: Stephanstraße 14 16 60313 Frankfurt am Main Postfach 10 20 42 60020 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 21 79-0 Telefax: 069 / 21 79-65 11 Beratung und Vertrieb: Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Telefon: 030 / 89 02 13 00 Telefax: 030 / 89 02 13 01