plant-a-tree fund Halbjahresbericht per (ungeprüft)
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- Lieselotte Schmid
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1 plant-a-tree fund Halbjahresbericht per (ungeprüft)
2 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Auf einen Blick... 4 Bericht des Fondsmanagers... 5 plant-a-tree fund... 6 Vermögensrechnung per Erfolgsrechnung vom bis Jahres-Vergleich... 8 Veränderung des Nettovermögen... 9 Anteile im Umlauf Anlagen Derivative Finanzinstrumente Ergänzende Angaben Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden. Seite 2 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
3 Organisation Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz Verwaltungsrat Eduard von Kymmel (Vorsitzender), Osweiler (LU) Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH) Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU) Geschäftsleitung Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH) Reto Grässli (Mitglied), Ruggell (LI) Portfolio Manager CREA Asset Management Trust reg. Fürst-Franz-Josef-Strasse 73 LI-9490 Vaduz Verwahrstelle VP Bank AG Aeulestrasse 6 LI-9490 Vaduz Wirtschaftsprüfer ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 LI-9494 Schaan Publikationsorgan Liechtenstein LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband) Austrasse 14 LI-9495 Triesen Seite 3 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
4 Auf einen Blick Nettovermögen per Nettoinventarwert pro Anteil per plant-a-tree fund (EUR) EUR 8.9 Millionen EUR 2' Rendite 1 Seit Liberierung p.a. 1 Jahr plant-a-tree fund (EUR) 9.94 % % Liberierung per plant-a-tree fund (EUR) Total Expense Ratio (TER) 2 ohne Performance Fee plant-a-tree fund (EUR) 1.20 % Portfolio Turnover Rate (PTR) 3 plant-a-tree fund 1.55 % Ausschüttungen plant-a-tree fund (EUR) keine (Thesaurierend) Konversionsgebühr Pauschale Entschädigung Kommissionen/Gebühren (max.) (max.) plant-a-tree fund (EUR) 0.00 % 1.50 % Ausgabekommission Rücknahmekommission (max.) (max.) plant-a-tree fund (EUR) 2.00 % 0.00 % Fondsdomizil ISIN plant-a-tree fund (EUR) Liechtenstein LI Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 2 Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand) retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus. 3 Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden. Seite 4 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
5 Bericht des Fondsmanagers Die globalen Aktienmärkte begannen das Jahr 2017 so, wie sie 2016 aufgehört hatten: mit deutlich steigenden Kursen. Bei einer regionalen Betrachtung liegen die asiatischen Aktienindizes auf den vordersten Plätzen. Sie profitierten von einer weiterhin expansiven Geldpolitik und dem sich fortsetzenden zyklischen Aufschwung. Als Rohstoffimporteure half diesen Volkswirtschaften aber auch der erneut tiefere Ölpreis. Nicht verwunderlich, dass im Gegensatz dazu rohstoffexportierende Regionen wie Russland oder Brasilien eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen. Auf Sektorebene stellten Technologiewerte alles andere in den Schatten. Sie profitieren neben dem zyklischen Wirtschaftsbild zusätzlich von säkularen Trends wie der Automatisierung oder der Digitalisierung. Die Holzpreise entwickelten sich vor allem im ersten Quartal sehr erfreulich und konnten den positiven Trend vom Vorjahr fortsetzen. Die Notierungen näherten sich den Höchstpreisen vom Jahr 2013 an, bevor eine bis Semesterende andauernde Konsolidierungsphase eintrat. Der US Häusermarkt kam durch weitere Zinserhöhungen der Fed kurzfristig etwas ins Stocken, die Anzahl neu errichteter Häuser ist aber im historischen Kontext trotz der Erholung der letzten Jahre noch immer auf sehr tiefem Niveau. Zudem wachsen dank tiefer Arbeitslosigkeit die Ausgaben für Renovationen stark an. Im zweiten Quartal hat die USA ihre Drohung wahrgemacht und Antidumpingzölle auf Holzlieferungen aus Kanada eingeführt. Die Administration von Präsident Trump wirft dem Nachbarland vor, mit unzulässigen Subventionen die kanadische Holzwirtschaft zu unterstützen. Konsumentenschützer verurteilen diese Massnahme, erhöhen sie doch die Kosten für den Häuserbau beträchtlich. Spätestens anlässlich der angekündigten Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommen wird das Zollthema wieder diskutiert werden müssen. Die Preise für Zellstoffe haben sich erfreulich entwickelt, auch