Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensportfolio Ulm
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- Hannelore Kraus
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1 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Vermögensportfolio Ulm Ein Investmentfonds gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Sparkassen-Finanzgruppe
2 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Vermögensportfolio Ulm für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Ausgelöst durch wiederaufflammende Sorgen um die chinesische Konjunktur und damit verbundene Befürchtungen vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kam es bereits von Anfang Januar bis in den Februar hinein zu starken Kursverlusten bei Aktien und auch risikoreicheren Rententiteln. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere geldpolitische Maßnahmen, während die US-Notenbank (Fed) aufgrund gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Zuletzt richteten sich die Blicke der Anleger auf das EU-Referendum in Großbritannien: Das letztlich überraschende Votum für einen EU-Austritt (Brexit) löste an den globalen Märkten ein kleineres Beben aus. Europäische Staatsanleihen wurden zu Jahresbeginn vor dem Hintergrund einbrechender Aktienmärkte als risikoärmere Investitionen vermehrt nachgefragt, was sich in kräftigen Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum zuletzt nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende Juni mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls deutlich auf 1,5 Prozent nach. Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte verzeichnete im Stichtagsvergleich signifikante Kursverluste. Dabei verbuchten der japanische Nikkei 225 sowie der EURO STOXX 50 Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. Auch deutsche Standardwerte gemessen am DAX lagen mit 9,9 Prozent spürbar im Minus. Stabil zeigten sich hingegen einige US-Aktienindizes, hier gingen der S&P 500 (plus 2,7 Prozent) sowie der Dow Jones Industrial (plus 2,9 Prozent) mit leichten Zugewinnen aus dem Handel. In diesem Marktumfeld verzeichnete der Fonds Vermögensportfolio Ulm eine Wertentwicklung von minus 3,6 Prozent. Mit freundlichen Grüßen International Fund Management S.A. Die Geschäftsführung Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz 3
3 Inhalt Anlagepolitik 5 Vermögensaufstellung zum 30. Juni Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 10 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs prospekts, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahres bericht beigefügt sind, erfolgen. 4
4 Vermögensportfolio Ulm Anlagepolitik Das Ziel des Fonds Vermögensportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, festoder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100 Prozent in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Das Berichtshalbjahr verlief an den Kapitalmärkten überaus volatil. Insbesondere politische Faktoren führten immer wieder zu Verunsicherung und unterstützten damit eine risikoaverse Einstellung der Investoren. In Europa blickten die Marktteilnehmer sorgenvoll unter anderem auf die politische Entwicklung in Spanien und Portugal. Daneben absorbierte zuletzt das britische EU-Referendum und das überraschende Votum für einen EU-Austritt die Aufmerksamkeit der Anleger. Die daraus resultierenden Implikationen für die Zukunft sind noch schwer abzuschätzen, trüben aber vor allem durch die Unsicherheit zunächst das makroökonomische Umfeld. Von Seiten der Konjunktur zeigten die Daten in Europa im zweiten Quartal eine erstaunlich robuste Entwicklung. Positive Beispiele hierfür waren steigende Einkaufsmanager- und Geschäftsklimaindizes (z.b. Ifo-Geschäftsklima) sowie eine zunehmende Industrieproduktion in Deutschland und Italien. Diese überzeugenden Zahlen wurden insgesamt jedoch von der politischen Unsicherheit überlagert. Da deutsche Bundesanleihen nach wie vor den Status als sicherer Hafen genießen, stiegen deren Kurse kräftig und die Renditen rutschten immer stärker in den negativen Bereich. Vor diesem Hintergrund erscheinen Aktien mit stabilen Dividendenrenditen ungebrochen attraktiv. Wichtige Kennzahlen Vermögensportfolio Ulm Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre -3,6% -6,8% 3,7% ISIN Fondsstruktur Vermögensportfolio Ulm C B LU * p.a./berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung D E F A Aktienfonds 58,1 % B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung 15,8 % C Rentenfonds 13,4 % D Gemischte Wertpapierfonds 6,0 % E Festverzinsliche Wertpapiere 5,9 % F Barreserve, Sonstiges 0,8 % Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen. Der Fonds Vermögensportfolio Ulm investiert in Anlagen mit Renditepotenzialen. Vor diesem Hintergrund sah das Fondsmanagement in den vergangenen Monaten wenig Anlass, die Portfoliostruktur wesentlich zu ändern. Nach wie vor richtete sich der Fokus auf Aktien, die an der welt - weiten Wirtschaftsentwicklung partizipieren, sowie auf Anleihen von namhaften Firmen, die signifikante Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen bieten. Zum Stichtag waren 58,1 Prozent in Aktienfonds angelegt, 35,1 Prozent entfielen auf festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit besonderer Ausstattung und Rentenfonds. Drei gemischte Wertpapierfonds rundeten das Portfolio ab. Der Fonds Vermögensportfolio Ulm wies im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 3,6 Prozent auf. Zum Stichtag lag der Anteilwert bei 1.272,05 Euro, das Fondsvolumen belief sich auf 69,1 Mio. Euro. A 5
