OLZ 1. Geprüfter Jahresbericht per 31. August 2018

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1 OLZ 1 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger

2 2 OLZ 1 Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 Gov Bond World LT Optimized H ESG 4 Equity Switzerland Optimized ESG 13 Gov Bond World MT Optimized H ESG 22 Erläuterungen zum Jahresbericht 32 Bericht der Prüfgesellschaft 35

3 OLZ 1 3 Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident Ruth Bültmann, Mitglied Gebhard Giselbrecht, Mitglied Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG Jürg Roth, Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Christian Schärer, Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied Petra Reinhard Keller (bis 4. April 2018), Mitglied Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG Geschäftsleitung Thomas Schärer, CEO Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions Gilbert Eyb, Mitglied, Legal Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Tim Gutzmer, Mitglied, Fund Services Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich Informationen über Dritte Delegation der Anlageentscheide Die Anlageentscheide bezüglich der einzelnen Teilvermögen sind an den nachfolgend aufgeführten Vermögensverwalter delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt der zwischen der Fondsleitung und dem Vermögensverwalter abgeschlossene Vermögensverwaltungsvertrag. OLZ AG, Bern, für folgende Teilvermögen: Gov Bond World LT Optimized H ESG Equity Switzerland Optimized ESG Gov Bond World MT Optimized H ESG Die OLZ AG wurde im Frühjahr 2001 mit Sitz in Murten von einem Professor und von ehemaligen Assistenten der Universität Bern gegründet. Die OLZ AG verfolgt das Ziel, faire, transparente und wissenschaftlich fundierte Finanzdienstleistungen anzubieten. Die OLZ AG ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie für Family Offices. Die OLZ AG verfügt seit Ende 2007 über eine Bewilligung der FINMA als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen. Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert: Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS. Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS). Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung). Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung. Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis- Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren.

4 4 Gov Bond World LT Optimized H ESG Kurze Übersicht Kennzahlen Konsolidierung Nettofondsvermögen in Mio Anteilklasse I Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil 1' ' ' Anteilklasse D Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil Anteilklasse Z Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil Verwendung des Erfolges Thesaurierung 1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung Thesaurierung 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg /. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung Thesaurierung 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg /. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1) Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg Coupon Nr. Ertrag ) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

5 Gov Bond World LT Optimized H ESG 5 Wechselkurse Wechselkurse per AUSTRALISCHER DOLLAR ENGLISCHES PFUND EURO JAPANISCHER YEN KANADISCHER DOLLAR NORWEGISCHE KRONE SCHWEDISCHE KRONE SCHWEIZER FRANKEN SINGAPORE DOLLAR US DOLLAR

6 6 Gov Bond World LT Optimized H ESG Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 13'458' '995' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 139'049' '128' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1'438' '457' Derivative Finanzinstrumente 5'304' '646' Sonstige Vermögenswerte 1'135' '567' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 160'386' '501' Andere Verbindlichkeiten 86' ' Nettofondsvermögen 160'299' '418' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 144'418' '443' Ablieferung Verrechnungssteuer -756' ' Ausgaben von Anteilen 26'019' '813' Rücknahmen von Anteilen -6'530' '743' Sonstiges aus Anteilverkehr 285' ' Gesamterfolg -3'136' '691' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 160'299' '418' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 202' ' Ausgegebene Anteile 30' ' Zurückgenommene Anteile -11' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 221' ' Währung Anteilklasse Währung Anteilklasse Inventarwert pro Anteil Konsolidierung

7 Gov Bond World LT Optimized H ESG 7 Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 13'458' '995' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 139'049' '128' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1'438' '457' Derivative Finanzinstrumente 5'304' '646' Sonstige Vermögenswerte 1'135' '567' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 160'386' '501' Andere Verbindlichkeiten 86' ' Nettofondsvermögen 160'299' '418' Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z '079' '414' '338' '029' ' ' ' ' '732' '658' '285' '154' '00-5'688' '408' ' '335' ' ' ' ' '845' '183' ' ' '816' '079' '481' '338' () () 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' () () () ()

8 8 Gov Bond World LT Optimized H ESG Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Ertrag Konsolidierung Erträge der Bankguthaben 4' ' Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 3'098' '579' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 15' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 123' ' Total Erträge 3'242' '675' Aufwendungen Passivzinsen ' Negativzinsen 139' ' Prüfaufwand 13' ' Reglementarische Vergütung an: - die Fondsleitung 819' ' die Depotbank 47' ' Sonstige Aufwendungen 1' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 59' ' Total Aufwendungen 1'080' ' Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 2'161' '817' Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 2'161' '817' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -6'652' '651' Realisierter Erfolg -4'490' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'354' '856' Gesamterfolg -3'136' '691' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'161' '817' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'161' '817' Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 756' ' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 1'405' '181'445.78

9 Gov Bond World LT Optimized H ESG 9 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z ' ' '879' '375' ' ' ' ' '014' '465' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '072' '733' '072' '733' '174' '521' '101' ' '256' '396' '845' '183' '072' '733' '072' '733' ' ' '347' '126' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

10 10 Gov Bond World LT Optimized H ESG Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Anleihen AUSTRALISCHER DOLLAR AUSTRALIA S %/ '400'000 3'000'000 2'400'000 1'928' AUSTRALIA S %/ '000 5'150'000 6'100'000 5'022' AUSTRALIA S %/ '900'000 2'000'000 17'900'000 13'238' AUSTRALISCHER DOLLAR 20'189' ENGLISCHES PFUND UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 1.25%/ ' '000 1'186' UNITED KINGDOM 2.25%/ ' '000 1'100' UNITED KINGDOM 5%/ '800' '000 8'400'000 13'121' ENGLISCHES PFUND 14'307' EURO AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 1.2%/ '610'000 2'610'000 3'139' FINLAND 4%/ '850' '000 2'030'000 2'882' GERMANY 0.5%/ '750' ' '000 7'400'000 8'643' GERMANY 1.5%/ '540' '000 1'200'000 1'466' NETHERLANDS 0.5%/ '320' '000 5'160'000 5'939' REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75%/ '200'000 2'200'000 EURO 22'070' KANADISCHER DOLLAR CANADA GOVERNMENT S. -F825-1%/ '350'000 1'350' ' CANADA S. A %/ '600'000 3'600' CANADA 2.25%/ '800'000 1'500'000 11'300'000 8'407' CANADA 2.5%/ '350'000 2'630' '000 8'330'000 6'285' KANADISCHER DOLLAR 15'597' NORWEGISCHE KRONE NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/ '200'000 6'200' ' NORWAY 1.5%/ '000'000 21'500'000 47'500'000 5'443' NORWAY 1.75%/ '000'000 10'800'000 44'800'000 5'243' NORWAY 2%/ '000'000 27'000'000 NORWEGISCHE KRONE 11'406' SCHWEDISCHE KRONE SWEDEN S %/ '000'000 56'900'000 22'100'000 2'529' SWEDEN 1%/ '000'000 64'000'000 74'000'000 8'270' SWEDEN 2.5%/ '200'000 35'800' '000'000 12'499' SCHWEDISCHE KRONE 23'299' SCHWEIZER FRANKEN LUZERNER KANTONALBANK 3.375%/ '000'000 2'000'000 2'067' ROCHE KAPITALMARKT 1%/ '250'000 2'250'000 2'251' SCHWEIZER FRANKEN 4'319' SINGAPORE DOLLAR SINGAPORE 2.375%/ '000' '000 6'700'000 4'764' SINGAPORE 2.75%/ '000'000 3'000' SINGAPORE 3%/ '700' '000 2'000'000 3'500'000 2'583' SINGAPORE 3.5%/ '000 4'750'000 5'600'000 4'307' SINGAPORE DOLLAR 11'655' US DOLLAR UNITED STATES S. -B %/ '800' '000 7'600'000 6'999' US TREASURY S. -B %/ '900'000 5'650'000 8'550'000 7'897' US TREASURY S.F %/ '600' '000 5'000'000 1'350'000 1'305' US DOLLAR 16'202' Total Anleihen 139'049' Kollektive Kapitalanlagen SCHWEIZER FRANKEN OLZ MONEY MARKET -I-X- 1'500 1'500 1'438' SCHWEIZER FRANKEN 1'438' Total Kollektive Kapitalanlagen 1'438' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 140'487' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere abc Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern Devisentermingeschäfte (siehe Liste) 5'304' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 5'304' Total Devisentermingeschäfte 5'304'