wegen temporären Produktionsausfällen grösserer Hersteller. In naher Zukunft gilt es jedoch eine grössere Angebotsschwemme zu verkraften, werden doch im 2. Halbjahr grössere Produktionszentren in Finnland und Weissrussland fertiggestellt. Der Fonds konnte das erste Halbjahr mit einer Nettoperformance von 7.63% 4 abschliessen, verglichen mit der Performance des MSCI AC Welt (Net) in EUR von 3.1%. Der Fonds entwickelte sich zudem erneut besser als der für die Branche relevante S&P Global Timber & Forestry Net Index, welcher seit Jahresbeginn 6.3% (in EUR) zulegte. Positiv zur Performance beigetragen haben primär Nine Dragons Paper Holdings mit einer Wertsteigerung von 47.9% und Hokuetsu Kishu Paper mit 33.7%. Ebenfalls positiv entwickelten sich die diversen nordamerikanischen Holzproduzenten im Portfolio, trotz der Zollstreitereien. Underperformer waren unsere Beteiligungen in Brasilien und in Mexiko. Bei den Währungen dominiert weiterhin der US Dollar, gefolgt vom Euro, mit zusammen rund 2/3 des Währungsexposures. Im ersten Halbjahr nahmen wir keine bedeutenden Änderungen am Portfolios vor. Wir fokussieren uns weiterhin auf Unternehmen mit einer starken Marktstellung, sei es aufgrund ihrer Waldbestände oder durch Ländereien in der südlichen Hemisphäre, wo Bäume klimatisch bedingt schneller wachsen und den Produzenten dadurch einen natürlichen Kostenvorteil verschaffen. Gleichzeitig versuchen wir den stetig steigenden Lebensstandard in den Schwellenländern und den damit einhergehenden Mehrkonsum von Hygieneprodukten mittels Investitionen in davon profitierende Unternehmen umzumünzen. Juli 2017, CREA Asset Management Trust reg. 4 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Seite 5 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
6 plant-a-tree fund Vermögensrechnung per plant-a-tree fund Bankguthaben Bankguthaben auf Sicht Wertpapiere Aktien Derivative Finanzinstrumente Derivate Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen (in EUR) 413' '504' ' '948' ' '921' Anteile im Umlauf 3'993 Nettoinventarwert pro Anteil Anteilsklasse EUR EUR 2' Seite 6 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
7 Erfolgsrechnung vom bis plant-a-tree fund Erträge der Wertpapiere Aktien (in EUR) 114' Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 114' Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft an die Verwahrstelle / Depotbank 43' ' Revisionsaufwand / Aufwand für Wirtschaftsprüfer Sonstige Aufwendungen und Gebühren 9' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwände Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende Gesamterfolg 58' ' ' ' ' ' Der Revisionsaufwand / Aufwand für Wirtschaftsprüfer wird direkt von der Fondsleitung übernommen Seite 7 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
8 3-Jahres-Vergleich plant-a-tree fund (in EUR) Nettovermögen '308' '227' '921' Anteile im Umlauf ' ' '993 Nettoinventarwert pro Anteil ' ' ' Seite 8 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
9 Veränderung des Nettovermögen plant-a-tree fund Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode (in EUR) 8'227' Ausschüttungen 0.00 Mittelveränderung aus Anteilsausgaben Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen 106' ' Ertragsausgleich Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 630' '921' Seite 9 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
10 Anteile im Umlauf plant-a-tree fund Stand zu Beginn der Berichtsperiode 3'963 Neu ausgegebene Anteile 49 Zurückgenommene Anteile 19 Stand am Ende der Berichtsperiode 3'993 Seite 10 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
11 Anlagen Anfangsbestand Endbestand Käufe 1 Verkäufe Kurs Kurswert in EUR % des NAV Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden Aktien Aktien in AUD Quintis (N) 0 26' ' ' TFS Corp Rg (N) 26' ' Total Aktien in AUD 6' Aktien in CAD West Fraser Timb (N) 12' ' ' Canfor Corp (N) 25' ' ' Total Aktien in CAD 848' Aktien in EUR Smurfit Kappa (N) 13' ' ' Stora Enso-R N (N) 30' ' ' Upm-Kymmene Corp (N) 11' ' ' Total Aktien in EUR 996' Aktien in HKD Nine Dragons Pap (N) 350' ' ' Lee & Man Paper (N) 421' ' ' Total Aktien in HKD 749' Aktien in JPY Sumitomo Forestr (N) 30' '000 1' ' Oji Holdings (N) 75' ' ' HOKUETSU KISHU (N) 27' ' ' Nippon Paper (N) 9' '100 2' ' Total Aktien in JPY 1'103' Aktien in MXN Proteak Uno CPO (N) 30' ' ' Total Aktien in MXN 27' Aktien in SEK Essity Aktie-B (N) 0 12' ' ' Holmen -B- (N) 3' ' ' Svenska Cellulo -B- (N) 12' ' ' Total Aktien in SEK 510' Aktien in SGD Wilmar Intl (N) 46' ' ' Total Aktien in SGD 99' Seite 11 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