5 Vermögensportfolio Ulm Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016 ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,13 16,83 Verzinsliche Wertpapiere ,13 16,83 EUR ,13 16,83 DE000A1YCQ29 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13(23/Und.) EUR % 107, ,00 0,62 XS ,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22 EUR % 97, ,00 1,62 XS ,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75 EUR % 92, ,00 0,27 XS ,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75 EUR % 98, ,00 0,57 XS ,0000 % DONG Energy A/S FLR Cap. Secs 15/15 EUR % 98, ,50 1,35 FR ,1250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14(22/Und.) EUR % 94, ,00 0,96 FR ,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14(26/Und.) EUR % 94, ,00 0,95 XS ,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 14(21/76) EUR % 96, ,00 1,40 FR ,8750 % Engie S.A. FLR Notes 14(24/Und.) EUR % 105, ,00 0,91 XS ,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV FLR Sec.15/Und.Reg.S EUR % 89, ,00 2,59 XS ,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23 EUR % 102, ,13 1,00 XS ,3750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 EUR % 102, ,00 0,52 XS ,7500 % RWE AG FLR Sub.Anl. 15/75 EUR % 86, ,50 2,06 XS ,1180 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und. EUR % 103, ,50 0,41 XS ,8690 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und. EUR % 104, ,50 0,41 DE000A14J7G6 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23 EUR % 103, ,00 1,19 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,06 4,71 Verzinsliche Wertpapiere ,06 4,71 EUR ,00 2,67 XS ,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe XS MTN 14/21 EUR % 107, ,00 1,56 3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S EUR % 102, ,00 1,11 USD ,06 2,04 US31562QAC15 4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. Notes 15/20 USD % 101, ,46 1,09 US31562QAF46 5,2500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. Notes 15/23 USD % 99, ,14 0,45 USN77608AJ19 4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S USD % 102, ,46 0,50 Wertpapier-Investmentanteile ,20 77,46 Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile ,00 17,47 EUR ,00 17,47 DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT EUR 89, ,00 6,56 DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT EUR 28, ,00 5,97 DE000ETFL326 Deka MSCI China UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT EUR 6, ,00 3,23 LU Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF ANT EUR 39, ,00 1,71 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile ,20 59,99 EUR ,44 52,90 LU Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile IT ANT EUR 172, ,60 2,11 LU Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shares A.Dist. ANT EUR 5, ,00 2,54 DE000A0Q7S57 Flossbach von Storch Fundament Inhaber-Anteile I ANT EUR 170, ,00 2,89 GB FP Shenkman-High Yld Eur.Plus Reg.Shares Class A ANT EUR 63, ,00 2,11 DE000A0M8HD2 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T ANT EUR 114, ,00 2,57 DE ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile ANT EUR 33, ,00 7,57 DE000A0F5UF5 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ANT EUR 38, ,00 0,96 DE ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ANT EUR 84, ,00 1,81 DE ishares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile ANT EUR 13, ,00 1,82 IE00B0M63177 ishs-msci EM UCITS ETF DIS Reg.Shares ANT EUR 29, ,00 2,02 LU JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A.N. JPM-EMLCD C ANT , ,000 EUR 110, ,02 2,90 LU JPMorgan-Eur. Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per) ANT 8.895, EUR 104, ,32 1,35 DE000A0DNHX2 LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I ANT EUR 124, ,00 3,91 DE000A0KEYR3 LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inh.-Ant. Instt.Tr. ANT EUR 141, ,00 3,82 LU Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile B ANT EUR 91, ,00 2,06 LU ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. ANT EUR 136, ,00 3,76 LU Schroder GAIA-Egerton Equity Reg.Shares C Acc. ANT EUR 157, ,50 1,97 DE000A1C2XG6 sentix Fonds 1 Inhaber-Anteile I ANT EUR 99, ,00 1,80 DE000A1J9BC9 sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile ANT EUR 1.142, ,00 2,48 GB00B42R2118 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA ANT EUR 2, ,00 2,45 6