11 Gov Bond World LT Optimized H ESG 11 Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal abc Financial futures Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Zinssatz-Futures AUSTRALISCHER DOLLAR COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 10 YEAR TREASURY BOND Commodities / ENGLISCHES PFUND LONG GILT STERLING Commodities / LONG GILT STERLING Commodities / LONG GILT STERLING Commodities / LONG GILT STERLING Commodities / LONG GILT STERLING Commodities / EURO EURO BUND Commodities / EURO BUND Commodities / EURO BUND Commodities / EURO BUND Commodities / KANADISCHER DOLLAR CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YEARS Commodities / US DOLLAR Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 10 YEARS Commodities / Total Zinssatz-Futures Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Total Financial Futures Total Derivative Finanzinstrumente 5'304' Total Anlagen 145'792' Bankguthaben auf Sicht 13'458' Sonstige Vermögenswerte 1'135' Gesamtfondsvermögen (GFV) 160'386' /. Bankverbindlichkeiten./. Andere Verbindlichkeiten 86' /. Andere Kredite Nettofondsvermögen 160'299' abc (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Abc Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2 Anlagekategorien Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens abc Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 140'487' Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 5'304' Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten abc Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust In % des GFV Mandatswährung Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern Bought 13'488'420 GBP 10'870' Bought 20'605'150 EUR 18'950' Bought 14'583'295 CAD 19'900' Bought 10'303'880 SGD 14'700' Bought 20'287'532 SEK 181'700' Bought 17'465'471 AUD 23'700' Bought 10'316'349 NOK 90'000' Bought 14'475'723 USD 14'950' Bought 418'722 EUR 360'000

12 12 Gov Bond World LT Optimized H ESG abc Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Fälligkeit Transaktion Währung Betrag Gegen Gegenwert Devisengewinn/-verlust Mandatswährung In % des GFV Bought 570'084 GBP 440' Bought 19'879'110 EUR 17'350' Bought 781'224 GBP 600' Bought 514'869 EUR 450' Bought 13'212'424 GBP 10'250' Bought 14'243'472 USD 14'870' Bought 19'861'710 SEK 165'000' Bought 14'514'906 CAD 18'440' Bought 485'857 SGD 670' Bought 17'796'994 AUD 23'280' Bought 1'087'294 CAD 1'400' Bought 955'336 SEK 8'000' Bought 554'649 SEK 4'600' Bought 532'220 USD 540' Bought 10'126'017 NOK 83'215' Bought 779'499 CAD 1'000' Bought 631'114 NOK 5'100' Bought 10'154'482 SGD 14'265' Bought 908'455 AUD 1'200' Bought 15'132'552 GBP 11'460' Bought 21'375'163 EUR 18'350' Bought 15'791'406 USD 16'060' Bought 18'453'966 AUD 24'480' Bought 11'015'350 SGD 15'075' Bought 16'037'769 CAD 20'840' Bought 21'657'070 SEK 185'100' Bought 11'196'371 NOK 94'000' Bought 14'539'822 GBP 11'000' Bought 11'241'035 SGD 15'650' Bought 22'057'214 SEK 190'200' Bought 14'735'512 CAD 20'400' Bought 11'289'989 NOK 92'000' Bought 19'032'546 AUD 26'000' Bought 14'665'502 USD 15'560' Bought 21'637'027 EUR 18'500' Bought 11'496'522 SGD 15'660' ' Bought 1'359'040 SEK 12'810'000 3' Bought 14'351'300 GBP 10'890' ' Bought 11'450'278 NOK 93'950' ' Bought 22'389'404 SEK 197'700'000 1'465' Bought 19'726'076 AUD 26'800'000 1'010' Bought 21'496'517 EUR 18'610' ' Bought 708'071 AUD 1'000'000 9' Bought 14'914'919 CAD 19'880' ' Bought 15'835'883 USD 16'040' ' Total Devisentermingeschäfte 5'304' abc Ausserbilanzgeschäfte Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV Basiswertäquivalent in Fondswährung in % des NFV Engagementerhöhende Derivatpositionen: 14.16% 0.00% - Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) 22'701' % 15'741' % - Währungsrisiko % % Total engagementerhöhende Positionen 22'701' % 15'741' % abc Engagementreduzierende Derivatpositionen: 80.18% 0.00% - Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) % % - Währungsrisiko 128'534' % 126'261' % Total engagementreduzierende Positionen 128'534' % 126'261' % Abc

