Schnelleinstieg ANLAG

Transkript

1 Schnelleinstieg ANLAG Bereich: ANLAG - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2. Einrichtung zum Start 3. Navigation 4. Arbeitsablauf 5. Weitere Funktionen 6. Hilfe

2 Seite 2 1. Zweck der Anwendung Die wichtigsten Arbeitsabläufe in Agenda ANLAG 1. In Agenda ANLAG werden Anlagegüter verwaltet: Erfassung Umbuchung Abgang Weitere Bewegungen 2. In Agenda ANLAG wird Folgendes berechnet: Abschreibung Sonderabschreibung Investitionsabzug 3. Buchungen werden nach Agenda FIBU übergeben. 4. Auswertungen werden für den Jahresabschluss berechnet: Agenda FIBU Agenda BILANZ

3 Seite 3 2. Einrichtung zum Start Um einen Mandanten in ANLAG bearbeiten zu können, müssen Stammdaten angelegt werden: 1. Mandanten-Adressdaten im ARBEITSPLATZ 2. Mandanten-Programmdaten in ANLAG 1. Mandanten-Adressdaten im ARBEITSPLATZ anlegen Navigationsfläche»Mandant«. Navigationspunkt»Neuanlage & Bearbeiter«. Im Arbeitsbereich auf»mandant neu«. Der Assistent zur Anlage der Mandanten-Adressdaten startet. Anwendungen aktivieren, in denen der Mandant bearbeitet werden soll.

4 Seite 4 2. Mandanten-Programmdaten in ANLAG anlegen Navigationsschaltfläche»Mandant«. Navigationspunkt»Anwendungen & Favoriten«. Im Arbeitsbereich auf. Der Assistent zur Anlage der Mandanten-Programmdaten startet. Dabei werden die grundlegenden Programmdaten definiert: Kontenrahmen, Buchungsperioden, Umsatzsteuer-Zeitraum, Wirtschaftsjahr und Feldlängen (von Sach- und Personenkonten, Kostenstellen und Belegfeldern).

5 Seite 5 Es stehen folgende Kontenrahmen zur Verfügung: 03 Prozessgliederungsprinzip 04 Abschlussprinzip 45 Heime und soziale Einrichtungen (PBV) 49 Vereine HG 03 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) HG 04 Branchenpaket Hotels und Gaststätten (ab 2015) 70 Hotel und Gaststätten (bis 2014) ZA 03 Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) ZA 04 Branchenpaket Zahnärzte (ab 2017) 80 Zahnärzte (bis 2016) AE 03 Branchenpaket Ärzte (ab 2017) AE 04 Branchenpaket Ärzte (ab 2017) 81 Ärzte (bis 2016) 3. Navigation ANLAG Meine Favoriten beschreibt den Arbeitsablauf von oben nach unten Jahr wechseln Laufende Tätigkeiten Auswertungen

6 Seite 6 4. Arbeitsablauf 1. Mandant und Wirtschaftsjahr öffnen 2. Anlagegut erfassen Meine Favoriten 3. Anlagegut anlegen Anlagegut als Zugang erfassen. Falls Sie Agenda ANLAG erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen, als das Anlagegut in einem Unternehmen angeschafft wurde, müssen Sie einen Vortrag 8 erfassen. Achtung Anlagegüter können frühestens ab dem Jahr 1999 angelegt werden.

7 Seite 7 4. Bewegungen anlegen»bearbeiten Bewegungen«Das Datum der Bewegung muss im aktuellen Wirtschaftsjahr liegen. Es können beliebig viele Bewegungen je Anlagegut und Wirtschaftsjahr erfasst werden. 5. Auswertungen aufrufen Meine Favoriten

8 Seite 8 5. Weitere Funktionen 1. Vortrag Als Vortrag werden Anlagegüter erfasst, deren Anschaffungs- oder Herstellungsdatum vor dem aktuellen Wirtschaftsjahr liegt und die bisher nicht in ANLAG geführt wurden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie ein Mandat von einem anderen Steuerberater übernehmen und die Wirtschaftsgüter fortführen. Eine ausführliche Beschreibung zum Anlegen eines Vortrags finden Sie im Info von Anlagegütern als Zugang oder Vortrag. Nr Erfassung 2. Buchungen aus FIBU»Bearbeitung Buchungen aus FIBU übernehmen«mit dieser Funktion werden alle noch nicht von Agenda FIBU an Agenda ANLAG übergebenen Anlagegüter gesucht und können dann in ANLAG importiert werden. 3. Buchungen an FIBU Meine Favoriten Über die Buchungsliste können die errechneten Buchungssätze an Agenda FIBU übergeben werden. Dies kann sowohl die vorläufige monatliche AfA während des Jahres als auch die endgültige AfA- Berechnung bei Abschlusserstellung sein. Auch die Buchungen, die durch eine Bewegung entstehen, werden erzeugt. So zum Beispiel ein Abgang. Durch die Funktionalität zur Verwaltung von Investitionsabzugsbeträgen können auch die Buchungen zur Einstellung und Auflösung eines Investitionsabzugsbetrags erzeugt und übergeben werden. 4. Import von Anlagevermögen aus Fremdprogrammen Nr DATEV pro: Datenübernahme ANLAG Nr Lexware: Datenübernahme ANLAG Nr Excel: Datenübernahme ANLAG 5. Kontenrahmen umstellen Nr Kontenrahmen wechseln in Agenda ANLAG. 6. Anlagevermögen bei Betriebsübernahmen Nr Betriebsübernahme.

9 Seite 9 7. Investitionsabzugsbeträge verwalten Nr Investitionsabzugsbeträge verwalten. 8. Handels- und Steuerbilanz Nr Handels- und Steuerbilanz im Agenda-Rechnungswesen (Zwei Abschlusszwecke).

10 Seite Hilfe Video zum HILFESYSTEM Antworten zu häufig gestellten Fragen. Eine Aufgabe wird Schritt für Schritt erklärt. Informationen zur Bildschirmmaske. Die Pfadangabe führt zum Erfassungsfeld. Schulung zu einem Thema an Ihrem PC. Rechtliche Änderungen und Weiterentwicklungen einer DVD.

11 Seite 11 Empfehlungen für Agenda ANLAG»Hilfe Infos für Anwender«Nr Handels- und Steuerbilanz im Agenda-Rechnungswesen (Zwei Abschlusszwecke) Nr Geringwertige Wirtschaftsgüter und Sammelposten Nr Investitionsabzugsbeträge verwalten Nr Erfassung von Anlagegütern als Zugang oder Vortrag»Hilfe Häufige FragenHilfe Online-Seminare«ANLAG»Hilfe Hotline«Bei allen Fragen, die Sie nicht über das HILFESYSTEM lösen können, stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung.