SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PB Active Portfolio DE II Halbjahresbericht zum 30. September 2011

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht zum 30. September 2011 Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Halbjahresbericht zum Inhaltsverzeichnis Struktur des Fonds 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung 3 Vermögensaufstellung 4 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb 9

4 Struktur des Fonds Struktur des Fonds Vermögensstruktur Fondspreis EUR 965,08 Fondsvolumen EUR ,88 Anzahl ausgegebener Anteile Sonstige 7,79 % Aktienfonds 5,60 % Zertifikate 9,14 % Unternehmensanleihen 11,99 % Aktien und ähnliche Wertpapiere 12,31 % Bankguthaben/Sonstiges 1,41 % Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden 23,96 % Pfandbriefe 14,21 % Rentenfonds 13,59 % Vermögensaufstellung nach Währungen GBP 2,00 % CHF 2,09 % USD 8,25 % Bankguthaben/Sonstiges 1,41 % EUR 86,25 % 2

5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Aktien und ähnliche Wertpapiere Deutschland EUR ,00 3,39 Euro-Länder EUR ,68 3,69 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,80 2,00 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,60 3,23 Zertifikate Nicht EU/EWR-Länder EUR ,00 9,14 Verzinsliche und rentenähnliche Wertpapiere Pfandbriefe EUR ,40 14,21 Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen EUR ,46 23,96 emittiert oder gesichert werden Unternehmensanleihen EUR ,80 11,99 Investmentanteile Aktienfonds EUR ,38 5,60 Gemischte Fonds EUR ,50 2,81 Indexfonds EUR ,50 4,98 Rentenfonds EUR ,00 13,59 Liquidität Bankguthaben in EUR EUR ,57 0,74 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 8.841,34 0,01 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,32 0,15 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,66 0,71 Verbindlichkeiten EUR ,13 0,20 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,74 71,60 Aktien Allgemeine Industrieunternehmen DE Siemens AG STK EUR 68, ,00 0,98 Andere Versicherungen als Lebensversicherungen DE Allianz SE STK EUR 70, ,00 1,33 Arzneimittel und Biotechnologie DE Merck KGaA STK EUR 61, ,00 1,08 Banken CH UBS AG STK CHF 10, ,14 0,46 GB HSBC Holdings PLC STK GBP 4, ,88 1,02 Bergbau GB Rio Tinto PLC STK GBP 28, ,92 0,98 Chemie CH Syngenta AG STK CHF 238, ,74 0,52 Erdöl & Erdgasproduzenten FR Total S.A. STK EUR 33, ,43 1,23 Festnetz-Telekommunikation ES E18 Telefonica S.A. STK EUR 14, ,00 1,29 Nahrungsmittelproduktion CH Nestlé S.A. STK CHF 50, ,73 0,58 NL Unilever N.V. CVA STK EUR 23, ,25 1,17 Reisen und Freizeit US McDonald s Corp. STK USD 87, ,39 1,14 Verzinsliche Wertpapiere DE000NRW0AT6 1,250 % Nordrhein-Westfalen, EUR % 99, ,00 3,02 Land MTN DE000LB0ECU9 1,750 % LBBW ÖPF EUR % 100, ,00 4,26 DE000EH1AA66 2,000 % Eurohypo PF EUR % 99, ,00 3, DE000A1DAMJ6 2,250 % KfW Anl EUR % 102, ,00 3,35 XS ,125 % Nestle Holdings USD % 103, ,18 1,96 MTN FR ,125 % Société Financement EUR % 100, ,00 3,17 De L Eco Bds FR ,250 % Cie de Financement EUR % 99, ,40 4,24 Foncier PF XS ,250 % KA Finanz EUR % 100, ,14 2,69 Nts XS ,500 % Rabobank USD % 102, ,54 0,46 MTN XS ,625 % Dexia Crédit Local EUR % 100, ,00 3,65 MTN SI ,750 % Slowenien EUR % 98, ,00 3,57 Nts XS ,875 % Bank Nederlandse EUR % 103, ,22 2,70 Gemeenten MTN XS ,125 % Abbey National Treas. Services PF EUR % 100, ,00 2,69 4

7 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum Verzinsliche Wertpapiere XS ,125 % Kommunalkredit EUR % 102, ,10 1,81 Austria Nts XS ,125 % Pohjola Pankki EUR % 100, ,00 3,79 MTN XS ,125 % Sanofi MTN EUR % 103, ,14 1,76 US89152UAA07 3,125 % Total Capital USD % 106, ,14 1,54 Nts XS ,375 % Rabobank EUR % 102, ,80 2,48 MTN Zertifikate DE000A1EK0G3 db Physical Gold Euro Hedged STK EUR 131, ,00 4,76 ETC CH UBS London Open End STK EUR 1.560, ,00 1,79 Zt Perles Index CH Vontobel Financial Prod. Tr. STK EUR 30, ,00 2,59 Zt Silver Sonstige Beteiligungswertpapiere CH Roche Holding AG GEN STK CHF 147, ,60 0,53 Investmentanteile EUR ,38 26,99 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Aberdeen Global-Emerging ANT USD 53, ,69 2,08 Markets IE00B1CD5314 AGIF V- Allianz RCM US Equity ANT USD 94, ,69 1,07 AT USD LU db x-trackers II-Eonia TR-I ANT EUR 139, ,50 4,98 ETF 1C IE00B3X5K799 PIMCO Funds GI PLC ANT EUR 10, ,00 4,21 Emerging Local Bond Fund LU Sarasin Investment ANT EUR 103, ,00 2,44 Real Estate Equity Global LU Vontobel Belvista Commodity ANT EUR 68, ,50 2,81 Fund H [EUR] HG LU Vontobel Absolute Return ANT EUR 151, ,00 4,16 Bond Fund B LU Vontobel Fund Emerging ANT EUR 97, ,00 2,13 Markets Bond Fund H LU Vontobel Global Convertible ANT EUR 110, ,00 3,09 Bond Fund B Summe Wertpapiervermögen ,12 98,59 5