13 Equity Switzerland Optimized ESG 13 Kurze Übersicht Kennzahlen Konsolidierung Nettofondsvermögen in Mio Anteilklasse IP Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil - - 1' Anteilklasse IR Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil 2' ' ' Verwendung des Erfolges Thesaurierung Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber Thesaurierung 2018 Anteilklasse IR Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg /. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg Coupon Nr. Ertrag 8

14 14 Equity Switzerland Optimized ESG Wechselkurse Wechselkurse per SCHWEIZER FRANKEN

15 Equity Switzerland Optimized ESG 15

16 16 Equity Switzerland Optimized ESG Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben ' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 799'043' '155' Sonstige Vermögenswerte 6'220' '351' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 805'264' '226' Andere Verbindlichkeiten 446' ' Bankverbindlichkeiten 4'720' Nettofondsvermögen 800'098' '852' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 638'852' '049' Ablieferung Verrechnungssteuer -4'763' '401' Ausgaben von Anteilen 171'197' '480' Rücknahmen von Anteilen -68'497' '405' Sonstiges aus Anteilverkehr -3'458' '715' Gesamterfolg 66'767' '846' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 800'098' '852' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 335' ' Ausgegebene Anteile 85' ' Zurückgenommene Anteile -33' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 386' ' Währung Anteilklasse Währung Anteilklasse Inventarwert pro Anteil Konsolidierung

17 Equity Switzerland Optimized ESG 17 Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben ' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 799'043' '155' Sonstige Vermögenswerte 6'220' '351' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 805'264' '226' Andere Verbindlichkeiten 446' ' Bankverbindlichkeiten 4'720' Nettofondsvermögen 800'098' '852' '145' '969' '301' '812' ' ' ' () Anteilklasse IP () Anteilklasse IR '852' '904' '763' '401' '197' '511' '497' '104' '458' ' '767' '846' '098' '852' ' ' ' ' ' ' ' ' () () 2' '906.69

18 18 Equity Switzerland Optimized ESG Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Ertrag Konsolidierung Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien 17'773' '158' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 1'041' ' Total Erträge 18'815' '963' Aufwendungen Passivzinsen Negativzinsen 4' ' Prüfaufwand 13' ' Reglementarische Vergütung an: - die Fondsleitung 4'542' '583' die Depotbank 109' ' Sonstige Aufwendungen 1' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 534' ' Total Aufwendungen 5'205' '243' Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 13'609' '719' Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 13'609' '719' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 14'624' '546' Realisierter Erfolg 28'233' '266' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 38'533' '579' Gesamterfolg 66'767' '846' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres 13'609' '719' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 13'609' '719' Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 4'763' '401' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 8'845' '317'894.57

19 Equity Switzerland Optimized ESG 19 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Anteilklasse IP Anteilklasse IR ' ' ' '773' '158' '041' ' '815' '963' ' ' ' ' '542' '517' ' ' ' ' ' '205' '243' '609' '719' '609' '719' '624' '546' '233' '266' '533' '579' '767' '846' '609' '719' '609' '719' '763' '401' '845' '317'894.57

