Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT. Verwahrstelle DEPOTBANK DEPOTBANK. UBS Deutschland AG BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB

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1 CATIS Acatis IfK Asia Value Pacific Renten Plus UI Fonds UI Halbjahresbericht zum 31. zum März Juni 2015 Kapitalverwaltungsgesellschaft KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT DEPOTBANK Verwahrstelle DEPOTBANK UBS Deutschland AG BERATUNG BERATUNG UND VERTRIEB

2 INHALT Seite HALBJAHRESBERICHT zum 30. Juni 2015 Kurzübersicht über die Partner des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 2 Kapitalverwaltungsgesellschaft 2 Verwahrstelle 2 Beratung 2 Vertrieb 2 Anlageausschuss 2 Vermögensübersicht 3 Vermögensaufstellung 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 6 1

3 KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI (WKN: / ISIN: DE ) 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Bühl-Neusatz Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Geschäftsführer der BERENBERG Beteiligungsholding GmbH, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Rechtsanwalt, Berlin Ole Klose, Geschäftsführer der Lampe UI Beteiligungs GmbH, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Partner der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 2. Verwahrstelle Name: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hausanschrift: Kaiserstraße Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: ) Haupttätigkeit: Universalbank mit Schwerpunkt in Wertpapiergeschäften 3. Beratung ACATIS Investment GmbH Zweigniederlassung Walzenhausen Dorf 104 CH-9428 Walzenhausen Telefon: +41 (0) 71 / Telefax: +41 (0) 71 / Vertrieb ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Anlageausschuss Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH, Walzenhausen (CH) Ulrich Rathmann, ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand: 30. Juni

4 Vermögensübersicht zum Tageswert % Anteil am Fondsvermögen Anlageschwerpunkte I. Vermögensgegenstände ,72 101,74 1. Aktien ,64 91,68 Bermuda ,62 1,21 China ,58 5,65 Hongkong ,55 10,08 Indien ,60 10,99 Indonesien ,75 2,03 Japan ,09 18,46 Jersey ,27 2,16 Kaimaninseln ,02 10,15 Malaysia ,72 1,29 Singapur ,72 11,80 Südkorea ,06 4,85 Taiwan ,99 3,81 Thailand ,67 9,20 2. Zertifikate ,23 9,27 USD ,23 9,27 3. Bankguthaben ,66 0,20 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,19 0,58 II. Verbindlichkeiten./ ,65./.1,74 III. Fondsvermögen ,07 100,00 3