12 Anfangsbestand Endbestand Käufe 1 Verkäufe Kurs Kurswert in EUR Aktien in USD Weyerhaeuser REI (N) 17' ' ' Intl Paper (N) 10' ' ' Klabin Sp ADR (N) 53' ' ' Packaging Corp A (N) 4' ' ' Fibria Celul Sp ADR (N) 49' ' ' Suzano Papel Sp ADR (N) 45' ' ' Potlatch Corp RE (N) 7' ' ' Rayonier REIT (N) 10' ' ' KapStone Paper (N) 7' ' ' Total Aktien in USD 3'351' Aktien in ZAR Sappi (N) 71' ' ' Mondi -NPV- (N) 17' ' ' Total Aktien in ZAR 810' Total Aktien 8'504' Total Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden 8'504' Total Wertpapiere 8'504' % des NAV Bankguthaben 413' Derivative Finanzinstrumente 30' Gesamtvermögen 8'948' Verbindlichkeiten -26' Nettovermögen 8'921' inklusive Split, Umtausch Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten Seite 12 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
13 Derivative Finanzinstrumente Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten Devisentermin long EUR 30'574 Total aus Derivategeschäften gebundene Mittel / Basiswerte in EUR: 30'574 Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte Betrag Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR % des NAV Kauf EUR 1'004'532 gegen JPY 125'000' VP Bank AG 30' Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäft Termin Kauf EUR 1'038'810 gegen JPY 125'000' Seite 13 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
14 Ergänzende Angaben Jahresabschluss Letzter Kalendertag des Monats Dezember. Rechnungseinheit Berichtswährung des OGAW: EUR Bewertungsgrundsätze Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen. Risikomanagement Methode Das Derivaterisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode: EUR 1. entspricht AUD EUR 1. entspricht CAD EUR 1. entspricht HKD EUR 1. entspricht JPY EUR 1. entspricht MXN EUR 1. entspricht SEK EUR 1. entspricht SGD EUR 1. entspricht USD EUR 1. entspricht ZAR Vergütungen Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben: - Anteilsklasse EUR: % Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen. Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Seite 14 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
15 Hinterlegungsstellen Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert: - UBS AG, 8098 Zürich SCHWEIZ (CH) - The Bank of New York Mellon SA, 1000 Brussels BELGIEN (BE) - SIX SegaInterSettle AG, 4600 Olten SCHWEIZ (CH) Anlegerinformationen Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den angepassten Treuhandvertrag des oben genannten Fonds genehmigt. Die Fondsdokumente wurden in folgenden Punkten geändert: Umstellung des Prospekts inkl. konstituierende Dokumente auf die neuen UCITS V Musterdokumente der Verwaltungsgesellschaft gemäss Art. 130 Abs. 3 UCITSG, welche von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 5. Dezember 2016 genehmigt wurden. Der Prospekt und die konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag) wurden neu in einem Dokument zusammengefasst. Bei den Anpassungen der Fondsdokumente auf UCITS V handelt es sich insbesondere um: die Festlegung von Vergütungsgrundsätzen und -praktiken durch die Verwaltungsgesellschaft erhöhte Haftungsverpflichtungen der Verwahrstelle in Bezug auf die Verwahrung der Vermögensgegenstände Prospekt: Ziffer Anpassungen 1.2 Verwaltungsgesellschaft Namensänderung der Verwaltungsgesellschaft von IFOS Internationale Fonds Service Aktiengesellschaft in VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I: Ziffer Anpassungen 1.1 Anlageziel, -politik und - Redaktionelle Änderungen strategie Portfolio Management Namensänderung des Portfolio Managers von Crea Asset Management Trust reg. in CREA Asset Management Trust reg Stammdaten Aufnahme der Anteilsklasse CHF Umstellung min. Anlage Erstzeichnung von 1 Anteil in keine Annahmeschluss Rücknahmen neu 5 Bankarbeitstage vor dem Handelstag (12:00) Umstellung der Fraktionen auf 3 Dezimalstellen ( ) Aufnahme einer Umtauschkommission (zugunsten des Fonds) von 0.05 % Klarstellung, dass Rücknahme- und Umtauschkommission zugunsten des Fonds anfallen Diese Prospektänderung trat per in Kraft. Seite 15 Halbjahresbericht plant-a-tree fund
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