20 20 Equity Switzerland Optimized ESG Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) Banken und andere Kreditinstitute Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens BANQUE CANTONALE VAUDOISE 6'908 1' '209 5'967' CANTONAL BANK OF SAINT GALL 4' '857 2'438' SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares) 15'312 3'739 1'839 17'212 43'942' SWISS NATIONAL BANK (reg. shares) '614' Banken und andere Kreditinstitute 54'962' Baugewerbe und -material IMPLENIA 73'214 14'006 1'351 85'869 5'302' Baugewerbe und -material 5'302' Biotechnologie BACHEM HOLDING -B- 18'268 3'119 21'387 2'746' Biotechnologie 2'746' Chemie GURIT-HEBERLEIN 1'064 1'852 2'916 2'411' SIEGFRIED HOLDING (reg. shares) 7'110 27' '240 15'733' Chemie 18'144' Diverse Dienstleistungen BOSSARD HOLDING (reg. shares) 10'032 1'671 11'703 2'337' Diverse Dienstleistungen 2'337' Diverse Handelsfirmen MOBILEZONE HOLDING AG (rights) ' '208 Diverse Handelsfirmen Einzelhandel und Warenhäuser VALORA HOLDING AG (rights) '930 14'930 VALORA HOLDING (reg. shares) 14'776 6'295 3'243 17'828 5'009' Einzelhandel und Warenhäuser 5'009' Elektrische Geräte und Komponenten BELIMO HOLDING (reg. shares) '990' COMET HOLDING AG 15' ' '707 11'894' HUBER + SUHNER (reg. shares) 30'186 74'339 1' '818 7'649' Elektrische Geräte und Komponenten 22'534' Elektronik und Halbleiter ALSO HOLDING 38'981 14' '402 6'047' DORMAKABA 22'575 5'267 1'812 26'030 17'713' LEM HOLDING 1'759 1'759 2'167' Elektronik und Halbleiter 25'927' Energie- und Wasserversorgung BKW 34'914 58'658 1'740 91'832 6'318' Energie- und Wasserversorgung 6'318' Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien APG SGA (reg. shares) 6'007 6'007 Graphisches Gewerbe, Verlage und Medien Holding- und Finanzgesellschaften BURKHALTER HOLDING (reg. shares) 14'385 12'863 27'248 2'397' DAETWYLER HOLDING 30'315 5' '108 6'368' HOCHDORF HOLDING (reg. shares) 6' '875 INFICON HOLDING (reg. shares) 3'804 8' '868 5'860' MOBILEZONE HOLDING (reg. shares) 138' '668 10' '538 6'719' MOBIMO HOLDING 21'146 4' '148 6'073' TECAN GROUP (reg. shares) 26'968 4' '077 7'197' VALIANT HOLDING (reg. shares) 16'891 35'212 29'194 22'909 2'547' Holding- und Finanzgesellschaften 37'164' Immobilien ALLREAL HOLDING (reg. shares) 29'314 49'584 2'041 76'857 12'320' INTERSHOP HOLDING (reg. shares) 5'045 5'045 2'542' PSP SWISS PROPERTY (reg. shares) 219'001 54'974 15' '264 24'870' SWISS PRIME SITE 220'746 57'138 16' '683 23'381' Immobilien 63'115' Maschinen und Apparate CONZZETA (reg. shares) 2'028 3' '094 6'163' INTERROLL HOLDING (reg. shares) 1' '724 3'456' KARDEX (reg. shares) 18'994 3' '003 3'819' SCHINDLER HOLDING 55'397 11'651 2'556 64'492 14'446' SCHINDLER HOLDING (part. cert.) 161'077 35'892 17' '169 41'423' SCHWEITER TECHNOLOGIES 4'046 1' '763 6'811' Maschinen und Apparate 76'122'