8 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsvermögens Whg. in im Berichtszeitraum Bankguthaben EUR ,23 0,90 EUR-Guthaben bei: Commerzbank AG (Depotbank) EUR ,57 % 100, ,57 0,74 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Depotbank) GBP 7.614,60 % 100, ,34 0,01 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Depotbank) CHF 5.721,43 % 100, ,70 0,01 USD ,30 % 100, ,62 0,14 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,66 0,71 Quellensteueransprüche EUR , ,78 0,03 Dividendenansprüche EUR 8.612, ,97 0,01 Zinsansprüche EUR , ,91 0,67 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,93 0,18 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,20 0,02 Fondsvermögen EUR ,88 100,00 *) Anteilwert EUR 965,08 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,59 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Jahres- und Halbjahresberichtskosten. 6

9 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die von der Depotbank als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh einer detaillierten Kurs prüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Depotbank für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 98,59 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u. a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. ExchangeTraded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen ISIN Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag in % Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % LU Aberdeen Global-Emerging Markets 0,00 1,75 IE00B1CD5314 AGIF V- Allianz RCM US Equity AT USD 0,00 1,50 LU db x-trackers II-Eonia TR-I ETF 1C 0,00 0,15 LU Henderson Horizon Global Prop. Equities Fund A2 0,00 0,19 FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 0,00 0,65 IE00B3X5K799 PIMCO Funds GI PLC Emerging Local Bond Fund 0,00 0,79 LU Sarasin Investment Real Estate Equity Global 0,00 0,13 LU Vontobel Belvista Commodity Fund H [EUR] HG 0,00 1,65 LU Vontobel Absolute Return Bond Fund B 0,00 1,10 LU Vontobel Fund Emerging Markets Bond Fund H 0,00 1,10 LU Vontobel Global Convertible Bond Fund B 0,00 1,10 7

10 Berichtszeitraum: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Arzneimittel und Biotechnologie Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK FR Sanofi-Aventis S.A. STK Automobilhersteller und Zulieferer DE Daimler AG STK Bauwesen und Materialien CH Holcim Ltd. STK Erdgas, Wasser und kombinierte Energieerzeugung DE000ENAG999 E.ON AG STK Industriemetalle LU ArcelorMittal S.A. New STK Lebensversicherungen US59156R1086 MetLife Inc. STK Luftfahrt und Verteidigung US United Technologies Corp. STK Nahrungsmittel- und Arzneimitteleinzelhändler DE Metro AG STK Verzinsliche Wertpapiere XS ,500 % RZB Nts EUR XS ,000 % Shell International Finance MTN EUR EU000A1AKD47 3,125 % Europäische Gemeinschaft MTN EUR XS ,500 % Total Capital MTN EUR XS ,750 % EDP Finance MTN EUR XS ,750 % Zypern MTN EUR XS ,875 % BMW Finance MTN EUR Zertifikate CH Vontobel Financial Products Zt Oil Index STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate DE000VT044D5 Vontobel Open End Zt. JPM Comm. Industrial Metals STK CH Bank Vontobel VONCERT Pr. Metals Basket STK DE000UB00Y13 UBS AG (London Br) Zt SF PB Gl. Hd.Fd. R STK Investmentanteile Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile FR Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A ANT Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile LU Henderson Horizon Global Prop. Equities Fund A2 ANT

11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank, Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Handelsregister München B Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 27,732 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: Euro (Stand: ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S.A., Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Bruno Prigent, stv. Vorsitzender (ab ) Alex Buffet Alain Closier (bis ) Pascal Bérichel (ab ) Prof. Dr. Wolfgang Gerke Alain Smeraldi Depotbank Commerzbank AG, Frankfurt/Main (vormals Dresdner Bank AG, verschmolzen mit Commerzbank AG am ) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Mio. Euro Haftendes Eigenkapital nach 10 KWG: Mio. Euro (Stand: ) Vertrieb Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr Frankfurt/Main Telefon: +49 (0) 69 / Telefax: +49 (0) 69 / Internet: Geschäftsführung Frédéric Barroyer Jochen Meyers Magdalini Moysiadou Christian Wutz 9

12 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh Apianstr. 5 D Unterföhring Telefon: +49 (0) 89 / Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstr Frankfurt/Main Telefon: +49 (0) 69 /

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