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- Barbara Weber
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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,84 100,21 1. Aktien ,43 91,57 Australien ,78 7,36 Belgien ,60 1,63 Bundesrep. Deutschland ,01 11,61 Canada ,45 5,75 Frankreich ,65 7,49 Großbritannien ,45 10,39 Hongkong ,31 0,61 Irland ,84 4,06 Italien ,86 0,66 Japan ,47 6,14 Niederlande ,55 8,17 Norwegen ,81 2,74 Schweiz ,31 6,27 Singapur ,54 1,49 Spanien ,37 1,62 USA ,43 15,57 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 7.311,43 0,05 EUR 7.311,43 0,05 3. Bankguthaben ,20 8,31 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,78 0,28 II. Verbindlichkeiten ,63-0,21 III. Fondsvermögen ,21 100,00 Seite 2
3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,86 91,62 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,86 91,62 Aktien EUR ,43 91,57 Goodman Group Registered Stapled Secs o.n. AU000000GMG2 STK AUD 9, ,48 2,44 Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WES1 STK AUD 49, ,37 2,42 Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.n. AU000000WOW2 STK AUD 30, ,93 2,49 IGM Financial Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 38, ,42 1,28 Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.n. CA STK CAD 52, ,03 4,47 Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH STK CHF 144, ,62 1,47 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH STK CHF 213, ,64 1,40 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 85, ,65 1,30 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL STK EUR 20, ,41 1,54 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 NL STK EUR 73, ,68 0,68 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 177, ,50 1,34 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT STK EUR 14, ,86 0,66 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR STK EUR 21, ,71 1,20 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR STK EUR 104, ,30 0,61 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 195, ,65 0,61 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR STK EUR 120, ,00 3,30 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 114, ,60 2,33 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.n. BE STK EUR 48, ,60 1,63 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 106, ,80 1,45 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL STK EUR 86, ,96 4,62 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 181, ,50 2,93 Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE000PAH0038 STK EUR 54, ,96 2,96 Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL STK EUR 50, ,78 0,64 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES STK EUR 16, ,37 1,62 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR STK EUR 52, ,64 2,38 3i Group PLC Registered Shares LS -, GB00B1YW4409 STK GBP 9, ,96 1,45 British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB STK GBP 6, ,26 0,73 Croda International PLC Regist.Shares LS -, GB00BYZWX769 STK GBP 48, ,76 0,76 Seite 3
4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 GB00B03MM408 STK GBP 27, ,27 2,43 Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 STK GBP 6, ,20 5,01 Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 196, ,31 0,61 Canon Inc. Registered Shares o.n. JP STK JPY 3.631, ,63 1,99 Denso Corp. Registered Shares o.n. JP STK JPY 5.412, ,30 1,20 NEC Corp. Registered Shares o.n. JP STK JPY 3.040, ,88 1,41 Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 4.831, ,66 1,54 Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO STK NOK 216, ,25 0,86 Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO STK NOK 71, ,56 1,88 CapitaLand Mall Trust Registered Units o.n. SG1M STK SGD 2, ,54 1,49 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-, IE00B4BNMY34 STK USD 163, ,84 4,06 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 US STK USD 155, ,11 1,46 Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 US STK USD 91, ,07 0,66 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 STK USD 1.129, ,10 0,77 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 US STK USD 126, ,55 0,77 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 US12572Q1058 STK USD 163, ,03 5,78 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 US STK USD 78, ,94 3,84 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 NL STK USD 109, ,72 0,68 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 CH STK USD 90, ,40 2,10 Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.n. US89417E1091 STK USD 122, ,28 0,65 Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US91913Y1001 STK USD 110, ,35 1,64 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 7.311,43 0,05 Repsol S.A. Anrechte ES C9 STK EUR 0, ,43 0,05 Summe Wertpapiervermögen EUR ,86 91,62 Seite 4
5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,20 8,31 Bankguthaben EUR ,20 8,31 Guthaben bei DZ-Bank (ehemals WGZ) (G) Düsseldorf (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,20 % 100, ,20 7,02 Guthaben bei Bank im Bistum Essen eg (G) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 1,29 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 0,28 Dividendenansprüche EUR , ,99 0,17 Quellensteueransprüche EUR , ,79 0,11 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,63-0,21 Zinsverbindlichkeiten EUR -260,82-260,82 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,25-0,19 Verwahrstellenvergütung EUR -593,64-593,64 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -397,78-397,78 0,00 Prüfungskosten EUR , ,14-0,01 Fondsvermögen EUR ,21 100,00 1) Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 102,87 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per AUD (AUD) 1, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 9, = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 129, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 6
7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.n. SG1M STK Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR STK Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 US STK Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Bridgestone Corp. Registered Shares o.n. JP STK Corning Inc. Registered Shares DL -,50 US STK GPT Group Registered Units o.n. AU000000GPT8 STK Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.n. HK STK ITOCHU Corp. Registered Shares o.n. JP STK Kao Corp. Registered Shares o.n. JP STK Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL STK Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH STK Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR STK ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01 US56418H1005 STK Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK Progressive Corp. Registered Shares DL 1 US STK Sekisui House Ltd. Registered Shares o.n. JP STK Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH STK Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE STK Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 GB STK Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US STK Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.n. FI STK Andere Wertpapiere Repsol S.A. Anrechte ES B1 STK Seite 7
8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 100,85 Ausgabepreis EUR 102,87 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 8
9 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh DZ BANK AG Thomas Homm, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank BANK IM BISTUM ESSEN eg, Essen Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Yvonne Krüger, Frankfurt am Main Platz der Republik BANK IM BISTUM ESSEN eg, Essen Frankfurt am Main Postanschrift: Christoph Kuss, Postfach Telefon: 069 / BANK IM BISTUM ESSEN eg, Essen Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: Mio. (Stand: 31. Dezember 2015) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Beratung und Vertrieb Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , BANK IM BISTUM ESSEN eg Eigenmittel: EUR , (Stand: Dezember 2017) Hausanschrift: Geschäftsführer: Gildehofstraße 2 Frank Eggloff, München Essen Markus Neubauer, Frankfurt am Main Michael Reinhard, Bad Vilbel Telefon: 0201 / Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 0201 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A2ATCW / DE000A2ATCW4 Seite 9
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