21 Equity Switzerland Optimized ESG 21 Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Nahrungsmittel und Softdrinks Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens ARYZTA 328'143 58'036 45' '522 3'093' BARRY CALLEBAUT (reg. shares) 14'666 3'950 4'944 13'672 23'625' CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI '584' EMMI (reg. shares) 7'523 7' '640 10'833' LINDT & SPRUENGLI 3'339 3' '074 43'823' NESTLE (reg. shares) 624' '144 54' '049 61'608' Nahrungsmittel und Softdrinks 170'568' Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte COSMO PHARMACEUTICALS 29'937 20'491 1'160 49'268 6'848' GIVAUDAN (reg. shares) 18'767 4'493 3'476 19'784 46'650' NOVARTIS (reg. shares) 612' ' '996 ROCHE HOLDINGS (cert. shares) 182'385 48'996 16' '374 51'862' SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING 20'627 20'627 VIFOR PHARMA AG 270'954 56' ' '507 39'572' YPSOMED 25'252 55'020 40'290 39'982 5'917' ZUR ROSE GROUP AG 20'096 20'096 2'781' Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte 153'631' Telekommunikation SWISSCOM (reg. shares) 74'340 28'838 7'788 95'390 41'294' Telekommunikation 41'294' Verkehr und Transport FLUGHAFEN ZUERICH 92'762 27'592 6' '135 22'872' KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL 199'243 51'235 15' '133 36'798' Verkehr und Transport 59'670' Versicherungsgesellschaften BALOISE-HOLDING (reg. shares) 168'473 41'895 11' '562 29'585' HELVETIA HOLDING 35'787 8'782 2'289 42'280 24'606' Versicherungsgesellschaften 54'192' Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) 799'043' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 799'043' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Total Anlagen 799'043' Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte 6'220' Gesamtfondsvermögen (GFV) 805'264' /. Bankverbindlichkeiten 4'720' /. Andere Verbindlichkeiten 446' /. Andere Kredite Nettofondsvermögen 800'098' abc (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Abc Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2 Anlagekategorien Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens abc Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 799'043' Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten abc Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar Klasse Datum Anteile Währung NAV Anteile Ausgabe Anteile Rücknahme IR ' ' X IR ' ' X Abc

22 22 Gov Bond World MT Optimized H ESG Kurze Übersicht Kennzahlen Konsolidierung Nettofondsvermögen in Mio Anteilklasse I Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil ' Anteilklasse D Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil Anteilklasse Z Nettofondsvermögen in Mio Inventarwert pro Anteil Verwendung des Erfolges Thesaurierung 1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung Thesaurierung 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg /. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung Thesaurierung 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg /. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1) Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg Coupon Nr. Ertrag ) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungsteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

23 Gov Bond World MT Optimized H ESG 23 Wechselkurse Wechselkurse per AUSTRALISCHER DOLLAR ENGLISCHES PFUND EURO KANADISCHER DOLLAR NORWEGISCHE KRONE SCHWEDISCHE KRONE SCHWEIZER FRANKEN SINGAPORE DOLLAR US DOLLAR

24 24 Gov Bond World MT Optimized H ESG Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 12'465' '687' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 196'069' '968' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1'438' '457' Derivative Finanzinstrumente 7'192' '872' Sonstige Vermögenswerte 1'299' '453' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 218'465' '693' Andere Verbindlichkeiten 114' ' Nettofondsvermögen 218'351' '573' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 216'573' '019' Ablieferung Verrechnungssteuer -1'042' ' Ausgaben von Anteilen 35'618' '475' Rücknahmen von Anteilen -27'782' '893' Sonstiges aus Anteilverkehr 228' ' Gesamterfolg -5'244' '271' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 218'351' '573' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Bestand zu Beginn der Berichtsperiode 481' ' Ausgegebene Anteile 70' ' Zurückgenommene Anteile -60' ' Bestand am Ende der Berichtsperiode 491' ' Währung Anteilklasse Währung Anteilklasse Inventarwert pro Anteil Konsolidierung