6 Vermögensportfolio Ulm ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens USD ,76 7,09 DE000A0D9PG7 4Q-GROWTH FONDS Inhaber-Anteile ANT USD 80, ,52 2,82 IE00B4PY7Y77 ishs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Reg.Shares ANT USD 100, ,74 2,10 LU Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF ANT USD 1.280, ,50 2,17 Summe Wertpapiervermögen EUR ,39 99,00 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Optionsrechte ** ) ,00 0,15 Optionsrechte auf Aktienindices ,00 0,15 DAX-Index (DAX) Put Juli EUREX Anzahl 150 EUR 140, ,00 0,15 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,15 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. EUR ,54 % 100, ,54 0,62 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. GBP ,19 % 100, ,98 0,06 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. USD 7.266,76 % 100, ,80 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,32 0,69 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds EUR ,32 0,69 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,38 0,28 Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 2.631, ,38 0,00 Forderungen aus Fondsausschüttungen EUR 6.135, ,16 0,01 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR ,92 0,29 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung EUR , ,07-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,70-0,11 Taxe d Abonnement EUR , ,52-0,01 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR ,29-0,13 Fondsvermögen EUR ,34 100,00 *) Umlaufende Anteile STK ,000 Anteilwert EUR 1.272,05 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. **) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis. Zusätzliche Angaben zu den Derivaten **) Instrumentenart Kontrahent Counterparty Exposure in EUR Optionsrechte auf Aktienindices Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) ,00 **) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./ Alle anderen Vermögenswerte per: Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,82554 = 1 Euro (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11150 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen EUREX Frankfurt - Eurex Zürich 7
7 Vermögensportfolio Ulm Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR XS ,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 14/74 EUR FR ,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 EUR
8 Vermögensportfolio Ulm Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per , die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde. Verwaltungsvergütung in % p.a. per Q-GROWTH FONDS Inhaber-Anteile 0,60 Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile IT 1,03 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,15 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,15 Deka MSCI China UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,65 Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF 1,20 FP Shenkman-High Yld Eur.Plus Reg.Shares Class A 0,75 Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shares A.Dist. 1,50 Flossbach von Storch Fundament Inhaber-Anteile I 0,725 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T 0,35 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A.N. JPM-EMLCD C 0,50 JPMorgan-Eur. Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per) 0,75 LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I 0,60 LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inh.-Ant. Instt.Tr. 0,60 Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile B 1,00 Schroder GAIA-Egerton Equity Reg.Shares C Acc. 1,25 Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Reg.Acc.Shs IF 1,10 Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA 1,25 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 0,20 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 0,31 ishares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 0,15 ishares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 0,30 ishs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Reg.Shares 0,48 ishs-msci EM UCITS ETF DIS Reg.Shares 0,75 sentix Fonds 1 Inhaber-Anteile I 0,30 sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile 0,60 ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile D Dis. 0,98 Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet. 9
9 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe Verwaltungsgesellschaft International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2015 gezeichnet EUR 2,5 Mio. eingezahlt EUR 2,5 Mio. haftend EUR 9,7 Mio. Geschäftsführung Holger Hildebrandt Geschäftsführer der International Fund Management S.A.,, und der Deka International S.A., ; Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Dealis Fund Operations S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Eugen Lehnertz Geschäftsführer der International Fund Management S.A.,, und der Deka International S.A.,, und der Dealis Fund Operations S.A., Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., ; Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A., ; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland; Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Deka International S.A.,, und der International Fund Management S.A.,, und der Dealis Fund Operations S.A., Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland; Mitglied des Verwaltungsrats der Deka International S.A., (Stand 1. Januar 2016) Verwahr- und Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Eigenmittel zum 31. Dezember 2015 EUR 450,5 Mio. Verwaltungsagent in Luxembourg Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, 10
10 Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt am Main, Deutschland Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Sparkasse Ulm Hans-und-Sophie-Scholl-Platz Ulm Deutschland Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 11
11 PDF Stand: überreicht durch: Sparkasse Ulm Hans-und-Sophie-Scholl- Platz Ulm Tel.: International Fund Management S.A. 3, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) Telefax: (+3 52)
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