5 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,87 100,96 Börsengehandelte Wertpapiere ,45 85,00 Aktien ,45 85,00 Henderson Group PLC GBP Registered Shares LS 0,125 JE00B3CM , ,27 2,16 AMVIG Holdings Ltd. HKD Registered Shares HD 0,01 KYG0420V , ,55 2,19 Asia Satellite Telec.Hldgs Ltd Reg. Shs HD 0,10 BMG0534R , ,56 0,38 Cheung Kong Property Holdings Registered Shares o.n. KYG2103F , ,24 1,24 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 CNE Q , ,31 2,90 CK Hutchison Holdings Ltd. Reg. Shares o.n. KYG , ,49 2,19 Clear Media Ltd. Registered Shares HD 0,10 BMG , ,06 0,83 CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK , ,19 2,86 Fosun International Ltd. Reg. Shares o.n. HK , ,99 2,06 Goldlion Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK , ,90 0,21 MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.n. HK , ,76 2,72 Sa Sa International Hldgs Ltd. Registered Shares HD 0,10 KYG7814S , ,19 2,85 SJM Holdings Ltd. Registered Shares o.n. HK , ,71 2,22 Texhong Textile Group Ltd. Reg. Shs HD 0,10 KYG , ,54 1,31 Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.n. KYG , ,01 0,37 Daito Trust Constr. Co. Ltd. JPY Registered Shares o.n. JP , ,82 0,91 EM Systems Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP , ,45 0,46 IHI Corp. Registered Shares o.n. JP , ,26 2,04 Inpex Corp. Registered Shares o.n. JP , ,06 1,66 KDDI Corp. Registered Shares o.n. JP , ,10 3,07 Shimano Inc. Registered Shares o.n. JP , ,13 3,19 Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP , ,66 1,86 GS Home Shopping Inc. KRW Registered Shares SW 5000 KR , ,88 0,88 DKSH Holdings (M.) Bhd MYR Registered Shares MR 1 MYL5908OO , ,02 0,43 Media Prima Berhad Registered Shares MR 1 MYL4502OO , ,70 0,86 K1 Ventures Ltd. SGD Registered Shares SD 0,10 SG1I , ,45 1,74 Kingsmen Creatives Ltd. Reg. Shares SD 0,05 SG1W , ,40 1,09 S pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD 0,15 SG1T , ,28 2,74 United Overseas Bank Ltd. Reg. Shares SD 1 SG1M , ,31 3,26 Bangkok Bank PCL THB Reg. Shares (Local) BA 10 TH , ,39 2,31 Major Cineplex Group Reg. Shs (NVDRs) BA 1 TH R , ,41 4,05 Premier Marketing PCL Reg. Shs (Foreign) BA 1 TH Z , ,78 0,36 PTT PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10 TH R , ,09 2,49 Microlife Corp. TWD Registered Shares TA 10 TW , ,79 0,25 Rechi Precision Company Ltd. Reg.Shs TA 10 TW , ,54 0,90 Flextronics International Ltd. USD Registered Shares o. N. SG , ,28 2,98 HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 US40415F , ,15 3,36 Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 US , ,96 2,41 PetroChina Co. Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1 US71646E , ,59 2,59 POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000 US , ,90 1,80 PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/200 RP 50 US , ,75 2,03 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shs(GDRs144A/95)1/2/SW5000 US , ,28 2,17 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US , ,66 2,66 Tata Motors Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 IR 2 US , ,35 2,87 Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2 US97651M , ,24 1,06 4

6 Vermögensaufstellung zum ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,19 6,68 Aktien ,19 6,68 Changan Minsh.APLL Log.Co.Ltd. HKD Registered Shares H YC 1 CNE X , ,68 0,15 Fukuda Denshi Co. Ltd. JPY Registered Shares o.n. JP , ,03 2,60 SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP , ,58 2,64 Mahindra & Mahindra Ltd. USD Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10 USY , ,90 1,29 Nichtnotierte Wertpapiere ,23 9,27 Zertifikate ,23 9,27 USD Zert Shriram Tr. XS , ,27 1,46 Zert Bharat H. XS , ,58 2,28 Zert Piramal En. XS , ,23 2,56 Zert Steel Auth. XS , ,00 1,41 Zert Sun Pharma. XS , ,15 1,57 Summe Wertpapiervermögen ,87 100,96 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,66 0,20 Bankguthaben Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung ,66 0,20 Sonstige Vermögensgegenstände ,19 0,58 Dividendenansprüche ,19 0,58 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,65./.1,74 Zinsverbindlichkeiten./.13,73 0,00 Verwaltungsvergütung./ ,61./.0,31 Verwahrstellenvergütung./.9.709,33./.0,03 Beratungsvergütung./ ,78./.1,37 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Prüfungskosten./.8.514,20./.0,03 Fondsvermögen ,07 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 53,07 Ausgabepreis EUR 55,72 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Honkong Dollar HKD 1 EUR = 8, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 136, Südkoreanische Won KRW 1 EUR = 1242, Malaysischer Ringgit MYR 1 EUR = 4, Singapur-Dollar SGD 1 EUR = 1, Thailändischer Baht THB 1 EUR = 37, Neuer Taiwan-Dollar TWD 1 EUR = 34, US-Dollar USD 1 EUR = 1, ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Noble Group Ltd. Registered Shares HD 0,25 BMG6542T Trinity Ltd. Registered Shares HD 0,10 BMG Andere Wertpapiere Tata Motors Ltd. Anrechte (Spons. ADRs) US An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Cheung Kong (Holdings) Ltd. Registered Shares o.n. HK Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,96 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert 53,07 Ausgabepreis 55,72 umlaufende Anteile Stück Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 6

8 Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 / BERATUNG UND VERTRIEB ACATIS Investment GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon 069 / Telefax 069 /