25 Gov Bond World MT Optimized H ESG 25 Vermögensrechnung per 31. August 2018 Vermögenswerte Konsolidierung Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 12'465' '687' Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 196'069' '968' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 1'438' '457' Derivative Finanzinstrumente 7'192' '872' Sonstige Vermögenswerte 1'299' '453' Gesamtfondsvermögen abzüglich: 218'465' '693' Andere Verbindlichkeiten 114' ' Nettofondsvermögen 218'351' '573' Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z '703' '642' '870' '377' ' ' ' ' '947' '747' '670' '727' '00-24'287' '421' '494' '472' ' ' ' ' '416' '560' ' ' '173' '703' '176' '870' () () ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' () () () ()

26 26 Gov Bond World MT Optimized H ESG Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Ertrag Konsolidierung Erträge der Bankguthaben 3' ' Erträge der Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte 4'158' '717' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 15' ' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 292' ' Total Erträge 4'469' '856' Aufwendungen Passivzinsen 2' Negativzinsen 101' ' Prüfaufwand 13' ' Reglementarische Vergütung an: - die Fondsleitung 1'148' '077' die Depotbank 63' ' Sonstige Aufwendungen 1' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen 161' ' Total Aufwendungen 1'490' '272' Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen 2'978' '583' Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen 2'978' '583' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -10'938' '817' Realisierter Erfolg -7'959' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'714' '037' Gesamterfolg -5'244' '271' Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres 2'978' '583' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'978' '583' Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%) 1'042' ' Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%) 1'936' '679'132.49

27 Gov Bond World MT Optimized H ESG 27 Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. August 2018 Anteilklasse I Anteilklasse D Anteilklasse Z ' ' '614' '210' ' ' ' ' '903' '335' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '158' ' '744' '379' '744' '379' '522' '441' '778' ' '361' '498' '416' '560' '744' '379' '744' '379' ' ' '784' '546' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '415' ' '181' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

28 28 Gov Bond World MT Optimized H ESG Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Anleihen AUSTRALISCHER DOLLAR Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens AUSTRALIA S. -TB %/ '950' '000 12'590' AUSTRALIA S %/ '350'000 11'350'000 8'723' AUSTRALIA S %/ '500'000 13'500'000 9'700' AUSTRALIA 2.75%/ '000'000 6'000' AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25%/ '000'000 6'000'000 4'226' AUSTRALISCHER DOLLAR 22'650' ENGLISCHES PFUND UK TSY 3/4% %/ '900'000 8'900'000 11'035' UNITED KINGDOM TREASURY GILT STOCK 0.5%/ '600'000 2'600'000 3'216' UNITED KINGDOM TREASURY STOCK 1.5%/ '750'000 14'200'000 10'900'000 10'050'000 12'850' UNITED KINGDOM 2%/ '700'000 13'700'000 ENGLISCHES PFUND 27'102' EURO AUSTRIA 0.25%/ '750'000 2'750' AUSTRIA 3.5%/ '000 2'400' '000 3'000'000 3'780' FINLAND 0.375%/ '850'000 3'850'000 - FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/ '400'000 3'400'000 3'869' GERMANY S %/ '300'000 6'300'000 1'000'000 1'141' GERMANY 0%/ '000 9'650'000 10'150'000 11'610' GERMANY 0.25%/ '300'000 3'300' NETHERLANDS (reg. -S-) 0.25%/ '050'000 6'050'000 - NETHERLANDS 0%/ '800' '000 6'350'000 7'242' NETHERLANDS 1.25%/ '250'000 1'250'000 EURO 27'644' KANADISCHER DOLLAR CANADA GOVERNMENT 1.5%/ '000'000 20'000' CANADA S. A %/ '600'000 7'600'000 5'470' CANADA S. -F %/ '150' '000 7'050'000 10'800'000 7'751' CANADA S. -G %/ '300'000 1'000'000 19'300'000 13'542' KANADISCHER DOLLAR 26'765' NORWEGISCHE KRONE NORWAY 2%/ '000'000 71'000'000 8'444' NORWAY 3.75%/ '800'000 17'200'000 60'000'000 62'000'000 7'666' NORWAY 4.5%/ '000'000 16'000'000 NORWEGISCHE KRONE 16'110' SCHWEDISCHE KRONE SWEDEN N %/ '000'000 4'500'000 56'000'000 66'500'000 7'919' SWEDEN S %/ '500'000 27'250'000 11'000' '750'000 14'233' SWEDEN S %/ '000'000 83'000'000 9'499' SCHWEDISCHE KRONE 31'652' SCHWEIZER FRANKEN ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 1.5%/ ' ' BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.625%/ ' ' BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/ ' ' ' BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 3%/ '500'000 1'500' CIF EUROMORTGAGE 2%/ '500'000 1'500'000 1'516' GECC 1.625%/ '165'000 1'165' HSBC BANK 2.375%/ ' ' NESTLE HOLDINGS 2.625%/ '120'000 1'120' PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S '650'000 1'650' %/ RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT FRN '100'000 1'100' ROCHE KAPITALMARKT 1%/ ' ' ' ROYAL BANK OF CANADA 0.625%/ '250'000 2'250'000 2'265' ST. GALLER KANTONALBANK 2.5%/ '000'000 2'000' STADT ZUERICH 2.75%/ ' ' ' SCHWEIZER FRANKEN 5'265' SINGAPORE DOLLAR REPUBLIC OF SINGAPORE 1.25%/ '650'000 7'000'000 4'650'000 3'211' SINGAPORE GOVERNMENT 1.75%/ '500'000 7'500'000 5'235' SINGAPORE 1.75%/ '400'000 10'400'000 7'282' SINGAPORE 2%/ '250' '000 11'450'000 SINGAPORE DOLLAR 15'729' US DOLLAR US S. -V %/ '850'000 4'850'000 4'517' US TREASURY AF %/ '900'000 6'900' US TREASURY N/B 1.75%/ '750'000 18'750'000 17'489' US TREASURY N/B 2.375%/ '200'000 1'200'000 1'142'

