SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Absolute Return Defensiv

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1 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VILICO Absolute Return Defensiv Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht Februar 2010 Halbjahresbericht zum 31. Mai 2010 Berater/Vertrieb:

2 Inhalt 1. VILICO Absolute Return Defensiv im Überblick Vermögensaufstellung VILICO Absolute Return Defensiv.2 3. Verwaltung und Vertrieb..6

3 1. VILICO Absolute Return Defensiv im Überblick Dieser Bericht dient zu Ihrer Information, zugleich ist er, zusammen mit dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt, Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen, die den Erwerbern von Anteilen an unseren Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen. Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Sondervermögens sind kostenlos erhältlich bei SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstrasse 5, Unterföhring. Fonds und Anteilpreise Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich von der Depotbank ermittelt und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Depotbank und allen Vertriebsstellen des Fonds. Diese können Sie der Seite 6 entnehmen. Außerdem werden die Preise regelmäßig in hinreichend verbreiteten Tageszeitungen veröffentlicht. Anlageziel Der VILICO Absolute Return Defensiv ist ein defensiv orientiertes Sondervermögen, das einen positiven absoluten jährlichen Ertrag anstrebt. Ziel dieser sehr flexiblen und sicherheitsorientierten Anlagestrategie ist es, eine positive Wertentwicklung über jeden beliebigen 12-Monats-Zeitraum und somit in jeder Marktphase zu erreichen. Anlagestrategie Das Anlageziel soll durch weltweite Anlage in Anteile offener Immobilien-, Renten-, Absolute Return- und Geldmarktfonds sowie in Zertifikate renommierter Gesellschaften erreicht werden. Fondsdaten Fondstyp Fondswährung Gemischtes Sondervermögen nach deutschem Recht EUR Fondsauflage Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeaufschlag 5,0 % Verwaltungsvergütung 1,35 % p.a. 15 % des Wertes der positiven Erfolgsbezogene Vergütung Anteilwertentwicklung im Geschäftsjahr, die über der Marke von 4 % p.a. liegt Depotbankvergütung 0,0125 % p. a. Vergütung externer Berater 0,10 % p.a. zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer Total Expense Ratio (TER)1 1,67% p.a. Stückelung Wertpapierkennnummer Fondsvermögen per Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2008/2009 Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung) Globalurkunde A0MKRE ,02 Lfd. Jahr 0,86 % 1 Monat -0,66 % 6 Monate 1,15 % 1 Jahr 2,13 % Seit Auflage 5,81 % Durchschnittlicher Wertzuwachs p.a. 2,36 % Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags Aktuelle Instrumentenaufteilung Immobilienfonds 32,32 % Rentenfonds 27,56 % Gemischte Fonds 8,56 % Bankguthaben und sonstiges 31,56 % Quelle: Eigene Berechnung Seite 1 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum

4 2. Vermögensaufstellung VILICO Absolute Return Defensiv Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2010 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile EUR ,00 36,12 Gruppenfremde Wertpapier- Investmentanteile ACATIS IFK Value Renten UI ANT EUR 45, ,00 2,83 ETHNA Global Defensiv FCP A ANT EUR 129, ,00 3,88 Fuehr-Corporate Bond-LBB-INVEST ANT EUR 32, ,00 2,47 HSBC GIF Halbis Global Macro C ANT EUR 116, ,70 2,35 Julius Bär Multibond - Abs. Return Bond Fund PlusC ANT EUR 122, ,00 3,05 M&G Investment - Optimal Income Fund C ANT EUR 13, ,30 4,99 RP Global High Income ANT EUR 109, ,00 3,87 Select Trade-Universal-Fonds ANT EUR 62, ,00 2,34 SKAG Euroinvest Corporates ANT EUR 12, ,00 2,56 StarCap FCP - Argos ANT EUR 1.318, ,00 2,97 Threadneedle Investment Fds. Focus - ANT EUR 1, ,00 4,81 Credit Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,50 32,33 Gruppenfremde Immobilien- Investmentanteile DEGI EUROPA 1) ANT EUR 62, ,00 2,56 Degi Global Business 1) ANT EUR 82, ,00 3,92 Degi International 1) ANT EUR 52, ,00 2,51 Focus Nordic Cities A ANT EUR 10, ,00 6,03 KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ANT EUR 108, ,50 8,44 Morgan Stanley P2 Value 1) ANT EUR 46, ,00 2,58 TMW Immobilien Weltfonds 1) ANT EUR 51, ,00 2,76 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe ANT EUR 10, ,00 3,52 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 68,45 Seite 2 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum

5 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR ,02 31,76 EUR-Guthaben bei: Caceis Bank Deutschland GmbH (Depotbank) Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten) EUR ,02 % 100, ,02 14,86 EUR ,00 % 100, ,00 16,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 348,83 0,00 Zinsansprüche EUR 348,83 348,83 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten **) EUR , ,33-0,21 Fondsvermögen EUR ,02 100,00 *) Anteilwert EUR 10,46 Umlaufende Anteile STK *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. **) Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Depotbankvergütung, Aufwand für Beratung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 68,45 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: 1) Anteilsrücknahme vorübergehend ausgesetzt. Seite 3 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KAG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen WPK Fondsname Bezahlter Ausgabeaufschlag/ Rücknahmeabschlag Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % in % A0X758 ACATIS IFK Value Renten UI 0,00 1,40 A0NEKQ Aramea Rendite Plus 0,00 1,25 A0RLB7 BlackRock European Absolute Return Strategies 0,00 1, DEGI EUROPA 0,00 0,65 A0ETSR Degi Global Business 0,00 0, Degi International 0,00 1,00 A0LF5X ETHNA Global Defensiv FCP A 0,00 0,10 A0MY55 Focus Nordic Cities A 0,00 0,60 A0MNNP Franklin Templeton Investment Fd. - Global Total R 0,00 1,05 A0M6J9 Fuehr-Corporate Bond-LBB-INVEST 0,00 1,00 A0RCJS Gartmore European Absolute Return Fund A1 0,00 1,50 A0DNTB Gutmann Euro Short-Term Anleihe 0,00 0, HANSAzins 0,00 0,60 A0RJBT HSBC GIF Halbis Global Macro C 0,00 1,50 A0NAS7 JB Multibond - Absolute Return Bond B 0,00 1,20 A0J2Y5 Julius Bär Multibond - Abs. Return Bond Fund PlusC 0,00 0,75 A0CARS KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds 0,00 0, LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent 0,00 0,90 A0MNBV M&G Investment - Optimal Income Fund C 0,00 0,75 A0F6G8 Morgan Stanley P2 Value 0,00 0,80 A0MS7N RP Global High Income 0,00 1,00 A0F6HE Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A 0,00 0,75 A0Q8A3 Select Trade-Universal-Fonds 0,00 0,30 A0MYQX SKAG Euroinvest Corporates 0,00 0, StarCap FCP - Argos 0,00 0,09 A0RGEA Threadneedle Investment Fds. Focus - Credit 0,00 1,00 A0DJ32 TMW Immobilien Weltfonds 0,00 1, UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,00 0,75 A0EAV4 World Express Fds. II - Gl. Emer.Mkt. Abs. Ret.AEH 0,00 1,15 Seite 4 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,875% Landesbank Berlin IHS EUR Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Aramea Rendite Plus ANT BlackRock European Absolute Return Strategies ANT Franklin Templeton Investment Fd. - Global Total R ANT Gartmore European Absolute Return Fund A1 ANT Gutmann Euro Short-Term Anleihe ANT HANSAzins ANT JB Multibond - Absolute Return Bond B ANT LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent ANT Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A ANT World Express Fds. II - Gl. Emer.Mkt. Abs. Ret.AEH ANT Seite 5 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum

8 3. Verwaltung und Vertrieb Kapitalanlagegesellschaft SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh, Apianstr. 5, D Unterföhring Telefon + 49 (0) Handelsregister München B Gezeichnetes Kapital: 18,232 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 12,479 Mio. Euro (per ) Gesellschafter Société Générale Securities Services Holding S. A, Puteaux, Frankreich Aufsichtsrat Serge Jacqueline, Vorsitzender Nicole Roosz, stellv. Vorsitzende Bruno Prigent Alain Closier Alain Smeraldi Prof. Dr. Wolfgang Gerke Geschäftsführung Frédéric Barroyer Clive King Magdalini Moysiadou Jürgen Scharfenorth Christian Wutz Depotbank CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D München Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. Euro Haftendes Eigenkapital: 131,812 Mio. Euro (per ) Abschlussprüfer Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, D München Berater und Vertrieb VILICO Investment Service GmbH Friesenstraße 1, D Hamburg Seite 6 des Halbjahresberichts VILICO Absolute Return Defensiv zum