29 Gov Bond World MT Optimized H ESG 29 Titelbezeichnung Anzahl/ Nominal Käufe 1 Verkäufe 1 Anzahl/ Nominal Kurswert in % des Gesamtfondsvermögens US TREASURY S. G %/ '500'000 10'500'000 US DOLLAR 23'149' Total Anleihen 196'069' Kollektive Kapitalanlagen SCHWEIZER FRANKEN OLZ MONEY MARKET -I-X- 1'500 1'500 1'438' SCHWEIZER FRANKEN 1'438' Total Kollektive Kapitalanlagen 1'438' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 197'507' Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere abc Derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern Devisentermingeschäfte (siehe Liste) 7'192' Total Nicht börsennotierte Wertpapiere, bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern 7'192' Total Devisentermingeschäfte 7'192' abc Financial futures Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Zinssatz-Futures AUSTRALISCHER DOLLAR COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND Commodities / COMMONWEALTH 3 YEAR TREASURY BOND Commodities / ENGLISCHES PFUND MEDIUM GILT STERLING Commodities / MEDIUM GILT STERLING Commodities / MEDIUM GILT STERLING Commodities / MEDIUM GILT STERLING Commodities / MEDIUM GILT STERLING Commodities / EURO EURO BOBL Commodities / EURO BOBL Commodities / EURO BOBL Commodities / EURO BOBL Commodities / EURO BOBL Commodities / EURO BOBL Commodities / KANADISCHER DOLLAR CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YEARS / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YEARS / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YEARS / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YEARS / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YEARS Commodities / US DOLLAR US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities / US TREASURY NOTES 5 YEARS Commodities / Total Zinssatz-Futures Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere Total Financial Futures Total Derivative Finanzinstrumente 7'192' Total Anlagen 204'700' Bankguthaben auf Sicht 12'465' Sonstige Vermögenswerte 1'299' Gesamtfondsvermögen (GFV) 218'465' /. Bankverbindlichkeiten./. Andere Verbindlichkeiten 114' /. Andere Kredite Nettofondsvermögen 218'351' abc (1) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions Abc